Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX)
تتمتع شركة Freeport-McMoRan Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: FCX) بتاريخ غني باعتبارها واحدة من أكبر شركات إنتاج النحاس المتداولة علنًا في العالم. تأسست الشركة في عام 1912، وتطورت بشكل ملحوظ على مر العقود، مع التركيز في المقام الأول على إنتاج النحاس والذهب والموليبدينوم.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت FCX عن نتائج مالية قوية، مما سلط الضوء على كفاءتها التشغيلية وموقعها في السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $6,790 | $5,824 | $19,735 | $16,950 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $1,938 | $1,492 | $5,621 | $4,503 |
| صافي الدخل العائد إلى الأسهم العادية (بالملايين) | $526 | $454 | $1,615 | $1,460 |
| التدفقات النقدية التشغيلية (بالملايين) | $1,872 | $1,236 | $5,724 | $3,959 |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $1,199 | $1,178 | $3,569 | $3,462 |
أحجام الإنتاج
في الربع الثالث من عام 2024، كانت أحجام إنتاج FCX على النحو التالي:
| سلعة | الإنتاج (بملايين الجنيهات القابلة للاسترداد) | المبيعات (بملايين الجنيهات القابلة للاسترداد) |
|---|---|---|
| نحاس | 1,051 | 1,035 |
| الذهب (بآلاف الأوقيات القابلة للاسترداد) | 456 | 558 |
| الموليبدينوم (بملايين الجنيهات القابلة للاسترداد) | 20 | 19 |
ظروف السوق والتوقعات
وكان متوسط الأسعار المحققة في الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| سلعة | متوسط السعر المحقق |
|---|---|
| نحاس | 4.30 دولار للرطل الواحد |
| ذهب | 2,568 دولارًا للأونصة |
| الموليبدينوم | 22.88 دولارًا للرطل الواحد |
من المتوقع أن يصل حجم مبيعات FCX المجمعة لعام 2024 بأكمله إلى حوالي 4.1 مليار رطل من النحاس، و1.8 مليون أونصة من الذهب، و80 مليون رطل من الموليبدينوم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة 9.7 مليار دولار أمريكي، مع نقد وما يعادله 5.0 مليار دولار أمريكي.
التطورات التشغيلية
في سبتمبر 2024، قامت FCX بزيادة حصتها في الملكية في Cerro Verde إلى 55.08% من خلال شراء 5.3 مليون سهم مقابل 210 مليون دولار. ويظل التركيز التشغيلي على تعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف، مع التركيز على مبادرات النمو طويلة الأجل، بما في ذلك التوسعات المحتملة في عمليات التعدين الحالية.
اتفاقيات العمل
في أكتوبر 2024، أنهت FCX اتفاقية عمل جماعية جديدة مدتها أربع سنوات في Cerro Verde، وتكبدت رسومًا غير متكررة بقيمة 34 مليون دولار مرتبطة بالاتفاقية. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اتفاق مماثل تم التوصل إليه مع نقابة أخرى في وقت سابق من العام، مما يضمن المضي قدمًا في علاقات العمل المستقرة.
التوقعات المستقبلية
لا تزال التوقعات المستقبلية لـ Freeport-McMoRan إيجابية، مدعومة بأساسيات السوق المواتية والأداء التشغيلي القوي. وتواصل الشركة مواجهة التحديات، بما في ذلك الحريق الأخير في مصهرها في إندونيسيا، مع خطط لاستعادة العمليات بكفاءة.
من يملك شركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX) بهياكل ملكية ملحوظة بين كبار المساهمين. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين والمطلعين.
