Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Bundle
Uma breve história da Comfort Systems USA, Inc.
Empresa Overview
A Comfort Systems USA, Inc. (FIX) opera no setor de serviços mecânicos e elétricos, fornecendo serviços de instalação e reparo para sistemas HVAC, encanamento e sistemas elétricos. A empresa mostrou crescimento e expansão significativos por meio de aquisições estratégicas e aumento da demanda do mercado, particularmente nos setores de tecnologia e manufatura.
Desempenho financeiro 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Comfort Systems relatou um aumento de receita de US $ 434,2 milhões, ou 31.5%, para US $ 1,81 bilhão comparado ao mesmo período em 2023. Este aumento foi impulsionado por um 17.5% aumento da atividade na mesma loja e um 14.0% aumento relacionado a aquisições.
| Métricas financeiras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receita | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 |
| Lucro bruto | $381,714,000 | $277,499,000 |
| Resultado líquido | $146,235,000 | $105,125,000 |
| Despesas da SG&A | $180,177,000 | $142,935,000 |
| Fluxo de caixa livre | $571,810,000 | $402,079,000 |
Backlog e demanda de mercado
O backlog em 30 de setembro de 2024, era US $ 5,68 bilhões, refletindo a 32.5% aumento de US $ 4,29 bilhões em setembro de 2023. O atraso diminui em relação a 30 de junho de 2024, foi 1.6%, atribuído às conclusões do projeto, mas compensado pelo aumento de reservas em outras operações.
| Segmentos de backlog | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|
| Segmento mecânico | $4,441,923,000 | $4,027,927,000 | $3,117,994,000 |
| Segmento elétrico | $1,238,858,000 | $1,129,449,000 | $1,169,592,000 |
| Backlog total | $5,680,781,000 | $5,157,376,000 | $4,287,586,000 |
Aquisições e estratégia de crescimento
A Comfort Systems expandiu -se várias aquisições importantes em 2024, incluindo a Summit Industrial Construction, a J&S Mechanical Contractors e a Decco. Essas aquisições contribuíram para uma parcela significativa do crescimento da receita, com aproximadamente US $ 412,2 milhões na receita atribuída a essas empresas recém -integradas.
Condições de mercado e perspectiva futura
As condições do mercado permanecem favoráveis, principalmente no setor de tecnologia, que obteve uma demanda crescente por data centers e serviços relacionados. A empresa antecipa os ganhos sólidos pelo restante de 2024 e em 2025, apesar dos desafios como custos de mão -de -obra e questões da cadeia de suprimentos.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $638,594,000 | $466,560,000 |
| Atividades de investimento | ($304,020,000) | ($119,125,000) |
| Atividades de financiamento | ($124,141,000) | ($267,026,000) |
A Who é proprietário da Comfort Systems USA, Inc. (correção)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Comfort Systems USA, Inc. (FIX) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 23,541,000 | 57.2% |
| Fundos mútuos | 10,782,000 | 26.2% |
| Acionistas individuais | 6,800,000 | 16.6% |
| Ações totais em circulação | 41,123,365 | 100% |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir descreve os principais investidores institucionais em 2024, destacando suas respectivas acionistas:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 10.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,900,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 8.8% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,800,000 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 5.3% |
Propriedade executiva
Os principais executivos também detêm ações significativas da Comfort Systems USA, Inc. A tabela a seguir detalha sua propriedade:
| Executivo | Título | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Brian Lane | CEO | 1,200,000 | 2.9% |
| Jeffrey W. Heller | Diretor Financeiro | 600,000 | 1.5% |
| David M. Muir | COO | 450,000 | 1.1% |
Desempenho e tendências
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Comfort Systems USA, Inc. (FIX) foi relatado em US $ 310,02, refletindo um aumento significativo no ano passado. A empresa registrou um forte crescimento de receita, com uma receita relatada de US $ 5,16 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de 34,0% em relação ao ano anterior. Esse desempenho é indicativo do posicionamento robusto da empresa no mercado de HVAC e contratação elétrica.
Além disso, a empresa manteve um atraso saudável de US $ 5,68 bilhões, um aumento de 32,5%ano a ano, o que sugere um forte pipeline para o futuro reconhecimento de receita.
