Extreme Networks, Inc. (EXTR) Bundle
Une brève histoire d'Extreme Networks, Inc.
Entreprise Overview
Extreme Networks, Inc. (EXTR) est une société d'infrastructure réseau spécialisée dans la fourniture de solutions de réseautage axées sur des logiciels. Fondée en 1996, la société a développé un portefeuille complet de produits et services conçus pour répondre à divers besoins de réseautage dans différents secteurs.
Performance financière à partir de 2024
Depuis le premier trimestre se terminant le 30 septembre 2024, Extreme Networks a déclaré les chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets totaux | 269,2 millions de dollars | 353,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 169,5 millions de dollars | 212,9 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | (4,7) millions de dollars | 35,9 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (10,5) millions de dollars | 28,7 millions de dollars |
| Revenu net de base (perte) par action | $(0.08) | $0.22 |
| Revenu net dilué (perte) par action | $(0.08) | $0.21 |
Répartition des revenus
Les revenus du T1 2024 ont été segmentés en services de produits et d'abonnement / de support:
| Type de revenus | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de produits | 162,3 millions de dollars | 253,5 millions de dollars |
| Revenus de souscription et de soutien | 106,9 millions de dollars | 99,7 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Pour le même trimestre, Extreme Networks a déclaré des dépenses d'exploitation que suit:
| Type de dépenses | Montant (T1 2024) | Montant (T1 2023) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 54,5 millions de dollars | 58,0 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 81,4 millions de dollars | 91,9 millions de dollars |
| Général et administratif | 36,6 millions de dollars | 23,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 174,2 millions de dollars | 177,0 millions de dollars |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de l'entreprise a montré ce qui suit:
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Actif total | 1,056 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 1,024 milliard de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 32,7 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
Extreme Networks a continuellement adapté ses stratégies pour répondre aux demandes évolutives de l'industrie du réseautage. L'entreprise se concentre sur l'innovation, l'investissement dans la recherche et le développement pour améliorer ses offres de produits et maintenir un avantage concurrentiel sur le marché.
Développements récents
Au début de 2024, Extreme Networks a lancé des plans de restructuration visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à aligner les ressources avec des priorités stratégiques. Ces plans comprennent une réduction mondiale de force visant à optimiser les effectifs dans les fonctions de recherche et développement et de vente.
Performance du stock
La performance des actions des réseaux extrêmes a connu des fluctuations, avec une baisse notable du cours des actions en corrélation avec les pertes financières déclarées au cours des récents trimestres. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action a été touché par des tendances plus larges du marché et des défis spécifiques à l'entreprise.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Extreme Networks vise à tirer parti de ses capacités technologiques et de sa présence sur le marché pour stimuler la croissance. La société se concentre sur l'élargissement de ses services basés sur l'abonnement pour stabiliser les sources de revenus et améliorer la rentabilité.
A Who possède Extreme Networks, Inc. (Extr)
Structure de propriété
En 2024, Extreme Networks, Inc. (Ext) a une structure de propriété diversifiée, comprenant principalement des investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent divers investisseurs institutionnels et fonds communs de placement.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.2% | 127,000,000 |
| Investisseurs individuels | 8.3% | 12,500,000 |
| Propriété d'initié | 6.5% | 9,000,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels des réseaux extrêmes au 30 septembre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 13.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 18,000,000 | 12.0% |
| State Street Corporation | 15,500,000 | 10.3% |
| Wellington Management Co. LLP | 12,000,000 | 8.0% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 6.7% |
Propriété exécutive et initiée
Les cadres supérieurs et les membres du conseil d'administration détiennent également une partie importante des actions, reflétant leur intérêt acquis dans la performance de la société:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Ed Meyercord | PDG | 2,000,000 | 1.3% |
| Harrison Smith | Directeur financier | 1,500,000 | 1.0% |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 5,500,000 | 3.7% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre, 2024, Extreme Networks a montré des performances de stock fluctuantes:
- Prix actuel de l'action: 3,74 $
- Capitalisation boursière: 490 millions de dollars
- Gamme de 52 semaines: 3,00 $ - 8,00 $
Performance financière récente
Au premier trimestre de l'exercice 2025, Extreme Networks a déclaré les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q1 2025 | T1 2024 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 269,2 millions de dollars | 353,1 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (10,5) millions de dollars | 28,7 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 169,5 millions de dollars | 212,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 174,2 millions de dollars | 177,0 millions de dollars |
Conclusion sur les tendances de la propriété
Les tendances de la propriété indiquent un solide soutien institutionnel, avec un engagement notable des actionnaires individuels et d'initiés, reflétant la confiance dans l'orientation stratégique des réseaux extrêmes.
