Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Bundle
Une brève histoire de Comfort Systems USA, Inc.
Entreprise Overview
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) fonctionne dans le secteur des services mécaniques et électriques, fournissant des services d'installation et de réparation pour les systèmes de CVC, la plomberie et les systèmes électriques. La société a montré une croissance et une expansion importantes grâce à des acquisitions stratégiques et à une augmentation de la demande du marché, en particulier dans les secteurs technologiques et manufacturiers.
Performance financière 2024
Au 30 septembre 2024, Comfort Systems a déclaré une augmentation des revenus de 434,2 millions de dollars, ou 31.5%, à 1,81 milliard de dollars par rapport à la même période en 2023. Cette augmentation a été entraînée par un 17.5% augmentation de l'activité des magasins comparables et un 14.0% Augmentation liée aux acquisitions.
| Métriques financières | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenu | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 |
| Bénéfice brut | $381,714,000 | $277,499,000 |
| Revenu net | $146,235,000 | $105,125,000 |
| Dépenses SG et A | $180,177,000 | $142,935,000 |
| Flux de trésorerie disponibles | $571,810,000 | $402,079,000 |
Arriéré de arriéré et de la demande du marché
L'arriéré au 30 septembre 2024, était 5,68 milliards de dollars, reflétant un 32.5% augmenter de 4,29 milliards de dollars en septembre 2023. La diminution de l'arriéré par rapport au 30 juin 2024, a été 1.6%, attribué aux compléments du projet, mais compensé par des réservations accrues dans d'autres opérations.
| Segments du backlog | 30 septembre 2024 | 30 juin 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Segment mécanique | $4,441,923,000 | $4,027,927,000 | $3,117,994,000 |
| Segment électrique | $1,238,858,000 | $1,129,449,000 | $1,169,592,000 |
| TOTAL BRADLOG | $5,680,781,000 | $5,157,376,000 | $4,287,586,000 |
Acquisitions et stratégie de croissance
Comfort Systems a développé plusieurs acquisitions clés en 2024, notamment Summit Industrial Construction, J&S Mécanical Contractors et Decco. Ces acquisitions ont contribué à une partie importante de la croissance des revenus, avec approximativement 412,2 millions de dollars dans les revenus attribués à ces sociétés nouvellement intégrées.
Conditions du marché et perspectives futures
Les conditions du marché restent favorables, en particulier dans le secteur de la technologie, qui a connu une demande accrue de centres de données et de services connexes. La société prévoit des revenus solides pour le reste de 2024 et en 2025, malgré des défis tels que les coûts de main-d'œuvre et les problèmes de chaîne d'approvisionnement.
| Métriques de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $638,594,000 | $466,560,000 |
| Activités d'investissement | ($304,020,000) | ($119,125,000) |
| Activités de financement | ($124,141,000) | ($267,026,000) |
A qui possède Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
Importants actionnaires
En 2024, Comfort Systems USA, Inc. (FIX) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 23,541,000 | 57.2% |
| Fonds communs de placement | 10,782,000 | 26.2% |
| Actionnaires individuels | 6,800,000 | 16.6% |
| Total des actions en circulation | 41,123,365 | 100% |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant décrit les principaux investisseurs institutionnels à partir de 2024, mettant en évidence leurs actionnations respectives:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 10.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,900,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 8.8% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,800,000 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 5.3% |
Propriété exécutive
Les cadres clés détiennent également des actions importantes dans Comfort Systems USA, Inc. Le tableau suivant détaille leur propriété:
| Exécutif | Titre | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Brian Lane | PDG | 1,200,000 | 2.9% |
| Jeffrey W. Heller | Directeur financier | 600,000 | 1.5% |
| David M. Muir | ROUCOULER | 450,000 | 1.1% |
Performance et tendances du stock
Au 30 septembre 2024, le cours des actions de Comfort Systems USA, Inc. (FIX) a été déclaré à 310,02 $, reflétant une augmentation significative au cours de la dernière année. La société a connu une forte croissance des revenus, avec un chiffre d'affaires déclaré de 5,16 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 34,0% par rapport à l'année précédente. Cette performance est révélatrice du positionnement solide de l'entreprise sur le marché du CVC et des contrats électriques.
De plus, la société a maintenu un arriéré sain de 5,68 milliards de dollars, une augmentation d'une année à l'autre de 32,5%, ce qui suggère un solide pipeline pour la reconnaissance future des revenus.