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Comfort Systems USA, Inc. visa fornecer serviços mecânicos e elétricos superiores, garantindo os mais altos padrões de segurança, qualidade e satisfação do cliente. A empresa se concentra em fornecer soluções inovadoras que aumentam a eficiência e a sustentabilidade das operações de seus clientes.
Valores centrais
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Excelência: Buscando a mais alta qualidade na prestação de serviços.
- Trabalho em equipe: Promover a colaboração para atingir objetivos comuns.
- Inovação: Incentivar soluções criativas e melhorias contínuas.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Comfort Systems USA relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu sucesso operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 | 31.5% |
| Lucro bruto | $381,714,000 | $277,499,000 | 37.6% |
| Resultado líquido | $146,235,000 | $105,125,000 | 39.1% |
| Despesas da SG&A | $180,177,000 | $142,935,000 | 26.1% |
Backlog e pipeline do projeto
Em 30 de setembro de 2024, o backlog for Comfort Systems USA foi relatado da seguinte maneira:
| Segmento | Quantidade de atraso | Porcentagem do atraso total |
|---|---|---|
| Segmento mecânico | $4,441,923,000 | 78.2% |
| Segmento elétrico | $1,238,858,000 | 21.8% |
| Backlog total | $5,680,781,000 | 100.0% |
O backlog representa uma queda de 1,6% em relação ao trimestre anterior, mas um aumento substancial de 32,5% em relação ao ano anterior. Isso reflete a demanda contínua nos setores de tecnologia e fabricação, principalmente para data centers e instalações de produção de chips.
Tendências de mercado e foco estratégico
A Comfort Systems USA continua a se concentrar em aquisições estratégicas e crescimento orgânico, melhorando suas ofertas de serviços em setores de alta demanda. A empresa relatou um aumento de 34,0% na receita nos primeiros nove meses de 2024, impulsionado por fortes condições de mercado e aumento de reservas de projetos.
| Segmento | Receita (primeiros 9 meses 2024) | Porcentagem da receita total | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Segmento mecânico | $4,075,305,000 | 79.0% | 39.3% |
| Segmento elétrico | $1,084,367,000 | 21.0% | 17.4% |
| Receita total | $5,159,672,000 | 100.0% | 34.0% |
As iniciativas estratégicas da empresa são projetadas para capitalizar oportunidades de crescimento nos mercados emergentes, mantendo a eficiência operacional.
Como funciona a Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
Overview de operações
A Comfort Systems USA, Inc. opera nos setores de contratação mecânica e elétrica, fornecendo serviços principalmente na instalação e manutenção de sistemas HVAC, sistemas elétricos e encanamento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía 47 locais operacionais, refletindo um aumento em relação ao ano anterior devido a aquisições e esforços de expansão.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Comfort Systems registrou receita de US $ 1,81 bilhão, um aumento de 31,5% em comparação com US $ 1,38 bilhão no mesmo trimestre de 2023. O aumento foi impulsionado por um aumento de 17,5% na atividade e nas contribuições das mesmas lojas de aquisições recentes.
A receita nos primeiros nove meses de 2024 atingiu US $ 5,16 bilhões, acima dos US $ 3,85 bilhões em 2023, marcando um aumento de 34,0%. Esse crescimento foi atribuído à forte demanda nos setores de tecnologia e manufatura.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Primeiros 9 meses 2024 | Primeiros 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 | $5,159,672,000 | $3,849,194,000 |
| Lucro bruto | $381,714,000 | $277,499,000 | $1,042,673,000 | $710,824,000 |
| Resultado líquido | $146,235,000 | $105,125,000 | $376,563,000 | $231,817,000 |
| Despesas da SG&A | $180,177,000 | $142,935,000 | $522,437,000 | $414,397,000 |
Backlog e gerenciamento de projetos
Em 30 de setembro de 2024, a Comfort Systems tinha um atraso de US $ 5,68 bilhões, o que reflete um aumento de 32,5% em relação a US $ 4,29 bilhões no mesmo período em 2023. Este backlog inclui contribuições significativas de aquisições recentes e aumento de reservas de projetos em várias operações.
Desempenho do segmento
A receita da empresa é categorizada em dois segmentos primários: mecânicos e elétricos. No terceiro trimestre de 2024, o segmento mecânico gerou US $ 1,44 bilhão (79,4% da receita total), enquanto o segmento elétrico contribuiu com US $ 373,7 milhões (20,6%).
