Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Comfort Systems USA, Inc.
شركة Overview
تعمل شركة Comfort Systems USA, Inc. (FIX) ضمن قطاع الخدمات الميكانيكية والكهربائية، حيث تقدم خدمات التركيب والإصلاح لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، والسباكة، والأنظمة الكهربائية. وقد أظهرت الشركة نمواً وتوسعاً كبيراً من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وزيادة الطلب في السوق، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا والتصنيع.
الأداء المالي 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Comfort Systems عن زيادة في الإيرادات قدرها 434.2 مليون دولار، أو 31.5%، ل 1.81 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان الدافع وراء هذه الزيادة هو أ 17.5% ارتفاع في نشاط المتجر نفسه و أ 14.0% الزيادة المرتبطة بعمليات الاستحواذ.
| المقاييس المالية | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| ربح | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 |
| إجمالي الربح | $381,714,000 | $277,499,000 |
| صافي الدخل | $146,235,000 | $105,125,000 |
| نفقات SG&A | $180,177,000 | $142,935,000 |
| التدفق النقدي الحر | $571,810,000 | $402,079,000 |
المتراكمة وطلب السوق
كان حجم الأعمال المتراكمة حتى 30 سبتمبر 2024 5.68 مليار دولار، يعكس أ 32.5% زيادة من 4.29 مليار دولار في سبتمبر 2023. وكان الانخفاض في الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 30 يونيو 2024 1.6%، ويعزى ذلك إلى اكتمال المشاريع، ولكن يقابله زيادة في الحجوزات في العمليات الأخرى.
| قطاعات المتراكمة | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| الجزء الميكانيكي | $4,441,923,000 | $4,027,927,000 | $3,117,994,000 |
| القطاع الكهربائي | $1,238,858,000 | $1,129,449,000 | $1,169,592,000 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $5,680,781,000 | $5,157,376,000 | $4,287,586,000 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
توسعت شركة Comfort Systems من خلال العديد من عمليات الاستحواذ الرئيسية في عام 2024، بما في ذلك Summit Industrial Construction وJ&S Mechanical Contractors وDECCO. ساهمت عمليات الاستحواذ هذه في جزء كبير من نمو الإيرادات بحوالي 412.2 مليون دولار في الإيرادات المنسوبة إلى هذه الشركات المدمجة حديثا.
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
ولا تزال ظروف السوق مواتية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، الذي شهد زيادة في الطلب على مراكز البيانات والخدمات ذات الصلة. وتتوقع الشركة تحقيق أرباح قوية للفترة المتبقية من عام 2024 وحتى عام 2025، على الرغم من التحديات مثل تكاليف العمالة وقضايا سلسلة التوريد.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $638,594,000 | $466,560,000 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($304,020,000) | ($119,125,000) |
| أنشطة التمويل | ($124,141,000) | ($267,026,000) |
من يملك شركة Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Comfort Systems USA, Inc. (FIX) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 23,541,000 | 57.2% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10,782,000 | 26.2% |
| المساهمين الأفراد | 6,800,000 | 16.6% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 41,123,365 | 100% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية اعتبارًا من عام 2024، مع تسليط الضوء على حصص كل منهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,500,000 | 10.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,900,000 | 9.5% |
| شركة ستيت ستريت | 3,600,000 | 8.8% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 2,800,000 | 6.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,200,000 | 5.3% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون أيضًا أسهمًا كبيرة في شركة Comfort Systems USA, Inc. ويوضح الجدول التالي تفاصيل ملكيتهم:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| بريان لين | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.9% |
| جيفري دبليو هيلر | المدير المالي | 600,000 | 1.5% |
| ديفيد م. موير | سجع | 450,000 | 1.1% |
أداء الأسهم واتجاهاتها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن سعر سهم شركة Comfort Systems USA, Inc. (FIX) عند 310.02 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة كبيرة خلال العام الماضي. شهدت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات، حيث بلغت إيراداتها 5.16 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 34.0٪ عن العام السابق. ويشير هذا الأداء إلى المكانة القوية للشركة في سوق مقاولات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمقاولات الكهربائية.
بالإضافة إلى ذلك، حافظت الشركة على تراكم جيد بقيمة 5.68 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 32.5%، مما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي لتحقيق الإيرادات المستقبلية.
