Extreme Networks, Inc. (EXTR) Bundle
Uma breve história da Extreme Networks, Inc.
Empresa Overview
A Extreme Networks, Inc. (Extr) é uma empresa de infraestrutura de rede especializada no fornecimento de soluções de rede orientadas por software. Fundada em 1996, a empresa desenvolveu um portfólio abrangente de produtos e serviços projetados para suportar várias necessidades de rede em diferentes setores.
Desempenho financeiro a partir de 2024
No primeiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Extreme Networks relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 269,2 milhões | US $ 353,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 169,5 milhões | US $ 212,9 milhões |
| Renda operacional (perda) | US $ 4,7 milhões | US $ 35,9 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 10,5 milhões | US $ 28,7 milhões |
| Lucro líquido básico (perda) por ação | $(0.08) | $0.22 |
| Lucro líquido diluído (perda) por ação | $(0.08) | $0.21 |
Recutação de receita
A receita do primeiro trimestre de 2024 foi segmentada em serviços de produtos e assinatura/suporte:
| Tipo de receita | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Receita do produto | US $ 162,3 milhões | US $ 253,5 milhões |
| Receita de assinatura e suporte | US $ 106,9 milhões | US $ 99,7 milhões |
Despesas operacionais
No mesmo trimestre, as redes extremas relataram despesas operacionais da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Valor (Q1 2024) | Valor (Q1 2023) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 54,5 milhões | US $ 58,0 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 81,4 milhões | US $ 91,9 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 36,6 milhões | US $ 23,9 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 174,2 milhões | US $ 177,0 milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da empresa mostrou o seguinte:
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,056 bilhão |
| Passivos totais | US $ 1,024 bilhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 32,7 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A Extreme Networks adaptou continuamente suas estratégias para atender às demandas em evolução do setor de rede. A empresa se concentra na inovação, investindo em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos e manter uma vantagem competitiva no mercado.
Desenvolvimentos recentes
No início de 2024, redes extremas iniciaram planos de reestruturação destinados a melhorar a eficiência operacional e alinhar os recursos com prioridades estratégicas. Esses planos incluem uma redução global na força que visa otimizar a força de trabalho em funções de pesquisa e desenvolvimento e vendas.
Desempenho de ações
O desempenho das ações de redes extremas viu flutuações, com um declínio notável no preço das ações correlacionando -se com as perdas financeiras relatadas nos últimos trimestres. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações foi impactado por tendências mais amplas do mercado e desafios específicos da empresa.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, as redes extremas pretendem alavancar suas capacidades tecnológicas e presença no mercado para impulsionar o crescimento. A empresa está focada em expandir seus serviços baseados em assinatura para estabilizar fluxos de receita e aumentar a lucratividade.
A Who é proprietário da Extreme Networks, Inc. (Extr)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Extreme Networks, Inc. (Extr) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo principalmente investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem vários investidores institucionais e fundos mútuos.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.2% | 127,000,000 |
| Investidores individuais | 8.3% | 12,500,000 |
| Propriedade interna | 6.5% | 9,000,000 |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais de redes extremas em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 13.3% |
| O Vanguard Group, Inc. | 18,000,000 | 12.0% |
| State Street Corporation | 15,500,000 | 10.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 12,000,000 | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 6.7% |
Propriedade executiva e interna
Os principais executivos e membros do conselho também possuem uma parcela significativa das ações, refletindo seu interesse no desempenho da empresa:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Ed Meyercord | CEO | 2,000,000 | 1.3% |
| Harrison Smith | Diretor Financeiro | 1,500,000 | 1.0% |
| Membros do conselho | Vários | 5,500,000 | 3.7% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Extreme Networks mostrou desempenho flutuante de ações:
- Preço atual das ações: US $ 3,74
- Capitalização de mercado: US $ 490 milhões
- Faixa de 52 semanas: US $ 3,00 - US $ 8,00
Desempenho financeiro recente
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, as redes extremas relataram os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q1 2025 | Q1 2024 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 269,2 milhões | US $ 353,1 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 10,5 milhões | US $ 28,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 169,5 milhões | US $ 212,9 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 174,2 milhões | US $ 177,0 milhões |
Conclusão sobre tendências de propriedade
As tendências de propriedade indicam um forte apoio institucional, com um envolvimento notável de acionistas individuais e internos, refletindo a confiança na direção estratégica das redes extremas.
