Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Bundle
Una breve historia de Comfort Systems USA, Inc.
Compañía Overview
Comfort Systems USA, Inc. (Fix) funciona dentro del sector de servicios mecánicos y eléctricos, proporcionando servicios de instalación y reparación para sistemas HVAC, plomería y sistemas eléctricos. La compañía ha mostrado un crecimiento y expansión significativos a través de adquisiciones estratégicas y una mayor demanda del mercado, particularmente en sectores de tecnología y fabricación.
Rendimiento financiero 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Comfort Systems informó un aumento de ingresos de $ 434.2 millones, o 31.5%, a $ 1.81 mil millones en comparación con el mismo período en 2023. Este aumento fue impulsado por un 17.5% aumentar en la actividad de la misma tienda y un 14.0% Aumento relacionado con las adquisiciones.
| Métricas financieras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ganancia | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 |
| Beneficio bruto | $381,714,000 | $277,499,000 |
| Lngresos netos | $146,235,000 | $105,125,000 |
| Gastos de SG y A | $180,177,000 | $142,935,000 |
| Flujo de caja libre | $571,810,000 | $402,079,000 |
Reincidencia y demanda del mercado
La cartera de pedidos al 30 de septiembre de 2024 fue $ 5.68 mil millones, reflejando un 32.5% aumentar de $ 4.29 mil millones en septiembre de 2023. La disminución del acumulación del 30 de junio de 2024 fue 1.6%, atribuido a las terminaciones del proyecto, pero compensada por mayores reservas en otras operaciones.
| Segmentos de cartera | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Segmento mecánico | $4,441,923,000 | $4,027,927,000 | $3,117,994,000 |
| Segmento eléctrico | $1,238,858,000 | $1,129,449,000 | $1,169,592,000 |
| Total de cartera | $5,680,781,000 | $5,157,376,000 | $4,287,586,000 |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
Comfort Systems se ha expandido a través de varias adquisiciones clave en 2024, incluidas Summit Industrial Construction, J&S Mechanical Contractors y Decco. Estas adquisiciones contribuyeron a una parte significativa del crecimiento de los ingresos, con aproximadamente $ 412.2 millones en ingresos atribuidos a estas empresas recientemente integradas.
Condiciones del mercado y perspectivas futuras
Las condiciones del mercado siguen siendo favorables, particularmente en el sector de la tecnología, que ha visto una mayor demanda de centros de datos y servicios relacionados. La compañía anticipa ganancias sólidas para el resto de 2024 y en 2025, a pesar de los desafíos como los costos laborales y los problemas de la cadena de suministro.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $638,594,000 | $466,560,000 |
| Actividades de inversión | ($304,020,000) | ($119,125,000) |
| Actividades financieras | ($124,141,000) | ($267,026,000) |
A Who posee Comfort Systems USA, Inc. (Fix)
Principales accionistas
A partir de 2024, Comfort Systems USA, Inc. (Fix) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 23,541,000 | 57.2% |
| Fondos mutuos | 10,782,000 | 26.2% |
| Accionistas individuales | 6,800,000 | 16.6% |
| Total de acciones en circulación | 41,123,365 | 100% |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla describe a los principales inversores institucionales a partir de 2024, destacando sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,500,000 | 10.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,900,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 8.8% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,800,000 | 6.8% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 5.3% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave también poseen acciones importantes en Comfort Systems USA, Inc. La siguiente tabla detalla su propiedad:
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Lane de Brian | CEO | 1,200,000 | 2.9% |
| Jeffrey W. Heller | director de Finanzas | 600,000 | 1.5% |
| David M. Muir | ARRULLO | 450,000 | 1.1% |
Rendimiento y tendencias de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Comfort Systems USA, Inc. (Fix) se informó en $ 310.02, lo que refleja un aumento significativo durante el año pasado. La compañía ha visto un fuerte crecimiento de los ingresos, con un ingreso reportado de $ 5.16 mil millones para los primeros nueve meses de 2024, un 34.0% más que el año anterior. Este desempeño es indicativo del posicionamiento robusto de la compañía en el mercado de HVAC y contratación eléctrica.
Además, la compañía ha mantenido una acumulación saludable de $ 5.68 mil millones, un aumento año tras año del 32.5%, lo que sugiere una sólida canalización para el reconocimiento de ingresos futuros.
Comfort Systems USA, Inc. (Fix) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Comfort Systems USA, Inc. tiene como objetivo proporcionar servicios mecánicos y eléctricos superiores al tiempo que garantiza los más altos estándares de seguridad, calidad y satisfacción del cliente. La compañía se enfoca en ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones de sus clientes.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todos los negocios.
