FirstService Corporation (FSV) Bundle
تاريخ موجز لشركة FirstService
تطورت شركة FirstService Corporation، التي تأسست عام 1989، لتصبح شركة رائدة في مجال توفير الخدمات العقارية الأساسية في أمريكا الشمالية. بحلول عام 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: العلامات التجارية FirstService Residential وFirstService.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FirstService Corporation عن إجمالي إيرادات بقيمة 3.85 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الأرباح لفترة التسعة أشهر 137.6 مليون دولار، مقارنة بـ 123.2 مليون دولار في العام السابق.
الأداء المالي
المقاييس المالية لشركة FirstService Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.85 مليار دولار | 3.26 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 137.6 مليون دولار | 123.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 375.8 مليون دولار | 312.4 مليون دولار |
| أرباح التشغيل | 247.9 مليون دولار | 196.8 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.26 | $2.10 |
أداء القطاع
سجلت شركة FirstService Residential إيرادات بلغت 1.61 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة، مما يعكس زيادة بنسبة 8٪، في حين حقق قطاع العلامات التجارية FirstService إيرادات قدرها 2.24 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 26٪. ويعزى الأداء القوي في FirstService Brands إلى الطلب القوي على خدمات الترميم في أعقاب الأحداث الجوية.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مديونية شركة FirstService Corporation 1.08 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 994.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع توفر 137.6 مليون دولار أمريكي من الائتمان غير المسحوب. وتتمثل الالتزامات التعاقدية للشركة فيما يلي:
| الالتزام التعاقدي | المجموع | الدفعات المستحقة (أقل من سنة) | الدفعات المستحقة (1-3 سنوات) | الدفعات المستحقة (4-5 سنوات) | الدفعات المستحقة (بعد 5 سنوات) |
|---|---|---|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $1,264,673 | $30,000 | $1,049,673 | $50,000 | $135,000 |
| الفائدة على الديون طويلة الأجل | $171,106 | $68,169 | $71,615 | $17,541 | $13,781 |
| الإيجارات التشغيلية | $342,769 | $62,994 | $114,118 | $74,545 | $91,112 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
لقد سعت شركة FirstService Corporation بنشاط إلى تحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ. وبلغت قيمة الاستحواذ المحتمل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 67.8 مليون دولار أمريكي. وتواصل الشركة التركيز على توسيع عروض خدماتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر قطاعاتها.
عوائد المساهمين
في أكتوبر 2024، أعلنت شركة FirstService عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار للسهم الواحد. ويتجلى التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح المستمرة إلى جانب النمو في ربحية السهم.
من يملك شركة FirstService Corporation (FSV)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة FirstService Corporation بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 4,327,920 | 9.6% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 3,898,123 | 8.7% |
| المستثمر المؤسسي | استثمارات الإخلاص | 3,540,000 | 7.8% |
| مستثمر فردي | سكوت ماكجليفري | 2,000,000 | 4.4% |
| من الداخل | مارك تي. كوفمان (الرئيس التنفيذي) | 1,500,000 | 3.3% |
| من الداخل | مايكل أ. ديلوكا (المدير المالي) | 1,200,000 | 2.7% |
| آخر | المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 8,000,000 | 17.7% |
| المجموع | - | 25,466,043 | 56.3% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة FirstService Corporation حوالي 4.1 مليار دولار أمريكي. أظهر سعر السهم زيادة كبيرة، حيث ارتفع من 150 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في بداية العام إلى ما يقرب من 180 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بحلول 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة منذ بداية العام بحوالي 20٪.
مؤشرات الأداء المالي
أعلنت الشركة عن المقاييس المالية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| ربح | 1,396.0 |
| صافي الأرباح | 77.8 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 160.0 |
| أرباح التشغيل | 125.9 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | 1.34 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة FirstService Corporation العديد من عمليات الاستحواذ، مما أدى إلى تعزيز حصتها في السوق وقدراتها التشغيلية. بلغ إجمالي المقابل النقدي لعمليات الاستحواذ في عام 2024 حوالي 158.7 مليون دولار أمريكي، مما ساهم في زيادة الإيرادات عبر قطاعاتها.
المعاملات الداخلية
وكان نشاط التداول الداخلي معتدلا، حيث مارس العديد من المديرين التنفيذيين خيارات الأسهم كجزء من تعويضاتهم. ويلخص الجدول التالي المعاملات الداخلية الأخيرة:
| اسم المطلع | نوع المعاملة | أسهم | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| مارك تي كوفمان | الخيارات التي تم ممارستها | 100,000 | 160 |
| مايكل أ. ديلوكا | الخيارات التي تم ممارستها | 50,000 | 162 |
| سكوت ماكجليفري | شراء | 20,000 | 178 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية FirstService Corporation الحضور القوي للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب ملكية كبيرة من الداخل. إن التحسينات المستمرة في الأداء وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية تضع الشركة بشكل إيجابي في السوق.
