Expedia Group, Inc. (EXPE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Expedia Group, Inc.
تطورت شركة Expedia Group, Inc. بشكل ملحوظ منذ إنشائها في عام 1996. وكانت في الأصل جزءًا من شركة Microsoft، ثم تم فصلها ككيان منفصل في عام 1999. ركزت الشركة في البداية على تقديم خدمات السفر عبر الإنترنت، بما في ذلك حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران وتأجير السيارات. وعلى مر السنين، قامت بتوسيع عروضها من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
عمليات الاستحواذ الرئيسية
- 2001: الاستحواذ على موقع Hotels.com.
- 2004: الاستحواذ على شركة Hotwire.
- 2015: الاستحواذ على شركة Orbitz Worldwide.
- 2019: الاستحواذ على منصة حجز السفر Trivago.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل Expedia Group من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك العلاقات بين الشركات والمستهلكين (B2C) والأعمال بين الشركات (B2B)، مما يوفر مجموعة شاملة من خدمات السفر.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Expedia عن إجمالي إيرادات بقيمة 4.06 مليار دولار، بزيادة 3% من 3.93 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 10.51 مليار دولار، بزيادة 6% من 9.95 دولار. مليار دولار في العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالأداء القوي في قطاعي السكن والإعلان.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.06 مليار دولار | 3.93 مليار دولار | 3% |
| صافي الدخل | 684 مليون دولار | 425 مليون دولار | 61% |
| ربحية السهم (المخففة) | $5.04 | $2.87 | 75% |
موقف السوق والاستراتيجية
وضعت شركة Expedia Group نفسها كشركة رائدة في سوق السفر عبر الإنترنت، حيث تنافس لاعبين رئيسيين آخرين مثل Booking Holdings وAirbnb. تركز استراتيجية الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة المستخدم وتبسيط العمليات. ويشمل ذلك الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين خوارزميات البحث وخدمة العملاء.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إكسبيديا عن نقد وما يعادله بقيمة 4.72 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 4.23 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وحققت الشركة 2.89 مليار دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يشير إلى الأداء التشغيلي القوي. .
هيكل الديون وحقوق الملكية
بلغ إجمالي التزامات شركة Expedia 23.41 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ويبلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 5.22 مليار دولار أمريكي. بلغت حقوق المساهمين في الشركة 1.32 مليار دولار، مما يعكس التحول في الأرباح المحتجزة بعد التحسينات الأخيرة في الربحية.
| الالتزامات وحقوق الملكية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الالتزامات | 23.41 مليار دولار | 21.64 مليار دولار |
| الديون طويلة الأجل | 5.22 مليار دولار | 6.25 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 1.32 مليار دولار | 1.53 مليار دولار |
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Expedia Group إلى مواصلة توسيع حصتها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية والتقدم التكنولوجي. ويظل التركيز على تعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية لدفع النمو المستقبلي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سمحت الشركة ببرنامج إعادة شراء أسهم إضافي بقيمة 5 مليارات دولار، مما يعكس الثقة في مركزها المالي وآفاقها المستقبلية.
من يملك شركة Expedia Group, Inc. (EXPE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Expedia Group, Inc. (EXPE) بهيكل ملكية متنوع. ويوضح الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 30,012,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 28,500,000 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 20,000,000 | 7.0% |
| استثمارات الإخلاص | 15,500,000 | 5.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 12,000,000 | 4.2% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا كبيرة في الشركة. ويوضح الجدول التالي ملكيتهم:
| تنفيذي/عضو مجلس إدارة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| بيتر كيرن (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 0.4% |
| إريك هارت (المدير المالي) | 500,000 | 0.2% |
| التنفيذيين الآخرين | 2,000,000 | 0.7% |
نشاط التداول من الداخل
في عام 2024، كانت هناك تعاملات ملحوظة من قبل المطلعين:
- باع بيتر كيرن 200 ألف سهم بمتوسط سعر 130 دولارًا.
- اشترى إريك هارت 50 ألف سهم بمتوسط سعر 125 دولارًا.
- وباع المديرون التنفيذيون الآخرون بشكل جماعي 150 ألف سهم.
