Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Bundle
Eine kurze Geschichte von Freeport-McMoran Inc. (FCX)
Freeport-McMoran Inc. (NYSE: FCX) hat eine reiche Geschichte als eine der weltweit größten öffentlich gehandelten Kupferproduzenten. Das 1912 gegründete Unternehmen hat sich im Laufe der Jahrzehnte erheblich entwickelt und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Produktion von Kupfer, Gold und Molybdän.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete FCX starke Finanzergebnisse, wodurch die operative Effizienz und die Marktpositionierung hervorgehoben wurden:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $6,790 | $5,824 | $19,735 | $16,950 |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $1,938 | $1,492 | $5,621 | $4,503 |
| Nettoeinkommen, die auf Stammaktien zurückzuführen sind (in Millionen) | $526 | $454 | $1,615 | $1,460 |
| Operierende Cashflows (in Millionen) | $1,872 | $1,236 | $5,724 | $3,959 |
| Investitionsausgaben (in Millionen) | $1,199 | $1,178 | $3,569 | $3,462 |
Produktionsvolumen
In Q3 2024 waren die Produktionsvolumina von FCX wie folgt:
| Ware | Produktion (in Millionen von wiederherstellbaren Pfund) | Umsatz (in Millionen von wiederherstellbaren Pfund) |
|---|---|---|
| Kupfer | 1,051 | 1,035 |
| Gold (in Tausenden von wiederherstellbaren Unzen) | 456 | 558 |
| Molybdän (in Millionen von wiederherstellbaren Pfund) | 20 | 19 |
Marktbedingungen und Ausblick
Die durchschnittlichen realisierten Preise in Q3 2024 waren:
| Ware | Durchschnittlicher realisierter Preis |
|---|---|
| Kupfer | $ 4,30 pro Pfund |
| Gold | $ 2.568 pro Unze |
| Molybdän | $ 22,88 pro Pfund |
Die konsolidierten Verkaufsmengen von FCX für das gesamte Jahr 2024 werden voraussichtlich ungefähr 4,1 Milliarden Pfund Kupfer, 1,8 Millionen Unzen Gold und 80 Millionen Pfund Molybdän betragen. Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung des Unternehmens bei 9,7 Milliarden US -Dollar mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 5,0 Milliarden US -Dollar.
Betriebliche Entwicklungen
Im September 2024 erhöhte FCX das Eigentumsinteresse an Cerro Verde durch den Kauf von 5,3 Millionen Aktien für 210 Millionen US -Dollar auf 55,08%. Der operative Fokus bleibt auf der Verbesserung der Produktivität und der Reduzierung der Kosten weiterhin, wobei langfristige Wachstumsinitiativen, einschließlich potenzieller Expansionen bei bestehenden Bergbauvorgängen, liegt.
Arbeitsabkommen
Im Oktober 2024 hat FCX bei Cerro Verde ein neues vierjähriges gemeinsames Arbeitsabkommen abgeschlossen, das nicht wiederholende Gebühren in Höhe von 34 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Vereinbarung entstand. Dieser Schritt folgte einer ähnlichen Vereinbarung mit einer anderen Gewerkschaft Anfang des Jahres, um stabile Arbeitsbeziehungen zu sichern.
Zukünftige Erwartungen
Der Ausblick für Freeport-McMoran bleibt positiv und wird durch günstige Marktgrundlagen und robuste Betriebsleistung gestärkt. Das Unternehmen navigiert weiterhin Herausforderungen, einschließlich eines kürzlichen Brandes in seiner Indonesien -Schmelze, mit Plänen, den Betrieb effizient wiederherzustellen.