بيان مهمة شركة Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Comfort Systems USA, Inc. إلى تقديم خدمات ميكانيكية وكهربائية فائقة الجودة مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة ورضا العملاء. تركز الشركة على تقديم حلول مبتكرة تعزز كفاءة واستدامة عمليات عملائها.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات.
- العمل الجماعي: تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
- ابتكار: تشجيع الحلول الإبداعية والتحسين المستمر.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Comfort Systems USA عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 | 31.5% |
| إجمالي الربح | $381,714,000 | $277,499,000 | 37.6% |
| صافي الدخل | $146,235,000 | $105,125,000 | 39.1% |
| نفقات SG&A | $180,177,000 | $142,935,000 | 26.1% |
الأعمال المتراكمة وخط أنابيب المشروع
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الأعمال المتراكمة لشركة Comfort Systems USA على النحو التالي:
| شريحة | المبلغ المتراكم | النسبة المئوية لإجمالي الأعمال المتراكمة |
|---|---|---|
| الجزء الميكانيكي | $4,441,923,000 | 78.2% |
| القطاع الكهربائي | $1,238,858,000 | 21.8% |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $5,680,781,000 | 100.0% |
يمثل الأعمال المتراكمة انخفاضًا بنسبة 1.6٪ عن الربع السابق ولكن زيادة كبيرة بنسبة 32.5٪ على أساس سنوي. ويعكس هذا الطلب المستمر في قطاعي التكنولوجيا والتصنيع، وخاصة مراكز البيانات ومرافق إنتاج الرقائق.
اتجاهات السوق والتركيز الاستراتيجي
تواصل شركة Comfort Systems USA التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والنمو العضوي، وتعزيز عروض خدماتها في القطاعات ذات الطلب المرتفع. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 34.0٪ في الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدفوعة بظروف السوق القوية وزيادة حجوزات المشاريع.
| شريحة | الإيرادات (الأشهر التسعة الأولى من عام 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| الجزء الميكانيكي | $4,075,305,000 | 79.0% | 39.3% |
| القطاع الكهربائي | $1,084,367,000 | 21.0% | 17.4% |
| إجمالي الإيرادات | $5,159,672,000 | 100.0% | 34.0% |
تم تصميم المبادرات الإستراتيجية للشركة للاستفادة من فرص النمو في الأسواق الناشئة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Overview العمليات
تعمل شركة Comfort Systems USA, Inc. في قطاعات المقاولات الميكانيكية والكهربائية، وتقدم خدمات في المقام الأول في تركيب وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، والأنظمة الكهربائية، والسباكة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 47 موقعًا تشغيليًا، مما يعكس زيادة عن العام السابق بسبب عمليات الاستحواذ وجهود التوسع.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Comfort Systems عن إيرادات قدرها 1.81 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31.5٪ مقارنة بـ 1.38 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة بارتفاع بنسبة 17.5٪ في نشاط المتجر نفسه والمساهمات من عمليات الاستحواذ الأخيرة.
وصلت إيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 5.16 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.85 مليار دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 34.0%. ويعزى هذا النمو إلى الطلب القوي في قطاعي التكنولوجيا والتصنيع.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | أول 9 أشهر 2024 | أول 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 | $5,159,672,000 | $3,849,194,000 |
| إجمالي الربح | $381,714,000 | $277,499,000 | $1,042,673,000 | $710,824,000 |
| صافي الدخل | $146,235,000 | $105,125,000 | $376,563,000 | $231,817,000 |
| نفقات SG&A | $180,177,000 | $142,935,000 | $522,437,000 | $414,397,000 |
المتراكمة وإدارة المشاريع
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لدى شركة Comfort Systems 5.68 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 32.5% من 4.29 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن هذا العمل المتراكم مساهمات كبيرة من عمليات الاستحواذ الأخيرة وزيادة حجوزات المشاريع عبر مختلف العمليات.
أداء القطاع
يتم تصنيف إيرادات الشركة إلى قسمين رئيسيين: الميكانيكية والكهربائية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حقق القطاع الميكانيكي 1.44 مليار دولار (79.4٪ من إجمالي الإيرادات)، بينما ساهم القطاع الكهربائي بمبلغ 373.7 مليون دولار (20.6٪).
