ExlService Holdings, Inc. (EXLS) Bundle
Uma breve história da ExlService Holdings, Inc. (EXLS)
A ExlService Holdings, Inc. se estabeleceu como um participante de destaque no setor de análise de dados e operações digitais. A partir de 2024, a empresa continuou a demonstrar crescimento robusto e eficiência operacional em suas várias linhas de serviço.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ExlService relatou receitas totais de US $ 1.356,9 milhões, um aumento notável de 11.5% comparado com US $ 1.216,6 milhões Pelo mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado por contribuições significativas de todos os segmentos relatáveis, particularmente:
- Seguro: US $ 452,0 milhões (de cima de US $ 390,8 milhões, a 15.7% aumentar)
- Assistência médica: US $ 84,8 milhões (de cima de US $ 80,0 milhões, a 6.0% aumentar)
- Negócios emergentes: US $ 231,6 milhões (de cima de US $ 198,7 milhões, a 16.6% aumentar)
- Análise: US $ 588,5 milhões (de cima de US $ 547,1 milhões, a 7.6% aumentar)
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Seguro | US $ 452,0 milhões | US $ 390,8 milhões | 15.7% |
| Assistência médica | US $ 84,8 milhões | US $ 80,0 milhões | 6.0% |
| Negócios emergentes | US $ 231,6 milhões | US $ 198,7 milhões | 16.6% |
| Análise | US $ 588,5 milhões | US $ 547,1 milhões | 7.6% |
Custo de receita e margem bruta
No mesmo período de nove meses, o custo das receitas aumentou para US $ 849,3 milhões, acima 11.7% de US $ 760,7 milhões em 2023. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 507,6 milhões, produzindo uma margem bruta de 37.4%, um pouco abaixo de 37.5% em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das receitas | US $ 849,3 milhões | US $ 760,7 milhões | 11.7% |
| Lucro bruto | US $ 507,6 milhões | US $ 455,9 milhões | 11.3% |
| Margem bruta | 37.4% | 37.5% | -0.1% |
Lucro líquido e despesas operacionais
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 147,6 milhões, um aumento de US $ 144,3 milhões em 2023, refletindo um sólido desempenho operacional. A taxa de imposto efetiva aumentou para 22.6% de 20.8% ano a ano. Notavelmente, as despesas operacionais totais aumentaram para US $ 315,2 milhões, de cima de US $ 271,4 milhões.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 147,6 milhões | US $ 144,3 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 22.6% | 20.8% |
| Despesas operacionais totais | US $ 315,2 milhões | US $ 271,4 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a ExlService relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 325,8 milhões, comparado com US $ 274,2 milhões em 2023. O caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 163,2 milhões, um aumento de 23.5% de US $ 132,2 milhões no ano anterior. A empresa utilizou US $ 94,5 milhões Para atividades de investimento, um aumento significativo em comparação com US $ 11,4 milhões em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 325,8 milhões | US $ 274,2 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 163,2 milhões | US $ 132,2 milhões |
| Dinheiro usado para atividades de investimento | US $ 94,5 milhões | US $ 11,4 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a ExlService concluiu a aquisição de dados da ITI, aprimorando seus recursos nas soluções de gerenciamento de dados e reforçando sua posição nos setores de serviços financeiros e saúde.
A Who é proprietário da ExlService Holdings, Inc. (EXLS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a ExlService Holdings, Inc. (EXLS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.0 | 20,531,700 |
| BlackRock, Inc. | 8.7 | 17,895,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 7.5 | 15,460,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.3 | 13,000,000 |
| State Street Corporation | 5.9 | 12,250,000 |
| Outros (investidores de varejo) | 61.6 | 126,830,000 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de capital da empresa. No final do terceiro trimestre de 2024, aproximadamente 38% das ações da ExlService são detidas por investidores institucionais. A tabela a seguir fornece uma quebra da propriedade institucional:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 20,531,700 | 10.0 |
| BlackRock | 17,895,000 | 8.7 |
| Wellington Management | 15,460,000 | 7.5 |
| Advisores de fundos dimensionais | 13,000,000 | 6.3 |
| State Street | 12,250,000 | 5.9 |
| Propriedade institucional total | 79,136,700 | 38.4 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é vital para entender o alinhamento dos interesses entre a administração e os acionistas. Em 30 de setembro de 2024, os insiders detêm aproximadamente 4,5% do total de ações em circulação. A tabela a seguir descreve os principais insiders e sua respectiva propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|---|
| Vikram Talwar | CEO | 1,500,000 | 0.73 |
| Ravi Kumar | Presidente | 750,000 | 0.37 |
| Outros (executivos) | 1,500,000 | 0.73 | |
| Propriedade total do Insider | 3,750,000 | 4.5 |
Desempenho e tendências
Em 30 de setembro de 2024, a ExlService Holdings, Inc. mostrou uma tendência positiva no desempenho das ações, refletindo a confiança do mercado em sua estratégia de crescimento. O preço das ações aumentou de US $ 29,00 no início do ano para aproximadamente US $ 34,00, marcando um aumento de cerca de 17,2%.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A ExlService Holdings, Inc. mantém uma estrutura de propriedade equilibrada, com propriedade institucional e interna significativa, refletindo um forte alinhamento com os interesses dos acionistas. A presença de grandes investidores institucionais, como o Vanguard Group e o BlackRock, indica confiança no potencial de crescimento a longo prazo da empresa.
