Extreme Networks, Inc. (EXTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Extreme Networks, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Extreme Networks, Inc. (EXTR) شركة متخصصة في البنية التحتية للشبكات في توفير حلول الشبكات القائمة على البرامج. تأسست الشركة في عام 1996، وقد طورت مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم احتياجات الشبكات المختلفة عبر مختلف القطاعات.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من الربع الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Extreme Networks عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 269.2 مليون دولار | 353.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 169.5 مليون دولار | 212.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (4.7) مليون دولار | 35.9 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (10.5) مليون دولار | 28.7 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(0.08) | $0.22 |
| صافي الدخل (الخسارة) المخفف لكل سهم | $(0.08) | $0.21 |
توزيع الإيرادات
تم تقسيم إيرادات الربع الأول من عام 2024 إلى المنتجات وخدمات الاشتراك/الدعم:
| نوع الإيرادات | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 162.3 مليون دولار | 253.5 مليون دولار |
| إيرادات الاشتراك والدعم | 106.9 مليون دولار | 99.7 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
وبالنسبة للربع نفسه، أعلنت شركة إكستريم نتوركس عن نفقات التشغيل على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (الربع الأول 2024) | المبلغ (الربع الأول 2023) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 54.5 مليون دولار | 58.0 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 81.4 مليون دولار | 91.9 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 36.6 مليون دولار | 23.9 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 174.2 مليون دولار | 177.0 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
كما في 30 سبتمبر 2024، أظهرت الميزانية العمومية للشركة ما يلي:
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.056 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.024 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 32.7 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
قامت شركة Extreme Networks باستمرار بتكييف استراتيجياتها لتلبية المتطلبات المتطورة لصناعة الشبكات. تركز الشركة على الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2024، بدأت شركة Extreme Networks خطط إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ومواءمة الموارد مع الأولويات الإستراتيجية. تتضمن هذه الخطط تخفيضًا عالميًا في القوة يهدف إلى تحسين القوى العاملة في وظائف البحث والتطوير والمبيعات.
أداء المخزون
شهد أداء أسهم شركة Extreme Networks تقلبات، مع انخفاض ملحوظ في سعر السهم مرتبطًا بالخسائر المالية المبلغ عنها في الأرباع الأخيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تأثر سعر السهم باتجاهات السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالشركة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Extreme Networks إلى الاستفادة من قدراتها التكنولوجية وحضورها في السوق لدفع عجلة النمو. وتركز الشركة على توسيع خدماتها القائمة على الاشتراك لتحقيق الاستقرار في تدفقات الإيرادات وتعزيز الربحية.
من يملك شركة Extreme Networks, Inc. (EXTR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Extreme Networks, Inc. (EXTR) بهيكل ملكية متنوع، يتألف في المقام الأول من مستثمرين من المؤسسات والأفراد. يشمل أكبر المساهمين العديد من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.2% | 127,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 8.3% | 12,500,000 |
| ملكية المطلعين | 6.5% | 9,000,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Extreme Networks اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 20,000,000 | 13.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 18,000,000 | 12.0% |
| شركة ستيت ستريت | 15,500,000 | 10.3% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 12,000,000 | 8.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10,000,000 | 6.7% |
الملكية التنفيذية والداخلية
ويمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يعكس اهتمامهم الراسخ بأداء الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| إد مايركورد | المدير التنفيذي | 2,000,000 | 1.3% |
| هاريسون سميث | المدير المالي | 1,500,000 | 1.0% |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 5,500,000 | 3.7% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Extreme Networks أداءً متقلبًا للأسهم:
- سعر السهم الحالي: 3.74 دولار
- القيمة السوقية: 490 مليون دولار
- نطاق 52 أسبوعًا: 3.00 دولارات - 8.00 دولارات
الأداء المالي الأخير
في الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت شركة Extreme Networks عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 269.2 مليون دولار | 353.1 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (10.5) مليون دولار | 28.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 169.5 مليون دولار | 212.9 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 174.2 مليون دولار | 177.0 مليون دولار |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى دعم مؤسسي قوي، مع مشاركة ملحوظة من المساهمين الأفراد والمطلعين، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي لشركة Extreme Networks.
بيان مهمة شركة Extreme Networks, Inc. (EXTR).