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.45% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.62% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.90% |
| من الداخل | ريتشارد سي. أدكيرسون (رئيسًا) | 0.55% |
| من الداخل | كاثلين إل كويرك (الرئيس والمدير التنفيذي) | 0.19% |
| آخر | المستثمرون المؤسسيون الآخرون | تقريبا. 38.00% |
المصالح غير المسيطرة
تمتلك شركة Freeport-McMoRan أيضًا حصصًا كبيرة غير مسيطرة في عملياتها، لا سيما في PT Freeport Indonesia (PT-FI) وCerro Verde. اعتبارًا من سبتمبر 2024، تبلغ حصة FCX الاقتصادية والملكية في PT-FI 48.76%.
| كيان | نسبة الملكية | دلالة |
|---|---|---|
| بي تي فريبورت إندونيسيا (PT-FI) | 48.76% | العمليات الرئيسية لتعدين النحاس والذهب |
| سيرو فيردي | 55.08% | زيادة الملكية من 53.56% في سبتمبر 2024 |
| العبرة | لم يكشف عنها | مصلحة الأقلية |
المعاملات الأخيرة
في سبتمبر 2024، استحوذت FCX على 5.3 مليون سهم إضافي من أسهم Cerro Verde العادية بتكلفة إجمالية قدرها 210 مليون دولار، وبالتالي زيادة حصتها في الملكية في Cerro Verde.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2024، يتم تداول أسهم Freeport-McMoRan في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر FCX. أظهر سعر السهم تقلبات بناءً على الأداء التشغيلي وتغيرات أسعار السلع الأساسية. وبلغ متوسط السعر المحقق للنحاس 4.30 دولارًا للرطل في الربع الثالث من عام 2024.
ملخص هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية Freeport-McMoRan بمزيج من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، إلى جانب المصالح غير المسيطرة الكبيرة في عمليات التعدين الرئيسية. وفيما يلي جدول ملخص يمثل توزيع الملكية.
| فئة الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | تقريبا. 60.00% |
| المطلعين | تقريبا. 1.00% |
| المصالح غير المسيطرة | تقريبا. 39.00% |
بيان مهمة شركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
شركة Overview
شركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX) هي شركة تعدين دولية رائدة تركز على إنتاج النحاس والذهب والموليبدينوم. تدير الشركة أصولًا واسعة النطاق وطويلة الأجل ومتنوعة جغرافيًا مع احتياطيات كبيرة مؤكدة ومحتملة من النحاس والذهب. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد FCX على ممارسات التعدين المستدامة وتعطي الأولوية لصحة وسلامة موظفيها ومجتمعاتها والبيئة.
بيان المهمة
يعكس بيان مهمة شركة Freeport-McMoRan Inc. التزامها بالتميز التشغيلي والممارسات المستدامة وخلق القيمة لأصحاب المصلحة. تهدف الشركة إلى أن تكون شركة التعدين الرائدة في العالم، مع التركيز على:
- تعظيم قيمة مواردها من خلال التعدين المسؤول.
- ضمان صحة وسلامة الموظفين والمجتمعات.
- التقليل من الآثار البيئية وتعزيز الممارسات المستدامة.
- تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت FCX عن مقاييس مالية مهمة:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $6,790 | $5,824 | 16.6% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $1,938 | $1,492 | 29.9% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $526 | $454 | 15.9% |
| ربحية السهم المخففة | $0.36 | $0.31 | 16.1% |
| التدفقات النقدية التشغيلية (بالملايين) | $1,872 | $1,236 | 51.4% |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $1,199 | $1,178 | 1.8% |
يسلط الضوء على الإنتاج
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت FCX نتائج الإنتاج التالية:
| سلعة | الإنتاج (بملايين الجنيهات القابلة للاسترداد) | المبيعات (مليون جنيه قابلة للاسترداد) | متوسط السعر المحقق |
|---|---|---|---|
| نحاس | 1,051 | 1,035 | 4.30 دولار للرطل الواحد |
| ذهب | 456 | 558 | 2,568 دولارًا للأونصة |
| الموليبدينوم | 20 | 19 | 22.88 دولارًا للرطل الواحد |
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن صافي التكاليف النقدية لوحدة FCX للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| فئة | التكلفة لكل جنيه |
|---|---|
| النحاس (صافي أرصدة المنتجات الثانوية) | $1.39 |
| الموليبدينوم | $21.06 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل المركز المالي لشركة FCX ما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $5,000 |
| إجمالي الديون | $9,679 |
| صافي الدين | 0.5 مليار دولار |
| التدفقات النقدية التشغيلية (المقدرة لعام 2024) | 6.8 مليار دولار |
توقعات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل FCX وضع نفسها بشكل إيجابي في سوق النحاس، حيث من المتوقع أن تكون أحجام المبيعات المتوقعة لعام 2024:
| سلعة | حجم المبيعات المتوقع (2024) |
|---|---|
| نحاس | 4.1 مليار جنيه |
| ذهب | 1.8 مليون أوقية |
| الموليبدينوم | 80 مليون جنيه |
كيف تعمل شركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
شركة Overview
شركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX) هي شركة تعدين دولية رائدة تركز بشكل أساسي على إنتاج النحاس والذهب والموليبدينوم. تدير الشركة أصولًا واسعة النطاق ومتنوعة جغرافيًا مع احتياطيات وموارد كبيرة.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت FCX:
- الإيرادات: 6,790 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5,824 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- الدخل التشغيلي: 1,938 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,492 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- صافي الدخل: 526 مليون دولار، أو 0.36 دولار للسهم الواحد، ارتفاعًا من 454 مليون دولار، أو 0.31 دولار للسهم في الربع الثالث من عام 2023.
- التدفقات النقدية التشغيلية: 1,872 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,236 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- النفقات الرأسمالية: 1,199 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,178 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
إحصائيات الإنتاج
في الربع الثالث من عام 2024، حققت FCX مقاييس الإنتاج التالية:
| سلعة | الإنتاج (ملايين الجنيهات أو آلاف الأوقيات) | المبيعات (ملايين الجنيهات أو آلاف الأوقيات) | متوسط السعر المحقق |
|---|---|---|---|
| نحاس | 1,051 | 1,035 | 4.30 دولار للرطل الواحد |
| ذهب | 456 | 558 | 2,568 دولارًا للأونصة |
| الموليبدينوم | 20 | 19 | 22.88 دولارًا للرطل الواحد |
هيكل التكلفة
صافي التكاليف النقدية الموحدة للوحدة لمناجم النحاس التابعة لشركة FCX في الربع الثالث من عام 2024 كانت كما يلي:
- صافي التكلفة النقدية للوحدة: 1.39 دولارًا للرطل من النحاس، انخفاضًا من 1.73 دولارًا للرطل في الربع الثالث من عام 2023.
- تكاليف إنتاج الموقع والتسليم: 2.61 دولار للرطل من النحاس.
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، من المتوقع أن يبلغ متوسط صافي التكاليف النقدية للوحدة 1.58 دولارًا لكل رطل من النحاس.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت FCX ما يلي:
- إجمالي الدين: 9,679 مليون دولار.
- النقد والنقد المعادل: 5000 مليون دولار.
- صافي الدين: 0.5 مليار دولار، باستثناء 3.2 مليار دولار من الديون لمرافق المعالجة النهائية الجديدة لشركة PT-FI.
توقعات السوق
تتوقع FCX أن تشمل أحجام المبيعات الموحدة لعام 2024 ما يلي:
- نحاس: نحو 4.1 مليار جنيه.
- ذهب: حوالي 1.8 مليون أوقية.
- الموليبدينوم: حوالي 80 مليون جنيه.
من المتوقع أن يصل متوسط الأسعار المحققة للربع الرابع من عام 2024 إلى 4.25 دولارًا للرطل للنحاس، و2600 دولار للأونصة للذهب، و20.00 دولارًا للرطل للموليبدينوم.
القطاعات التشغيلية
تنقسم عمليات FCX إلى أربعة قطاعات أساسية:
- مناجم النحاس في أمريكا الشمالية: تشمل مورنسي، بغداد، سافورد، سيريتا، وميامي.
