First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Bundle
Eine kurze Geschichte von First Industrial Realty Trust, Inc.
Unternehmen Overview
Unternehmen Overview
First Industrial Realty Trust, Inc. ist ein führender Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf das Eigentum, den Betrieb und die Entwicklung von Industrieimmobilien in den USA konzentriert. Zum 30. September 2024 leitete das Unternehmen ein Portfolio von rund 47 Millionen Quadratfuß Brutto -Leasingfläche (GLA).
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete First Industrial ein Nettoergebnis von 225,5 Mio. USD gegenüber 194,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Erhöhung des Nettogewinns wird auf die Gewinne des Umsatzes von Immobilien und den verbesserten Mieteinkommen zurückgeführt.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 225,5 Millionen US -Dollar | 194,1 Millionen US -Dollar |
| Umfassendes Einkommen | 212,6 Millionen US -Dollar | 206,8 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | 218,9 Millionen US -Dollar | 185,4 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $1.65 | $1.41 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.65 | $1.40 |
Eigentumstransaktionen
In den neun Monaten am 30. September 2024 erwarb die erste Industrie fünf Industrieimmobilien von insgesamt rund 0,3 Millionen Quadratfuß für einen Gesamtkaufpreis von 44,8 Mio. USD. Das Unternehmen verkaufte außerdem 17 Industrieobjekte von insgesamt rund 1,0 Millionen Quadratfuß für den Bruttoerlös von 138,3 Mio. USD.
| Eigentumstransaktionen | Akquisitionen | Verkäufe |
|---|---|---|
| Anzahl der Eigenschaften | 5 | 17 |
| Total GLA (Quadratfuß) | 300,000 | 1,000,000 |
| Gesamtkauf/Verkaufspreis | 44,8 Millionen US -Dollar | 138,3 Millionen US -Dollar |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Erste Industrie erklärte in den ersten drei Quartalen von 2024 eine Dividenden von 0,37 USD pro Aktie pro Aktie pro Quartal, was gegenüber dem Vorjahr um 15,6% entspricht. Die Gesamtdividenden, die an die Aktionäre für die neun Monate am 30. September 2024 gezahlt wurden, beliefen sich auf ca. 143,4 Mio. USD.
| Dividendeninformationen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vierteljährliche Dividende pro Aktie | $0.37 | $0.32 |
| Insgesamt gezahlt Dividenden (neun Monate) | 143,4 Millionen US -Dollar | 126,1 Millionen US -Dollar |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte First Industrial einen ausstehenden Schuldenbilanz von rund 998,6 Mio. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 4,14%. Das Unternehmen verfügte über 501,5 Mio. USD für zusätzliche Kredite im Rahmen seiner ungesicherten Kreditfazilität sowie von Bar- und Bargeldäquivalenten in Höhe von 54,6 Millionen US -Dollar.
| Schuldeninformationen | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung ausstehend | 998,6 Millionen US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 4.14% |
| Verfügbare Kredite | 501,5 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 54,6 Millionen US -Dollar |
Marktposition und zukünftiges Wachstum
First Industrial konzentriert sich weiterhin auf strategische Akquisitionen und Entwicklungen in wichtigen US -Märkten. Das Unternehmen entwickelt derzeit vier spekulative Industriegebäude von insgesamt rund 1,2 Millionen Quadratfuß GLA, mit einer geschätzten Investition von 183,4 Mio. USD.
| Entwicklungsprojekte | Anzahl der Projekte | Total GLA (Quadratfuß) | Geschätzte Investition |
|---|---|---|---|
| Spekulative Entwicklungen | 4 | 1,2 Millionen | 183,4 Millionen US -Dollar |
A WHO DER ERSTEN INDUSTRIAL REALY Trust, Inc. (FR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.9% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 7.4% |
| Institutioneller Investor | Wellington Management Group LLP | 5.6% |
| Einzelner Aktionär | Robert M. Moser, CEO | 1.2% |
| Andere | Öffentlicher Float | 66.4% |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum spielt eine wichtige Rolle bei der Gesamtstruktur des First Industrial Realty Trust. Die folgenden Daten spiegeln den institutionellen Eigentum zum 30. September 2024 wider:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 15,000,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 8.9% |
| State Street Corporation | 10,000,000 | 7.4% |
| Wellington Management Group | 7,500,000 | 5.6% |
| Andere Institutionen | 40,000,000 | 28.0% |
Executive Ownership
Executive -Eigentum ist auch ein kritischer Faktor für die Governance des First Industrial Realty Trust. In der folgenden Tabelle werden die Eigentumsanteile der wichtigsten Führungskräfte vorgestellt:
| Executive | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Robert M. Moser | CEO | 1,500,000 | 1.2% |
| Mark E. Kauffman | CFO | 600,000 | 0.5% |
| John D. McCarty | GURREN | 450,000 | 0.4% |
Jüngste Aktionärsänderungen
Im letzten Geschäftsjahr hat First Industrial Realty Trust bemerkenswerte Veränderungen in seiner Aktionärsstruktur erfahren:
- Vanguard erhöhte seinen Anteil aufgrund der jüngsten Aktienkäufe um 1,5%.