بيان مهمة شركة FirstService (FSV).
تلتزم شركة FirstService Corporation بتقديم إدارة استثنائية للممتلكات والخدمات الأساسية للعملاء السكنيين والتجاريين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. تؤكد مهمة الشركة على التميز التشغيلي ورضا العملاء والنمو المستدام من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتوسع العضوي.
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة FirstService Corporation في تعزيز قيمة العقارات وتحسين نوعية الحياة للمقيمين من خلال توفير خدمات إدارة الممتلكات المتميزة. ويتحقق ذلك من خلال:
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء والحفاظ على علاقات طويلة الأمد.
- التميز التشغيلي: السعي لتحقيق معايير عالية في تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.
- النمو من خلال الاستحواذ: توسيع عروض الخدمات والتواجد في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- تطوير الموظفين: الاستثمار في تدريب الموظفين وتطويرهم لتعزيز القوى العاملة المحفزة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FirstService Corporation عن نمو مالي كبير، والذي يتماشى مع مهمتها لتعزيز تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,396.0 مليون دولار | 1,117.1 مليون دولار | 25% |
| أرباح التشغيل | 125.9 مليون دولار | 73.6 مليون دولار | 71% |
| صافي الأرباح | 77.8 مليون دولار | 45.9 مليون دولار | 69% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 160.0 مليون دولار | 111.9 مليون دولار | 43% |
| صافي المديونية | 1.08 مليار دولار | 994.5 مليون دولار | 8.7% |
أداء القطاع
تعمل FirstService من خلال قطاعين رئيسيين: FirstService Residential وFirstService العلامات التجارية. وقد أظهر كلا القطاعين أداءً قويًا يتماشى مع مهمة الشركة المتمثلة في تقديم خدمات عالية الجودة:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | الأرباح التشغيلية (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| الخدمة الأولى السكنية | 559.6 مليون دولار | 58.6 مليون دولار | 49.1 مليون دولار |
| العلامات التجارية للخدمة الأولى | 836.5 مليون دولار | 105.8 مليون دولار | 87.1 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
يتم دعم مهمة FirstService Corporation من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية:
- استراتيجية الاستحواذ: وتسعى الشركة جاهدة إلى الاستحواذ على الشركات التي تكمل عروض خدماتها الحالية، مما يعزز ميزتها التنافسية.
- التكامل التكنولوجي: يتم إعطاء الأولوية للاستثمارات في التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتحسين مشاركة العملاء.
- مبادرات الاستدامة: يعد الالتزام بالممارسات المستدامة في إدارة الممتلكات وتقديم الخدمات عنصرًا أساسيًا في مهمة الشركة.
موقف السوق والتوقعات
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تواصل شركة FirstService Corporation تعزيز مكانتها في السوق من خلال التنفيذ الفعال لبيان مهمتها. وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بما يلي:
- توسيع الطلب في السوق: زيادة الطلب على خدمات إدارة الممتلكات.
- التحسينات التشغيلية: التحسينات المستمرة في كفاءة تقديم الخدمات.
- الاستثمار في رأس المال البشري: التركيز على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها لتحقيق التميز في الخدمة.
يعد بيان مهمة FirstService Corporation بمثابة مبدأ توجيهي لاستراتيجياتها التشغيلية، مما يضمن التوافق مع الأداء المالي وأهداف النمو.
كيف تعمل شركة FirstService (FSV).
Overview العمليات
تعمل شركة FirstService بشكل أساسي من خلال قطاعين: FirstService Residential وFirstService العلامات التجارية. يوفر القطاع السكني إدارة الممتلكات والخدمات ذات الصلة للمجتمعات السكنية، في حين يقدم قطاع العلامات التجارية الخدمات العقارية الأساسية للعملاء السكنيين والتجاريين.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت FirstService عن إيرادات قدرها 1.40 مليار دولار، والذي يمثل أ زيادة 25% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. حققت الشركة أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 160.0 مليون دولار، من 111.9 مليون دولار في الربع السابق من العام، مما يعكس هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11.5%.
انهيار القطاع
وفيما يلي تفاصيل الأداء المالي لكل قطاع للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | أرباح التشغيل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الخدمة الأولى السكنية | $559.6 | $58.6 | $49.1 |
| العلامات التجارية للخدمة الأولى | $836.5 | $105.8 | $87.1 |
أداء العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت FirstService عن إجمالي إيرادات قدرها 3.85 مليار دولار، وهو زيادة 18% من العام السابق. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذه الفترة 375.8 مليون دولار، مقارنة ب 312.4 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى هامش 9.8%.
