ExlService Holdings, Inc. (EXLS) Bundle
Una breve historia de ExlService Holdings, Inc. (EXLS)
ExlService Holdings, Inc. se ha establecido como un jugador prominente en el sector de análisis de datos y operaciones digitales. A partir de 2024, la compañía ha seguido demostrando un crecimiento sólido y eficiencia operativa en sus diversas líneas de servicio.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ExlService reportó ingresos totales de $ 1,356.9 millones, un aumento notable de 11.5% en comparación con $ 1,216.6 millones Para el mismo período en 2023. El crecimiento fue impulsado por contribuciones significativas de todos los segmentos reportables, particularmente:
- Seguro: $ 452.0 millones (arriba de $ 390.8 millones, a 15.7% aumentar)
- Cuidado de la salud: $ 84.8 millones (arriba de $ 80.0 millones, a 6.0% aumentar)
- Negocio emergente: $ 231.6 millones (arriba de $ 198.7 millones, a 16.6% aumentar)
- Analítica: $ 588.5 millones (arriba de $ 547.1 millones, a 7.6% aumentar)
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Seguro | $ 452.0 millones | $ 390.8 millones | 15.7% |
| Cuidado de la salud | $ 84.8 millones | $ 80.0 millones | 6.0% |
| Negocio emergente | $ 231.6 millones | $ 198.7 millones | 16.6% |
| Analítica | $ 588.5 millones | $ 547.1 millones | 7.6% |
Costo de ingresos y margen bruto
En el mismo período de nueve meses, el costo de los ingresos aumentó a $ 849.3 millones, arriba 11.7% de $ 760.7 millones en 2023. Esto dio como resultado una ganancia bruta de $ 507.6 millones, produciendo un margen bruto de 37.4%, ligeramente abajo de 37.5% en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $ 849.3 millones | $ 760.7 millones | 11.7% |
| Beneficio bruto | $ 507.6 millones | $ 455.9 millones | 11.3% |
| Margen bruto | 37.4% | 37.5% | -0.1% |
Ingresos netos y gastos operativos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 147.6 millones, un aumento de $ 144.3 millones en 2023, reflejando un rendimiento operativo sólido. La tasa impositiva efectiva aumentó a 22.6% de 20.8% año tras año. En particular, los gastos operativos totales aumentaron a $ 315.2 millones, arriba de $ 271.4 millones.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 147.6 millones | $ 144.3 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 22.6% | 20.8% |
| Gastos operativos totales | $ 315.2 millones | $ 271.4 millones |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, ExlService reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 325.8 millones, en comparación con $ 274.2 millones en 2023. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 163.2 millones, un aumento de 23.5% de $ 132.2 millones en el año anterior. La empresa utilizada $ 94.5 millones Para actividades de inversión, un aumento significativo en comparación con $ 11.4 millones en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 325.8 millones | $ 274.2 millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 163.2 millones | $ 132.2 millones |
| Efectivo utilizado para actividades de inversión | $ 94.5 millones | $ 11.4 millones |
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, ExlService completó la adquisición de datos de ITI, mejorando sus capacidades en soluciones de gestión de datos y reforzando su posición en los servicios financieros y los sectores de atención médica.
A Who posee ExlService Holdings, Inc. (exls)
Principales accionistas
A partir de 2024, ExlService Holdings, Inc. (EXLS) tiene una estructura de propiedad diversificada que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.0 | 20,531,700 |
| Blackrock, Inc. | 8.7 | 17,895,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 7.5 | 15,460,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.3 | 13,000,000 |
| State Street Corporation | 5.9 | 12,250,000 |
| Otros (inversores minoristas) | 61.6 | 126,830,000 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel importante en la estructura de capital de la compañía. Al final del tercer trimestre de 2024, aproximadamente el 38% de las acciones de Exlservice están en manos de inversores institucionales. La siguiente tabla proporciona un desglose de la propiedad institucional:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 20,531,700 | 10.0 |
| Roca negra | 17,895,000 | 8.7 |
| Gestión de Wellington | 15,460,000 | 7.5 |
| Asesores de fondos dimensionales | 13,000,000 | 6.3 |
| Calle estatal | 12,250,000 | 5.9 |
| Propiedad institucional total | 79,136,700 | 38.4 |
Propiedad interna
La propiedad interna es vital para comprender la alineación de los intereses entre la gerencia y los accionistas. Al 30 de septiembre de 2024, los expertos poseen aproximadamente el 4.5% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla describe los expertos clave y su respectiva propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|---|
| Vikram Talwar | CEO | 1,500,000 | 0.73 |
| Ravi Kumar | Presidente | 750,000 | 0.37 |
| Otros (ejecutivos) | 1,500,000 | 0.73 | |
| Propiedad total de información privilegiada | 3,750,000 | 4.5 |
Rendimiento y tendencias de stock
Al 30 de septiembre de 2024, ExlService Holdings, Inc. ha mostrado una tendencia positiva en su desempeño de acciones, lo que refleja la confianza del mercado en su estrategia de crecimiento. El precio de las acciones ha aumentado de $ 29.00 al comienzo del año a aproximadamente $ 34.00, marcando un aumento de YTD de aproximadamente el 17.2%.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
ExlService Holdings, Inc. mantiene una estructura de propiedad equilibrada, con una importante propiedad institucional e interna, que refleja una fuerte alineación con los intereses de los accionistas. La presencia de principales inversores institucionales como Vanguard Group y BlackRock indica confianza en el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía.