A WHO gehört Freeport-McMoran Inc. (FCX)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Freeport-McMoran Inc. (FCX) unter seinen Hauptaktionären bemerkenswerte Eigentumsstrukturen. Zu den größten Aktionären zählen institutionelle Anleger und Insider.
| Aktionärsart | Name | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.45% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.62% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.90% |
| Insider | Richard C. Adkerson (Vorsitzender) | 0.55% |
| Insider | Kathleen L. Quirk (Präsident und CEO) | 0.19% |
| Andere | Andere institutionelle Investoren | Ca. 38,00% |
Nicht kontrollierende Interessen
Freeport-McMoran hat auch bedeutende nicht kontrollierende Interessen an seinen Geschäftstätigkeit, insbesondere bei PT Freeport Indonesia (PT-Fi) und Cerro Verde. Ab September 2024 beträgt das Wirtschafts- und Eigentumsinteresse von FCX an PT-Fi 48,76%.
| Juristische Person | Eigentümerprozentsatz | Bedeutung |
|---|---|---|
| PT Freeport Indonesien (PT-Fi) | 48.76% | Hauptkupfer- und Goldabbauoperationen |
| Cerro Verde | 55.08% | Erhöhtes Eigentum von 53,56% im September 2024 |
| El Abra | Unbekannt | Minderheitsinteresse |
Jüngste Transaktionen
Im September 2024 erwarb die FCX weitere 5,3 Millionen Aktien der Cerro Verde -Stammaktien für eine Gesamtkosten von 210 Mio. USD und erhöhte damit das Eigentumszins an Cerro Verde.
Aktienleistung
Ab Oktober 2024 wird die Aktie von Freeport-McMoran unter dem Tickersymbol FCX an der NYSE gehandelt. Der Aktienkurs zeigte Schwankungen, die auf operativen Leistung und Rohstoffpreisänderungen beruhen. Der durchschnittliche realisierte Kupferpreis betrug im dritten Quartal von 2024 4,30 USD pro Pfund.
Zusammenfassung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Freeport-McMoran zeichnet sich durch eine Mischung aus institutionellem und Insider-Eigentum sowie erhebliche nicht kontrollierende Interessen an wichtigen Bergbaugeschäften aus. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassungstabelle, die die Eigentümerverteilung darstellt.
| Eigentümerkategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 60,00% |
| Insider | Ca. 1,00% |
| Nicht kontrollierende Interessen | Ca. 39,00% |
Freeport-McMoran Inc. (FCX) Leitbild
Unternehmen Overview
Freeport-McMoran Inc. (FCX) ist ein führendes internationales Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer, Gold und Molybdän konzentriert. Das Unternehmen betreibt großflächige, langlebige, geografisch unterschiedliche Vermögenswerte mit erheblichen nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven von Kupfer und Gold. Ab 2024 betont FCX nachhaltige Bergbaupraktiken und priorisiert die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter, Gemeinden und der Umwelt.
Leitbild
Das Leitbild von Freeport-McMoran Inc. spiegelt ihr Engagement für operative Exzellenz, nachhaltige Praktiken und die Wertschöpfung für Stakeholder wider. Das Unternehmen zielt darauf ab, das weltweit führende Bergbauunternehmen zu sein und sich auf:
- Maximierung des Werts seiner Ressourcen durch verantwortungsbewusster Bergbau.
- Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Gemeinden.
- Minimierung der Umweltauswirkungen und Förderung nachhaltiger Praktiken.
