Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Bundle
Eine kurze Geschichte von Comfort Systems USA, Inc.
Unternehmen Overview
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) arbeitet im Sektor für mechanische und elektrische Dienste und bietet Installations- und Reparaturdienste für HLK -Systeme, Sanitär- und elektrische Systeme an. Das Unternehmen hat ein erhebliches Wachstum und eine erhebliche Expansion durch strategische Akquisitionen und eine erhöhte Marktnachfrage, insbesondere in den Bereichen Technologie und verarbeitende Gewerbe, gezeigt.
Finanzielle Leistung 2024
Ab dem 30. September 2024 meldeten Komfortsysteme über eine Umsatzsteigerung von 434,2 Millionen US -Dollar, oder 31.5%, Zu 1,81 Milliarden US -Dollar verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg wurde durch a angetrieben 17.5% in der gleichen Aktivität steigen und a 14.0% Erhöhung im Zusammenhang mit Akquisitionen.
| Finanzielle Metriken | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 |
| Bruttogewinn | $381,714,000 | $277,499,000 |
| Nettoeinkommen | $146,235,000 | $105,125,000 |
| SG & A -Ausgaben | $180,177,000 | $142,935,000 |
| Free Cashflow | $571,810,000 | $402,079,000 |
Rückstand und Marktnachfrage
Der Rückstand zum 30. September 2024 war 5,68 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 32.5% zunehmen von 4,29 Milliarden US -Dollar Im September 2023. Der Rückstand ab dem 30. Juni 2024 war abgenommen 1.6%, zugeschrieben auf Projektabschlüsse, aber durch verstärkte Buchungen in anderen Operationen ausgeglichen.
| Backlog -Segmente | 30. September 2024 | 30. Juni 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|---|
| Mechanisches Segment | $4,441,923,000 | $4,027,927,000 | $3,117,994,000 |
| Elektrisches Segment | $1,238,858,000 | $1,129,449,000 | $1,169,592,000 |
| Totaler Rückstand | $5,680,781,000 | $5,157,376,000 | $4,287,586,000 |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Comfort Systems hat sich 2024 durch mehrere wichtige Akquisitionen erweitert, darunter Summit Industrial Construction, J & S Mechanical Contractors und Decco. Diese Akquisitionen trugen zu einem erheblichen Teil des Umsatzwachstums bei ungefähr ungefähr 412,2 Millionen US -Dollar im Einsatz, der diesen neu integrierten Unternehmen zugeschrieben wird.
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Die Marktbedingungen sind günstig, insbesondere im Technologiesektor, bei dem die Nachfrage nach Rechenzentren und verwandten Dienstleistungen zu einer erhöhten Nachfrage aufgenommen wurde. Das Unternehmen rechnet für den Rest von 2024 und 2025 mit soliden Einnahmen, trotz Herausforderungen wie Arbeitskosten und Problemen der Lieferkette.
| Cashflow -Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $638,594,000 | $466,560,000 |
| Investitionstätigkeit | ($304,020,000) | ($119,125,000) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($124,141,000) | ($267,026,000) |
A Who besitzt Komfortsysteme USA, Inc. (Fix)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Comfort Systems USA, Inc. (FIX) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 23,541,000 | 57.2% |
| Investmentfonds | 10,782,000 | 26.2% |
| Einzelne Aktionäre | 6,800,000 | 16.6% |
| Gesamtaktien ausstehend | 41,123,365 | 100% |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anleger ab 2024 beschrieben und ihre jeweiligen Beteiligungen hervorgehoben:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 10.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,900,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 8.8% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,800,000 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 5.3% |
Executive Ownership
Die wichtigsten Führungskräfte haben auch bedeutende Anteile an Comfort Systems USA, Inc. Die folgende Tabelle beschreibt deren Eigentum:
| Executive | Titel | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Brian Lane | CEO | 1,200,000 | 2.9% |
| Jeffrey W. Heller | CFO | 600,000 | 1.5% |
| David M. Muir | GURREN | 450,000 | 1.1% |
Aktienleistung und Trends
Zum 30. September 2024 wurde der Aktienkurs von Comfort Systems USA, Inc. (FIX) bei 310,02 USD gemeldet, was im vergangenen Jahr einen signifikanten Anstieg widerspiegelte. Das Unternehmen verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum mit einem gemeldeten Umsatz von 5,16 Milliarden US -Dollar in den ersten neun Monaten von 2024, was einem Anstieg von 34,0% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Leistung zeigt auf die robuste Positionierung des Unternehmens auf dem HLK- und Elektrovertragsmarkt.
Darüber hinaus hat das Unternehmen einen gesunden Rückstand von 5,68 Milliarden US-Dollar, einem Anstieg des Vorjahres um 32,5%, beibehalten, was auf eine starke Pipeline für die künftige Umsatzerfassung hinweist.
Comfort Systems USA, Inc. (Fix) Leitbild
Leitbild Overview
Comfort Systems USA, Inc. zielt darauf ab, überlegene mechanische und elektrische Dienste bereitzustellen und gleichzeitig die höchsten Standards für Sicherheit, Qualität und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen, die die Effizienz und Nachhaltigkeit der Geschäftstätigkeit seiner Kunden verbessern.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäftsbeziehungen.