- Excelencia: Esforzarse por la más alta calidad en la prestación de servicios.
- Trabajo en equipo: Promoviendo la colaboración para lograr objetivos comunes.
- Innovación: Fomentar soluciones creativas y mejora continua.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Comfort Systems USA informó importantes métricas financieras que reflejan su éxito operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 | 31.5% |
| Beneficio bruto | $381,714,000 | $277,499,000 | 37.6% |
| Lngresos netos | $146,235,000 | $105,125,000 | 39.1% |
| Gastos de SG y A | $180,177,000 | $142,935,000 | 26.1% |
Cartera de cartera y tuberías de proyectos
Al 30 de septiembre de 2024, se informó la cartera de sistemas de confort de EE. UU.
| Segmento | Monto de la cartera | Porcentaje de cartera total |
|---|---|---|
| Segmento mecánico | $4,441,923,000 | 78.2% |
| Segmento eléctrico | $1,238,858,000 | 21.8% |
| Total de cartera | $5,680,781,000 | 100.0% |
La acumulación representa una disminución del 1.6% del trimestre anterior pero un aumento sustancial del 32.5% año tras año. Esto refleja la demanda continua en los sectores de tecnología y fabricación, particularmente para centros de datos e instalaciones de producción de chips.
Tendencias del mercado y enfoque estratégico
Comfort Systems USA continúa enfocándose en adquisiciones estratégicas y crecimiento orgánico, mejorando sus ofertas de servicios en sectores de alta demanda. La compañía informó un aumento del 34.0% en los ingresos durante los primeros nueve meses de 2024, impulsado por fuertes condiciones del mercado y mayores reservas de proyectos.
| Segmento | Ingresos (primeros 9 meses 2024) | Porcentaje de ingresos totales | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Segmento mecánico | $4,075,305,000 | 79.0% | 39.3% |
| Segmento eléctrico | $1,084,367,000 | 21.0% | 17.4% |
| Ingresos totales | $5,159,672,000 | 100.0% | 34.0% |
Las iniciativas estratégicas de la compañía están diseñadas para capitalizar las oportunidades de crecimiento en los mercados emergentes al tiempo que mantienen la eficiencia operativa.
Cómo funciona Comfort Systems USA, Inc. (Fix)
Overview de operaciones
Comfort Systems USA, Inc. funciona en los sectores de contratación mecánica y eléctrica, proporcionando servicios principalmente en la instalación y mantenimiento de sistemas HVAC, sistemas eléctricos y fontanería. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía 47 ubicaciones operativas, lo que refleja un aumento respecto al año anterior debido a adquisiciones y esfuerzos de expansión.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Comfort Systems reportó ingresos de $ 1.81 mil millones, un aumento del 31.5% en comparación con $ 1.38 mil millones en el mismo trimestre de 2023. El aumento fue impulsado por un aumento del 17.5% en la actividad de la misma tienda y las contribuciones de las adquisiciones recientes.
Los ingresos para los primeros nueve meses de 2024 alcanzaron los $ 5.16 mil millones, frente a $ 3.85 mil millones en 2023, marcando un aumento del 34.0%. Este crecimiento se atribuyó a una fuerte demanda en los sectores de tecnología y fabricación.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Primeros 9 meses 2024 | Primeros 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $1,812,366,000 | $1,378,124,000 | $5,159,672,000 | $3,849,194,000 |
| Beneficio bruto | $381,714,000 | $277,499,000 | $1,042,673,000 | $710,824,000 |
| Lngresos netos | $146,235,000 | $105,125,000 | $376,563,000 | $231,817,000 |
| Gastos de SG y A | $180,177,000 | $142,935,000 | $522,437,000 | $414,397,000 |
Gestión de cartera y proyectos
Al 30 de septiembre de 2024, Comfort Systems tenía una acumulación de $ 5.68 mil millones, lo que refleja un aumento del 32.5% de $ 4.29 mil millones en el mismo período en 2023. Esta acumulación incluye contribuciones significativas de adquisiciones recientes y un aumento de las reservas de proyectos en diversas operaciones.
Rendimiento de segmento
Los ingresos de la Compañía se clasifican en dos segmentos principales: mecánico y eléctrico. Para el tercer trimestre de 2024, el segmento mecánico generó $ 1.44 mil millones (79.4% de los ingresos totales), mientras que el segmento eléctrico contribuyó con $ 373.7 millones (20.6%).