أداء الأسهم وبرامج إعادة الشراء
كانت Expedia Group نشطة في برامج إعادة شراء الأسهم. وفي أكتوبر 2023، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا يزال هناك ما يقرب من 3.4 مليار دولار متاحة لإعادة الشراء. قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 11.2 مليون سهم بمتوسط سعر 132.04 دولارًا للسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لمجموعة Expedia Group اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024 حوالي 28 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التعافي القوي في قطاع السفر بعد الوباء.
سياسة توزيع الأرباح
تمتلك شركة Expedia Group تاريخًا من عدم دفع أرباح الأسهم، مع التركيز بدلاً من ذلك على إعادة استثمار الأرباح في فرص النمو وبرامج إعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة شركة Expedia Group, Inc. (EXPE).
بيان المهمة Overview
تؤكد شركة Expedia Group, Inc. على التزامها بتزويد المسافرين بالأدوات والموارد اللازمة لخلق تجارب لا تُنسى. يوضح بيان مهمة الشركة تفانيها في تعزيز تجربة السفر من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
القيم الأساسية
- نهج يركز على العملاء
- الابتكار في مجال التكنولوجيا
- التنوع والشمول
- الاستدامة البيئية
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة Expedia Group عن صافي دخل قدره 684 مليون دولار، مقارنة ب 305 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس ذلك زيادة كبيرة في الربحية مع استمرار الشركة في التعافي من الانكماش الاقتصادي السابق.
توزيع الإيرادات
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| B2C | $2,780 | $2,819 | -1% |
| B2B | $1,178 | $995 | 18% |
| تريفاجو | $102 | $115 | -11% |
| إجمالي الإيرادات | $4,060 | $3,929 | 3% |
إجمالي الحجوزات وهامش الإيرادات
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الحجوزات 27.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪ من 25.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هامش الإيرادات لنفس الفترة 14.8%بانخفاض طفيف عن 15.3% على أساس سنوي.
المقاييس التشغيلية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ليالي الغرفة المحجوزة | نمو 9% | نمو 12% | -3% |
| متوسط الأسعار اليومية (ADRs) | رفض 2% | رفض 2% | لا تغيير |
عوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سمحت مجموعة Expedia Group بـ 5 مليارات دولار برنامج إعادة شراء الأسهم. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 11.2 مليون سهم لحوالي 1.5 مليار دولار.
موقف السوق
تظل Expedia Group رائدة في صناعة السفر عبر الإنترنت، حيث تستفيد من مجموعتها الواسعة من العلامات التجارية، بما في ذلك Expedia.com، وHotels.com، وVrbo، للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق. أعلنت الشركة عن إجمالي أصول 23.4 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 21.1 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
من الآن فصاعدا، تهدف Expedia Group إلى مواصلة تعزيز قدراتها التكنولوجية وتوسيع عروضها في أماكن الإقامة البديلة، مع التركيز على الاستدامة ورضا العملاء. وتتوقع الشركة المزيد من النمو في قطاعي B2C وB2B مع استمرار انتعاش الطلب على السفر.
كيف تعمل شركة Expedia Group, Inc. (EXPE).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Expedia Group, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: الأعمال الموجهة إلى المستهلكين (B2C) والأعمال الموجهة إلى الشركات (B2B). يشمل قطاع B2C العديد من خدمات حجز السفر من خلال علامات تجارية مثل Expedia.com، وHotels.com، وVrbo. يوفر قطاع B2B تكنولوجيا وخدمات السفر لشركات أخرى، بما في ذلك شركات الطيران ووكلاء السفر.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Expedia Group عن دخل صافي قدره 684 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 305 ملايين دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 5.28 دولارًا أمريكيًا (أساسيًا) و5.04 دولارًا أمريكيًا (مخففًا)، بزيادة من 2.98 دولار و2.87 دولار على التوالي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 10.507 مليار دولار، بزيادة من 9.952 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $684 | $305 | 124.6% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $5.28 | $2.98 | 77.2% |
| ربحية السهم (المخففة) | $5.04 | $2.87 | 75.9% |
| إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | $10.507 | $9.952 | 5.6% |
إجمالي الحجوزات
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت Expedia عن إجمالي حجوزات بقيمة 27.498 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بـ 25.685 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الحجوزات 86.499 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 82.407 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الحجوزات (بالمليارات) | $27.498 | $25.685 | 7.1% |
| إجمالي الحجوزات (تسعة أشهر، بالمليارات) | $86.499 | $82.407 | 5.1% |
توزيع الإيرادات
يمكن تقسيم إيرادات الربع الثالث من عام 2024 حسب نموذج الأعمال على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تاجر | $2,805 | $2,739 | 2.4% |
| وكالة | $953 | $918 | 3.8% |
| الإعلان والإعلام وغيرها | $302 | $272 | 11.0% |
| إجمالي الإيرادات | $4,060 | $3,929 | 3.3% |
مصاريف التشغيل
وكانت التكاليف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $388 | $412 | (5.8%) |
| البيع والتسويق - مباشر | $1,855 | $1,671 | 11.0% |
| البيع والتسويق - غير مباشر | $197 | $185 | 6.5% |
| التكنولوجيا والمحتوى | $320 | $340 | (5.9%) |
| العامة والإدارية | $229 | $194 | 18.0% |
التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Expedia Group عن التدفقات النقدية على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $2,887 | $2,928 | ($41) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($901) | ($635) | ($266) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($1,590) | ($1,599) | $9 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Expedia Group شراء ما يقرب من 11.2 مليون سهم مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2023، مع بقاء 3.4 مليار دولار أمريكي مصرحًا بإعادة الشراء.