- Überlegene Renditen an die Aktionäre.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete FCX erhebliche finanzielle Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $6,790 | $5,824 | 16.6% |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $1,938 | $1,492 | 29.9% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $526 | $454 | 15.9% |
| Verdünnte EPS | $0.36 | $0.31 | 16.1% |
| Operierende Cashflows (in Millionen) | $1,872 | $1,236 | 51.4% |
| Investitionsausgaben (in Millionen) | $1,199 | $1,178 | 1.8% |
Produktionshighlights
Im dritten Quartal 2024 erzielte FCX die folgenden Produktionsergebnisse:
| Ware | Produktion (Millionen von wiederherstellbaren Pfund) | Umsatz (Millionen von wiederherstellbaren Pfund) | Durchschnittlicher realisierter Preis |
|---|---|---|---|
| Kupfer | 1,051 | 1,035 | $ 4,30 pro Pfund |
| Gold | 456 | 558 | $ 2.568 pro Unze |
| Molybdän | 20 | 19 | $ 22,88 pro Pfund |
Kostenstruktur
Die Nettokosten der FCX für das dritte Quartal von 2024 wurden wie folgt gemeldet:
| Kategorie | Kosten pro Pfund |
|---|---|
| Kupfer (Netto der Nebenproduktkredite) | $1.39 |
| Molybdän | $21.06 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 umfasste die finanzielle Position von FCX:
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $5,000 |
| Gesamtverschuldung | $9,679 |
| Nettoschuld | 0,5 Milliarden US -Dollar |
| Operative Cashflows (geschätzt für 2024) | 6,8 Milliarden US -Dollar |
Marktaussichten und strategische Initiativen
FCX positioniert sich weiterhin positiv auf dem Kupfermarkt, wobei die projizierten Verkaufsvolumina für 2024 voraussichtlich sein werden:
| Ware | Projiziertes Verkaufsvolumen (2024) |
|---|---|
| Kupfer | 4,1 Milliarden Pfund |
| Gold | 1,8 Millionen Unzen |
| Molybdän | 80 Millionen Pfund |
Wie Freeport-McMoran Inc. (FCX) funktioniert
Unternehmen Overview
Freeport-McMoran Inc. (FCX) ist ein führendes internationales Bergbauunternehmen, das sich vor allem auf Kupfer-, Gold- und Molybdänproduktion konzentriert. Das Unternehmen betreibt großflächige, geografisch unterschiedliche Vermögenswerte mit erheblichen Reserven und Ressourcen.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 berichtete FCX:
- Einnahmen: 6.790 Mio. USD, gegenüber 5.824 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Betriebseinkommen: 1.938 Mio. USD, verglichen mit 1.492 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Nettoeinkommen: 526 Mio. USD oder 0,36 USD pro Aktie, gegenüber 454 Mio. USD oder 0,31 USD je Aktie im dritten Quartal 2023.
- Betriebscashflows: 1.872 Mio. USD, verglichen mit 1.236 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
- Investitionsausgaben: 1.199 Mio. USD, verglichen mit 1.178 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Produktionsstatistik
Im dritten Quartal 2024 erreichte FCX die folgenden Produktionsmetriken:
| Ware | Produktion (Millionen Pfund oder Tausende von Unzen) | Umsatz (Millionen Pfund oder Tausende von Unzen) | Durchschnittlicher realisierter Preis |
|---|---|---|---|
| Kupfer | 1,051 | 1,035 | $ 4,30 pro Pfund |
| Gold | 456 | 558 | $ 2.568 pro Unze |
| Molybdän | 20 | 19 | $ 22,88 pro Pfund |
Kostenstruktur
Die konsolidierten Nettokosten für die Kopierminen von FCX in Q3 2024 waren:
- Nettokosten der Einheit: $ 1,39 pro Pfund Kupfer, nach 1,73 USD pro Pfund im dritten Quartal 2023.
- Produktions- und Lieferkosten der Standort: $ 2,61 pro Pfund Kupfer.
Für das gesamte Jahr 2024 werden die Nettokosten der Einheit von durchschnittlich 1,58 USD pro Pfund Kupfer erwartet.
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 berichtete FCX:
- Gesamtverschuldung: 9.679 Millionen US -Dollar.
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 5.000 Millionen Dollar.
- Nettoschuld: 0,5 Milliarden US-Dollar ohne Schulden in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar für die neuen nachgelagerten Verarbeitungseinrichtungen von PT-Fi.
Marktausblick
FCX rechnet mit konsolidierten Verkaufsvolumina für 2024 voraus: einschließlich:
- Kupfer: Ungefähr 4,1 Milliarden Pfund.
- Gold: Ungefähr 1,8 Millionen Unzen.
- Molybdän: Ungefähr 80 Millionen Pfund.
Die durchschnittlichen realisierten Preise für das vierte Quartal 2024 werden für Kupfer mit 4,25 USD pro Pfund, 2.600 USD pro Unze für Gold und 20,00 USD pro Pfund für Molybdän projiziert.
Betriebssegmente
Die Operationen von FCX sind in vier Hauptsegmente unterteilt:
- Nordamerika Kupferminen: Beinhaltet Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita und Miami.