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Énoncé de mission
Énoncé de mission Overview
Comfort Systems USA, Inc. vise à fournir des services mécaniques et électriques supérieurs tout en garantissant les normes les plus élevées de sécurité, de qualité et de satisfaction client. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions innovantes qui améliorent l'efficacité et la durabilité des opérations de ses clients.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Reprendre les normes éthiques dans toutes les transactions commerciales.
- Excellence: Straper pour la plus haute qualité dans la prestation de services.
- Travail d'équipe: Promouvoir la collaboration pour atteindre des objectifs communs.
- Innovation: Encourager les solutions créatives et l'amélioration continue.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Comfort Systems USA a déclaré que des mesures financières importantes reflétant son succès opérationnel:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 | 31.5% |
| Bénéfice brut | $381,714,000 | $277,499,000 | 37.6% |
| Revenu net | $146,235,000 | $105,125,000 | 39.1% |
| Dépenses SG et A | $180,177,000 | $142,935,000 | 26.1% |
Backlog et pipeline de projet
Au 30 septembre 2024, l'arriéré de Comfort Systems USA a été signalé comme suit:
| Segment | Montant du arriéré | Pourcentage de Total Backlog |
|---|---|---|
| Segment mécanique | $4,441,923,000 | 78.2% |
| Segment électrique | $1,238,858,000 | 21.8% |
| TOTAL BRADLOG | $5,680,781,000 | 100.0% |
L'arriéré représente une diminution de 1,6% par rapport au trimestre précédent mais une augmentation substantielle de 32,5% d'une année à l'autre. Cela reflète la demande continue dans les secteurs de la technologie et de la fabrication, en particulier pour les centres de données et les installations de production de puces.
Tendances du marché et orientation stratégique
Comfort Systems USA continue de se concentrer sur les acquisitions stratégiques et la croissance organique, améliorant ses offres de services dans des secteurs à haute demande. La société a déclaré une augmentation de 34,0% des revenus pour les neuf premiers mois de 2024, tirée par de fortes conditions de marché et une augmentation des réservations de projets.
| Segment | Revenus (9 premiers mois 2024) | Pourcentage du total des revenus | Taux de croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Segment mécanique | $4,075,305,000 | 79.0% | 39.3% |
| Segment électrique | $1,084,367,000 | 21.0% | 17.4% |
| Revenus totaux | $5,159,672,000 | 100.0% | 34.0% |
Les initiatives stratégiques de l'entreprise sont conçues pour capitaliser sur les opportunités de croissance sur les marchés émergents tout en conservant l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Comfort Systems USA, Inc. (FIX) fonctionne
Overview des opérations
Comfort Systems USA, Inc. opère dans les secteurs de la contrat mécanique et électrique, fournissant des services principalement dans l'installation et la maintenance des systèmes de CVC, des systèmes électriques et de la plomberie. Au 30 septembre 2024, la société comptait 47 emplacements d'exploitation, reflétant une augmentation par rapport à l'année précédente en raison des acquisitions et des efforts d'expansion.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Comfort Systems a déclaré un chiffre d'affaires de 1,81 milliard de dollars, soit une augmentation de 31,5% contre 1,38 milliard de dollars au même trimestre de 2023. L'augmentation a été tirée d'une augmentation de 17,5% de l'activité des magasins comparables et des contributions des acquisitions récentes.
Les revenus des neuf premiers mois de 2024 ont atteint 5,16 milliards de dollars, contre 3,85 milliards de dollars en 2023, ce qui marque une augmentation de 34,0%. Cette croissance a été attribuée à une forte demande dans les secteurs de la technologie et de la fabrication.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 premiers mois 2024 | 9 premiers mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 | $5,159,672,000 | $3,849,194,000 |
| Bénéfice brut | $381,714,000 | $277,499,000 | $1,042,673,000 | $710,824,000 |
| Revenu net | $146,235,000 | $105,125,000 | $376,563,000 | $231,817,000 |
| Dépenses SG et A | $180,177,000 | $142,935,000 | $522,437,000 | $414,397,000 |
Arrivée et gestion de projet
Depuis le 30 septembre 2024, Comfort Systems avait un arriéré de 5,68 milliards de dollars, ce qui reflète une augmentation de 32,5% par rapport à 4,29 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Ce backlog comprend des contributions importantes des acquisitions récentes et une augmentation des réservations de projet dans diverses opérations.
Performance du segment
Les revenus de l'entreprise sont classés en deux segments principaux: mécanique et électrique. Pour le troisième trimestre de 2024, le segment mécanique a généré 1,44 milliard de dollars (79,4% des revenus totaux), tandis que le segment électrique a contribué 373,7 millions de dollars (20,6%).
