First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Bundle
تاريخ موجز لشركة First Industrial Realty Trust, Inc.
شركة Overview
شركة Overview
First Industrial Realty Trust, Inc. هي مؤسسة استثمار عقاري رائدة (REIT) تركز على ملكية وتشغيل وتطوير العقارات الصناعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة من إدارة محفظة تبلغ حوالي 47 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA).
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة فيرست إندستريال عن صافي دخل قدره 225.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 194.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتعزى الزيادة في صافي الدخل إلى المكاسب المحققة من مبيعات العقارات وتحسن دخل الإيجار.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 225.5 مليون دولار | 194.1 مليون دولار |
| الدخل الشامل | 212.6 مليون دولار | 206.8 مليون دولار |
| صافي الدخل متاح لحاملي الأسهم العادية | 218.9 مليون دولار | 185.4 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.65 | $1.41 |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.65 | $1.40 |
المعاملات العقارية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة First Industrial على خمسة عقارات صناعية تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 0.3 مليون قدم مربع بسعر شراء إجمالي قدره 44.8 مليون دولار. باعت الشركة أيضًا 17 عقارًا صناعيًا تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 1.0 مليون قدم مربع مقابل عائدات إجمالية قدرها 138.3 مليون دولار.
| المعاملات العقارية | عمليات الاستحواذ | مبيعات |
|---|---|---|
| عدد العقارات | 5 | 17 |
| إجمالي المساحة القابلة للتأجير (قدم مربع) | 300,000 | 1,000,000 |
| إجمالي سعر الشراء/البيع | 44.8 مليون دولار | 138.3 مليون دولار |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت شركة First Industrial عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.37 دولار للسهم لكل ربع سنة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.6٪ عن العام السابق. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة للمساهمين عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 143.4 مليون دولار أمريكي.
| معلومات الأرباح | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.37 | $0.32 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (تسعة أشهر) | 143.4 مليون دولار | 126.1 مليون دولار |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة First Industrial رصيد دين مستحق يبلغ حوالي 998.6 مليون دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 4.14%. كان لدى الشركة 501.5 مليون دولار متاحة للقروض الإضافية بموجب التسهيلات الائتمانية غير المضمونة والنقد وما يعادله يبلغ إجماليه 54.6 مليون دولار.
| معلومات الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون المستحقة | 998.6 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 4.14% |
| القروض المتاحة | 501.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 54.6 مليون دولار |
موقف السوق والنمو المستقبلي
تواصل شركة First Industrial التركيز على عمليات الاستحواذ والتطورات الإستراتيجية في الأسواق الأمريكية الرئيسية. وتقوم الشركة حالياً بتطوير أربعة مباني صناعية تخمينية تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 1.2 مليون قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير، باستثمارات تقدر بـ 183.4 مليون دولار.
| مشاريع تنموية | عدد المشاريع | إجمالي المساحة القابلة للتأجير (قدم مربع) | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|---|
| التطورات المضاربة | 4 | 1.2 مليون | 183.4 مليون دولار |
من يملك شركة First Industrial Realty Trust, Inc. (بالفرنسية)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.9% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 7.4% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.6% |
| المساهم الفردي | روبرت إم موسر، الرئيس التنفيذي | 1.2% |
| آخر | التعويم العام | 66.4% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في الهيكل العام لشركة First Industrial Realty Trust. وتعكس البيانات التالية الملكية المؤسسية حتى 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 15,000,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 12,500,000 | 8.9% |
| شركة ستيت ستريت | 10,000,000 | 7.4% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 7,500,000 | 5.6% |
| مؤسسات أخرى | 40,000,000 | 28.0% |
الملكية التنفيذية
تعد الملكية التنفيذية أيضًا عاملاً حاسمًا في إدارة First Industrial Realty Trust. ويعرض الجدول التالي حصص ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|---|---|
| روبرت م. موسر | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 1.2% |
| مارك إي كوفمان | المدير المالي | 600,000 | 0.5% |
| جون د. مكارتي | سجع | 450,000 | 0.4% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في السنة المالية الماضية، شهدت شركة First Industrial Realty Trust تغييرات ملحوظة في هيكل المساهمين:
- وزادت شركة Vanguard حصتها بنسبة 1.5% بسبب عمليات شراء الأسهم الأخيرة.
- حافظت شركة بلاك روك على مكانتها، في حين خفضت شركة ستيت ستريت ممتلكاتها بشكل طفيف.
- وأشار نشاط التداول من الداخل إلى أن المديرين التنفيذيين ظلوا متمسكين بأسهمهم، مما يشير إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة.
