Endeavour Silver Corp. (EXK) Bundle
Una breve historia de Endeavour Silver Corp.
Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK) se ha establecido como un jugador prominente en la industria minera de plata, particularmente en México. A partir de 2024, la compañía opera dos minas productoras: Guanaceví y Bolañitos, y está desarrollando el Proyecto Terronera.
Compañía Overview
Fundada en 2004, Endeavour Silver se centra en la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades mineras de plata. La estrategia de crecimiento de la compañía ha incluido el desarrollo orgánico y las adquisiciones estratégicas, mejorando su capacidad operativa y base de recursos.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Endeavour Silver informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | 2024 (en USD miles) | 2023 (en USD miles) |
|---|---|---|
| Ganancia | 175,428 | 154,964 |
| Costo de ventas | 141,093 | 123,705 |
| Ganancias operativas de la mina | 34,335 | 31,259 |
| Ganancias netas (pérdida) | (32,501) | 3,074 |
Los ingresos de la compañía aumentaron aproximadamente 13.2% año tras año, impulsados principalmente por mayores ventas de plata y oro. Sin embargo, la pérdida neta para el período refleja el aumento de los costos operativos y la inversión en proyectos de desarrollo.
Métricas de producción
Las métricas de producción de Endeavoavor Silver para el mismo período son las siguientes:
| Métrica de producción | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Producción de plata (OZ) | 1,124,000 | 1,051,000 |
| Producción de oro (OZ) | 10,500 | 8,700 |
El aumento en la producción de plata y oro indica una gestión operativa efectiva y iniciativas de exploración exitosas.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Endeavour Silver tenía obligaciones de deuda significativas, que incluyen:
| Instalación de deuda | Cantidad (en USD miles) | Madurez |
|---|---|---|
| Instalación de deuda | 82,186 | 2031 |
| Financiación de equipos | 5,500 | 2026 |
En octubre de 2023, la compañía ejecutó un centro de deuda de $ 120 millones para financiar la construcción del proyecto Terronera. Al 30 de septiembre de 2024, se habían reducido $ 85 millones, con el monto restante cometido y no retirado.
Exploración y desarrollo
Endeavour Silver continúa invirtiendo en exploración y desarrollo, con gastos totales de exploración y evaluación en $ 13,267,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Endeavour Silver Corp. ha mostrado volatilidad, que refleja tendencias más amplias del mercado y desarrollos específicos de la compañía. La acción cerró a $ 2.00 por acción al 30 de septiembre de 2024, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 492 millones.
Enforzar el enfoque estratégico de Silver Corp. en la eficiencia operativa, junto con su compromiso con la exploración y el desarrollo, posiciona a la compañía para un crecimiento potencial en el mercado de plata en medio de los precios fluctuantes de los productos básicos.
A Who posee Endeavour Silver Corp. (Exk)
Principales accionistas
A partir de 2024, Endeavor Silver Corp. (EXK) tiene una estructura de propiedad diversa, incluidos inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 110,000,000 | 44.7% |
| Inversores minoristas | 136,029,063 | 55.3% |
| Total | 246,029,063 | 100% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales desempeñan un papel importante en la propiedad de Endeavoavor Silver Corp. La siguiente tabla enumera a los principales inversores institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15,000,000 | 6.1% |
| Vanguard Group, Inc. | 12,000,000 | 4.9% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 3.3% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 5,000,000 | 2.0% |
| Inversiones de fidelidad | 4,000,000 | 1.6% |
| Otros | 66,000,000 | 26.8% |
| Propiedad institucional total | 110,000,000 | 44.7% |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año fiscal, Endeavoavor Silver Corp. ejecutó ofertas de capital público con un total de aproximadamente $ 53.79 millones, aumentando el número de acciones en circulación. La siguiente tabla resume estos cambios:
| Evento | Fecha | Acciones emitidas | Procedimientos (en USD) |
|---|---|---|---|
| Oferta de capital público | Marzo de 2024 | 27,540,971 | 53,790,000 |
| Ejercicio de opciones | Junio de 2024 | 1,242,600 | 2,514,000 |
| Cambios totales | - | 28,783,571 | 56,304,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un aspecto crítico de la estructura de propiedad. La siguiente tabla proporciona detalles sobre Insider Holdings:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Daniel Dickson | CEO | 1,500,000 | 0.61% |
| Bradford Cooke | Presidente ejecutivo | 2,000,000 | 0.81% |
| Otros | - | 3,500,000 | 1.42% |
| Propiedad total de información privilegiada | - | 7,000,000 | 2.84% |
Tendencias y rendimiento del mercado
Endeavoavor Silver Corp. ha experimentado fluctuaciones en el rendimiento del mercado influenciado por los precios de la plata y la eficiencia operativa. La compañía informó las siguientes métricas financieras al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $ 175.43 millones |
| Ganancias netas (pérdida) | $ (32.50 millones) |
| Ganancias básicas por acción | $(0.14) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 54.93 millones |
| Activos totales | $ 1.10 mil millones |
Declaración de misión de Endeavoavor Silver Corp. (EXK)
Compañía Overview
Endeavovor Silver Corp. es una compañía minera de metales preciosos canadienses centrada en la producción de plata y oro en México. La compañía opera dos proyectos mineros: Guanaceví y Bolañitos, y está desarrollando el proyecto Terronera.
