Endeavour Silver Corp. (EXK) Bundle
Une brève histoire d'Endeavour Silver Corp.
Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK) s'est imposé comme un acteur de premier plan dans l'industrie des mines d'argent, en particulier au Mexique. Depuis 2024, la société exploite deux mines de production: Guanaceví et Bolañitos, et développe le projet Terronera.
Entreprise Overview
Fondée en 2004, Endeavour Silver se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés d'extraction d'argent. La stratégie de croissance de l'entreprise a inclus à la fois le développement organique et les acquisitions stratégiques, améliorant sa capacité opérationnelle et sa base de ressources.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Endeavour Silver a rapporté les résultats financiers suivants:
Métrique financière | 2024 (en USD des milliers) | 2023 (en USD des milliers) |
---|---|---|
Revenu | 175,428 | 154,964 |
Coût des ventes | 141,093 | 123,705 |
Mine Genuzes opérationnelles | 34,335 | 31,259 |
Géré net (perte) | (32,501) | 3,074 |
Les revenus de l'entreprise ont augmenté d'environ 13,2% d'une année sur l'autre, principalement conduite par des ventes en argent et en or plus élevées. Cependant, la perte nette de la période reflète une augmentation des coûts opérationnels et des investissements dans les projets de développement.
Métriques de production
Endeavor Silver, les métriques de production pour la même période sont les suivantes:
Métrique de production | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Production en argent (OZ) | 1,124,000 | 1,051,000 |
Production d'or (OZ) | 10,500 | 8,700 |
L'augmentation de la production d'argent et d'or indique une gestion opérationnelle efficace et des initiatives d'exploration réussies.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Endeavour Silver avait des obligations de dettes importantes, notamment:
Dette | Montant (en USD des milliers) | Maturité |
---|---|---|
Dette | 82,186 | 2031 |
Financement de l'équipement | 5,500 | 2026 |
En octobre 2023, la société a exécuté une facilité de dette de 120 millions de dollars pour financer la construction du projet Terronera. Au 30 septembre, 2024, 85 millions de dollars avaient été abaissés, le montant restant engagé et non accumulé.
Exploration et développement
Endeavour Silver continue d'investir dans l'exploration et le développement, avec des dépenses totales d'exploration et d'évaluation à 13 267 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Performance du stock
La performance des actions d'Endeavour Silver Corp. a montré la volatilité, reflétant les tendances plus larges du marché et les développements spécifiques à l'entreprise. L'action a clôturé à 2,00 $ par action au 30 septembre 2024, avec une capitalisation boursière d'environ 492 millions de dollars.
ENDENEAVOR SILF Silver Corp. Focus sur l'efficacité opérationnelle, couplée à son engagement envers l'exploration et le développement, positionne la société pour une croissance potentielle sur le marché de l'argent au milieu des prix des produits de base qui fluctuent.
A Who possède Endeavour Silver Corp. (EXK)
Importants actionnaires
En 2024, Endeavour Silver Corp. (EXK) a une structure de propriété diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires:
Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 110,000,000 | 44.7% |
Investisseurs de détail | 136,029,063 | 55.3% |
Total | 246,029,063 | 100% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété d'Endeavour Silver Corp. Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels:
Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 6.1% |
Vanguard Group, Inc. | 12,000,000 | 4.9% |
State Street Corporation | 8,000,000 | 3.3% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 5,000,000 | 2.0% |
Investissements de fidélité | 4,000,000 | 1.6% |
Autres | 66,000,000 | 26.8% |
Propriété institutionnelle totale | 110,000,000 | 44.7% |
Changements récents de propriété
Au cours du dernier exercice, Endeavour Silver Corp. a exécuté des offres de capitaux propres publics totalisant environ 53,79 millions de dollars, augmentant le nombre d'actions en circulation. Le tableau suivant résume ces changements:
Événement | Date | Actions émises | Procédures (en USD) |
---|---|---|---|
Offre d'équité publique | Mars 2024 | 27,540,971 | 53,790,000 |
Exercice des options | Juin 2024 | 1,242,600 | 2,514,000 |
Modifications totales | - | 28,783,571 | 56,304,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un aspect essentiel de la structure de propriété. Le tableau suivant fournit des détails sur Insider Holdings:
Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|---|
Daniel Dickson | PDG | 1,500,000 | 0.61% |
Bradford Cooke | Président exécutif | 2,000,000 | 0.81% |
Autres | - | 3,500,000 | 1.42% |
Propriété totale d'initiés | - | 7,000,000 | 2.84% |
Tendances et performances du marché
Endeavour Silver Corp. a connu des fluctuations des performances du marché influencées par les prix de l'argent et l'efficacité opérationnelle. La société a signalé les mesures financières suivantes au 30 septembre 2024:
Métrique | Valeur |
---|---|
Revenu | 175,43 millions de dollars |
Géré net (perte) | $ (32,50 millions) |
Bénéfice de base par action | $(0.14) |
Equivalents en espèces et en espèces | 54,93 millions de dollars |
Actif total | 1,10 milliard de dollars |
Énoncé de mission Endeavour Silver Corp. (EXK)
Entreprise Overview
Endeavour Silver Corp. est une société canadienne Metals Metals Mining axée sur la production d'argent et d'or au Mexique. La société exploite deux projets miniers: Guanaceví et Bolañitos, et développe le projet Terronera.