التعويم العام
يعد الطرح العام لشركة First Industrial Realty Trust أمرًا مهمًا، حيث يمثل حوالي 66.4٪ من إجمالي الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتضمن هذه القاعدة الواسعة من المستثمرين العموميين سوقًا سيولة لأسهم الشركة.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
بشكل عام، تُظهر شركة First Industrial Realty Trust, Inc. هيكل ملكية متنوعًا بشكل جيد مع دعم مؤسسي كبير، ونسبة صغيرة من الملكية الداخلية، وطرح عام كبير. ويشير هذا التوازن إلى أن الشركة جذابة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد.
بيان مهمة شركة First Industrial Realty Trust, Inc. (بالفرنسية).
Overview من بيان المهمة
تلتزم شركة First Industrial Realty Trust, Inc. بتقديم حلول عقارية صناعية عالية الجودة. تهدف الشركة إلى خلق قيمة للمساهمين والمستأجرين من خلال التركيز على التميز التشغيلي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وفرص التطوير داخل القطاع الصناعي.
القيم الأساسية
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات المستأجرين وأصحاب المصلحة لتعزيز العلاقات القوية.
- ابتكار: تبني تقنيات ومنهجيات جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- المشاركة المجتمعية: المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة First Industrial Realty Trust عن صافي دخل قدره 102.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 77.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الدخل إلى 225.5 مليون دولار أمريكي من 194.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $102.2 | $77.1 | $225.5 | $194.1 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $167.6 | $155.1 | $494.1 | $456.8 |
| متوسط معدل الإشغال | 96.6% | 97.2% | 96.8% | 97.9% |
المبادرات الاستراتيجية
وقد تابعت الشركة بنشاط عمليات الاستحواذ والتطورات الاستراتيجية لتعزيز محفظتها. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت First Industrial Realty Trust على خمسة عقارات صناعية تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 0.3 مليون قدم مربع بسعر شراء إجمالي قدره 44.8 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، باعت الشركة 17 عقارًا صناعيًا تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 1.0 مليون قدم مربع مقابل عائدات إجمالية قدرها 138.3 مليون دولار خلال نفس الفترة.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى First Industrial Realty Trust إجمالي ديون مستحقة تبلغ حوالي 998.6 مليون دولار أمريكي. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على هذا الدين 4.14%. احتفظت الشركة بمبلغ 501.5 مليون دولار متاح للقروض الإضافية بموجب التسهيل الائتماني غير المضمون، مما يدل على إدارة قوية للسيولة.
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| قرض الرهن العقاري مستحق الدفع | $9.7 | 4.17% |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $995.0 | 4.30% - 7.75% |
| تسهيلات ائتمانية غير مضمونة | $248.0 | عامل |
سياسة توزيع الأرباح
لقد قامت شركة First Industrial Realty Trust بإرجاع القيمة باستمرار إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. بالنسبة لعام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.37 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الأرباع الثلاثة الأولى، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.6٪ عن العام السابق.
موقف السوق
تواصل شركة First Industrial Realty Trust تعزيز مكانتها في السوق في قطاع العقارات الصناعية، مع التركيز على مرافق الخدمات اللوجستية والتوزيع ذات الطلب المرتفع. تهدف الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية للشركة إلى تعظيم قيمة المساهمين في بيئة تنافسية.
كيف تعمل شركة First Industrial Realty Trust, Inc. (بالفرنسية).
Overview العمليات
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) هي شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري (REIT) تركز على ملكية وتشغيل وتطوير العقارات الصناعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة محفظة متنوعة تتكون أساسًا من مرافق المستودعات والتوزيع. وتركز الشركة على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتطوير وإدارة الممتلكات لتعزيز قيمة الأصول.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة First Industrial Realty Trust:
| المقياس المالي | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 494,053 | 456,751 | 37,302 | 8.2% |
| صافي الدخل | 225,547 | 194,148 | 31,399 | 16.2% |
| صافي الدخل لكل سهم | $1.65 | $1.40 | $0.25 | 17.9% |
| الأموال من العمليات (FFO) | 257,150 | 240,156 | 16,994 | 7.1% |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف مصادر إيرادات الشركة على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| نفس خصائص المتجر | 442,611 | 423,933 | 18,678 | 4.4% |
| العقارات المكتسبة | 3,514 | 785 | 2,729 | 347.6% |
| العقارات المباعة | 6,203 | 14,070 | (7,867) | (55.9%) |
| (إعادة) التطورات | 28,506 | 6,182 | 22,324 | 361.1% |
| آخر | 13,219 | 11,781 | 1,438 | 12.2% |
مصاريف العقارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف العقارات 134,949,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.4% مقارنة بـ 124,498,000 دولار أمريكي في عام 2023. التوزيع كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| نفس خصائص المتجر | 106,892 | 102,082 | 4,810 | 4.7% |
