Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Bundle
Uma breve história da Freeport-McMoran Inc. (FCX)
A Freeport-McMoran Inc. (NYSE: FCX) tem uma história rica como um dos maiores produtores de cobre de capital aberto do mundo. Fundada em 1912, a empresa evoluiu significativamente ao longo das décadas, concentrando -se principalmente na produção de cobre, ouro e molibdênio.
Desempenho financeiro recente (2024)
No terceiro trimestre de 2024, a FCX relatou fortes resultados financeiros, destacando sua eficiência operacional e posicionamento do mercado:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $6,790 | $5,824 | $19,735 | $16,950 |
| Renda operacional (em milhões) | $1,938 | $1,492 | $5,621 | $4,503 |
| Lucro líquido atribuível a ações ordinárias (em milhões) | $526 | $454 | $1,615 | $1,460 |
| Fluxos de caixa operacionais (em milhões) | $1,872 | $1,236 | $5,724 | $3,959 |
| Despesas de capital (em milhões) | $1,199 | $1,178 | $3,569 | $3,462 |
Volumes de produção
No terceiro trimestre de 2024, os volumes de produção da FCX foram os seguintes:
| Mercadoria | Produção (em milhões de libras recuperáveis) | Vendas (em milhões de libras recuperáveis) |
|---|---|---|
| Cobre | 1,051 | 1,035 |
| Ouro (em milhares de onças recuperáveis) | 456 | 558 |
| Molibdênio (em milhões de libras recuperáveis) | 20 | 19 |
Condições de mercado e perspectivas
Os preços médios realizados no terceiro trimestre de 2024 foram:
| Mercadoria | Preço médio realizado |
|---|---|
| Cobre | US $ 4,30 por libra |
| Ouro | US $ 2.568 por onça |
| Molibdênio | US $ 22,88 por libra |
O volume de vendas consolidado da FCX para todo o ano de 2024 deve ser de aproximadamente 4,1 bilhões de libras de cobre, 1,8 milhão de onças de ouro e 80 milhões de libras de molibdênio. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da empresa era de US $ 9,7 bilhões, com dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 5,0 bilhões.
Desenvolvimentos operacionais
Em setembro de 2024, a FCX aumentou sua participação de propriedade na Cerro Verde para 55,08% até a compra de 5,3 milhões de ações por US $ 210 milhões. O foco operacional permanece em aumentar a produtividade e reduzir os custos, com ênfase nas iniciativas de crescimento a longo prazo, incluindo possíveis expansões nas operações de mineração existentes.
Acordos trabalhistas
Em outubro de 2024, a FCX finalizou um novo acordo de trabalho coletivo de quatro anos em Cerro Verde, incorrendo em acusações não recorrentes de US $ 34 milhões associados ao contrato. Esse movimento seguiu um acordo semelhante alcançado com outro sindicato no início do ano, garantindo que as relações trabalhistas estáveis avançam.
Expectativas futuras
As perspectivas para Freeport-McMoran permanecem positivas, reforçadas por fundamentos favoráveis do mercado e desempenho operacional robusto. A empresa continua a navegar pelos desafios, incluindo um incêndio recente em sua fundição na Indonésia, com planos de restaurar as operações com eficiência.
Um dono da Freeport-McMoran Inc. (FCX)
Principais acionistas
Em 2024, a Freeport-McMoran Inc. (FCX) possui estruturas de propriedade notáveis entre seus principais acionistas. Os maiores acionistas incluem investidores e especialistas institucionais.
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.45% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.62% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.90% |
| Insider | Richard C. Adkerson (Presidente) | 0.55% |
| Insider | Kathleen L. Quirk (Presidente e CEO) | 0.19% |
| Outro | Outros investidores institucionais | Aprox. 38,00% |
Interesses não controladores
A Freeport-McMoran também possui interesses não controladores significativos em suas operações, particularmente na PT Freeport Indonésia (PT-FI) e Cerro Verde. Em setembro de 2024, a participação econômica e de propriedade da FCX em PT-Fi é de 48,76%.
| Entidade | Porcentagem de propriedade | Significado |
|---|---|---|
| PT Freeport Indonésia (PT-FI) | 48.76% | Principais operações de mineração de cobre e ouro |
| Cerro Verde | 55.08% | Aumento da propriedade de 53,56% em setembro de 2024 |
| El Abra | Não revelado | Interesse minoritário |
Transações recentes
Em setembro de 2024, a FCX adquiriu 5,3 milhões de ações adicionais das ações ordinárias da Cerro Verde por um custo total de US $ 210 milhões, aumentando assim sua participação de propriedade na Cerro Verde.
Desempenho de ações
Em outubro de 2024, as ações da Freeport-McMoran são negociadas na NYSE sob o símbolo de ticker fcx. O preço das ações mostrou flutuações com base no desempenho operacional e nas mudanças nos preços das commodities. O preço médio realizado do cobre foi de US $ 4,30 por libra no terceiro trimestre de 2024.