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Mecânico | $1,438,617,000 | $1,031,310,000 |
| Elétrica | $373,749,000 | $346,814,000 |
Aquisições
Em 2024, a Comfort Systems concluiu várias aquisições estratégicas, incluindo a Summit Industrial Construction, que contribuíram com aproximadamente US $ 256,2 milhões em receita nos oito meses após sua aquisição. As aquisições visam expandir as capacidades da empresa e o alcance do mercado.
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 638,6 milhões, um aumento de US $ 466,6 milhões no ano anterior. Esse forte fluxo de caixa ressalta a eficiência operacional da empresa e a capacidade de financiar o crescimento.
| Métrica do fluxo de caixa | Primeiros 9 meses 2024 | Primeiros 9 meses 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $376,563,000 | $231,817,000 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $638,594,000 | $466,560,000 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $304,000,000 | $119,100,000 |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $124,100,000 | $267,000,000 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Comfort Systems manteve um forte balanço com US $ 770 milhões disponíveis em sua linha de crédito. A empresa tem sido proativa no gerenciamento de seus níveis de dívida, alcançando uma redução significativa nas despesas de juros.
Como Comfort Systems EUA, Inc. (Fix) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Comfort Systems USA, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: serviços mecânicos e elétricos. No terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou receita total de US $ 1,81 bilhão, um aumento de 31,5% em relação ao ano anterior. Isso inclui:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Mecânico | $1,438,617 | $1,031,310 | 39.5% |
| Elétrica | $373,749 | $346,814 | 7.8% |
| Total | $1,812,366 | $1,378,124 | 31.5% |
Nos primeiros nove meses de 2024, a receita total atingiu US $ 5,16 bilhões, um aumento de 34,0%, de US $ 3,85 bilhões no mesmo período de 2023, impulsionado pela forte demanda em setores de tecnologia e fabricação, principalmente para data centers e plantas de chip.
Desempenho de segmentos operacionais
O segmento mecânico representou 79,0% da receita total nos primeiros nove meses de 2024, enquanto o segmento elétrico contribuiu com 21,0%:
| Segmento | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Mecânico | $4,075,305 | $2,925,848 | 39.3% |
| Elétrica | $1,084,367 | $923,346 | 17.4% |
| Total | $5,159,672 | $3,849,194 | 34.0% |
Demanda de mercado e pedidos em atraso
Em 30 de setembro de 2024, o backlog foi relatado em US $ 5,68 bilhões, um aumento de 32,5% em comparação com o atraso de US $ 4,29 bilhões no ano anterior. Este atraso reflete contratos em andamento e indica potencial de receita futura. O colapso de backlog é o seguinte:
| Segmento | Backlog (em milhares) | Porcentagem do atraso total |
|---|---|---|
| Mecânico | $4,441,923 | 78.2% |
| Elétrica | $1,238,858 | 21.8% |
| Total | $5,680,781 | 100.0% |
Lucro bruto e receita operacional
Para o terceiro trimestre de 2024, o lucro bruto subiu para US $ 381,7 milhões, representando uma margem bruta de 21,1%, acima de 20,1% no terceiro trimestre de 2023. A receita operacional para o mesmo período foi de US $ 202,9 milhões, ou 11,2% da receita total:
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $381,714 | $277,499 | 37.6% |
| Receita operacional | $202,884 | $135,143 | 49.9% |
Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro bruto aumentou para US $ 1,04 bilhão, com uma receita operacional de US $ 523,0 milhões, refletindo também um crescimento significativo em comparação com o ano anterior.
Estrutura de custos e despesas
No terceiro trimestre de 2024, as despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) foram de US $ 180,2 milhões, representando 9,9% da receita, uma queda de 10,4% no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, as despesas da SG&A totalizaram US $ 522,4 milhões, 26,1% acima do ano:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Sg & a | $180,177 | $142,935 | 26.1% |
Métricas adicionais de desempenho financeiro
O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 146,2 milhões, uma margem líquida de 8,1%. Nos primeiros nove meses, o lucro líquido atingiu US $ 376,6 milhões, acima dos US $ 231,8 milhões no mesmo período de 2023. Isso reflete um forte desempenho operacional e gerenciamento efetivo de custos:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $146,235 | $105,125 | 39.1% |
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comfort Systems USA, Inc. (FIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comfort Systems USA, Inc. (FIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.