| العقارات المكتسبة | 715 | 99 | 616 | 622.2% |
| العقارات المباعة | 1,333 | 3,487 | (2,154) | (61.8%) |
| (إعادة) التطورات | 12,689 | 5,903 | 6,786 | 115.0% |
| آخر | 13,320 | 12,927 | 393 | 3.0% |
عمليات الاستحواذ والمبيعات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة First Industrial Realty Trust على خمسة عقارات صناعية تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 0.3 مليون قدم مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA) مقابل 44.8 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، باعت الشركة 17 عقارًا صناعيًا بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 1.0 مليون قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير مقابل عائدات إجمالية قدرها 138.3 مليون دولار.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم هيكلة الديون المستحقة على الشركة على النحو التالي:
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض الرهن العقاري مستحق الدفع | 9,728 | 4.17% | 8/1/2028 |
| السندات العليا غير المضمونة 2027 | 6,070 | 7.15% | 5/15/2027 |
| الأوراق المالية غير المضمونة العليا 2028 | 31,901 | 7.60% | 7/15/2028 |
| السندات العليا غير المضمونة 2032 | 10,600 | 7.75% | 4/15/2032 |
| ملاحظات التنسيب الخاصة | 1,050,000 | 3.86% - 4.30% | متنوع |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة First Industrial Realty Trust عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.37 دولار أمريكي لكل سهم عادي أو وحدة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 15.6% عن العام السابق.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما يعادله حوالي 54.6 مليون دولار أمريكي و501.5 مليون دولار أمريكي متاحة للقروض الإضافية بموجب التسهيل الائتماني غير المضمون الخاص بها.
كيف تجني شركة First Industrial Realty Trust, Inc. (بالفرنسية) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة First Industrial Realty Trust, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك إيرادات الإيجار من العقارات ورسوم المشاريع المشتركة ومصادر الدخل الأخرى. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 494.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 456.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 8.2% على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 487,719 | 448,073 | 8.8% |
| رسوم المشروع المشترك | 1,686 | 3,738 | -55.0% |
| الإيرادات الأخرى | 4,648 | 4,940 | -5.9% |
| إجمالي الإيرادات | 494,053 | 456,751 | 8.2% |
العمليات العقارية
تدير الشركة مجموعة متنوعة من العقارات الصناعية، مع التركيز على تأجير المساحات للمستأجرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط معدل الإشغال اليومي للعقارات ذات المتجر نفسه 96.8%، بانخفاض طفيف من 97.9% في عام 2023. وكانت الزيادة في إيرادات الإيجار مدفوعة بزيادات أسعار الإيجار على الرغم من الانخفاض الطفيف في الإشغال.
توزيع إيرادات الإيجار
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات الإيجار على النحو التالي:
| نوع الإيجار | الإيرادات (بالآلاف) | % من إجمالي إيرادات الإيجار |
|---|---|---|
| نفس خصائص المتجر | 149,035 | 88.9% |
| العقارات المكتسبة | 1,474 | 0.9% |
| العقارات المباعة | 13 | 0.0% |
| (إعادة) التطورات | 13,027 | 7.8% |
| آخر | 4,096 | 2.4% |
| إجمالي إيرادات الإيجار | 167,645 | 100.0% |
مصاريف العقارات
وبلغ إجمالي نفقات العقارات، التي تشمل الضرائب العقارية والإصلاحات والصيانة وإدارة الممتلكات، 134.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 124.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 8.4%.
| نوع المصاريف | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نفس خصائص المتجر | 106,892 | 102,082 | 4.7% |
| العقارات المكتسبة | 715 | 99 | 622.2% |
| العقارات المباعة | 1,333 | 3,487 | -61.8% |
| (إعادة) التطورات | 12,689 | 5,903 | 115.0% |
| آخر | 13,320 | 12,927 | 3.0% |
| إجمالي مصاريف العقارات | 134,949 | 124,498 | 8.4% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 225.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 194.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.2% على أساس سنوي.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| 2024 | 225,547 | 16.2% |
| 2023 | 194,148 | - |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت First Industrial Realty Trust على خمسة عقارات صناعية مقابل 44.8 مليون دولار أمريكي وباعت 17 عقارًا صناعيًا مقابل إجمالي عائدات يبلغ حوالي 138.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح من البيع قدره 93.8 مليون دولار أمريكي.
| نوع المعاملة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| عمليات الاستحواذ | 44,765 |
| مبيعات | 138,257 |
| الربح من بيع العقارات | 93,801 |
الديون والتمويل
كان لدى الشركة رصيد دين مستحق يبلغ حوالي 998.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 4.14%. ويمثل هذا زيادة عن رصيد الدين البالغ 994.5 مليون دولار في العام السابق.
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض الرهن العقاري مستحق الدفع | 9,728 | 4.17% | 8/1/2028 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | 995,004 | 3.86% - 7.75% | متنوع |
| إجمالي الديون | 998,571 | - | - |
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.