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Mécanique | $1,438,617,000 | $1,031,310,000 |
| Électrique | $373,749,000 | $346,814,000 |
Acquisitions
En 2024, Comfort Systems a achevé plusieurs acquisitions stratégiques, dont Summit Industrial Construction, qui a contribué environ 256,2 millions de dollars de revenus pour les huit mois suivant son acquisition. Les acquisitions visent à étendre les capacités et la portée du marché de la société.
Flux de trésorerie et gestion du capital
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 638,6 millions de dollars, soit une augmentation de 466,6 millions de dollars l'année précédente. Ce flux de trésorerie solide souligne l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et la capacité de financer la croissance.
| Métrique des flux de trésorerie | 9 premiers mois 2024 | 9 premiers mois 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | $376,563,000 | $231,817,000 |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $638,594,000 | $466,560,000 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $304,000,000 | $119,100,000 |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $124,100,000 | $267,000,000 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Comfort Systems a maintenu un bilan solide avec 770 millions de dollars disponibles en vertu de sa facilité de crédit. La société a été proactive dans la gestion de ses niveaux de dette, réalisant une réduction significative des dépenses d'intérêt.
Comment Comfort Systems USA, Inc. (FIX) fait de l'argent
Sources de revenus
Comfort Systems USA, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: les services mécaniques et électriques. Pour le troisième trimestre de 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,81 milliard de dollars, soit une augmentation de 31,5% par rapport à l'année précédente. Cela comprend:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Mécanique | $1,438,617 | $1,031,310 | 39.5% |
| Électrique | $373,749 | $346,814 | 7.8% |
| Total | $1,812,366 | $1,378,124 | 31.5% |
Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux ont atteint 5,16 milliards de dollars, en hausse de 34,0%, contre 3,85 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, tirée par une forte demande de technologies et de fabrication, en particulier pour les centres de données et les plantes à puce.
Performance de segments opérationnels
Le segment mécanique a représenté 79,0% des revenus totaux au cours des neuf premiers mois de 2024, tandis que le segment électrique a contribué à 21,0%:
| Segment | 9m 2024 Revenus (en milliers) | 9m 2023 Revenus (en milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Mécanique | $4,075,305 | $2,925,848 | 39.3% |
| Électrique | $1,084,367 | $923,346 | 17.4% |
| Total | $5,159,672 | $3,849,194 | 34.0% |
Demande du marché et arriéré
Au 30 septembre 2024, l'arriéré a été déclaré à 5,68 milliards de dollars, soit une augmentation de 32,5% par rapport à l'arriéré de 4,29 milliards de dollars un an plus tôt. Ce backlog reflète des contrats en cours et indique un potentiel de revenus futur. La ventilation de l'arriéré est la suivante:
| Segment | Arriéré (en milliers) | Pourcentage de Total Backlog |
|---|---|---|
| Mécanique | $4,441,923 | 78.2% |
| Électrique | $1,238,858 | 21.8% |
| Total | $5,680,781 | 100.0% |
Bénéfice brut et revenu d'exploitation
Pour le troisième trimestre 2024, le bénéfice brut a atteint 381,7 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 21,1%, contre 20,1% au troisième trimestre 2023. Le résultat d'exploitation pour la même période était de 202,9 millions de dollars, soit 11,2% du chiffre d'affaires total:
| Métrique financière | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $381,714 | $277,499 | 37.6% |
| Revenu opérationnel | $202,884 | $135,143 | 49.9% |
Pour les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice brut est passé à 1,04 milliard de dollars, avec un revenu d'exploitation de 523,0 millions de dollars, reflétant également une croissance significative par rapport à l'année précédente.
Structure et dépenses des coûts
Au troisième trimestre 2024, les frais de vente, générale et administratif (SG&A) étaient de 180,2 millions de dollars, ce qui représente 9,9% des revenus, une baisse de 10,4% au troisième trime sur l'année:
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| SG & A | $180,177 | $142,935 | 26.1% |
Métriques de performance financière supplémentaires
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était de 146,2 millions de dollars, une marge nette de 8,1%. Pendant les neuf premiers mois, le bénéfice net a atteint 376,6 millions de dollars, contre 231,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cela reflète une forte performance opérationnelle et une gestion efficace des coûts:
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $146,235 | $105,125 | 39.1% |
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comfort Systems USA, Inc. (FIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comfort Systems USA, Inc. (FIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.