تهدف شركة Extreme Networks, Inc. إلى تقديم حلول شبكات مبتكرة تركز على العملاء وتمكّن المؤسسات من التمتع بالسرعة والأداء اللازمين للنجاح في مشهد رقمي سريع التطور. تتمثل مهمة الشركة في توفير منتجات وخدمات شبكات عالية الجودة تعمل على تعزيز الاتصال وزيادة الكفاءة التشغيلية، مع تعزيز العلاقات القوية مع العملاء والشركاء.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Extreme Networks عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | $269,204,000 | $353,137,000 | $(83,933,000) | (23.8%) |
| إيرادات المنتج | $162,284,000 | $253,483,000 | $(91,199,000) | (36.0%) |
| إيرادات الاشتراك والدعم | $106,920,000 | $99,654,000 | $7,266,000 | 7.3% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(10,504,000) | $28,676,000 | $(39,180,000) | (136.7%) |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(0.08) | $0.22 | $(0.30) | (136.4%) |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة
تحقق شركة Extreme Networks إيرادات من مناطق جغرافية مختلفة. يوضح الجدول التالي الإيرادات الناتجة حسب المنطقة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | إيرادات الربع الأول من عام 2025 | إيرادات الربع الأول من عام 2024 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $165,435,000 | $195,649,000 | $(30,214,000) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $84,918,000 | $143,603,000 | $(58,685,000) |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $18,851,000 | $13,885,000 | $4,966,000 |
تحليل إجمالي الربح
فيما يلي مقاييس إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة | الربع الأول من عام 2025 إجمالي الربح | إجمالي الربح للربع الأول من عام 2024 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي ربح المنتج | $92,882,000 | $144,947,000 | $(52,065,000) | (35.9%) |
| الاشتراك ودعم الربح الإجمالي | $76,625,000 | $67,989,000 | $8,636,000 | 12.7% |
| إجمالي الربح الإجمالي | $169,507,000 | $212,936,000 | $(43,429,000) | (20.4%) |
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة النفقات | مصاريف الربع الأول 2025 | مصاريف الربع الأول 2024 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $54,451,000 | $58,016,000 | $(3,565,000) | (6.1%) |
| المبيعات والتسويق | $81,383,000 | $91,920,000 | $(10,537,000) | (11.5%) |
| العامة والإدارية | $36,601,000 | $23,873,000 | $12,728,000 | 53.3% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $174,224,000 | $177,037,000 | $(2,813,000) | (1.6%) |
ملخص التدفق النقدي
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مقياس التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $18,585,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(6,916,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(9,100,000) |
موقف السوق
تواصل شركة Extreme Networks التركيز على توسيع تواجدها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية وحلول الشبكات المبتكرة. وتحافظ الشركة على التزامها بتعزيز تجارب العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة Extreme Networks, Inc. (EXTR).
عمل Overview
تعد شركة Extreme Networks, Inc. مزودًا لحلول الشبكات القائمة على البرامج لعملاء المؤسسات. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من مبيعات معدات الشبكات والخدمات القائمة على الاشتراك، بما في ذلك عروض البرامج كخدمة (SaaS).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Extreme Networks عن النتائج المالية التالية:
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | $269,204,000 | $353,137,000 |
| إيرادات المنتج | $162,284,000 | $253,483,000 |
| إيرادات الاشتراك والدعم | $106,920,000 | $99,654,000 |
| إجمالي الربح | $169,507,000 | $212,936,000 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | ($4,717,000) | $35,899,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($10,504,000) | $28,676,000 |
توزيع الإيرادات
ويظهر تكوين الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 اعتماداً كبيراً على مبيعات المنتجات، التي شكلت 60.3% من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت خدمات الاشتراك والدعم 39.7%.
