ExlService Holdings, Inc. (EXLS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ExlService Holdings, Inc. (EXLS)
لقد أثبتت شركة ExlService Holdings, Inc. نفسها كلاعب بارز في قطاع تحليلات البيانات والعمليات الرقمية. اعتبارًا من عام 2024، واصلت الشركة إظهار النمو القوي والكفاءة التشغيلية عبر خطوط خدماتها المختلفة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ExlService عن إجمالي إيرادات قدرها 1,356.9 مليون دولار، زيادة ملحوظة في 11.5% مقارنة ب 1,216.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بمساهمات كبيرة من جميع القطاعات المذكورة، ولا سيما:
- تأمين: 452.0 مليون دولار (أعلى من 390.8 مليون دولار، أ 15.7% يزيد)
- الرعاية الصحية: 84.8 مليون دولار (أعلى من 80.0 مليون دولار، أ 6.0% يزيد)
- الأعمال الناشئة: 231.6 مليون دولار (أعلى من 198.7 مليون دولار، أ 16.6% يزيد)
- التحليلات: 588.5 مليون دولار (أعلى من 547.1 مليون دولار، أ 7.6% يزيد)
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تأمين | 452.0 مليون دولار | 390.8 مليون دولار | 15.7% |
| الرعاية الصحية | 84.8 مليون دولار | 80.0 مليون دولار | 6.0% |
| الأعمال الناشئة | 231.6 مليون دولار | 198.7 مليون دولار | 16.6% |
| التحليلات | 588.5 مليون دولار | 547.1 مليون دولار | 7.6% |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
وفي نفس فترة التسعة أشهر، ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 849.3 مليون دولار، أعلى 11.7% من 760.7 مليون دولار في عام 2023. وقد أدى ذلك إلى إجمالي ربح قدره 507.6 مليون دولار، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 37.4%، بانخفاض طفيف عن 37.5% في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 849.3 مليون دولار | 760.7 مليون دولار | 11.7% |
| إجمالي الربح | 507.6 مليون دولار | 455.9 مليون دولار | 11.3% |
| الهامش الإجمالي | 37.4% | 37.5% | -0.1% |
صافي الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 147.6 مليون دولار، زيادة من 144.3 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي. ارتفع معدل الضريبة الفعلي إلى 22.6% من 20.8% سنة بعد سنة. والجدير بالذكر أن إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع إلى 315.2 مليون دولار، من 271.4 مليون دولار.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 147.6 مليون دولار | 144.3 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 22.6% | 20.8% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 315.2 مليون دولار | 271.4 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ExlService عن نقد وما يعادله بقيمة 325.8 مليون دولار، مقارنة ب 274.2 مليون دولار في عام 2023. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 163.2 مليون دولار، زيادة 23.5% من 132.2 مليون دولار في العام السابق. استخدمت الشركة 94.5 مليون دولار للأنشطة الاستثمارية، زيادة كبيرة مقارنة ب 11.4 مليون دولار في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 325.8 مليون دولار | 274.2 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 163.2 مليون دولار | 132.2 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 94.5 مليون دولار | 11.4 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
وفي أغسطس 2024، أكملت شركة ExlService الاستحواذ على ITI Data، مما عزز قدراتها في حلول إدارة البيانات وتعزيز مكانتها في قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية.
من يملك شركة ExlService Holdings, Inc. (EXLS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة ExlService Holdings, Inc. (EXLS) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| اسم المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.0 | 20,531,700 |
| شركة بلاك روك | 8.7 | 17,895,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 7.5 | 15,460,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.3 | 13,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.9 | 12,250,000 |
| آخرون (المستثمرون الأفراد) | 61.6 | 126,830,000 |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل رأس مال الشركة. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أصبح ما يقرب من 38% من أسهم ExlService مملوكة لمستثمرين مؤسسيين. ويبين الجدول التالي توزيع الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 20,531,700 | 10.0 |
| بلاك روك | 17,895,000 | 8.7 |
| إدارة ويلينغتون | 15,460,000 | 7.5 |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 13,000,000 | 6.3 |
| شارع الدولة | 12,250,000 | 5.9 |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 79,136,700 | 38.4 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا حيويًا لفهم توافق المصالح بين الإدارة والمساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المطلعون ما يقرب من 4.5% من إجمالي الأسهم القائمة. يوضح الجدول التالي الأشخاص الرئيسيين المطلعين وملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| فيكرام تالوار | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.73 |
| رافي كومار | رئيس | 750,000 | 0.37 |
| آخرون (التنفيذيون) | 1,500,000 | 0.73 | |
| إجمالي ملكية المطلعين | 3,750,000 | 4.5 |
أداء الأسهم واتجاهاتها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة ExlService Holdings, Inc. اتجاهًا إيجابيًا في أداء أسهمها، مما يعكس ثقة السوق في استراتيجية النمو الخاصة بها. ارتفع سعر السهم من 29.00 دولارًا في بداية العام إلى حوالي 34.00 دولارًا، مسجلاً زيادة منذ بداية العام بنسبة 17.2% تقريبًا.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تحتفظ شركة ExlService Holdings, Inc. بهيكل ملكية متوازن، مع ملكية مؤسسية وداخلية كبيرة، مما يعكس توافقًا قويًا مع مصالح المساهمين. يشير وجود المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين مثل The Vanguard Group وBlackRock إلى الثقة في إمكانات النمو طويلة المدى للشركة.
