ExlService Holdings, Inc. (EXLS) Bundle
Une brève histoire d'ExlService Holdings, Inc. (EXLS)
ExlService Holdings, Inc. s'est établi comme un acteur de premier plan dans le secteur des données et des opérations numériques. En 2024, la société a continué de démontrer une croissance robuste et une efficacité opérationnelle sur ses différentes lignes de service.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ExlService a rapporté des revenus totaux de 1 356,9 millions de dollars, une augmentation notable de 11.5% par rapport à 1 216,6 millions de dollars pour la même période en 2023. La croissance a été tirée par des contributions importantes de tous les segments à signaler, en particulier:
- Assurance: 452,0 millions de dollars (à partir de 390,8 millions de dollars, un 15.7% augmenter)
- Santé: 84,8 millions de dollars (à partir de 80,0 millions de dollars, un 6.0% augmenter)
- Affaires émergentes: 231,6 millions de dollars (à partir de 198,7 millions de dollars, un 16.6% augmenter)
- Analytique: 588,5 millions de dollars (à partir de 547,1 millions de dollars, un 7.6% augmenter)
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Assurance | 452,0 millions de dollars | 390,8 millions de dollars | 15.7% |
| Soins de santé | 84,8 millions de dollars | 80,0 millions de dollars | 6.0% |
| Entreprise émergente | 231,6 millions de dollars | 198,7 millions de dollars | 16.6% |
| Analytique | 588,5 millions de dollars | 547,1 millions de dollars | 7.6% |
Coût des revenus et marge brute
Au cours de la même période de neuf mois, le coût des revenus a augmenté à 849,3 millions de dollars, en haut 11.7% depuis 760,7 millions de dollars en 2023. Cela a entraîné un bénéfice brut de 507,6 millions de dollars, donnant une marge brute de 37.4%, légèrement en bas de 37.5% en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 849,3 millions de dollars | 760,7 millions de dollars | 11.7% |
| Bénéfice brut | 507,6 millions de dollars | 455,9 millions de dollars | 11.3% |
| Marge brute | 37.4% | 37.5% | -0.1% |
Revenu net et dépenses d'exploitation
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 147,6 millions de dollars, une augmentation de 144,3 millions de dollars en 2023, reflétant une solide performance opérationnelle. Le taux d'imposition effectif a augmenté à 22.6% depuis 20.8% d'une année à l'autre. Notamment, les dépenses d'exploitation totales ont augmenté 315,2 millions de dollars, à partir de 271,4 millions de dollars.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 147,6 millions de dollars | 144,3 millions de dollars |
| Taux d'imposition effectif | 22.6% | 20.8% |
| Dépenses d'exploitation totales | 315,2 millions de dollars | 271,4 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, ExlService a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 325,8 millions de dollars, par rapport à 274,2 millions de dollars en 2023. L'argent net fourni par les activités d'exploitation était 163,2 millions de dollars, une augmentation de 23.5% depuis 132,2 millions de dollars l'année précédente. L'entreprise a utilisé 94,5 millions de dollars pour les activités d'investissement, une augmentation significative par rapport à 11,4 millions de dollars en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 325,8 millions de dollars | 274,2 millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 163,2 millions de dollars | 132,2 millions de dollars |
| Espèces utilisées pour les activités d'investissement | 94,5 millions de dollars | 11,4 millions de dollars |
Développements récents
En août 2024, ExlService a achevé l'acquisition de données ITI, améliorant ses capacités dans les solutions de gestion des données et renforçant sa position dans les secteurs des services financiers et des soins de santé.