- Exzellenz: Streben nach höchster Qualität bei der Lieferung.
- Teamarbeit: Förderung der Zusammenarbeit, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Innovation: Förderung kreativer Lösungen und kontinuierlicher Verbesserung.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete Comfort Systems USA erhebliche finanzielle Metriken, was den operativen Erfolg widerspiegelt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 | 31.5% |
| Bruttogewinn | $381,714,000 | $277,499,000 | 37.6% |
| Nettoeinkommen | $146,235,000 | $105,125,000 | 39.1% |
| SG & A -Ausgaben | $180,177,000 | $142,935,000 | 26.1% |
Rückstand und Projektpipeline
Zum 30. September 2024 wurde der Backlog für Comfort Systems USA wie folgt gemeldet:
| Segment | Backlog -Betrag | Prozentsatz des gesamten Rückstands |
|---|---|---|
| Mechanisches Segment | $4,441,923,000 | 78.2% |
| Elektrisches Segment | $1,238,858,000 | 21.8% |
| Totaler Rückstand | $5,680,781,000 | 100.0% |
Der Rückstand entspricht einem Rückgang um 1,6% gegenüber dem Vorquartal, aber ein erheblicher Anstieg von 32,5% gegenüber dem Vorjahr. Dies spiegelt die kontinuierliche Nachfrage in den Bereichen Technologie- und Fertigungssektoren wider, insbesondere für Rechenzentren und Chipproduktionsanlagen.
Markttrends und strategischer Fokus
Comfort Systems USA konzentriert sich weiterhin auf strategische Akquisitionen und organisches Wachstum und verbessert seine Serviceangebote in hochdarstellenden Sektoren. Das Unternehmen verzeichnete in den ersten neun Monaten des 2024 einen Umsatzsteigerung um 34,0%, was auf starke Marktbedingungen und erhöhte Projektbuchungen zurückzuführen ist.
| Segment | Umsatz (erste 9 Monate 2024) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Wachstumsrate (%) |
|---|---|---|---|
| Mechanisches Segment | $4,075,305,000 | 79.0% | 39.3% |
| Elektrisches Segment | $1,084,367,000 | 21.0% | 17.4% |
| Gesamtumsatz | $5,159,672,000 | 100.0% | 34.0% |
Die strategischen Initiativen des Unternehmens sollen die Wachstumschancen in Schwellenländern nutzen und gleichzeitig die operative Effizienz aufrechterhalten.
Wie Komfortsysteme USA, Inc. (Fix) funktioniert
Overview von Operationen
Comfort Systems USA, Inc. arbeitet in den mechanischen und elektrischen Vertragssektoren und bietet Dienstleistungen hauptsächlich in der Installation und Wartung von HLK -Systemen, elektrischen Systemen und Sanitäranlagen an. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 47 operative Standorte, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Akquisitionen und Expansionsanstrengungen widerspiegelte.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldeten Komfortsysteme einen Umsatz von 1,81 Mrd. USD, eine Steigerung von 31,5% gegenüber 1,38 Milliarden US-Dollar im selben Quartal von 2023. Der Anstieg wurde durch einen Anstieg der Aktivitäten im gleichen Geschäft um 17,5% und die Beiträge der jüngsten Akquisitionen zurückzuführen.
Der Umsatz in den ersten neun Monaten von 2024 erreichte 5,16 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 3,85 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 entsprach, was einem Anstieg von 34,0% kennzeichnete. Dieses Wachstum wurde auf eine starke Nachfrage in den Bereichen Technologie und Fertigungssektoren zurückgeführt.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Erste 9 Monate 2024 | Erste 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 | $5,159,672,000 | $3,849,194,000 |
| Bruttogewinn | $381,714,000 | $277,499,000 | $1,042,673,000 | $710,824,000 |
| Nettoeinkommen | $146,235,000 | $105,125,000 | $376,563,000 | $231,817,000 |
| SG & A -Ausgaben | $180,177,000 | $142,935,000 | $522,437,000 | $414,397,000 |
Rückstand und Projektmanagement
Zum 30. September 2024 hatte Comfort Systems einen Rückstand von 5,68 Milliarden US -Dollar, was einen Anstieg von 32,5% gegenüber 4,29 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023 widerspiegelt. Dieser Rückstand enthält erhebliche Beiträge aus jüngsten Akquisitionen und erhöhte Projektbuchungen in verschiedenen Operationen.
Segmentleistung
Der Umsatz des Unternehmens wird in zwei Hauptsegmente eingeteilt: mechanisch und elektrisch. Für das dritte Quartal von 2024 erzielte das mechanische Segment 1,44 Mrd. USD (79,4% des Gesamtumsatzes), während das elektrische Segment 373,7 Mio. USD (20,6%) beibrachte.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Mechanisch | $1,438,617,000 | $1,031,310,000 |
| Elektrisch | $373,749,000 | $346,814,000 |
Akquisitionen
Im Jahr 2024 haben Komfortsysteme mehrere strategische Akquisitionen abgeschlossen, darunter Summit Industrial Construction, was für acht Monate nach seiner Übernahme rund 256,2 Mio. USD um Einnahmen ausgewirkt hat. Die Akquisitionen zielen darauf ab, die Fähigkeiten und die Marktreichweite des Unternehmens zu erweitern.