- BlackRock behielt seine Position bei, während die State Street ihre Bestände leicht verringerte.
- Die Insider -Handelsaktivität zeigte, dass Führungskräfte an ihren Aktien festgehalten haben, was auf Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hinweist.
Öffentlicher Float
Der öffentliche Float of First Industrial Realty Trust ist erheblich und macht zum 30. September 2024 rund 66,4% der gesamten Aktien aus. Diese breite Basis der öffentlichen Investoren sorgt für einen liquiden Markt für die Aktien des Unternehmens.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Insgesamt zeigt First Industrial Realty Trust, Inc. eine gut diversifizierte Eigentümerstruktur mit erheblicher institutioneller Unterstützung, einem kleinen Prozentsatz des Insider-Eigentums und einem erheblichen öffentlichen Schwimmer. Dieser Restbetrag zeigt ein Unternehmen, das sowohl für institutionelle als auch für Einzelhandelsinvestoren attraktiv ist.
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Leitzahlung
Overview des Leitbilds
First Industrial Realty Trust, Inc. ist bestrebt, qualitativ hochwertige Industrie-Immobilienlösungen zu liefern. Das Unternehmen zielt darauf ab, einen Mehrwert für seine Aktionäre und Mieter zu schaffen, indem sie sich auf operative Exzellenz, strategische Akquisitionen und Entwicklungsmöglichkeiten im Industriesektor konzentrieren.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung von Transparenz und ethischen Praktiken in allen Geschäftsbeziehungen.
- Kundenfokus: Priorisierung der Bedürfnisse von Mietern und Stakeholdern, um starke Beziehungen zu pflegen.
- Innovation: Umfang neuer Technologien und Methoden zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
- Community Engagement: Positiv zu den Gemeinden beitragen, in denen das Unternehmen tätig ist.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete First Industrial Realty Trust im dritten Quartal ein Nettoergebnis von 102,2 Mio. USD, verglichen mit 77,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Nettoeinkommen von 194,1 Mio. USD im Jahr 2023 auf 225,5 Mio. USD.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $102.2 | $77.1 | $225.5 | $194.1 |
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $167.6 | $155.1 | $494.1 | $456.8 |
| Durchschnittliche Belegungsrate | 96.6% | 97.2% | 96.8% | 97.9% |
Strategische Initiativen
Das Unternehmen hat aktiv strategische Akquisitionen und Entwicklungen verfolgt, um sein Portfolio zu verbessern. In den neun Monaten am 30. September 2024 erwarb First Industrial Realty Trust fünf Industrieimmobilien von insgesamt rund 0,3 Millionen Quadratfuß für einen Gesamtkaufpreis von 44,8 Mio. USD. Darüber hinaus verkaufte das Unternehmen im selben Zeitraum 17 industrielle Immobilien von insgesamt rund 1,0 Millionen Quadratfuß für den Bruttoerlös von 138,3 Mio. USD.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte First Industrial Realty Trust eine Gesamtverschuldung von rund 998,6 Mio. USD. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für diese Schulden wurde bei 4,14%gemeldet. Das Unternehmen hielt 501,5 Mio. USD für zusätzliche Kredite im Rahmen seiner ungesicherten Kreditfazilität zur Verfügung, was ein starkes Liquiditätsmanagement zeigt.