Declaración de misión
Enreavor Silver Corp. se compromete a convertirse en una compañía minera de plata principal al enfocarse en el desarrollo sostenible de sus activos, maximizar el valor de los accionistas y mantener un fuerte compromiso con la responsabilidad social y la administración ambiental.
Valores centrales
- Seguridad: Endeavour prioriza la salud y la seguridad de sus empleados y partes interesadas.
- Sostenibilidad: La compañía se dedica a prácticas sostenibles que minimizan el impacto ambiental.
- Compromiso comunitario: Endeavour se involucra activamente con las comunidades locales para crear impactos sociales positivos.
- Integridad: La compañía opera con transparencia y responsabilidad en todos sus negocios.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Endeavor informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $53,443,000 | $49,432,000 | $175,428,000 | $154,964,000 |
| Ganancias netas (pérdida) | $(17,300,000) | $(2,328,000) | $(32,501,000) | $3,074,000 |
| Ganancias operativas de la mina | $12,483,000 | $2,692,000 | $34,335,000 | $31,259,000 |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(0.07) | $(0.01) | $(0.14) | $0.02 |
Destacados operativos
Las operaciones de Endeavor incluyen:
- Guanaceví: En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de Guanaceví fueron de $ 35,465,000.
- Bolañitos: En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de Bolañitos fueron de $ 17,978,000.
- Proyecto Terronera: En desarrollo con una importante inversión de capital planificada.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Endeavour tiene una instalación de deuda de $ 120 millones, con $ 85 millones reducidos hasta la fecha. La instalación tiene una fecha de vencimiento de 2031 y una tasa de interés del 9,97%.
| Tipo de deuda | Cantidad dibujada | Fecha de madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| Instalación de deuda | $85,000,000 | 2031 | 9.97% |
| Financiación de equipos | $5,500,000 | 2026 | 5.61% |
Perspectiva futura
Endeavoavor Silver Corp. tiene como objetivo mejorar sus capacidades de producción y expandir su base de recursos a través de iniciativas de exploración estratégica y eficiencias operativas. La compañía se centra en ofrecer un crecimiento sostenible mientras mantiene una fuerte salud financiera.
Cómo funciona Endeavour Silver Corp. (EXK)
Overview de Endeavour Silver Corp.
Endeavoavor Silver Corp. (EXK) es una compañía minera de metales preciosos canadiense centrado en la producción de plata y oro en México. La compañía opera dos minas: Guanaceví y Bolañitos, y está desarrollando el proyecto Terronera.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Endeavoavor Silver Corp. informó los siguientes datos financieros:
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ganancia | $175,428 | $154,964 |
| Costo de ventas | $141,093 | $123,705 |
| Ganancias operativas de la mina | $34,335 | $31,259 |
| Ganancias netas (pérdida) | $(32,501) | $3,074 |
| Ganancias (pérdida) por acción | $(0.14) | $0.02 |
Detalles de producción
Los detalles de producción de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Mío | Ventas de plata (OZ) | Ventas de oro (OZ) |
|---|---|---|
| Guanaceví | 1,233,000 | 6,200 |
| Boláñitos | 598,000 | 3,500 |
| Terronera | - | - |
Segmentos operativos
La compañía opera a través de dos segmentos principales:
- Guanaceví
- Boláñitos
- Terronera (etapa de desarrollo)
Deuda y financiamiento
Endeavoavor Silver Corp. tiene una instalación de deuda ejecutada por $ 120 millones para financiar el proyecto Terronera. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha reducido los $ 85 millones de esta instalación.