كيف تجني شركة Expedia Group, Inc. (EXPE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Expedia Group إيرادات من خلال مصادر متعددة، بما في ذلك السكن والسفر الجوي والإعلانات وغيرها من الخدمات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب نوع الخدمة كما يلي:
| نوع الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إقامة | 3,317 | 3,233 | 3% |
| هواء | 104 | 100 | 4% |
| الإعلان والإعلام | 269 | 240 | 12% |
| آخر | 370 | 356 | 4% |
| إجمالي الإيرادات | 4,060 | 3,929 | 3% |
إيرادات السكن
يظل السكن أكبر مصدر للإيرادات لمجموعة Expedia Group، حيث يمثل حوالي 82% من إجمالي الإيرادات العالمية في الربع الثالث من عام 2024. ارتفعت ليالي الغرف المحجوزة بنسبة 9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع انخفاض متوسط المعدل اليومي (ADR) بنسبة 2% . بلغ إجمالي إيرادات السكن للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 8,407 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 7,960 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 6٪.
إيرادات السفر الجوي
بلغت إيرادات السفر الجوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 104 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4٪ مقارنة بـ 100 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات السفر الجوي 330 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 324 مليون دولار أمريكي في عام 2024. 2023 بنسبة زيادة 2%. ارتفعت تذاكر الطيران المحجوزة بنسبة 5٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
إيرادات الإعلانات والإعلام
شهدت إيرادات الإعلانات والإعلام نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجماليها 269 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 240 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 12٪. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق هذا القطاع 713 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 616 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بزيادة قدرها 16٪. كان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بشركة Expedia Group Media Solutions، التي حققت إيرادات إعلانية بقيمة 464 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 35% مقارنة بالعام الماضي.
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للربع الثالث من عام 2024 388 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 412 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6٪. توزيع التكاليف لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التكاليف المباشرة | 315 | 328 | (4%) |
| الموظفين والنفقات العامة | 73 | 84 | (13%) |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 388 | 412 | (6%) |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 762 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 607 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الربحية مدفوعة بنمو الإيرادات وإدارة التكاليف.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Expedia Group, Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 684 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 305 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 923 مليون دولار أمريكي. ارتفاعًا من 552 مليون دولار في عام 2023.
التدفق النقدي من العمليات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,887 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 2,928 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
موقف السوق والاستراتيجية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشتمل سوق السكن العالمي التابع لشركة Expedia Group على أكثر من 3.5 مليون عقار سكني إجمالي، حيث يمثل Vrbo أكثر من 2.5 مليون مكان إقامة بديل يمكن حجزه عبر الإنترنت. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز استراتيجياتها التسويقية، لا سيما من خلال برامج الولاء، لتعزيز العلاقات مع العملاء.
إن نموذج الإيرادات المتنوع لشركة Expedia Group، بالإضافة إلى انتشارها العالمي الواسع وتركيزها الاستراتيجي على التكنولوجيا والتسويق، يضعها في مكانة إيجابية في صناعة السفر عبر الإنترنت.
Expedia Group, Inc. (EXPE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Expedia Group, Inc. (EXPE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Expedia Group, Inc. (EXPE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Expedia Group, Inc. (EXPE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.