Resumo da estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade do Freeport-McMoran é caracterizada por uma mistura de propriedade institucional e privilegiada, juntamente com interesses não controladores significativos nas principais operações de mineração. Abaixo está uma tabela de resumo que representa a distribuição de propriedade.
| Categoria de propriedade | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | Aprox. 60,00% |
| Insiders | Aprox. 1,00% |
| Interesses não controladores | Aprox. 39,00% |
Declaração de missão Freeport-McMoran Inc. (FCX)
Empresa Overview
A Freeport-McMoran Inc. (FCX) é uma empresa de mineração internacional líder, com foco na produção de cobre, ouro e molibdênio. A empresa opera ativos geograficamente diversos em larga escala, de longa duração, com reservas comprovadas e prováveis significativas de cobre e ouro. Em 2024, a FCX enfatiza práticas de mineração sustentável e prioriza a saúde e a segurança de seus funcionários, comunidades e meio ambiente.
Declaração de missão
A declaração de missão da Freeport-McMoran Inc. reflete seu compromisso com a excelência operacional, práticas sustentáveis e criação de valor para as partes interessadas. A empresa pretende ser a principal empresa de mineração do mundo, com foco em:
- Maximizar o valor de seus recursos por meio de mineração responsável.
- Garantindo a saúde e a segurança dos funcionários e comunidades.
- Minimizar os impactos ambientais e promover práticas sustentáveis.
- Entregando retornos superiores aos acionistas.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a FCX relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $6,790 | $5,824 | 16.6% |
| Renda operacional (em milhões) | $1,938 | $1,492 | 29.9% |
| Lucro líquido (em milhões) | $526 | $454 | 15.9% |
| EPS diluído | $0.36 | $0.31 | 16.1% |
| Fluxos de caixa operacionais (em milhões) | $1,872 | $1,236 | 51.4% |
| Despesas de capital (em milhões) | $1,199 | $1,178 | 1.8% |
Destaques de produção
No terceiro trimestre de 2024, o FCX alcançou os seguintes resultados de produção:
| Mercadoria | Produção (milhões de libras recuperáveis) | Vendas (milhões de libras recuperáveis) | Preço médio realizado |
|---|---|---|---|
| Cobre | 1,051 | 1,035 | US $ 4,30 por libra |
| Ouro | 456 | 558 | US $ 2.568 por onça |
| Molibdênio | 20 | 19 | US $ 22,88 por libra |
Estrutura de custos
Os custos de caixa líquida unitária da FCX para o terceiro trimestre de 2024 foram relatados da seguinte forma:
| Categoria | Custo por libra |
|---|---|
| Cobre (líquido de créditos de subproduto) | $1.39 |
| Molibdênio | $21.06 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da FCX incluía:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $5,000 |
| Dívida total | $9,679 |
| Dívida líquida | US $ 0,5 bilhão |
| Fluxos de caixa operacionais (estimados para 2024) | US $ 6,8 bilhões |
Perspectivas de mercado e iniciativas estratégicas
O FCX continua a se posicionar favoravelmente no mercado de cobre, com os volumes de vendas projetados para 2024 que se prevê ser:
| Mercadoria | Volume de vendas projetado (2024) |
|---|---|
| Cobre | 4,1 bilhões de libras |
| Ouro | 1,8 milhão de onças |
| Molibdênio | 80 milhões de libras |
Como funciona a Freeport-McMoran Inc. (FCX)
Empresa Overview
A Freeport-McMoran Inc. (FCX) é uma empresa de mineração internacional líder, com foco primário na produção de cobre, ouro e molibdênio. A empresa opera ativos geograficamente diversos em larga escala, com reservas e recursos significativos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o FCX informou:
- Receitas: US $ 6.790 milhões, acima dos US $ 5.824 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Receita operacional: US $ 1.938 milhões, em comparação com US $ 1.492 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Resultado líquido: US $ 526 milhões, ou US $ 0,36 por ação, contra US $ 454 milhões, ou US $ 0,31 por ação no terceiro trimestre de 2023.
- Fluxos de caixa operacionais: US $ 1.872 milhões, em comparação com US $ 1.236 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Despesas de capital: US $ 1.199 milhões, em comparação com US $ 1.178 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Estatísticas de produção
No terceiro trimestre de 2024, o FCX alcançou as seguintes métricas de produção:
| Mercadoria | Produção (milhões de libras ou milhares de onças) | Vendas (milhões de libras ou milhares de onças) | Preço médio realizado |
|---|---|---|---|
| Cobre | 1,051 | 1,035 | US $ 4,30 por libra |
| Ouro | 456 | 558 | US $ 2.568 por onça |
| Molibdênio | 20 | 19 | US $ 22,88 por libra |
Estrutura de custos
Os custos de caixa líquida unitária consolidada das minas de cobre da FCX no terceiro trimestre de 2024 foram:
- Custo de caixa líquido da unidade: US $ 1,39 por libra de cobre, abaixo de US $ 1,73 por libra no terceiro trimestre de 2023.