Declaración de misión de ExlService Holdings, Inc. (EXLS)
Compañía Overview
EXLService Holdings, Inc. (EXLS) es una compañía de análisis de datos y operaciones digitales que proporciona soluciones a clientes en diversas industrias, incluidos seguros, atención médica y servicios financieros. La misión de la compañía es aprovechar las ideas basadas en datos para mejorar la eficiencia operativa y mejorar las experiencias de los clientes.
Declaración de misión
La declaración de misión de ExlService se centra en ofrecer soluciones innovadoras que capaciten a los clientes para lograr sus objetivos estratégicos a través de análisis avanzados y transformación digital. El compromiso con la excelencia en la prestación de servicios es fundamental para sus operaciones.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, ExlService reportó ingresos totales de $ 472.1 millones para el tercer trimestre, un aumento del 14.9% en comparación con $ 411.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 1,356.9 millones, Un 11.5% de $ 1,216.6 millones en el mismo período del año anterior.
Desglose de ingresos
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | $157.6 | $136.4 | $21.2 | 15.5% |
| Cuidado de la salud | $30.5 | $26.2 | $4.3 | 16.5% |
| Negocio emergente | $80.0 | $65.3 | $14.7 | 22.5% |
| Analítica | $204.0 | $183.1 | $20.9 | 11.4% |
| Ingresos totales | $472.1 | $410.9 | $61.1 | 14.9% |
Base de clientes y alcance del mercado
ExlService sirve a una base de clientes diversa, principalmente en los Estados Unidos y el Reino Unido, que representa el 82.2% y el 12.0% de los ingresos totales, respectivamente, en el tercer trimestre de 2024. La compañía continúa concentrándose en expandir sus relaciones con clientes nuevos y existentes Para mejorar la diversificación de ingresos.
Eficiencia operativa
El margen bruto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 37,4%, en comparación con el 37,5% para el mismo período en 2023. Esta ligera disminución refleja los mayores costos asociados con los gastos relacionados con los empleados e inversiones tecnológicas.
Adquisiciones recientes
El 1 de agosto de 2024, ExlService completó la adquisición de datos de ITI, una firma de soluciones de gestión de datos, para una consideración base de compra de $ 26 millones. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las capacidades de la compañía en la entrega de información basada en datos a los clientes dentro de los servicios financieros y los sectores de atención médica.
Inversión en tecnología e innovación
ExlService ha invertido constantemente en tecnología para impulsar la innovación y la eficiencia. Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, la compañía cometió aproximadamente $ 6.3 millones bajo acuerdos de comprar propiedades y equipos para respaldar sus capacidades operativas.
Destacados financieros
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 472.1 millones | $ 411.0 millones | $ 61.1 millones |
| Lngresos netos | $ 53.0 millones | $ 43.9 millones | $ 9.1 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.33 | $0.26 | $0.07 |
| Margen bruto | 37.4% | 37.5% | (0.1%) |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de ExlService de proporcionar información basada en datos se alinea con sus estrategias operativas y su desempeño financiero. La compañía continúa enfocándose en la innovación, la satisfacción del cliente y la excelencia operativa, impulsando el crecimiento y mejorando su posición competitiva en el mercado.
Cómo funciona EXLService Holdings, Inc. (EXLS)
Compañía Overview
EXLService Holdings, Inc. (EXLS) opera como un proveedor líder de análisis de datos y soluciones de operaciones digitales. La compañía se enfoca en brindar servicios principalmente en cuatro segmentos comerciales: seguro, atención médica, negocios emergentes y análisis.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, ExlService informó ingresos de $ 472.1 millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 411.0 millones en el mismo trimestre del año anterior, marcando un aumento de 14.9%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 1,356.9 millones, arriba de $ 1,216.6 millones en 2023, reflejando un aumento de 11.5%.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | $157.6 | $136.4 | $21.2 | 15.5% |
| Cuidado de la salud | $30.5 | $26.2 | $4.3 | 16.5% |
| Negocio emergente | $80.0 | $65.3 | $14.7 | 22.5% |
| Analítica | $204.0 | $183.1 | $20.9 | 11.4% |
Base de clientes y distribución geográfica
ExlService atiende principalmente a clientes en los Estados Unidos y el Reino Unido, que explicó 82.2% y 12.0% de ingresos totales para el tercer trimestre 2024, respectivamente. La empresa generó 34.2% de sus ingresos totales de sus diez mejores clientes en el tercer trimestre de 2024.