بيان مهمة شركة ExlService Holdings, Inc. (EXLS).
شركة Overview
ExlService Holdings, Inc. (EXLS) هي شركة لتحليل البيانات والعمليات الرقمية توفر حلولاً للعملاء في مختلف الصناعات، بما في ذلك التأمين والرعاية الصحية والخدمات المالية. تتمثل مهمة الشركة في الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز تجارب العملاء.
بيان المهمة
يركز بيان مهمة ExlService على تقديم حلول مبتكرة تمكن العملاء من تحقيق أهدافهم الإستراتيجية من خلال التحليلات المتقدمة والتحول الرقمي. يعد الالتزام بالتميز في تقديم الخدمات أمرًا أساسيًا في عملياتهم.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ExlService عن إجمالي إيرادات قدرها 472.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة قدرها 14.9٪ مقارنة بـ 411.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1,356.9 مليون دولار أمريكي. بزيادة 11.5% من 1,216.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق سنة.
توزيع الإيرادات
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تأمين | $157.6 | $136.4 | $21.2 | 15.5% |
| الرعاية الصحية | $30.5 | $26.2 | $4.3 | 16.5% |
| الأعمال الناشئة | $80.0 | $65.3 | $14.7 | 22.5% |
| التحليلات | $204.0 | $183.1 | $20.9 | 11.4% |
| إجمالي الإيرادات | $472.1 | $410.9 | $61.1 | 14.9% |
قاعدة العملاء والوصول إلى السوق
تخدم ExlService قاعدة عملاء متنوعة، خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تمثل 82.2% و12.0% من إجمالي الإيرادات، على التوالي، في الربع الثالث من عام 2024. وتواصل الشركة التركيز على توسيع علاقاتها مع العملاء الجدد والحاليين. لتعزيز تنويع الإيرادات.
الكفاءة التشغيلية
بلغ هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 37.4%، مقارنة بـ 37.5% لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض الطفيف زيادة التكاليف المرتبطة بالنفقات المتعلقة بالموظفين والاستثمارات التكنولوجية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 1 أغسطس 2024، أكملت ExlService عملية الاستحواذ على ITI Data، وهي شركة حلول إدارة البيانات، مقابل مبلغ شراء أساسي قدره 26 مليون دولار. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات الشركة في تقديم رؤى تعتمد على البيانات للعملاء في قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية.
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار
لقد استثمرت ExlService باستمرار في التكنولوجيا لدفع الابتكار والكفاءة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، التزمت الشركة بحوالي 6.3 مليون دولار بموجب اتفاقيات لشراء ممتلكات ومعدات لدعم قدراتها التشغيلية.
أبرز المعالم المالية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 472.1 مليون دولار | 411.0 مليون دولار | 61.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 53.0 مليون دولار | 43.9 مليون دولار | 9.1 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.33 | $0.26 | $0.07 |
| الهامش الإجمالي | 37.4% | 37.5% | (0.1%) |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تتوافق مهمة ExlService المتمثلة في تقديم رؤى تعتمد على البيانات مع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي. تواصل الشركة التركيز على الابتكار ورضا العملاء والتميز التشغيلي، مما يدفع النمو ويعزز مكانتها التنافسية في السوق.
كيف تعمل شركة ExlService Holdings, Inc. (EXLS).
شركة Overview
تعمل شركة ExlService Holdings, Inc. (EXLS) كمزود رائد لتحليلات البيانات وحلول العمليات الرقمية. تركز الشركة على تقديم الخدمات في المقام الأول عبر أربعة قطاعات أعمال: التأمين والرعاية الصحية والأعمال التجارية الناشئة والتحليلات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ExlService عن إيرادات قدرها 472.1 مليون دولار للربع الثالث مقارنة ب 411.0 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق، بارتفاع قدره 14.9%. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1,356.9 مليون دولار، من 1,216.6 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 11.5%.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تأمين | $157.6 | $136.4 | $21.2 | 15.5% |
| الرعاية الصحية | $30.5 | $26.2 | $4.3 | 16.5% |
| الأعمال الناشئة | $80.0 | $65.3 | $14.7 | 22.5% |
| التحليلات | $204.0 | $183.1 | $20.9 | 11.4% |
قاعدة العملاء والتوزيع الجغرافي
تخدم ExlService في المقام الأول العملاء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تمثل 82.2% و 12.0% من إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 على التوالي. ولدت الشركة 34.2% من إجمالي إيراداتها من عملائها العشرة الأوائل في الربع الثالث من عام 2024.