- Custos de produção e entrega do local: US $ 2,61 por libra de cobre.
No ano inteiro de 2024, os custos de caixa líquida unitária devem ter uma média de US $ 1,58 por libra de cobre.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o FCX informou:
- Dívida total: US $ 9.679 milhões.
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 5.000 milhões.
- Dívida líquida: US $ 0,5 bilhão, excluindo US $ 3,2 bilhões em dívidas para as novas instalações de processamento a jusante da PT-Fi.
Perspectivas de mercado
O FCX antecipa os volumes de vendas consolidados para 2024 para incluir:
- Cobre: Aproximadamente 4,1 bilhões de libras.
- Ouro: Aproximadamente 1,8 milhão de onças.
- Molibdênio: Aproximadamente 80 milhões de libras.
Os preços médios realizados para o quarto trimestre 2024 são projetados a US $ 4,25 por libra para cobre, US $ 2.600 por onça em ouro e US $ 20,00 por libra para molibdênio.
Segmentos operacionais
As operações da FCX são divididas em quatro segmentos primários:
- Minas de cobre da América do Norte: Inclui Morenci, Bagdá, Safford, Sierrita e Miami.
- Operações da América do Sul: Focou principalmente em Cerro Verde e El Abra.
- Operações da Indonésia: Envolve o distrito de Minerais de Grasberg e o PT Freeport Indonésia.
- Minas de molibdênio: Inclui operações no Colorado.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, a FCX aumentou sua participação de propriedade na Cerro Verde para 55,08% de 53,56%, refletindo seu compromisso de melhorar o controle operacional.
Como Freeport-McMoran Inc. (FCX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Freeport-McMoran Inc. (FCX) gera principalmente receita através da produção e venda de cobre, ouro e molibdênio. A tabela a seguir resume os volumes de vendas projetados e os preços médios realizados para essas mercadorias em 2024:
| Mercadoria | Volume de vendas projetado (2024) | Preço médio realizado |
|---|---|---|
| Cobre (bilhão de libras) | 4.1 | US $ 4,25 por libra |
| Ouro (milhão de onças) | 1.8 | US $ 2.600 por onça |
| Molibdênio (milhões de libras) | 80 | US $ 20,00 por libra |
Dados de produção e vendas
No terceiro trimestre de 2024, a FCX relatou os seguintes dados de produção e vendas:
| Mercadoria | Produção (milhões) | Vendas (milhões) | Preço médio realizado |
|---|---|---|---|
| Cobre | 1,051 | 1,035 | US $ 4,30 por libra |
| Ouro | 456 | 558 | US $ 2.568 por onça |
| Molibdênio | 20 | 19 | US $ 22,88 por libra |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da FCX é parte integrante de sua lucratividade. Os custos médios de caixa líquida unitária para minas de cobre no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 1,39 por libra, com custos projetados para o ano que deve ter uma média de US $ 1,58 por libra. A tabela a seguir descreve os componentes dos custos:
| Componente de custo | Custo unitário (por libra) |
|---|---|
| Custos de produção e entrega do local | $2.61 |
| Custos de caixa líquidos unitários | $1.39 |
| Custos de caixa líquida média unitária (2024) | $1.58 |
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da FCX é destacado pelas seguintes métricas para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido atribuível a ações ordinárias | US $ 526 milhões |
| Lucro líquido ajustado | US $ 556 milhões |
| Fluxos de caixa operacionais | US $ 1,9 bilhão |
| Despesas de capital | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida total | US $ 9,7 bilhões |
Operações globais
A FCX opera operações significativas de mineração na América do Norte, América do Sul e Indonésia. Os principais destaques operacionais incluem:
- Na América do Norte, a FCX gerencia sete operações de cobre, incluindo Morenci e Safford.
- Na América do Sul, a FCX tem um interesse substancial em Cerro Verde, com a propriedade aumentou para 55,08% em setembro de 2024.
- O PT Freeport Indonésia (PT-FI) continua sendo um ativo crítico, produzindo quantidades significativas de cobre e ouro.
Condições de mercado e perspectivas
As perspectivas de mercado da FCX são influenciadas pela demanda global por cobre, particularmente nos setores de energia renovável e veículos elétricos. Os seguintes fatores são críticos:
- Aumento projetado na demanda de cobre devido às tendências globais de eletrificação.
- Flutuações previstas nos preços das commodities que afetam a receita.
- Estratégias de eficiência operacional e gerenciamento de custos para melhorar as margens.
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Freeport-McMoRan Inc. (FCX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Freeport-McMoRan Inc. (FCX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.