Costo de ingresos y margen bruto
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue $ 293.8 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 178.3 millones y un margen grave de 37.7%.
| Segmento | T3 2024 Costo de ingresos (en millones) | T3 2023 Costo de ingresos (en millones) | Q3 2024 Margen bruto | Q3 2023 Margen bruto |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | $100.3 | $86.5 | 36.3% | 36.6% |
| Cuidado de la salud | $20.3 | $16.5 | 33.6% | 36.8% |
| Negocio emergente | $47.8 | $37.6 | 40.2% | 42.4% |
| Analítica | $125.4 | $115.4 | 38.5% | 37.0% |
Gastos operativos
Para el tercer trimestre 2024, los gastos operativos totalizaron $ 108.9 millones, un aumento de $ 94.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento se atribuye a mayores gastos generales y administrativos y una mayor inversión en tecnología.
Lngresos netos
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 53.0 millones, en comparación con $ 43.9 millones en el tercer trimestre de 2023, representando un crecimiento de 20.9%.
Adquisiciones recientes
El 1 de agosto de 2024, ExlService completó la adquisición de Incandescent Technologies, Inc. (datos ITI), mejorando sus capacidades en las soluciones de gestión de datos para los sectores bancarios, servicios financieros y de atención médica.
Estado de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 163.2 millones, en comparación con $ 132.2 millones en el mismo período de 2023.
| Artículo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $147,625 | $144,275 |
| Depreciación y amortización | $39,068 | $38,010 |
| Compensación basada en acciones | $57,179 | $42,985 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $163,179 | $132,160 |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, ExlService tenía préstamos totales a largo plazo de $ 340 millones, con un gasto de interés de $ 14.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 10.0 millones en 2023.
Posición de mercado
ExlService continúa mejorando su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y una cartera de servicios en expansión que aborda los desafíos complejos de la industria en varios sectores.
Cómo ExlService Holdings, Inc. (exls) gana dinero
Segmentos de ingresos
ExlService Holdings, Inc. genera ingresos a través de cuatro segmentos principales: seguro, atención médica, negocios emergentes y análisis. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Seguro | $157.6 | 33.4% |
| Cuidado de la salud | $30.5 | 6.5% |
| Negocio emergente | $80.0 | 16.9% |
| Analítica | $204.0 | 43.2% |
| Ingresos totales | $472.1 | 100.0% |
Crecimiento de ingresos año tras año
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ExlService reportó ingresos totales de $ 1,356.9 millones, un aumento de $ 140.3 millones o 11.5% de $ 1,216.6 millones en el mismo período de 2023. La siguiente tabla resume el crecimiento de los ingresos por segmento::
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio de dólar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | $452.0 | $390.8 | $61.2 | 15.7% |
| Cuidado de la salud | $84.8 | $80.0 | $4.8 | 6.0% |
| Negocio emergente | $231.6 | $198.7 | $32.9 | 16.6% |
| Analítica | $588.5 | $547.1 | $41.4 | 7.6% |
| Total | $1,356.9 | $1,216.6 | $140.3 | 11.5% |
Costo de los ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, ExlService informó un costo total de ingresos de $ 293.8 millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 256.0 millones en el mismo período de 2023. El desglose por segmento es el siguiente:
| Segmento | Costo de ingresos (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| Seguro | $100.3 | 36.3% |
| Cuidado de la salud | $20.3 | 33.6% |
| Negocio emergente | $47.8 | 40.2% |
| Analítica | $125.4 | 38.5% |
| Total | $293.8 | 37.8% |
Ingresos operativos e ingresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ExlService informó un ingreso operativo de $ 69.4 millones, un aumento de $ 60.2 millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 53.0 millones, en comparación con $ 43.9 millones en 2023. La siguiente tabla resume el estado de resultados para los tres meses terminados el 30 de septiembre:
| Métrico | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $69.4 | $60.2 |
| Lngresos netos | $53.0 | $43.9 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.33 | $0.26 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de ExlService se generan principalmente a partir de clientes en los Estados Unidos y el Reino Unido. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la distribución geográfica de los ingresos fue la siguiente:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $388.1 | 82.2% |
| Reino Unido | $56.7 | 12.0% |
| Resto del mundo | $27.4 | 5.8% |
| Total | $472.1 | 100.0% |
Concentración de cliente
Los diez mejores clientes de ExlService representaron el 34.2% de los ingresos totales para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, lo que indica una fuerte dependencia de un número limitado de clientes. Esto refleja una ligera disminución del 34.6% en el mismo trimestre del año anterior.
Adquisiciones recientes e iniciativas de crecimiento
El 1 de agosto de 2024, ExlService completó la adquisición de datos de ITI, lo que mejora sus capacidades en las soluciones de gestión de datos, particularmente para clientes en los sectores bancarios y de atención médica. Se espera que esta adquisición impulse el segmento de análisis de ExlService y agregue flujos de ingresos incrementales.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, ExlService tenía efectivo, equivalentes en efectivo y efectivo restringido que asciende a $ 163.3 millones, en comparación con $ 127.9 millones en el año anterior. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 163.2 millones, lo que refleja un aumento anual del 23.5%.
| Métrico | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $163.3 | $127.9 |
| Efectivo neto de actividades operativas | $163.2 | $132.2 |
ExlService Holdings, Inc. (EXLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ExlService Holdings, Inc. (EXLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ExlService Holdings, Inc. (EXLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ExlService Holdings, Inc. (EXLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.