Endeavour Silver Corp. (EXK) Bundle
Uma breve história da Endeavor Silver Corp.
A Endeavor Silver Corp. (NYSE: EXK) se estabeleceu como um participante de destaque na indústria de mineração de prata, particularmente no México. A partir de 2024, a empresa opera duas minas produtoras: Guanaceví e Bolañitos e está desenvolvendo o projeto Terronera.
Empresa Overview
Fundada em 2004, a Endeavor Silver se concentra na aquisição, exploração e desenvolvimento de propriedades de mineração de prata. A estratégia de crescimento da empresa incluiu o desenvolvimento orgânico e as aquisições estratégicas, aprimorando sua capacidade operacional e base de recursos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Endeavor Silver relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | 2024 (em US $ milhares) | 2023 (em US $ milhares) |
|---|---|---|
| Receita | 175,428 | 154,964 |
| Custo das vendas | 141,093 | 123,705 |
| Ganhos operacionais de minas | 34,335 | 31,259 |
| Ganhos líquidos (perda) | (32,501) | 3,074 |
A receita da empresa aumentou aproximadamente 13,2% ano a ano, impulsionada principalmente por vendas mais altas de prata e ouro. No entanto, a perda líquida para o período reflete o aumento dos custos operacionais e do investimento em projetos de desenvolvimento.
Métricas de produção
As métricas de produção da Endeavor Silver para o mesmo período são as seguintes:
| Métrica de produção | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Produção de prata (OZ) | 1,124,000 | 1,051,000 |
| Produção de ouro (OZ) | 10,500 | 8,700 |
O aumento da produção de prata e ouro indica gerenciamento operacional eficaz e iniciativas de exploração bem -sucedidas.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Endeavor Silver tinha obrigações de dívida significativas, incluindo:
| Instalação de dívida | Valor (em US $ milhares) | Maturidade |
|---|---|---|
| Instalação de dívida | 82,186 | 2031 |
| Financiamento de equipamentos | 5,500 | 2026 |
Em outubro de 2023, a empresa executou uma instalação de dívida de US $ 120 milhões para financiar a construção do projeto Terronera. Em 30 de setembro de 2024, US $ 85 milhões haviam sido retirados, com a quantia restante cometida e não é depilada.
Exploração e desenvolvimento
O Endeavor Silver continua a investir em exploração e desenvolvimento, com despesas totais de exploração e avaliação em US $ 13.267.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Endeavor Silver Corp. mostrou volatilidade, refletindo tendências mais amplas do mercado e desenvolvimentos específicos da empresa. As ações fecharam em US $ 2,00 por ação em 30 de setembro de 2024, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 492 milhões.
O foco estratégico da Endeavor Silver Corp. na eficiência operacional, juntamente com seu compromisso com a exploração e o desenvolvimento, posiciona a empresa de crescimento potencial no mercado de prata em meio a preços flutuantes de commodities.
Um dono da Endeavor Silver Corp. (EXK)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Endeavor Silver Corp. (EXK) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 110,000,000 | 44.7% |
| Investidores de varejo | 136,029,063 | 55.3% |
| Total | 246,029,063 | 100% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Endeavor Silver Corp. A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 6.1% |
| Vanguard Group, Inc. | 12,000,000 | 4.9% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 3.3% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 5,000,000 | 2.0% |
| Fidelity Investments | 4,000,000 | 1.6% |
| Outros | 66,000,000 | 26.8% |
| Propriedade institucional total | 110,000,000 | 44.7% |
Mudanças recentes na propriedade
No último ano fiscal, a Endeavor Silver Corp. executou ofertas de capital público, totalizando aproximadamente US $ 53,79 milhões, aumentando o número de ações em circulação. A tabela a seguir resume essas alterações:
| Evento | Data | Ações emitidas | Produza (em USD) |
|---|---|---|---|
| Oferta de equidade pública | Março de 2024 | 27,540,971 | 53,790,000 |
| Exercício de opções | Junho de 2024 | 1,242,600 | 2,514,000 |
| Alterações totais | - | 28,783,571 | 56,304,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um aspecto crítico da estrutura de propriedade. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a Insider Holdings:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Daniel Dickson | CEO | 1,500,000 | 0.61% |
| Bradford Cooke | Presidente executivo | 2,000,000 | 0.81% |
| Outros | - | 3,500,000 | 1.42% |
| Propriedade total do Insider | - | 7,000,000 | 2.84% |
Tendências e desempenho de mercado
A Endeavor Silver Corp. experimentou flutuações no desempenho do mercado influenciadas pelos preços da prata e pela eficiência operacional. A empresa relatou as seguintes métricas financeiras em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita | US $ 175,43 milhões |
| Ganhos líquidos (perda) | $ (32,50 milhões) |
| Ganhos básicos por ação | $(0.14) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 54,93 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,10 bilhão |
Declaração de missão Endeavor Silver Corp. (EXK)
Empresa Overview
A Endeavor Silver Corp. é uma empresa canadense de mineração de metais preciosos focada na produção de prata e ouro no México. A empresa opera dois projetos de mineração: Guanaceví e Bolañitos e está desenvolvendo o projeto Terronera.