Énoncé de mission Extreme Networks, Inc. (Extr)
Extreme Networks, Inc. vise à fournir des solutions de réseautage innovantes et axées sur le client qui permettent aux organisations de l'agilité et aux performances nécessaires pour réussir dans un paysage numérique en évolution rapide. La mission de l'entreprise est de fournir des produits et services de réseautage de haute qualité qui améliorent la connectivité et stimulent l'efficacité opérationnelle, tout en favorisant des relations solides avec les clients et les partenaires.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Extreme Networks a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q1 2025 | T1 2024 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets totaux | $269,204,000 | $353,137,000 | $(83,933,000) | (23.8%) |
| Revenus de produits | $162,284,000 | $253,483,000 | $(91,199,000) | (36.0%) |
| Revenus d'abonnement et de soutien | $106,920,000 | $99,654,000 | $7,266,000 | 7.3% |
| Revenu net (perte) | $(10,504,000) | $28,676,000 | $(39,180,000) | (136.7%) |
| Bénéfice de base (perte) par action | $(0.08) | $0.22 | $(0.30) | (136.4%) |
Répartition des revenus par région
Les réseaux extrêmes génèrent des revenus à partir de diverses régions géographiques. Le tableau suivant décrit les revenus générés par la région pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | T1 2025 Revenus | T1 2024 Revenus | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $165,435,000 | $195,649,000 | $(30,214,000) |
| Emea | $84,918,000 | $143,603,000 | $(58,685,000) |
| Apac | $18,851,000 | $13,885,000 | $4,966,000 |
Analyse des bénéfices bruts
Les mesures de profit brutes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Catégorie | T1 2025 Profit brut | T1 2024 Profit brut | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Profit brut du produit | $92,882,000 | $144,947,000 | $(52,065,000) | (35.9%) |
| Abonnement et soutien au profit brut | $76,625,000 | $67,989,000 | $8,636,000 | 12.7% |
| Bénéfice brut total | $169,507,000 | $212,936,000 | $(43,429,000) | (20.4%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Catégorie de dépenses | T1 2025 dépenses | T1 2024 dépenses | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $54,451,000 | $58,016,000 | $(3,565,000) | (6.1%) |
| Ventes et marketing | $81,383,000 | $91,920,000 | $(10,537,000) | (11.5%) |
| Général et administratif | $36,601,000 | $23,873,000 | $12,728,000 | 53.3% |
| Dépenses d'exploitation totales | $174,224,000 | $177,037,000 | $(2,813,000) | (1.6%) |
Résumé des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique des flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $18,585,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(6,916,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(9,100,000) |
Position sur le marché
Extreme Networks continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à des partenariats stratégiques et à des solutions de réseautage innovantes. La société maintient un engagement à améliorer les expériences des clients et à optimiser l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Extreme Networks, Inc. (Extr)
Entreprise Overview
Extreme Networks, Inc. est un fournisseur de solutions de réseautage axées sur des logiciels pour les clients d'entreprise. La société génère des revenus principalement à partir des ventes d'équipements de réseautage et de services basés sur des abonnement, y compris des offres de logiciels en tant que service (SaaS).
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Extreme Networks a déclaré les résultats financiers suivants:
| Métrique | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets totaux | $269,204,000 | $353,137,000 |
| Revenus de produits | $162,284,000 | $253,483,000 |
| Revenus d'abonnement et de soutien | $106,920,000 | $99,654,000 |
| Bénéfice brut | $169,507,000 | $212,936,000 |
| Revenu opérationnel (perte) | ($4,717,000) | $35,899,000 |
| Revenu net (perte) | ($10,504,000) | $28,676,000 |
Répartition des revenus
La composition des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, montre une dépendance significative à l'égard des ventes de produits, qui représentait 60,3% du total des revenus, tandis que les services d'abonnement et de soutien représentaient 39,7%.