| Tipo de deuda | Amount Drawn ($) | Tasa de interés | Año de madurez |
|---|---|---|---|
| Instalación de deuda | $85,000 | 9.97% | 2031 |
| Financiación de equipos | $5,500 | 5.61% | 2026 |
Gastos de exploración y desarrollo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Endeavour Silver Corp. reportó gastos de exploración y desarrollo de la siguiente manera:
| Tipo | Gastos ($) |
|---|---|
| Gastos de exploración directa | $5,821 |
| Gastos de evaluación y desarrollo | $2,210 |
Activos y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos y pasivos totales de la siguiente manera:
| Categoría | Activos totales ($) | Pasivos totales ($) |
|---|---|---|
| Total consolidado | $611,396 | $198,356 |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los componentes del patrimonio de los accionistas son los siguientes:
| Componente | Monto ($) |
|---|---|
| Capital social | $780,200 |
| Ganancias retenidas (déficit) | $(373,180) |
| Equidad total de los accionistas | $406,020 |
Rendimiento del mercado
El rendimiento de acciones de Endeavoavor Silver Corp. para el año 2024 indicó una volatilidad en el precio de las acciones, con valores comerciales promedio fluctuando significativamente. Al 30 de septiembre de 2024, el precio promedio de la acción era de aproximadamente $ 3.25.
Perspectiva futura
La compañía continúa enfocándose en expandir su capacidad de producción y optimizar sus operaciones al tiempo que gestiona los riesgos financieros asociados con las fluctuaciones de los precios de los productos básicos y los desafíos operativos.
Cómo Endeavour Silver Corp. (EXK) gana dinero
Flujos de ingresos
Endeavoavor Silver Corp. genera ingresos principalmente a través de la venta de plata y oro, junto con las ventas de concentrados. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 175,428,000, en comparación con $ 154,964,000 para el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas de plata | $30,145,000 | $32,863,000 | $106,601,000 | $103,027,000 |
| Ventas de oro | $23,794,000 | $17,063,000 | $70,264,000 | $53,882,000 |
| Concentrar ventas | $17,978,000 | $14,051,000 | $50,445,000 | $39,207,000 |
| Ingresos totales | $53,443,000 | $49,432,000 | $175,428,000 | $154,964,000 |
Segmentos operativos
La compañía opera principalmente a través de dos segmentos en México: Guanaceví y Bolañitos. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos y los costos asociados con estos segmentos fueron los siguientes:
| Segmento | Ganancia | Costo de ventas | Ganancias operativas de la mina |
|---|---|---|---|
| Guanaceví | $35,465,000 | $24,086,000 | $6,723,000 |
| Boláñitos | $17,978,000 | $9,842,000 | $5,760,000 |
Gestión de costos
Endeavoavor Silver Corp. incurre en varios costos asociados con sus operaciones. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas totalizó $ 141,093,000, que incluye costos de producción directos, regalías y depreciación:
| Categoría de costos | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Costos de producción directos | $99,112,000 | $86,014,000 |
| Regalías | $17,207,000 | $17,105,000 |
| Depreciación | $24,548,000 | $20,704,000 |
Exploración y desarrollo
Endeavour Silver también se dedica a actividades de exploración y desarrollo, que son cruciales para la futura generación de ingresos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de exploración, evaluación y desarrollo ascendieron a $ 13,267,000:
| Actividad | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Costos de exploración | $5,821,000 | $4,653,000 |
| Costos de desarrollo | $2,210,000 | $3,376,000 |
Desempeño financiero
A pesar del crecimiento de los ingresos, Endeavor Silver informó una pérdida neta de $ 32,501,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 3,074,000 en 2023:
| Métrica financiera | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias netas (pérdida) | $(32,501,000) | $3,074,000 |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(0.14) | $0.02 |
Deuda y financiamiento
Endeavour Silver tiene una instalación de deuda de $ 120 millones, con un saldo de $ 82,186,000 al 30 de septiembre de 2024. La tasa de interés cobrada durante este período fue del 9.97%:
| Tipo de deuda | Saldo al 30 de septiembre de 2024 | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Instalación de deuda | $82,186,000 | 9.97% |
Conclusión sobre la viabilidad financiera
Las métricas financieras de Endeavoavor Silver Corp. reflejan sus operaciones centradas en la minería de plata y oro, con importantes inversiones en exploración y desarrollo al tiempo que gestiona los costos en medio de fluctuaciones en los precios de los productos básicos.
Endeavour Silver Corp. (EXK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Endeavour Silver Corp. (EXK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Endeavour Silver Corp. (EXK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Endeavour Silver Corp. (EXK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.