Declaração de missão
A Endeavor Silver Corp. está comprometida em se tornar uma principal empresa de mineração de prata, concentrando -se no desenvolvimento sustentável de seus ativos, maximizando o valor dos acionistas e mantendo um forte compromisso com a responsabilidade social e a administração ambiental.
Valores centrais
- Segurança: O Endeavor prioriza a saúde e a segurança de seus funcionários e partes interessadas.
- Sustentabilidade: A empresa é dedicada a práticas sustentáveis que minimizam o impacto ambiental.
- Engajamento da comunidade: O esforço se envolve ativamente com as comunidades locais para criar impactos sociais positivos.
- Integridade: A empresa opera com transparência e responsabilidade em todas as suas negociações de negócios.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, o Endeavor relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $53,443,000 | $49,432,000 | $175,428,000 | $154,964,000 |
| Ganhos líquidos (perda) | $(17,300,000) | $(2,328,000) | $(32,501,000) | $3,074,000 |
| Ganhos operacionais de minas | $12,483,000 | $2,692,000 | $34,335,000 | $31,259,000 |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $(0.07) | $(0.01) | $(0.14) | $0.02 |
Destaques operacionais
As operações do Endeavor incluem:
- Guanaceví: No terceiro trimestre de 2024, a receita de Guanaceví foi de US $ 35.465.000.
- Bolañitos: No terceiro trimestre de 2024, a receita de Bolañitos foi de US $ 17.978.000.
- Projeto Terronera: Em desenvolvimento com um investimento significativo de capital planejado.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, o Endeavor possui uma instalação de dívida de US $ 120 milhões, com US $ 85 milhões atraídos até o momento. A instalação tem uma data de vencimento de 2031 e uma taxa de juros de 9,97%.
| Tipo de dívida | Quantidade desenhada | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Instalação de dívida | $85,000,000 | 2031 | 9.97% |
| Financiamento de equipamentos | $5,500,000 | 2026 | 5.61% |
Perspectivas futuras
A Endeavor Silver Corp. visa aprimorar seus recursos de produção e expandir sua base de recursos por meio de iniciativas de exploração estratégica e eficiências operacionais. A empresa está focada em oferecer crescimento sustentável, mantendo uma forte saúde financeira.
Como funciona o Endeavor Silver Corp.
Overview de Endeavor Silver Corp.
A Endeavor Silver Corp. (EXK) é uma empresa canadense de mineração de metais preciosos focada na produção de prata e ouro no México. A empresa opera duas minas: Guanaceví e Bolañitos e está desenvolvendo o projeto Terronera.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Endeavor Silver Corp. relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita | $175,428 | $154,964 |
| Custo das vendas | $141,093 | $123,705 |
| Ganhos operacionais de minas | $34,335 | $31,259 |
| Ganhos líquidos (perda) | $(32,501) | $3,074 |
| Ganhos (perda) por ação | $(0.14) | $0.02 |
Detalhes da produção
Os detalhes de produção da empresa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, são os seguintes:
| Meu | Vendas de prata (OZ) | Vendas de ouro (OZ) |
|---|---|---|
| Guanaceví | 1,233,000 | 6,200 |
| Bolañitos | 598,000 | 3,500 |
| Terronera | - | - |
Segmentos operacionais
A empresa opera através de dois segmentos principais:
- Guanaceví
- Bolañitos
- Terronera (estágio de desenvolvimento)
Dívida e financiamento
A Endeavor Silver Corp. possui uma instalação de dívida executada por US $ 120 milhões para financiar o projeto Terronera. Em 30 de setembro de 2024, a empresa reduziu US $ 85 milhões dessa instalação.