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 293.8 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 178.3 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 37.7%.
| شريحة | تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 | هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تأمين | $100.3 | $86.5 | 36.3% | 36.6% |
| الرعاية الصحية | $20.3 | $16.5 | 33.6% | 36.8% |
| الأعمال الناشئة | $47.8 | $37.6 | 40.2% | 42.4% |
| التحليلات | $125.4 | $115.4 | 38.5% | 37.0% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 108.9 مليون دولار، زيادة من 94.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 53.0 مليون دولار، مقارنة ب 43.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 20.9%.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 1 أغسطس 2024، أكملت شركة ExlService الاستحواذ على شركة Incandescent Technologies, Inc. (ITI Data)، مما عزز قدراتها في حلول إدارة البيانات لقطاعات الخدمات المصرفية والمالية والرعاية الصحية.
بيان التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 163.2 مليون دولار، مقارنة ب 132.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| بند التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $147,625 | $144,275 |
| الاستهلاك والإطفاء | $39,068 | $38,010 |
| التعويض على أساس الأسهم | $57,179 | $42,985 |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $163,179 | $132,160 |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ExlService إجمالي قروض طويلة الأجل تبلغ 340 مليون دولار، مع حساب فائدة قدره 14.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 10.0 مليون دولار في عام 2023.
موقف السوق
تواصل ExlService تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومجموعة الخدمات الموسعة التي تعالج تحديات الصناعة المعقدة عبر مختلف القطاعات.
كيف تجني شركة ExlService Holdings, Inc. (EXLS) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة ExlService Holdings, Inc. إيرادات من خلال أربعة قطاعات أساسية: التأمين والرعاية الصحية والأعمال التجارية الناشئة والتحليلات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأمين | $157.6 | 33.4% |
| الرعاية الصحية | $30.5 | 6.5% |
| الأعمال الناشئة | $80.0 | 16.9% |
| التحليلات | $204.0 | 43.2% |
| إجمالي الإيرادات | $472.1 | 100.0% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ExlService عن إجمالي إيرادات قدرها 1,356.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 140.3 مليون دولار أمريكي أو 11.5% من 1,216.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي نمو الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | تغيير الدولار | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تأمين | $452.0 | $390.8 | $61.2 | 15.7% |
| الرعاية الصحية | $84.8 | $80.0 | $4.8 | 6.0% |
| الأعمال الناشئة | $231.6 | $198.7 | $32.9 | 16.6% |
| التحليلات | $588.5 | $547.1 | $41.4 | 7.6% |
| المجموع | $1,356.9 | $1,216.6 | $140.3 | 11.5% |
تكلفة الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ExlService عن تكلفة إجمالية للإيرادات قدرها 293.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 256.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. التوزيع حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | تكلفة الإيرادات (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| تأمين | $100.3 | 36.3% |
| الرعاية الصحية | $20.3 | 33.6% |
| الأعمال الناشئة | $47.8 | 40.2% |
| التحليلات | $125.4 | 38.5% |
| المجموع | $293.8 | 37.8% |
الدخل التشغيلي وصافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ExlService عن دخل تشغيلي قدره 69.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 60.2 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 53.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 43.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. يلخص الجدول التالي قائمة الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $69.4 | $60.2 |
| صافي الدخل | $53.0 | $43.9 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.33 | $0.26 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتأتى إيرادات ExlService بشكل أساسي من العملاء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع الجغرافي للإيرادات كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $388.1 | 82.2% |
| المملكة المتحدة | $56.7 | 12.0% |
| بقية العالم | $27.4 | 5.8% |
| المجموع | $472.1 | 100.0% |
تركيز العميل
استحوذ أكبر عشرة عملاء لشركة ExlService على 34.2% من إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الاعتماد القوي على عدد محدود من العملاء. ويعكس ذلك انخفاضاً طفيفاً عن 34.6% في الربع نفسه من العام السابق.
عمليات الاستحواذ الأخيرة ومبادرات النمو
في 1 أغسطس 2024، أكملت شركة ExlService عملية الاستحواذ على ITI Data، مما يعزز قدراتها في حلول إدارة البيانات، خاصة للعملاء في قطاعي البنوك والرعاية الصحية. من المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قطاع التحليلات في ExlService وإضافة تدفقات إيرادات إضافية.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ExlService نقد ومعادلات نقدية ونقدية مقيدة تبلغ 163.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 127.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 163.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 23.5% على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $163.3 | $127.9 |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $163.2 | $132.2 |
ExlService Holdings, Inc. (EXLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ExlService Holdings, Inc. (EXLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ExlService Holdings, Inc. (EXLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ExlService Holdings, Inc. (EXLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.