Declaração de Missão da ExlService Holdings, Inc. (EXLS)
Empresa Overview
A ExlService Holdings, Inc. (EXLS) é uma empresa de análise de dados e operações digitais que fornece soluções para clientes de vários setores, incluindo seguros, serviços de saúde e serviços financeiros. A missão da empresa é aproveitar as idéias orientadas a dados para melhorar a eficiência operacional e aprimorar as experiências dos clientes.
Declaração de missão
A declaração de missão da ExlService se concentra em fornecer soluções inovadoras que capacitem os clientes a atingir seus objetivos estratégicos por meio de análises avançadas e transformação digital. O compromisso com a excelência na prestação de serviços é central para suas operações.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a ExlService registrou receitas totais de US $ 472,1 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 14,9% em comparação com US $ 411,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 1.356,9 milhões, em 30 de setembro de 2024, um aumento de 11,5%, de US $ 1.216,6 milhões no mesmo período do ano anterior.
Recutação de receita
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | $157.6 | $136.4 | $21.2 | 15.5% |
| Assistência médica | $30.5 | $26.2 | $4.3 | 16.5% |
| Negócios emergentes | $80.0 | $65.3 | $14.7 | 22.5% |
| Análise | $204.0 | $183.1 | $20.9 | 11.4% |
| Receita total | $472.1 | $410.9 | $61.1 | 14.9% |
Base de clientes e alcance de mercado
A ExlService serve uma base de clientes diversificada, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, que representou 82,2% e 12,0% da receita total, respectivamente, no terceiro trimestre de 2024. A empresa continua a se concentrar em expandir seus relacionamentos com clientes novos e existentes para melhorar a diversificação de receita.
Eficiência operacional
A margem bruta para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 37,4%, em comparação com 37,5% no mesmo período em 2023. Essa ligeira diminuição reflete custos aumentados associados a despesas relacionadas aos funcionários e investimentos em tecnologia.
Aquisições recentes
Em 1º de agosto de 2024, a ExlService concluiu a aquisição da ITI Data, uma empresa de soluções de gerenciamento de dados, para uma consideração básica de compra de US $ 26 milhões. Essa aquisição visa aprimorar as capacidades da Companhia no fornecimento de informações orientadas a dados aos clientes nos setores de serviços financeiros e saúde.
Investimento em tecnologia e inovação
A ExlService investiu consistentemente em tecnologia para impulsionar a inovação e a eficiência. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa comprometeu aproximadamente US $ 6,3 milhões sob acordos para comprar imóveis e equipamentos para apoiar suas capacidades operacionais.
Destaques financeiros
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 472,1 milhões | US $ 411,0 milhões | US $ 61,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 53,0 milhões | US $ 43,9 milhões | US $ 9,1 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.33 | $0.26 | $0.07 |
| Margem bruta | 37.4% | 37.5% | (0.1%) |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da ExlService de fornecer a informações orientadas a dados alinham suas estratégias operacionais e desempenho financeiro. A empresa continua a se concentrar na inovação, satisfação do cliente e excelência operacional, impulsionando o crescimento e melhorando sua posição competitiva no mercado.
Como a ExlService Holdings, Inc. (EXLS) funciona
Empresa Overview
A ExlService Holdings, Inc. (EXLS) opera como um provedor líder de análise de análise de dados e soluções de operações digitais. A empresa se concentra na prestação de serviços principalmente em quatro segmentos de negócios: seguros, assistência médica, negócios emergentes e análises.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a ExlService relatou receitas de US $ 472,1 milhões para o terceiro trimestre, em comparação com US $ 411,0 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, marcando um aumento de 14.9%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram US $ 1.356,9 milhões, de cima de US $ 1.216,6 milhões em 2023, refletindo um aumento de 11.5%.
| Segmento | Q3 2024 Receitas (em milhões) | Q3 2023 Receitas (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | $157.6 | $136.4 | $21.2 | 15.5% |
| Assistência médica | $30.5 | $26.2 | $4.3 | 16.5% |
| Negócios emergentes | $80.0 | $65.3 | $14.7 | 22.5% |
| Análise | $204.0 | $183.1 | $20.9 | 11.4% |
Base de clientes e distribuição geográfica
ExlService atende principalmente clientes nos Estados Unidos e no Reino Unido, que foram responsáveis por 82.2% e 12.0% das receitas totais para o terceiro trimestre de 2024, respectivamente. A empresa gerou 34.2% de suas receitas totais de seus dez principais clientes no terceiro trimestre de 2024.