| Schuldenart | Ausstehender Restbetrag (in Millionen) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Hypothekendarlehen zu zahlen | $9.7 | 4.17% |
| Senior ungesicherte Notizen | $995.0 | 4.30% - 7.75% |
| Ungesicherte Kreditfazilität | $248.0 | Variable |
Dividendenpolitik
First Industrial Realty Trust hat seine Aktionäre durch Dividenden konsequent den Wert zurückgegeben. Für das Jahr 2024 erklärte das Unternehmen in den ersten drei Quartalen eine Dividenden von 0,37 USD pro Aktie, was einem Anstieg von 15,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Marktposition
First Industrial Realty Trust stärkt seine Marktposition im Industrie-Immobiliensektor weiterhin und konzentriert sich auf logistische und Vertriebsanlagen mit hoher Nachfrage. Die strategischen Investitionen und operativen Effizienz des Unternehmens zielen darauf ab, den Aktionärswert in einer wettbewerbsfähigen Landschaft zu maximieren.
Wie First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) funktioniert
Overview von Operationen
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) ist ein führender Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf das Eigentum, den Betrieb und die Entwicklung von Industrieimmobilien in den USA konzentriert. Zum 30. September 2024 verfügt das Unternehmen über ein diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus Lager- und Vertriebsanlagen besteht. Das Unternehmen betont strategische Akquisitionen, Entwicklung und Immobilienverwaltung, um den Wert des Vermögenswerts zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete First Industrial Realty Trust:
| Finanzmetrik | 2024 (in $ 000) | 2023 (in $ 000) | Änderung ($ 000) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 494,053 | 456,751 | 37,302 | 8.2% |
| Nettoeinkommen | 225,547 | 194,148 | 31,399 | 16.2% |
| Nettogewinn pro Aktie | $1.65 | $1.40 | $0.25 | 17.9% |
| Fonds aus Operations (FFO) | 257,150 | 240,156 | 16,994 | 7.1% |
Umsatzbaus
Die Umsatzströme des Unternehmens werden wie folgt eingestuft:
| Einnahmequelle | 2024 (in $ 000) | 2023 (in $ 000) | Änderung ($ 000) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gleiche Speichereigenschaften | 442,611 | 423,933 | 18,678 | 4.4% |
| Erworbene Eigenschaften | 3,514 | 785 | 2,729 | 347.6% |
| Verkaufte Eigenschaften | 6,203 | 14,070 | (7,867) | (55.9%) |
| (Re) Entwicklungen | 28,506 | 6,182 | 22,324 | 361.1% |
| Andere | 13,219 | 11,781 | 1,438 | 12.2% |
Immobilienkosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Immobilienkosten auf 134.949.000 USD, was eine Erhöhung um 8,4% gegenüber 124.498.000 USD im Jahr 2023 entspricht. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in $ 000) | 2023 (in $ 000) | Änderung ($ 000) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gleiche Speichereigenschaften | 106,892 | 102,082 | 4,810 | 4.7% |
| Erworbene Eigenschaften | 715 | 99 | 616 | 622.2% |
| Verkaufte Eigenschaften | 1,333 | 3,487 | (2,154) | (61.8%) |
| (Re) Entwicklungen | 12,689 | 5,903 | 6,786 | 115.0% |
| Andere | 13,320 | 12,927 | 393 | 3.0% |
Akquisitionen und Verkäufe
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erwarb der First Industrial Realty Trust für 44,8 Millionen US -Dollar fünf industrielle Immobilien in Höhe von insgesamt rund 0,3 Millionen Quadratfuß Brutto -Leasinggebiet (GLA). Darüber hinaus verkaufte das Unternehmen 17 industrielle Immobilien von insgesamt rund 1,0 Millionen Quadratfuß GLA für einen Bruttoerlös von 138,3 Mio. USD.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 wurde die ausstehende Schulden des Unternehmens wie folgt strukturiert:
| Schuldenart | Ausstehender Guthaben (in 000 US -Dollar) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Hypothekendarlehen zu zahlen | 9,728 | 4.17% | 8/1/2028 |
| Senior ungesicherte Notizen 2027 | 6,070 | 7.15% | 5/15/2027 |
| Senior ungesicherte Notizen 2028 | 31,901 | 7.60% | 7/15/2028 |
| Senior ungesicherte Notizen 2032 | 10,600 | 7.75% | 4/15/2032 |
| Private Platzierungsnotizen | 1,050,000 | 3.86% - 4.30% | Verschieden |
Dividenden
First Industrial Realty Trust erklärte in den ersten drei Quartalen von 2024 eine vierteljährliche Bardividenden von 0,37 USD pro Stammaktie oder Einheit, was eine Steigerung von 15,6% gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von ca. 54,6 Mio. USD und 501,5 Mio. USD für zusätzliche Kredite im Rahmen seiner ungesicherten Kreditfazilität zur Verfügung.