A Who possède ExlService Holdings, Inc. (EXLS)
Importants actionnaires
En 2024, ExlService Holdings, Inc. (EXLS) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.0 | 20,531,700 |
| BlackRock, Inc. | 8.7 | 17,895,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 7.5 | 15,460,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 6.3 | 13,000,000 |
| State Street Corporation | 5.9 | 12,250,000 |
| D'autres (investisseurs de détail) | 61.6 | 126,830,000 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la structure du capital de l'entreprise. À la fin du troisième trimestre 2024, environ 38% des actions d'ExlService sont détenues par des investisseurs institutionnels. Le tableau suivant fournit une ventilation de la propriété institutionnelle:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 20,531,700 | 10.0 |
| Blackrock | 17,895,000 | 8.7 |
| Wellington Management | 15,460,000 | 7.5 |
| Conseillers de fonds dimensionnels | 13,000,000 | 6.3 |
| Rue d'État | 12,250,000 | 5.9 |
| Propriété institutionnelle totale | 79,136,700 | 38.4 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est vitale pour comprendre l'alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires. Au 30 septembre 2024, les initiés détiennent environ 4,5% du total des actions en circulation. Le tableau suivant décrit les principaux initiés et leur propriété respective:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|---|
| Vikram talwar | PDG | 1,500,000 | 0.73 |
| Ravi Kumar | Président | 750,000 | 0.37 |
| D'autres (cadres) | 1,500,000 | 0.73 | |
| Propriété totale d'initiés | 3,750,000 | 4.5 |
Performance et tendances du stock
Au 30 septembre 2024, ExlService Holdings, Inc. a montré une tendance positive dans ses performances en stock, reflétant la confiance du marché dans sa stratégie de croissance. Le cours de l'action est passé de 29,00 $ au début de l'année à environ 34,00 $, marquant une augmentation du YTD d'environ 17,2%.
Conclusion sur la structure de propriété
ExlService Holdings, Inc. maintient une structure de propriété équilibrée, avec une propriété institutionnelle et d'initiés importante, reflétant un fort alignement sur les intérêts des actionnaires. La présence d'investisseurs institutionnels majeurs comme le groupe Vanguard et BlackRock indique la confiance dans le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise.
Énoncé de mission ExlService Holdings, Inc. (EXLS)
Entreprise Overview
ExlService Holdings, Inc. (EXLS) est une société d'analyse de données et d'opérations numériques qui fournit des solutions aux clients de diverses industries, notamment l'assurance, les soins de santé et les services financiers. La mission de l'entreprise est de tirer parti des informations axées sur les données pour améliorer l'efficacité opérationnelle et améliorer les expériences des clients.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission d'ExlService se concentre sur la fourniture de solutions innovantes qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs stratégiques grâce à l'analyse avancée et à la transformation numérique. L'engagement envers l'excellence dans la prestation de services est au cœur de leurs opérations.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, ExlService a déclaré un chiffre d'affaires total de 472,1 millions de dollars pour le troisième trimestre, une augmentation de 14,9% contre 411,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre, 2024, les revenus totaux ont atteint 1 356,9 millions de dollars, En hausse de 11,5% contre 1 216,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Répartition des revenus
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Assurance | $157.6 | $136.4 | $21.2 | 15.5% |
| Soins de santé | $30.5 | $26.2 | $4.3 | 16.5% |
| Entreprise émergente | $80.0 | $65.3 | $14.7 | 22.5% |
| Analytique | $204.0 | $183.1 | $20.9 | 11.4% |
| Revenus totaux | $472.1 | $410.9 | $61.1 | 14.9% |
Base de clientèle et portée du marché
ExlService sert une clientèle diversifiée, principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui représentait 82,2% et 12,0% du total des revenus, respectivement, au troisième trimestre 2024. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de ses relations avec les clients nouveaux et existants pour améliorer la diversification des revenus.
Efficacité opérationnelle
La marge brute pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 37,4%, contre 37,5% pour la même période en 2023. Cette légère diminution reflète l'augmentation des coûts associés aux dépenses liées aux employés et aux investissements technologiques.