Énoncé de mission
Endeavour Silver Corp. s'engage à devenir une société de premier plan des mines d'argent en se concentrant sur le développement durable de ses actifs, en maximisant la valeur des actionnaires et en maintenant un engagement fort envers la responsabilité sociale et la gérance environnementale.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Endeavour priorise la santé et la sécurité de ses employés et des parties prenantes.
- Durabilité: L'entreprise se consacre aux pratiques durables qui minimisent l'impact environnemental.
- Engagement communautaire: Endeavour s'engage activement avec les communautés locales pour créer des impacts sociaux positifs.
- Intégrité: La société opère avec la transparence et la responsabilité dans toutes ses transactions commerciales.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Endeavour a rapporté les mesures financières suivantes:
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
---|---|---|---|---|
Revenu | $53,443,000 | $49,432,000 | $175,428,000 | $154,964,000 |
Géré net (perte) | $(17,300,000) | $(2,328,000) | $(32,501,000) | $3,074,000 |
Mine Genuzes opérationnelles | $12,483,000 | $2,692,000 | $34,335,000 | $31,259,000 |
Bénéfice de base (perte) par action | $(0.07) | $(0.01) | $(0.14) | $0.02 |
Points saillants opérationnels
Les opérations d'Endeavour comprennent:
- Guanaceví: Au troisième trimestre 2024, les revenus de Guanaceví étaient de 35 465 000 $.
- Bolañitos: Au troisième trimestre 2024, les revenus de Bolañitos étaient de 17 978 000 $.
- Projet Terronera: En cours de développement avec des investissements en capital importants prévus.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, Endeavour a une facilité de dette de 120 millions de dollars, avec 85 millions de dollars abaissé à ce jour. L'installation a une date d'échéance de 2031 et un taux d'intérêt de 9,97%.
Type de dette | Quantité tirée | Date de maturité | Taux d'intérêt |
---|---|---|---|
Dette | $85,000,000 | 2031 | 9.97% |
Financement de l'équipement | $5,500,000 | 2026 | 5.61% |
Perspectives futures
Endeavour Silver Corp. vise à améliorer ses capacités de production et à étendre sa base de ressources grâce à des initiatives d'exploration stratégique et à l'efficacité opérationnelle. L'entreprise se concentre sur la fourniture d'une croissance durable tout en maintenant une forte santé financière.
Comment fonctionne Endeavour Silver Corp. (EXK)
Overview d'Endeavour Silver Corp.
Endeavour Silver Corp. (EXK) est une société canadienne Metals Metals Mining axée sur la production d'argent et d'or au Mexique. La société exploite deux mines: Guanaceví et Bolañitos, et développe le projet Terronera.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Endeavour Silver Corp. a rapporté les données financières suivantes:
Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
---|---|---|
Revenu | $175,428 | $154,964 |
Coût des ventes | $141,093 | $123,705 |
Mine Genuzes opérationnelles | $34,335 | $31,259 |
Géré net (perte) | $(32,501) | $3,074 |
Bénéfice (perte) par action | $(0.14) | $0.02 |
Détails de la production
Les détails de production de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
Le mien | Ventes d'argent (OZ) | Ventes d'or (OZ) |
---|---|---|
Guanaceví | 1,233,000 | 6,200 |
Bolañitos | 598,000 | 3,500 |
Terronera | - | - |
Segments de fonctionnement
La société fonctionne à travers deux segments principaux:
- Guanaceví
- Bolañitos
- Terronera (stade de développement)
Dette et financement
Endeavour Silver Corp. a une facilité de dette exécutée pour 120 millions de dollars pour financer le projet Terronera. Au 30 septembre 2024, la société a abaissé 85 millions de dollars de cette installation.