Cashflow und Kapitalmanagement
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettogeld, der durch operative Aktivitäten in Höhe von 638,6 Mio. USD bereitgestellt wurde, was einem Anstieg von 466,6 Mio. USD im Vorjahr. Dieser starke Cashflow unterstreicht die betriebliche Effizienz und Fähigkeit des Unternehmens, das Wachstum zu finanzieren.
| Cashflow -Metrik | Erste 9 Monate 2024 | Erste 9 Monate 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $376,563,000 | $231,817,000 |
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $638,594,000 | $466,560,000 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $304,000,000 | $119,100,000 |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $124,100,000 | $267,000,000 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hielten Comfort Systems eine starke Bilanz mit 770 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner Kreditfazilität. Das Unternehmen hat die Verwaltung seines Schuldenniveaus proaktiv und erreicht eine erhebliche Reduzierung der Zinsaufwendungen.
Wie Komfortsysteme USA, Inc. (Fix) Geld verdienen
Einnahmequellen
Comfort Systems USA, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Segmente: mechanische und elektrische Dienstleistungen. Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 1,81 Mrd. USD, was einem Anstieg von 31,5% gegenüber dem Vorjahr. Dies beinhaltet:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Mechanisch | $1,438,617 | $1,031,310 | 39.5% |
| Elektrisch | $373,749 | $346,814 | 7.8% |
| Gesamt | $1,812,366 | $1,378,124 | 31.5% |
In den ersten neun Monaten des 2024 erreichten der Gesamtumsatz 5,16 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 34,0% gegenüber 3,85 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht, was auf die starke Nachfrage in den Bereichen Technologie- und Fertigungssektoren zurückzuführen ist, insbesondere für Rechenzentren und Chip -Anlagen.
Betriebssegmente Leistung
Das mechanische Segment machte in den ersten neun Monaten des 2024 79,0% des Gesamtumsatzes aus, während das elektrische Segment 21,0% beigetragen hat:
| Segment | 9m 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Mechanisch | $4,075,305 | $2,925,848 | 39.3% |
| Elektrisch | $1,084,367 | $923,346 | 17.4% |
| Gesamt | $5,159,672 | $3,849,194 | 34.0% |
Marktnachfrage und Rückstand
Zum 30. September 2024 wurde der Rückstand mit 5,68 Milliarden US -Dollar gemeldet, was einem Anstieg von 32,5% gegenüber dem Rückstand von 4,29 Milliarden US -Dollar im Vorjahr hatte. Dieser Rückstand spiegelt laufende Verträge wider und zeigt zukünftige Einnahmenpotenturen an. Die Aufschlüsselung der Rückstände lautet wie folgt:
| Segment | Rückstand (in Tausenden) | Prozentsatz des gesamten Rückstands |
|---|---|---|
| Mechanisch | $4,441,923 | 78.2% |
| Elektrisch | $1,238,858 | 21.8% |
| Gesamt | $5,680,781 | 100.0% |
Bruttogewinn und Betriebsergebnis
Für das dritte Quartal 2024 stieg der Bruttogewinn auf 381,7 Mio. USD, was eine Bruttomarge von 21,1% entspricht, gegenüber 20,1% im dritten Quartal 2023. Das Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum betrug 202,9 Mio. USD oder 11,2% des Gesamtumsatzes:
| Finanzmetrik | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $381,714 | $277,499 | 37.6% |
| Betriebseinkommen | $202,884 | $135,143 | 49.9% |
In den ersten neun Monaten des 2024 stieg der Bruttogewinn auf 1,04 Milliarden US -Dollar mit einem Betriebsergebnis von 523,0 Mio. USD, was auch im Vergleich zum Vorjahr ein signifikantes Wachstum widerspricht.
Kostenstruktur und Kosten
Im dritten Quartal 2024 betrugen die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten (SG & A) 180,2 Mio. USD, was 9,9% des Umsatzes entspricht, was einem Rückgang von 10,4% im dritten Quartal 2023 entspricht. In den ersten neun Monaten beliefen sich die SG & A-Ausgaben auf 522,4 Mio. USD auf 26,1%. Überjahr:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Sg & a | $180,177 | $142,935 | 26.1% |
Zusätzliche finanzielle Leistungskennzahlen
Das Nettoergebnis für den dritten Quartal 2024 betrug 146,2 Mio. USD, eine Nettomarge von 8,1%. In den ersten neun Monaten erreichte das Nettoeinkommen 376,6 Mio. USD, gegenüber 231,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Dies spiegelt eine starke Betriebsleistung und ein effektives Kostenmanagement wider:
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $146,235 | $105,125 | 39.1% |
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comfort Systems USA, Inc. (FIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comfort Systems USA, Inc. (FIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.