Acquisitions récentes
Le 1er août 2024, ExlService a achevé l'acquisition d'ITI Data, une société de solutions de gestion des données, pour une contrepartie d'achat de base de 26 millions de dollars. Cette acquisition vise à améliorer les capacités de l'entreprise dans la fourniture d'informations axées sur les données aux clients dans les secteurs des services financiers et des soins de santé.
Investissement dans la technologie et l'innovation
ExlService a toujours investi dans la technologie pour stimuler l'innovation et l'efficacité. Pendant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a engagé environ 6,3 millions de dollars en vertu des accords d'achat de propriétés et d'équipements pour soutenir ses capacités opérationnelles.
Faits saillants financiers
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 472,1 millions de dollars | 411,0 millions de dollars | 61,1 millions de dollars |
| Revenu net | 53,0 millions de dollars | 43,9 millions de dollars | 9,1 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.33 | $0.26 | $0.07 |
| Marge brute | 37.4% | 37.5% | (0.1%) |
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission d'ExlService de fournir des informations axées sur les données s'aligne sur ses stratégies opérationnelles et ses performances financières. L'entreprise continue de se concentrer sur l'innovation, la satisfaction des clients et l'excellence opérationnelle, stimulant la croissance et améliorant sa position concurrentielle sur le marché.
Comment fonctionne ExlService Holdings, Inc. (EXLS)
Entreprise Overview
ExlService Holdings, Inc. (EXLS) fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse de données et d'opérations numériques. La société se concentre sur la prestation de services principalement dans quatre segments d'entreprise: l'assurance, les soins de santé, les entreprises émergentes et l'analyse.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, ExlService a rapporté des revenus de 472,1 millions de dollars pour le troisième trimestre, par rapport à 411,0 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente, marquant une augmentation de 14.9%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 1 356,9 millions de dollars, à partir de 1 216,6 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 11.5%.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Assurance | $157.6 | $136.4 | $21.2 | 15.5% |
| Soins de santé | $30.5 | $26.2 | $4.3 | 16.5% |
| Entreprise émergente | $80.0 | $65.3 | $14.7 | 22.5% |
| Analytique | $204.0 | $183.1 | $20.9 | 11.4% |
Base de clientèle et distribution géographique
ExlService sert principalement des clients aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui représentait 82.2% et 12.0% du total des revenus pour le troisième trimestre 2024, respectivement. L'entreprise a généré 34.2% de ses revenus totaux de ses dix meilleurs clients au troisième trimestre 2024.
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus du troisième trimestre de 2024 était 293,8 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 178,3 millions de dollars et une marge brute de 37.7%.
| Segment | Q3 2024 Coût des revenus (en millions) | Q3 2023 Coût des revenus (en millions) | T1 2024 Marge brute | T3 2023 Marge brute |
|---|---|---|---|---|
| Assurance | $100.3 | $86.5 | 36.3% | 36.6% |
| Soins de santé | $20.3 | $16.5 | 33.6% | 36.8% |
| Entreprise émergente | $47.8 | $37.6 | 40.2% | 42.4% |
| Analytique | $125.4 | $115.4 | 38.5% | 37.0% |
Dépenses d'exploitation
Pour le troisième trimestre 2024, les dépenses d'exploitation ont totalisé 108,9 millions de dollars, une augmentation de 94,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation est attribuée à des dépenses générales et administratives plus élevées et à des investissements accrus dans la technologie.
Revenu net
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était 53,0 millions de dollars, par rapport à 43,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023, représentant une croissance de 20.9%.
Acquisitions récentes
Le 1er août 2024, ExlService a achevé l'acquisition d'InCandescent Technologies, Inc. (données ITI), améliorant ses capacités dans les solutions de gestion des données pour les secteurs bancaire, services financiers et de soins de santé.
Compte de flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient 163,2 millions de dollars, par rapport à 132,2 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenu net | $147,625 | $144,275 |
| Dépréciation et amortissement | $39,068 | $38,010 |
| Compensation en stock | $57,179 | $42,985 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $163,179 | $132,160 |
Dette et intérêt
Au 30 septembre 2024, ExlService avait des emprunts totaux à long terme de 340 millions de dollars, avec une charge d'intérêt de 14,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 10,0 millions de dollars en 2023.