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Mecánico | $1,438,617,000 | $1,031,310,000 |
| Eléctrico | $373,749,000 | $346,814,000 |
Adquisiciones
En 2024, Comfort Systems completó varias adquisiciones estratégicas, incluida Summit Industrial Construction, que contribuyó con aproximadamente $ 256.2 millones en ingresos durante los ocho meses posteriores a su adquisición. Las adquisiciones tienen como objetivo ampliar las capacidades y el alcance del mercado de la compañía.
Gestión de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 638.6 millones, un aumento de $ 466.6 millones en el año anterior. Este fuerte flujo de efectivo subraya la eficiencia operativa de la compañía y la capacidad de financiar el crecimiento.
| Métrico de flujo de caja | Primeros 9 meses 2024 | Primeros 9 meses 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $376,563,000 | $231,817,000 |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $638,594,000 | $466,560,000 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $304,000,000 | $119,100,000 |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $124,100,000 | $267,000,000 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Comfort Systems mantuvo un balance sólido con $ 770 millones disponibles bajo su línea de crédito. La compañía ha sido proactiva en la gestión de sus niveles de deuda, logrando una reducción significativa en los gastos de intereses.
Cómo Comfort Systems USA, Inc. (Fix) gana dinero
Fuentes de ingresos
Comfort Systems USA, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: servicios mecánicos y eléctricos. Para el tercer trimestre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 1.81 mil millones, un aumento del 31.5% respecto al año anterior. Esto incluye:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Mecánico | $1,438,617 | $1,031,310 | 39.5% |
| Eléctrico | $373,749 | $346,814 | 7.8% |
| Total | $1,812,366 | $1,378,124 | 31.5% |
Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 5.16 mil millones, un aumento del 34.0% de $ 3.85 mil millones en el mismo período de 2023, impulsado por una fuerte demanda en sectores de tecnología y fabricación, particularmente para centros de datos y plantas con chips.
Rendimiento de segmentos operativos
El segmento mecánico representó el 79.0% de los ingresos totales en los primeros nueve meses de 2024, mientras que el segmento eléctrico contribuyó con 21.0%:
| Segmento | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Mecánico | $4,075,305 | $2,925,848 | 39.3% |
| Eléctrico | $1,084,367 | $923,346 | 17.4% |
| Total | $5,159,672 | $3,849,194 | 34.0% |
Demanda del mercado y retraso
Al 30 de septiembre de 2024, el acumulado se informó en $ 5.68 mil millones, un aumento del 32.5% en comparación con la acumulación de $ 4.29 mil millones al año anterior. Esta acumulación refleja contratos en curso e indica potencial de ingresos futuros. El desglose de Backlog es el siguiente:
| Segmento | Ayuda (en miles) | Porcentaje de cartera total |
|---|---|---|
| Mecánico | $4,441,923 | 78.2% |
| Eléctrico | $1,238,858 | 21.8% |
| Total | $5,680,781 | 100.0% |
Beneficio bruto e ingresos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, la ganancia bruta aumentó a $ 381.7 millones, lo que representa un margen bruto de 21.1%, frente al 20.1% en el tercer trimestre de 2023. El ingreso operativo para el mismo período fue de $ 202.9 millones, o el 11.2% de los ingresos totales:
| Métrica financiera | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $381,714 | $277,499 | 37.6% |
| Ingreso operativo | $202,884 | $135,143 | 49.9% |
Durante los primeros nueve meses de 2024, la ganancia bruta aumentó a $ 1.04 mil millones, con un ingreso operativo de $ 523.0 millones, que también refleja un crecimiento significativo en comparación con el año anterior.
Estructura de costos y gastos
En el tercer trimestre de 2024, los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) fueron de $ 180.2 millones, lo que representa el 9.9% de los ingresos, una disminución de 10.4% en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses, los gastos de SG&A totalizaron $ 522.4 millones, un año más de 26.1 %- Con el año:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| SG y A | $180,177 | $142,935 | 26.1% |
Métricas de desempeño financiero adicional
El ingreso neto para el tercer trimestre 2024 fue de $ 146.2 millones, un margen neto del 8.1%. Durante los primeros nueve meses, el ingreso neto alcanzó $ 376.6 millones, frente a $ 231.8 millones en el mismo período de 2023. Esto refleja un fuerte rendimiento operativo y una gestión efectiva de costos:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $146,235 | $105,125 | 39.1% |
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Comfort Systems USA, Inc. (FIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Comfort Systems USA, Inc. (FIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Comfort Systems USA, Inc. (FIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.