Wie First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Geld verdient
Einnahmequellen
First Industrial Realty Trust, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen über verschiedene Kanäle, einschließlich Mieteinnahmen aus Immobilien, Joint Venture -Gebühren und anderen Einkommensquellen. Die Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 494,1 Mio. USD gegenüber 456,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023, was einem Anstieg von 8,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Einnahmequelle | 2024 (in $ 000) | 2023 (in $ 000) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Mieteinnahmen | 487,719 | 448,073 | 8.8% |
| Joint Venture -Gebühren | 1,686 | 3,738 | -55.0% |
| Andere Einnahmen | 4,648 | 4,940 | -5.9% |
| Gesamtumsatz | 494,053 | 456,751 | 8.2% |
Immobilienbetrieb
Das Unternehmen betreibt ein vielfältiges Portfolio von Industrieimmobilien und konzentriert sich auf Leasingräume an Mieter. Zum 30. September 2024 betrug die durchschnittliche tägliche Auslastungsrate für Immobilien im gleichen Geschäft 96,8%, etwas von 97,9% im Jahr 2023. Der Anstieg des Mietvertrags wurde trotz geringfügiger Belegung der Belegung durch Mietpreissteigerungen zurückzuführen.
Einnahmenverpackung der Einnahmen
Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Zusammenbruch der Mieteinnahmen wie folgt:
| Miettyp | Umsatz (in 000 US -Dollar) | % des gesamten Mietumsatzes |
|---|---|---|
| Gleiche Speichereigenschaften | 149,035 | 88.9% |
| Erworbene Eigenschaften | 1,474 | 0.9% |
| Verkaufte Eigenschaften | 13 | 0.0% |
| (Re) Entwicklungen | 13,027 | 7.8% |
| Andere | 4,096 | 2.4% |
| Total -Leasing -Einnahmen | 167,645 | 100.0% |
Immobilienkosten
Immobilienkosten, die Immobiliensteuern, Reparaturen, Wartung und Immobilienverwaltung umfassen, beliefen sich in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 134,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 124,5 Mio. USD im Jahr 2023 erhöhte und eine Steigerung von 8,4%markiert.
| Kostentyp | 2024 (in $ 000) | 2023 (in $ 000) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gleiche Speichereigenschaften | 106,892 | 102,082 | 4.7% |
| Erworbene Eigenschaften | 715 | 99 | 622.2% |
| Verkaufte Eigenschaften | 1,333 | 3,487 | -61.8% |
| (Re) Entwicklungen | 12,689 | 5,903 | 115.0% |
| Andere | 13,320 | 12,927 | 3.0% |
| Gesamtkosten | 134,949 | 124,498 | 8.4% |
Nettoeinkommen
Der Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 225,5 Mio. USD, verglichen mit 194,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Anstieg von 16,2%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in 000 USD) | % Ändern |
|---|---|---|
| 2024 | 225,547 | 16.2% |
| 2023 | 194,148 | - |
Investitionsausgaben und -investitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erwarb der First Industrial Realty Trust fünf Industrieimmobilien für 44,8 Mio. USD und verkaufte 17 Industrieimmobilien für Bruttoerlöse von rund 138,3 Mio. USD, was zu einem Gewinn von 93,8 Mio. USD führte.
| Transaktionstyp | Betrag (in $ 000) |
|---|---|
| Akquisitionen | 44,765 |
| Verkäufe | 138,257 |
| Im Verkauf von Immobilien gewinnen | 93,801 |
Schulden und Finanzierung
Das Unternehmen hatte zum 30. September 2024 einen ausstehenden Schuldenbilanz von rund 998,6 Mio. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 4,14%. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber einem Schuldenbilanz von 994,5 Mio. USD im Vorjahr.
| Schuldenart | Ausstehender Guthaben (in 000 US -Dollar) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Hypothekendarlehen zu zahlen | 9,728 | 4.17% | 8/1/2028 |
| Senior ungesicherte Notizen | 995,004 | 3.86% - 7.75% | Verschieden |
| Gesamtverschuldung | 998,571 | - | - |
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View First Industrial Realty Trust, Inc. (FR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.