| فئة | الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| منتج | $162,284,000 | 60.3% |
| الاشتراك والدعم | $106,920,000 | 39.7% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات الشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة التكلفة | التكلفة ($) |
|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | $69,402,000 |
| تكلفة الاشتراك وإيرادات الدعم | $30,295,000 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $99,697,000 |
مصاريف التشغيل
تم تقسيم المصاريف التشغيلية لنفس الفترة إلى الفئات التالية:
| فئة النفقات | التكلفة ($) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $54,451,000 |
| المبيعات والتسويق | $81,383,000 |
| العامة والإدارية | $36,601,000 |
| إعادة الهيكلة والرسوم ذات الصلة | $1,277,000 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $512,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $174,224,000 |
التدفق النقدي والأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Extreme Networks أرقام التدفق النقدي والأصول التالية:
| بند التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $159,546,000 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $18,585,000 |
| النفقات الرأسمالية | ($6,916,000) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع الجغرافي للإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات ($) |
|---|---|
| الأمريكتين | $165,435,000 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $84,918,000 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $18,851,000 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت تفاصيل حقوق المساهمين كما يلي:
| عنصر الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $150,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,234,220,000 |
| العجز المتراكم | ($952,466,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $32,721,000 |
كيف تجني شركة Extreme Networks, Inc. (EXTR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Extreme Networks إيراداتها بشكل أساسي من خلال فئتين رئيسيتين: مبيعات المنتجات وخدمات الاشتراك والدعم.
- إيرادات المنتج: هذه مستمدة من مبيعات معدات الشبكات.
- إيرادات الاشتراك والدعم: يشمل ذلك البرامج كخدمة (SaaS)، وعقود الصيانة، والخدمات المهنية، والتدريب المرتبط بمنتجاتهم.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت شركة Extreme Networks عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | $269,204,000 | $353,137,000 | $(83,933,000) | (23.8%) |
| إيرادات المنتج | $162,284,000 | $253,483,000 | $(91,199,000) | (36.0%) |
| إيرادات الاشتراك والدعم | $106,920,000 | $99,654,000 | $7,266,000 | 7.3% |
| إجمالي الربح الإجمالي | $169,507,000 | $212,936,000 | $(43,429,000) | (20.4%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(10,504,000) | $28,676,000 | $(39,180,000) | (136.7%) |
توزيع إيرادات المنتج
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يُظهر توزيع إيرادات المنتجات تغييرات كبيرة مقارنة بالعام السابق:
| منطقة | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2025 | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $165,435,000 | $195,649,000 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $84,918,000 | $143,603,000 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $18,851,000 | $13,885,000 |
هيكل التكلفة
فيما يلي تفاصيل هيكل تكلفة شركة Extreme Networks للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة التكلفة | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | $69,402,000 | $108,536,000 |
| تكلفة الاشتراك وإيرادات الدعم | $30,295,000 | $31,665,000 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $99,697,000 | $140,201,000 |
مصاريف التشغيل
المصاريف التشغيلية لنفس الفترة هي كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $54,451,000 | $58,016,000 |
| المبيعات والتسويق | $81,383,000 | $91,920,000 |
| العامة والإدارية | $36,601,000 | $23,873,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $174,224,000 | $177,037,000 |
ديناميات السوق
تواجه شركة Extreme Networks تحديات في إيرادات منتجاتها بسبب ظروف الاقتصاد الكلي التي تؤثر على الحجوزات والشحنات. وعلى الرغم من ذلك، تستمر إيرادات الاشتراك والدعم في النمو، مما يعكس التحول الاستراتيجي نحو نماذج الإيرادات المتكررة.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Extreme Networks أموال نقدية وما يعادلها تصل إلى:
| الفئة النقدية | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $159,546,000 |
| حسابات القبض | $97,213,000 |
| القروض المتاحة | $135,800,000 |
تركيز العملاء
تتأثر إيرادات شركة Extreme Networks بشكل كبير بعدد قليل من العملاء الرئيسيين، حيث يمثل العملاء الرئيسيون التاليون 10% أو أكثر من صافي الإيرادات:
| عميل | مساهمة الربع الأول من السنة المالية 2025 | مساهمة الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| شركة تي دي سينكس | 22% | 18% |
| شركة جين | 21% | 27% |
| مجموعة ويستكون، وشركة | 15% | 25% |
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Extreme Networks التركيز على توسيع عروض الاشتراك الخاصة بها مع إدارة التحديات في مبيعات المنتجات وسط ظروف السوق المتقلبة.
Extreme Networks, Inc. (EXTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Extreme Networks, Inc. (EXTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Extreme Networks, Inc. (EXTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Extreme Networks, Inc. (EXTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.