Extreme Networks, Inc. (Extr) Missão Declaração
A Extreme Networks, Inc. tem como objetivo fornecer soluções inovadoras de rede de rede inovadoras e centradas no cliente que capacitem as organizações com a agilidade e o desempenho necessários para ter sucesso em um cenário digital em rápida evolução. A missão da empresa é fornecer produtos e serviços de rede de alta qualidade que aprimorem a conectividade e impulsionam a eficiência operacional, promovendo fortes relacionamentos com clientes e parceiros.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Extreme Networks relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q1 2025 | Q1 2024 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida total | $269,204,000 | $353,137,000 | $(83,933,000) | (23.8%) |
| Receita do produto | $162,284,000 | $253,483,000 | $(91,199,000) | (36.0%) |
| Receitas de assinatura e suporte | $106,920,000 | $99,654,000 | $7,266,000 | 7.3% |
| Lucro líquido (perda) | $(10,504,000) | $28,676,000 | $(39,180,000) | (136.7%) |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $(0.08) | $0.22 | $(0.30) | (136.4%) |
Partida de receita por região
Redes extremas gera receita de várias regiões geográficas. A tabela a seguir descreve a receita gerada por região para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Q1 2025 Receita | Q1 2024 Receita | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Américas | $165,435,000 | $195,649,000 | $(30,214,000) |
| EMEA | $84,918,000 | $143,603,000 | $(58,685,000) |
| APAC | $18,851,000 | $13,885,000 | $4,966,000 |
Análise de lucro bruto
As métricas de lucro bruto para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Categoria | Q1 2025 Lucro bruto | Q1 2024 Lucro bruto | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produto lucro bruto | $92,882,000 | $144,947,000 | $(52,065,000) | (35.9%) |
| Assinatura e suporte lucro bruto | $76,625,000 | $67,989,000 | $8,636,000 | 12.7% |
| Lucro bruto total | $169,507,000 | $212,936,000 | $(43,429,000) | (20.4%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Categoria de despesa | Q1 2025 Despesas | Q1 2024 Despesas | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $54,451,000 | $58,016,000 | $(3,565,000) | (6.1%) |
| Vendas e marketing | $81,383,000 | $91,920,000 | $(10,537,000) | (11.5%) |
| Geral e Administrativo | $36,601,000 | $23,873,000 | $12,728,000 | 53.3% |
| Despesas operacionais totais | $174,224,000 | $177,037,000 | $(2,813,000) | (1.6%) |
Resumo do fluxo de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica do fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $18,585,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(6,916,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(9,100,000) |
Posição de mercado
As redes extremas continuam a se concentrar em expandir sua presença no mercado por meio de parcerias estratégicas e soluções inovadoras de rede. A empresa mantém o compromisso de melhorar as experiências dos clientes e otimizar a eficiência operacional.
Como funciona a Extreme Networks, Inc. (Extr)
Negócios Overview
A Extreme Networks, Inc. é um fornecedor de soluções de rede orientadas a software para clientes corporativos. A empresa gera receita principalmente com as vendas de equipamentos de rede e serviços baseados em assinatura, incluindo ofertas de software como serviço (SaaS).
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Extreme Networks relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida total | $269,204,000 | $353,137,000 |
| Receita do produto | $162,284,000 | $253,483,000 |
| Receitas de assinatura e suporte | $106,920,000 | $99,654,000 |
| Lucro bruto | $169,507,000 | $212,936,000 |
| Renda operacional (perda) | ($4,717,000) | $35,899,000 |
| Lucro líquido (perda) | ($10,504,000) | $28,676,000 |
Recutação de receita
A composição da receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 mostra uma dependência significativa das vendas de produtos, responsável por 60,3% do total de receitas, enquanto os serviços de assinatura e suporte representaram 39,7%.