Position sur le marché
ExlService continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et à un portefeuille de services en expansion qui relève des défis complexes de l'industrie dans divers secteurs.
Comment ExlService Holdings, Inc. (EXLS) fait de l'argent
Segments de revenus
ExlService Holdings, Inc. génère des revenus grâce à quatre segments principaux: l'assurance, les soins de santé, les entreprises émergentes et l'analyse. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Segment | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Assurance | $157.6 | 33.4% |
| Soins de santé | $30.5 | 6.5% |
| Entreprise émergente | $80.0 | 16.9% |
| Analytique | $204.0 | 43.2% |
| Revenus totaux | $472.1 | 100.0% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ExlService a déclaré des revenus totaux de 1 356,9 millions de dollars, soit une augmentation de 140,3 millions de dollars ou 11,5%, contre 1 216,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le tableau suivant résume la croissance des revenus par segment:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement de dollar | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Assurance | $452.0 | $390.8 | $61.2 | 15.7% |
| Soins de santé | $84.8 | $80.0 | $4.8 | 6.0% |
| Entreprise émergente | $231.6 | $198.7 | $32.9 | 16.6% |
| Analytique | $588.5 | $547.1 | $41.4 | 7.6% |
| Total | $1,356.9 | $1,216.6 | $140.3 | 11.5% |
Coût des revenus
Au 30 septembre 2024, ExlService a déclaré un coût total de revenus de 293,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 256,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture par segment est la suivante:
| Segment | Coût des revenus (en millions) | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Assurance | $100.3 | 36.3% |
| Soins de santé | $20.3 | 33.6% |
| Entreprise émergente | $47.8 | 40.2% |
| Analytique | $125.4 | 38.5% |
| Total | $293.8 | 37.8% |
Résultat d'exploitation et bénéfice net
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ExlService a déclaré un bénéfice d'exploitation de 69,4 millions de dollars, soit une augmentation de 60,2 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le revenu net pour la même période était de 53,0 millions de dollars, contre 43,9 millions de dollars en 2023. Le tableau suivant résume le compte de résultat pour les trois mois clos le 30 septembre:
| Métrique | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenu opérationnel | $69.4 | $60.2 |
| Revenu net | $53.0 | $43.9 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.33 | $0.26 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus d'ExlService sont principalement générés par des clients aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la distribution géographique des revenus était la suivante:
| Région | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | $388.1 | 82.2% |
| Royaume-Uni | $56.7 | 12.0% |
| Reste du monde | $27.4 | 5.8% |
| Total | $472.1 | 100.0% |
Concentration du client
Les dix meilleurs clients d'ExlService ont représenté 34,2% du total des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, indiquant une forte dépendance à un nombre limité de clients. Cela reflète une légère diminution de 34,6% au même trimestre de l'année précédente.
Acquisitions récentes et initiatives de croissance
Le 1er août 2024, ExlService a achevé l'acquisition de données ITI, ce qui améliore ses capacités dans les solutions de gestion des données, en particulier pour les clients des secteurs bancaire et de santé. Cette acquisition devrait renforcer le segment d'analyse d'ExlService et ajouter des sources de revenus supplémentaires.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, ExlService avait des espèces, des équivalents de trésorerie et des espèces restreintes s'élevant à 163,3 millions de dollars, contre 127,9 millions de dollars l'année précédente. L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 163,2 millions de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 23,5%.
| Métrique | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $163.3 | $127.9 |
| L'argent net des activités d'exploitation | $163.2 | $132.2 |
ExlService Holdings, Inc. (EXLS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ExlService Holdings, Inc. (EXLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ExlService Holdings, Inc. (EXLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ExlService Holdings, Inc. (EXLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.