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| ميكانيكية | $1,438,617,000 | $1,031,310,000 |
| كهربائي | $373,749,000 | $346,814,000 |
عمليات الاستحواذ
في عام 2024، أكملت شركة Comfort Systems العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك Summit Industrial Construction، التي ساهمت بحوالي 256.2 مليون دولار من الإيرادات خلال الأشهر الثمانية التي أعقبت الاستحواذ عليها. وتهدف عمليات الاستحواذ إلى توسيع قدرات الشركة والوصول إلى السوق.
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 638.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 466.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يؤكد هذا التدفق النقدي القوي على الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرتها على تمويل النمو.
| مقياس التدفق النقدي | أول 9 أشهر 2024 | أول 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $376,563,000 | $231,817,000 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $638,594,000 | $466,560,000 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $304,000,000 | $119,100,000 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $124,100,000 | $267,000,000 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Comfort Systems على ميزانية عمومية قوية مع 770 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها. وكانت الشركة استباقية في إدارة مستويات ديونها، وحققت انخفاضًا كبيرًا في مصاريف الفوائد.
كيف تجني شركة Comfort Systems USA, Inc. (FIX) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Comfort Systems USA, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: الخدمات الميكانيكية والكهربائية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1.81 مليار دولار، بزيادة قدرها 31.5٪ عن العام السابق. وهذا يشمل:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| ميكانيكية | $1,438,617 | $1,031,310 | 39.5% |
| كهربائي | $373,749 | $346,814 | 7.8% |
| المجموع | $1,812,366 | $1,378,124 | 31.5% |
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 5.16 مليار دولار أمريكي، بزيادة 34.0% من 3.85 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعًا بالطلب القوي في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع، لا سيما مراكز البيانات ومصانع الرقائق.
أداء قطاعات التشغيل
وشكل القطاع الميكانيكي 79.0% من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بينما ساهم القطاع الكهربائي بنسبة 21.0%:
| شريحة | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| ميكانيكية | $4,075,305 | $2,925,848 | 39.3% |
| كهربائي | $1,084,367 | $923,346 | 17.4% |
| المجموع | $5,159,672 | $3,849,194 | 34.0% |
الطلب في السوق والتراكم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الأعمال المتراكمة بقيمة 5.68 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32.5٪ مقارنة بالأعمال المتراكمة البالغة 4.29 مليار دولار أمريكي في العام السابق. يعكس هذا العمل المتراكم العقود المستمرة ويشير إلى الإيرادات المستقبلية المحتملة. تقسيم الأعمال المتراكمة هو كما يلي:
| شريحة | المتراكمة (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الأعمال المتراكمة |
|---|---|---|
| ميكانيكية | $4,441,923 | 78.2% |
| كهربائي | $1,238,858 | 21.8% |
| المجموع | $5,680,781 | 100.0% |
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ارتفع إجمالي الربح إلى 381.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا بنسبة 21.1%، مقارنة بـ 20.1% في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 202.9 مليون دولار أمريكي، أو 11.2% من إجمالي الإيرادات:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $381,714 | $277,499 | 37.6% |
| الدخل التشغيلي | $202,884 | $135,143 | 49.9% |
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفع إجمالي الأرباح إلى 1.04 مليار دولار أمريكي، مع دخل تشغيلي قدره 523.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس أيضًا نموًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق.
هيكل التكلفة والنفقات
في الربع الثالث من عام 2024، بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) 180.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 9.9٪ من الإيرادات، بانخفاض من 10.4٪ في الربع الثالث من عام 2023. خلال الأشهر التسعة الأولى، بلغ إجمالي مصاريف SG&A 522.4 مليون دولار، بزيادة 26.1٪ على أساس سنوي. على مدى العام:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| SG&A | $180,177 | $142,935 | 26.1% |
مقاييس الأداء المالي الإضافية
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 146.2 مليون دولار أمريكي، بهامش صافي 8.1٪. خلال الأشهر التسعة الأولى، بلغ صافي الدخل 376.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 231.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس ذلك الأداء التشغيلي القوي والإدارة الفعالة للتكاليف:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $146,235 | $105,125 | 39.1% |
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comfort Systems USA, Inc. (FIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comfort Systems USA, Inc. (FIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.