- Operationen in Südamerika: In erster Linie konzentriert sich Cerro Verde und El Abra.
- Indonesien Operationen: Beteiligt den Grasberg Minerals District und das PT Freeport Indonesien.
- Molybdän Minen: Beinhaltet Operationen in Colorado.
Jüngste Entwicklungen
Im September 2024 erhöhte FCX das Eigentumsinteresse an Cerro Verde von 53,56% auf 55,08%, was auf sein Engagement zur Verbesserung der betrieblichen Kontrolle zurückzuführen ist.
Wie Freeport-McMoran Inc. (FCX) Geld verdient
Einnahmequellen
Freeport-McMoran Inc. (FCX) erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Produktion und den Verkauf von Kupfer, Gold und Molybdän. Die folgende Tabelle fasst das projizierte Verkaufsvolumen und die durchschnittlichen realisierten Preise für diese Rohstoffe im Jahr 2024 zusammen:
| Ware | Projiziertes Verkaufsvolumen (2024) | Durchschnittlicher realisierter Preis |
|---|---|---|
| Kupfer (Milliarden Pfund) | 4.1 | $ 4,25 pro Pfund |
| Gold (Millionen Unzen) | 1.8 | $ 2.600 pro Unze |
| Molybdän (Millionen Pfund) | 80 | $ 20.00 pro Pfund |
Produktions- und Verkaufsdaten
Im dritten Quartal 2024 meldete FCX die folgenden Produktions- und Verkaufsdaten:
| Ware | Produktion (Millionen) | Umsatz (Millionen) | Durchschnittlicher realisierter Preis |
|---|---|---|---|
| Kupfer | 1,051 | 1,035 | $ 4,30 pro Pfund |
| Gold | 456 | 558 | $ 2.568 pro Unze |
| Molybdän | 20 | 19 | $ 22,88 pro Pfund |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von FCX ist ein wesentlicher Bestandteil der Rentabilität. Die durchschnittlichen Nettokosten für Kupferminen im dritten Quartal von 2024 betrugen 1,39 USD pro Pfund, wobei die prognostizierten Kosten für das Jahr voraussichtlich 1,58 USD pro Pfund erwarten. Die folgende Tabelle beschreibt die Kostenkomponenten:
| Kostenkomponente | Einheitenkosten (pro Pfund) |
|---|---|
| Produktions- und Lieferkosten vor Ort | $2.61 |
| Nettokosten für die Einheit | $1.39 |
| Durchschnittliche Nettokosten der Einheit (2024) | $1.58 |
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von FCX wird durch die folgenden Metriken für das dritte Quartal von 2024 hervorgehoben:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen, die auf Stammaktien zurückzuführen sind | 526 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes Nettoeinkommen | 556 Millionen US -Dollar |
| Operierende Cashflows | 1,9 Milliarden US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 9,7 Milliarden US -Dollar |
Globale Operationen
FCX betreibt erhebliche Bergbauoperationen in Nordamerika, Südamerika und Indonesien. Zu den wichtigsten operativen Highlights gehören:
- In Nordamerika verwaltet FCX sieben Kupferoperationen, darunter Morenci und Safford.
- In Südamerika hat FCX ein erhebliches Interesse an Cerro Verde, wobei der Eigentum im September 2024 auf 55,08% gestiegen ist.
- PT Freeport Indonesia (PT-Fi) bleibt ein kritisches Gut, das erhebliche Mengen an Kupfer und Gold erzeugt.
Marktbedingungen und Ausblick
Der Marktausblick von FCX wird von der weltweiten Nachfrage nach Kupfer beeinflusst, insbesondere in den Sektoren für erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge. Die folgenden Faktoren sind kritisch:
- Projizierte Anstieg der Kupfernachfrage aufgrund globaler Elektrifizierungstrends.
- Erwartete Schwankungen der Rohstoffpreise, die sich auf den Umsatz auswirken.
- Betriebswirkungsgrad- und Kostenmanagementstrategien zur Verbesserung der Margen.
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Freeport-McMoRan Inc. (FCX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Freeport-McMoRan Inc. (FCX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.