Custo de receita e margem bruta
O custo das receitas para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 293,8 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 178,3 milhões e uma margem bruta de 37.7%.
| Segmento | Q3 2024 Custo das receitas (em milhões) | Q3 2023 Custo das receitas (em milhões) | Q3 2024 Margem bruta | Q3 2023 Margem bruta |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | $100.3 | $86.5 | 36.3% | 36.6% |
| Assistência médica | $20.3 | $16.5 | 33.6% | 36.8% |
| Negócios emergentes | $47.8 | $37.6 | 40.2% | 42.4% |
| Análise | $125.4 | $115.4 | 38.5% | 37.0% |
Despesas operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totalizaram US $ 108,9 milhões, um aumento de US $ 94,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento é atribuído a despesas gerais e administrativas mais altas e aumento do investimento em tecnologia.
Resultado líquido
Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 53,0 milhões, comparado com US $ 43,9 milhões No terceiro trimestre de 2023, representando um crescimento de 20.9%.
Aquisições recentes
Em 1º de agosto de 2024, a ExlService concluiu a aquisição da Incandescent Technologies, Inc. (dados da ITI), aprimorando seus recursos em soluções de gerenciamento de dados para os setores bancários, serviços financeiros e saúde.
Declaração de fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 163,2 milhões, comparado com US $ 132,2 milhões no mesmo período de 2023.
| Item de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $147,625 | $144,275 |
| Depreciação e amortização | $39,068 | $38,010 |
| Remuneração baseada em ações | $57,179 | $42,985 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $163,179 | $132,160 |
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, o ExlService tinha empréstimos totais de longo prazo de US $ 340 milhões, com uma despesa de juros de US $ 14,1 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 10,0 milhões em 2023.
Posição de mercado
A ExlService continua a melhorar sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e um portfólio de serviços em expansão que aborda desafios complexos da indústria em vários setores.
Como ExlService Holdings, Inc. (EXLS) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A ExlService Holdings, Inc. gera receita através de quatro segmentos primários: seguros, assistência médica, negócios emergentes e análises. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Seguro | $157.6 | 33.4% |
| Assistência médica | $30.5 | 6.5% |
| Negócios emergentes | $80.0 | 16.9% |
| Análise | $204.0 | 43.2% |
| Receita total | $472.1 | 100.0% |
Crescimento de receita ano a ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ExlService registrou receitas totais de US $ 1.356,9 milhões, um aumento de US $ 140,3 milhões ou 11,5% de US $ 1.216,6 milhões no mesmo período de 2023. A tabela a seguir resume o crescimento da receita por segmento:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | $452.0 | $390.8 | $61.2 | 15.7% |
| Assistência médica | $84.8 | $80.0 | $4.8 | 6.0% |
| Negócios emergentes | $231.6 | $198.7 | $32.9 | 16.6% |
| Análise | $588.5 | $547.1 | $41.4 | 7.6% |
| Total | $1,356.9 | $1,216.6 | $140.3 | 11.5% |
Custo das receitas
Em 30 de setembro de 2024, a ExlService relatou um custo total de receita de US $ 293,8 milhões no terceiro trimestre, em comparação com US $ 256,0 milhões no mesmo período de 2023. O detalhamento do segmento é o seguinte:
| Segmento | Custo das receitas (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Seguro | $100.3 | 36.3% |
| Assistência médica | $20.3 | 33.6% |
| Negócios emergentes | $47.8 | 40.2% |
| Análise | $125.4 | 38.5% |
| Total | $293.8 | 37.8% |
Lucro operacional e lucro líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a ExlService registrou uma receita operacional de US $ 69,4 milhões, um aumento de US $ 60,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 53,0 milhões, em comparação com US $ 43,9 milhões em 2023. A tabela a seguir resume a demonstração do resultado para os três meses findos em 30 de setembro:
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita operacional | $69.4 | $60.2 |
| Resultado líquido | $53.0 | $43.9 |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.33 | $0.26 |
Distribuição de receita geográfica
A receita da ExlService é gerada principalmente por clientes nos Estados Unidos e no Reino Unido. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a distribuição geográfica da receita foi a seguinte:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $388.1 | 82.2% |
| Reino Unido | $56.7 | 12.0% |
| Resto do mundo | $27.4 | 5.8% |
| Total | $472.1 | 100.0% |
Concentração do cliente
Os dez principais clientes da ExlService foram responsáveis por 34,2% da receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando uma forte dependência de um número limitado de clientes. Isso reflete uma ligeira queda de 34,6% no mesmo trimestre do ano anterior.
Aquisições recentes e iniciativas de crescimento
Em 1º de agosto de 2024, a ExlService concluiu a aquisição de dados da ITI, que aprimora seus recursos nas soluções de gerenciamento de dados, principalmente para clientes nos setores bancário e de saúde. Espera -se que esta aquisição reforça o segmento de análise da ExlService e adicione fluxos de receita incrementais.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a ExlService tinha dinheiro, equivalentes em dinheiro e dinheiro restrito no valor de US $ 163,3 milhões, em comparação com US $ 127,9 milhões no ano anterior. O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 163,2 milhões, refletindo um aumento de 23,5%ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $163.3 | $127.9 |
| Caixa líquido de atividades operacionais | $163.2 | $132.2 |
ExlService Holdings, Inc. (EXLS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ExlService Holdings, Inc. (EXLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ExlService Holdings, Inc. (EXLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ExlService Holdings, Inc. (EXLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.