| Catégorie | Revenus ($) | Pourcentage du chiffre d'affaires total (%) |
|---|---|---|
| Produit | $162,284,000 | 60.3% |
| Abonnement et support | $106,920,000 | 39.7% |
Structure des coûts
Le coût des revenus de l'entreprise pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était le suivant:
| Catégorie de coûts | Coût ($) |
|---|---|
| Coût des revenus des produits | $69,402,000 |
| Coût des revenus de l'abonnement et du soutien | $30,295,000 |
| Coût total des revenus | $99,697,000 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour la même période ont été décomposées dans les catégories suivantes:
| Catégorie de dépenses | Dépenses ($) |
|---|---|
| Recherche et développement | $54,451,000 |
| Ventes et marketing | $81,383,000 |
| Général et administratif | $36,601,000 |
| Restructuration et charges connexes | $1,277,000 |
| Amortissement des actifs incorporels | $512,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $174,224,000 |
Flux de trésorerie et actifs
Au 30 septembre 2024, les réseaux extrêmes avaient les chiffres de trésorerie et d'actifs suivants:
| Flux de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $159,546,000 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $18,585,000 |
| Dépenses en capital | ($6,916,000) |
Distribution des revenus géographiques
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la rupture géographique des revenus était la suivante:
| Région | Revenus ($) |
|---|---|
| Amériques | $165,435,000 |
| Emea | $84,918,000 |
| Apac | $18,851,000 |
Capitaux propres
Depuis le 30 septembre 2024, les détails des capitaux propres étaient:
| Élément de capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $150,000 |
| Capital payant supplémentaire | $1,234,220,000 |
| Déficit accumulé | ($952,466,000) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $32,721,000 |
Comment Extreme Networks, Inc. (Extr) fait de l'argent
Sources de revenus
Les réseaux extrêmes génèrent des revenus principalement dans deux catégories principales: les ventes de produits et les services d'abonnement et de soutien.
- Revenus de produits: ceux-ci proviennent des ventes d'équipements de réseautage.
- Abonnement et revenus de support: Cela comprend les logiciels en tant que service (SaaS), les contrats de maintenance, les services professionnels et la formation associés à leurs produits.
Performance financière Overview
Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, Extreme Networks a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets totaux | $269,204,000 | $353,137,000 | $(83,933,000) | (23.8%) |
| Revenus de produits | $162,284,000 | $253,483,000 | $(91,199,000) | (36.0%) |
| Revenus d'abonnement et de soutien | $106,920,000 | $99,654,000 | $7,266,000 | 7.3% |
| Bénéfice brut total | $169,507,000 | $212,936,000 | $(43,429,000) | (20.4%) |
| Revenu net (perte) | $(10,504,000) | $28,676,000 | $(39,180,000) | (136.7%) |
Répartition des revenus du produit
Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus des produits montre des changements importants par rapport à l'année précédente:
| Région | Q1 FY 2025 Revenus | T1 FY 2024 Revenus |
|---|---|---|
| Amériques | $165,435,000 | $195,649,000 |
| Emea | $84,918,000 | $143,603,000 |
| Apac | $18,851,000 | $13,885,000 |
Structure des coûts
La structure des coûts des réseaux extrêmes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est détaillé ci-dessous:
| Catégorie de coûts | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Coût des revenus des produits | $69,402,000 | $108,536,000 |
| Coût des revenus de l'abonnement et du soutien | $30,295,000 | $31,665,000 |
| Coût total des revenus | $99,697,000 | $140,201,000 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour la même période sont les suivantes:
| Type de dépenses | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $54,451,000 | $58,016,000 |
| Ventes et marketing | $81,383,000 | $91,920,000 |
| Général et administratif | $36,601,000 | $23,873,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $174,224,000 | $177,037,000 |
Dynamique du marché
Les réseaux extrêmes sont confrontés à des défis dans les revenus de ses produits en raison des conditions macroéconomiques affectant les réservations et les expéditions. Malgré cela, les revenus de l'abonnement et du soutien continue de croître, reflétant une transition stratégique vers des modèles de revenus récurrents.
Position en espèces et en liquidité
Depuis le 30 septembre 2024, les réseaux extrêmes avaient des équivalents en espèces et en espèces pour:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $159,546,000 |
| Comptes débiteurs | $97,213,000 |
| Emprunts disponibles | $135,800,000 |
Concentration du client
Les revenus des réseaux extrêmes sont considérablement influencés par quelques clients clés, les principaux clients suivants représentant 10% ou plus des revenus nets:
| Client | Contribution Q1 FY 2025 | Contribution Q1 FY 2024 |
|---|---|---|
| TD Synnex Corporation | 22% | 18% |
| Jenne, Inc. | 21% | 27% |
| Westcon Group, Inc. | 15% | 25% |
Perspectives futures
Les réseaux extrêmes prévoient l'accent mis sur l'élargissement de ses offres d'abonnement tout en gérant les défis des ventes de produits au milieu des conditions du marché fluctuantes.
Extreme Networks, Inc. (EXTR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Extreme Networks, Inc. (EXTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Extreme Networks, Inc. (EXTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Extreme Networks, Inc. (EXTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.