- عمليات أمريكا الجنوبية: ركز بشكل أساسي على سيرو فيردي والعبرة.
- عمليات إندونيسيا: يشمل منطقة المعادن جراسبيرج وPT فريبورت إندونيسيا.
- مناجم الموليبدينوم: يشمل العمليات في كولورادو.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، قامت FCX بزيادة حصتها في الملكية في Cerro Verde إلى 55.08% من 53.56%، مما يعكس التزامها بتعزيز الرقابة التشغيلية.
كيف تجني شركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Freeport-McMoRan Inc. (FCX) إيرادات في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع النحاس والذهب والموليبدينوم. ويلخص الجدول التالي أحجام المبيعات المتوقعة ومتوسط الأسعار المحققة لهذه السلع عام 2024:
| سلعة | حجم المبيعات المتوقع (2024) | متوسط السعر المحقق |
|---|---|---|
| النحاس (مليار جنيه) | 4.1 | 4.25 دولار للرطل الواحد |
| الذهب (مليون أوقية) | 1.8 | 2600 دولار للأونصة |
| الموليبدينوم (مليون جنيه) | 80 | 20.00 دولارًا للرطل الواحد |
بيانات الإنتاج والمبيعات
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت FCX عن بيانات الإنتاج والمبيعات التالية:
| سلعة | الإنتاج (مليون) | المبيعات (مليون) | متوسط السعر المحقق |
|---|---|---|---|
| نحاس | 1,051 | 1,035 | 4.30 دولار للرطل الواحد |
| ذهب | 456 | 558 | 2,568 دولارًا للأونصة |
| الموليبدينوم | 20 | 19 | 22.88 دولارًا للرطل الواحد |
هيكل التكلفة
يعد هيكل تكلفة FCX جزءًا لا يتجزأ من ربحيتها. بلغ متوسط التكاليف النقدية الصافية للوحدة لمناجم النحاس في الربع الثالث من عام 2024 1.39 دولارًا للرطل، ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف المتوقعة لهذا العام 1.58 دولارًا للرطل. ويوضح الجدول التالي مكونات التكاليف:
| مكون التكلفة | تكلفة الوحدة (لكل رطل) |
|---|---|
| تكاليف إنتاج الموقع والتسليم | $2.61 |
| صافي التكاليف النقدية للوحدة | $1.39 |
| متوسط صافي التكاليف النقدية للوحدة (2024) | $1.58 |
الأداء المالي
يتم تسليط الضوء على الأداء المالي لشركة FCX من خلال المقاييس التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى الأسهم العادية | 526 مليون دولار |
| صافي الدخل المعدل | 556 مليون دولار |
| التدفقات النقدية التشغيلية | 1.9 مليار دولار |
| النفقات الرأسمالية | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 9.7 مليار دولار |
العمليات العالمية
تدير FCX عمليات تعدين مهمة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وإندونيسيا. تشمل أبرز المعالم التشغيلية ما يلي:
- في أمريكا الشمالية، تدير FCX سبع عمليات نحاس، بما في ذلك Morenci وSafford.
- وفي أمريكا الجنوبية، تمتلك FCX حصة كبيرة في Cerro Verde، مع زيادة الملكية إلى 55.08% في سبتمبر 2024.
- تظل شركة PT Freeport Indonesia (PT-FI) أحد الأصول المهمة، حيث تنتج كميات كبيرة من النحاس والذهب.
ظروف السوق والتوقعات
تتأثر توقعات سوق FCX بالطلب العالمي على النحاس، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. العوامل التالية حاسمة:
- الزيادة المتوقعة في الطلب على النحاس بسبب اتجاهات الكهرباء العالمية.
- التقلبات المتوقعة في أسعار السلع الأساسية تؤثر على الإيرادات.
- الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات إدارة التكاليف لتعزيز الهوامش.
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Freeport-McMoRan Inc. (FCX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Freeport-McMoRan Inc. (FCX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.