Type de dette | Montant dessiné ($) | Taux d'intérêt | Année de maturité |
---|---|---|---|
Dette | $85,000 | 9.97% | 2031 |
Financement de l'équipement | $5,500 | 5.61% | 2026 |
Dépenses d'exploration et de développement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Endeavour Silver Corp. a rapporté des dépenses d'exploration et de développement comme suit:
Taper | Dépenses ($) |
---|---|
Dépenses d'exploration directes | $5,821 |
Dépenses d'évaluation et de développement | $2,210 |
Actifs et passifs
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un total des actifs et des passifs comme suit:
Catégorie | Total des actifs ($) | Passifs totaux ($) |
---|---|---|
Total consolidé | $611,396 | $198,356 |
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les composantes des capitaux propres des actionnaires sont les suivantes:
Composant | Montant ($) |
---|---|
Capital social | $780,200 |
Revenus retenus (déficit) | $(373,180) |
Total des capitaux propres des actionnaires | $406,020 |
Performance du marché
La performance des actions d'Endeavour Silver Corp. pour l'année 2024 a indiqué une volatilité du cours de l'action, les valeurs de négociation moyennes fluctuant considérablement. Au 30 septembre 2024, le cours moyen de l'action était d'environ 3,25 $.
Perspectives futures
La Société continue de se concentrer sur l'élargissement de sa capacité de production et l'optimisation de ses opérations tout en gérant les risques financiers associés aux fluctuations des prix des matières premières et aux défis opérationnels.
Comment Endeavour Silver Corp. (EXK) fait de l'argent
Sources de revenus
Endeavour Silver Corp. génère des revenus principalement par la vente d'argent et d'or, aux côtés des ventes de concentrés. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 175 428 000 $, contre 154 964 000 $ pour la même période en 2023.
Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Ventes d'argent | $30,145,000 | $32,863,000 | $106,601,000 | $103,027,000 |
Ventes d'or | $23,794,000 | $17,063,000 | $70,264,000 | $53,882,000 |
Concentrer les ventes | $17,978,000 | $14,051,000 | $50,445,000 | $39,207,000 |
Revenus totaux | $53,443,000 | $49,432,000 | $175,428,000 | $154,964,000 |
Segments de fonctionnement
La société opère principalement par deux segments au Mexique: Guanaceví et Bolañitos. Au 30 septembre 2024, les revenus et les coûts associés à ces segments étaient les suivants:
Segment | Revenu | Coût des ventes | Mine Genuzes opérationnelles |
---|---|---|---|
Guanaceví | $35,465,000 | $24,086,000 | $6,723,000 |
Bolañitos | $17,978,000 | $9,842,000 | $5,760,000 |
Gestion des coûts
Endeavour Silver Corp. entraîne divers coûts associés à ses opérations. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes a totalisé 141 093 000 $, ce qui comprend les coûts de production directs, les redevances et l'amortissement:
Catégorie de coûts | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|
Coûts de production directes | $99,112,000 | $86,014,000 |
Redevance | $17,207,000 | $17,105,000 |
Dépréciation | $24,548,000 | $20,704,000 |
Exploration et développement
Endeavour Silver est également engagé dans des activités d'exploration et de développement, qui sont cruciales pour la génération future des revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'exploration, d'évaluation et de développement s'élevaient à 13 267 000 $:
Activité | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|
Coûts d'exploration | $5,821,000 | $4,653,000 |
Coûts de développement | $2,210,000 | $3,376,000 |
Performance financière
Malgré la croissance des revenus, Endeavour Silver a déclaré une perte nette de 32 501 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre un revenu net de 3 074 000 $ en 2023:
Métrique financière | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|
Géré net (perte) | $(32,501,000) | $3,074,000 |
Bénéfice de base (perte) par action | $(0.14) | $0.02 |
Dette et financement
Endeavour Silver a une facilité de dette de 120 millions de dollars, avec un solde de 82 186 000 $ au 30 septembre 2024. Le taux d'intérêt facturé pendant cette période était de 9,97%:
Type de dette | Équilibre au 30 septembre 2024 | Taux d'intérêt |
---|---|---|
Dette | $82,186,000 | 9.97% |
Conclusion sur la viabilité financière
Les mesures financières d'Endeavour Silver Corp. reflètent ses opérations en se concentrant sur l'exploration d'argent et de l'or, avec des investissements importants dans l'exploration et le développement tout en gérant les coûts au milieu des fluctuations des prix des matières premières.
Endeavour Silver Corp. (EXK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Endeavour Silver Corp. (EXK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Endeavour Silver Corp. (EXK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Endeavour Silver Corp. (EXK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.