| Tipo de dívida | Valor desenhado ($) | Taxa de juro | Ano de maturidade |
|---|---|---|---|
| Instalação de dívida | $85,000 | 9.97% | 2031 |
| Financiamento de equipamentos | $5,500 | 5.61% | 2026 |
Despesas de exploração e desenvolvimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Endeavor Silver Corp. relatou despesas de exploração e desenvolvimento da seguinte forma:
| Tipo | Despesas ($) |
|---|---|
| Despesas de exploração direta | $5,821 |
| Despesas de avaliação e desenvolvimento | $2,210 |
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos e passivos totais da seguinte forma:
| Categoria | Total de ativos ($) | Passivo total ($) |
|---|---|---|
| Total consolidado | $611,396 | $198,356 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, os componentes do patrimônio líquido são os seguintes:
| Componente | Valor ($) |
|---|---|
| Capital social | $780,200 |
| Lucros retidos (déficit) | $(373,180) |
| Equidade total dos acionistas | $406,020 |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da Endeavor Silver Corp. para o ano de 2024 indicou uma volatilidade no preço das ações, com valores médios de negociação flutuando significativamente. Em 30 de setembro de 2024, o preço médio das ações era de aproximadamente US $ 3,25.
Perspectivas futuras
A empresa continua se concentrando em expandir sua capacidade de produção e otimizar suas operações, gerenciando os riscos financeiros associados às flutuações de preços de commodities e desafios operacionais.
Como o Endeavor Silver Corp. (EXK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Endeavor Silver Corp. gera receita principalmente através da venda de prata e ouro, juntamente com as vendas de concentrado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita total de US $ 175.428.000, em comparação com US $ 154.964.000 no mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de prata | $30,145,000 | $32,863,000 | $106,601,000 | $103,027,000 |
| Vendas de ouro | $23,794,000 | $17,063,000 | $70,264,000 | $53,882,000 |
| Concentrar vendas | $17,978,000 | $14,051,000 | $50,445,000 | $39,207,000 |
| Receita total | $53,443,000 | $49,432,000 | $175,428,000 | $154,964,000 |
Segmentos operacionais
A empresa opera principalmente através de dois segmentos no México: Guanaceví e Bolañitos. Em 30 de setembro de 2024, as receitas e os custos associados a esses segmentos foram os seguintes:
| Segmento | Receita | Custo das vendas | Ganhos operacionais de minas |
|---|---|---|---|
| Guanaceví | $35,465,000 | $24,086,000 | $6,723,000 |
| Bolañitos | $17,978,000 | $9,842,000 | $5,760,000 |
Gerenciamento de custos
A Endeavor Silver Corp. incorre em vários custos associados às suas operações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas totalizou US $ 141.093.000, que inclui custos diretos de produção, royalties e depreciação:
| Categoria de custo | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Custos de produção direta | $99,112,000 | $86,014,000 |
| Royalties | $17,207,000 | $17,105,000 |
| Depreciação | $24,548,000 | $20,704,000 |
Exploração e desenvolvimento
A Endeavor Silver também está envolvida em atividades de exploração e desenvolvimento, que são cruciais para a geração futura de receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de exploração, avaliação e desenvolvimento totalizaram US $ 13.267.000:
| Atividade | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Custos de exploração | $5,821,000 | $4,653,000 |
| Custos de desenvolvimento | $2,210,000 | $3,376,000 |
Desempenho financeiro
Apesar do crescimento da receita, a Endeavor Silver registrou uma perda líquida de US $ 32.501.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 3.074.000 em 2023:
| Métrica financeira | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos (perda) | $(32,501,000) | $3,074,000 |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $(0.14) | $0.02 |
Dívida e financiamento
A Endeavor Silver possui uma instalação de dívida de US $ 120 milhões, com um saldo de US $ 82.186.000 em 30 de setembro de 2024. A taxa de juros cobrada durante esse período foi de 9,97%:
| Tipo de dívida | Balance em 30 de setembro de 2024 | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Instalação de dívida | $82,186,000 | 9.97% |
Conclusão sobre viabilidade financeira
As métricas financeiras da Endeavor Silver Corp. refletem suas operações com foco na mineração de prata e ouro, com investimentos significativos em exploração e desenvolvimento, gerenciando custos em meio a flutuações nos preços das commodities.
Endeavour Silver Corp. (EXK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Endeavour Silver Corp. (EXK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Endeavour Silver Corp. (EXK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Endeavour Silver Corp. (EXK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.