| Categoria | Receita ($) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Produto | $162,284,000 | 60.3% |
| Assinatura e suporte | $106,920,000 | 39.7% |
Estrutura de custos
O custo da receita da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi o seguinte:
| Categoria de custo | Custo ($) |
|---|---|
| Custo da receita do produto | $69,402,000 |
| Custo das receitas de assinatura e suporte | $30,295,000 |
| Custo total da receita | $99,697,000 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o mesmo período foram divididas nas seguintes categorias:
| Categoria de despesa | Despesa ($) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $54,451,000 |
| Vendas e marketing | $81,383,000 |
| Geral e Administrativo | $36,601,000 |
| Reestruturação e cobranças relacionadas | $1,277,000 |
| Amortização de ativos intangíveis | $512,000 |
| Despesas operacionais totais | $174,224,000 |
Fluxo de caixa e ativos
Em 30 de setembro de 2024, as redes extremas tinham os seguintes números de fluxo de caixa e ativos:
| Item de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $159,546,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $18,585,000 |
| Despesas de capital | ($6,916,000) |
Distribuição geográfica da receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra geográfica das receitas foi a seguinte:
| Região | Receita ($) |
|---|---|
| Américas | $165,435,000 |
| EMEA | $84,918,000 |
| APAC | $18,851,000 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, os detalhes do patrimônio líquido eram:
| Item de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $150,000 |
| Capital adicional pago | $1,234,220,000 |
| Déficit acumulado | ($952,466,000) |
| Equidade total dos acionistas | $32,721,000 |
Como a Extreme Networks, Inc. (Extr) ganha dinheiro
Fluxos de receita
As redes extremas gera receita principalmente por meio de duas categorias principais: vendas de produtos e serviços de assinatura e suporte.
- Receitas de produtos: elas são derivadas das vendas de equipamentos de rede.
- Receitas de assinatura e suporte: isso inclui software como serviço (SaaS), contratos de manutenção, serviços profissionais e treinamento associado a seus produtos.
Desempenho financeiro Overview
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, as redes Extreme relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida total | $269,204,000 | $353,137,000 | $(83,933,000) | (23.8%) |
| Receita do produto | $162,284,000 | $253,483,000 | $(91,199,000) | (36.0%) |
| Receitas de assinatura e suporte | $106,920,000 | $99,654,000 | $7,266,000 | 7.3% |
| Lucro bruto total | $169,507,000 | $212,936,000 | $(43,429,000) | (20.4%) |
| Lucro líquido (perda) | $(10,504,000) | $28,676,000 | $(39,180,000) | (136.7%) |
Recutação de receita do produto
Em 30 de setembro de 2024, a repartição das receitas do produto mostra mudanças significativas em comparação com o ano anterior:
| Região | Q1 FY 2025 Receita | Q1 FY 2024 Receita |
|---|---|---|
| Américas | $165,435,000 | $195,649,000 |
| EMEA | $84,918,000 | $143,603,000 |
| APAC | $18,851,000 | $13,885,000 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Extreme Networks para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Categoria de custo | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Custo da receita do produto | $69,402,000 | $108,536,000 |
| Custo das receitas de assinatura e suporte | $30,295,000 | $31,665,000 |
| Custo total da receita | $99,697,000 | $140,201,000 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o mesmo período são as seguintes:
| Tipo de despesa | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $54,451,000 | $58,016,000 |
| Vendas e marketing | $81,383,000 | $91,920,000 |
| Geral e Administrativo | $36,601,000 | $23,873,000 |
| Despesas operacionais totais | $174,224,000 | $177,037,000 |
Dinâmica de mercado
As redes extremas enfrentam desafios em sua receita de produtos devido a condições macroeconômicas que afetam reservas e remessas. Apesar disso, a receita de assinatura e suporte continua a crescer, refletindo uma mudança estratégica em direção a modelos de receita recorrentes.
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as redes extremas tinham equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de:
| Categoria em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $159,546,000 |
| Contas a receber | $97,213,000 |
| Empréstimos disponíveis | $135,800,000 |
Concentração de clientes
A receita da Extreme Networks é significativamente influenciada por alguns clientes importantes, com os seguintes clientes seguintes representando 10% ou mais das receitas líquidas:
| Cliente | Q1 FY 2025 Contribuição | Q1 FY 2024 Contribuição |
|---|---|---|
| TD Synnex Corporation | 22% | 18% |
| Jenne, Inc. | 21% | 27% |
| Westcon Group, Inc. | 15% | 25% |
Perspectivas futuras
As redes extremas antecipam o foco em expandir suas ofertas de assinatura, gerenciando os desafios nas vendas de produtos em meio a condições de mercado flutuantes.
Extreme Networks, Inc. (EXTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Extreme Networks, Inc. (EXTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Extreme Networks, Inc. (EXTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Extreme Networks, Inc. (EXTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.