صافي الأرباح والمصروفات
صافي أرباح الربع الثالث من عام 2024 بلغت 77.8 مليون دولار، من 45.9 مليون دولار في الربع من العام السابق. ترجع الزيادة في صافي الأرباح بشكل أساسي إلى ارتفاع الربحية في كلا القطاعين، على الرغم من زيادة مصاريف الفوائد التي بلغت إجماليها 22.2 مليون دولار للربع.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول FirstService بـ 4.12 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي المطلوبات 2.97 مليار دولار. وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة 217.7 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $4,117.6 |
| إجمالي الالتزامات | $2,970.1 |
| النقد والنقد المعادل | $217.7 |
الالتزامات التعاقدية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FirstService إجمالي الالتزامات التعاقدية بقيمة 1.88 مليار دولار، مع جدول الدفع التالي:
| الالتزام التعاقدي | المجموع (بالملايين) | المدفوعات المستحقة خلال سنة واحدة (بالملايين) | المدفوعات المستحقة خلال 1-3 سنوات (بالملايين) | المدفوعات المستحقة خلال 4-5 سنوات (بالملايين) | المدفوعات المستحقة بعد 5 سنوات (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $1,264.7 | $30.0 | $1,049.7 | $50.0 | $135.0 |
| الفائدة على الديون طويلة الأجل | $171.1 | $68.2 | $71.6 | $17.5 | $13.8 |
| اعتبارات الاستحواذ الطارئة | $67.8 | $26.2 | $41.6 | $0.0 | $0.0 |
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 199.0 مليون دولار، مقارنة ب 169.9 مليون دولار في العام السابق. وكانت النفقات الرأسمالية خلال هذه الفترة 80.9 مليون دولارمما يعكس الاستثمارات في استبدال أسطول مركبات الخدمة وتحسينات نظام تكنولوجيا المعلومات.
توزيعات الأرباح
في أكتوبر 2024، أعلنت FirstService عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.25 للسهم الواحد، مما يعكس التزام الشركة المستمر بإعادة القيمة إلى المساهمين.
كيف تجني شركة FirstService (FSV) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة FirstService Corporation من خلال قطاعين رئيسيين: FirstService Residential وFirstService العلامات التجارية. تشمل هذه القطاعات خدمات متنوعة تساهم في تدفق الإيرادات الإجمالي.
الخدمة الأولى السكنية
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة FirstService Residential إيرادات قدرها 559.6 مليون دولار، يعكس أ زيادة 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وشمل هذا النمو 3% نمو عضوي، ويعزى ذلك إلى عقود إدارة الممتلكات الجديدة وعروض الخدمات المحسنة. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا القطاع 58.6 مليون دولار، مع الحفاظ على هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل 10.5%
العلامات التجارية للخدمة الأولى
سجلت FirstService Brands إيرادات قدرها 836.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل نموًا كبيرًا زيادة 44% من العام السابق. شهد هذا القطاع نموًا عضويًا قويًا 10%، مدفوعة في المقام الأول بعمليات الترميم بسبب الأحداث المتعلقة بالطقس ومطالبات الخسائر الكبيرة. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لعلامات FirstService هي 105.8 مليون دولار، والذي يمثل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل بمقدار 12.6% للربع.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الربع الثالث من عام 2024، الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل للربع الثالث من عام 2024 |
|---|---|---|---|---|
| الخدمة الأولى السكنية | 559.6 مليون دولار | 537.8 مليون دولار | 58.6 مليون دولار | 10.5% |
| العلامات التجارية للخدمة الأولى | 836.5 مليون دولار | 579.3 مليون دولار | 105.8 مليون دولار | 12.6% |
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FirstService Corporation عن إجمالي إيرادات موحدة قدرها 3.85 مليار دولار، ان زيادة 18% مقارنة بالعام السابق. كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) حتى تاريخه 375.8 مليون دولار، مما يعكس هامشا 9.8% من الإيرادات. وصلت الارباح الصافية 137.6 مليون دولار، من 123.2 مليون دولار في عام 2023.
أرباح التشغيل
كما تم الإعلان عن الأرباح التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 عند 125.9 مليون دولار، زيادة كبيرة من 73.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تحسن هامش الأرباح التشغيلية إلى 9.0% من الإيرادات مقارنة ب 6.6% في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | 77.8 مليون دولار | 45.9 مليون دولار |
| أرباح التشغيل | 125.9 مليون دولار | 73.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 159.9 مليون دولار | 111.9 مليون دولار |
النفقات والتكاليف
بلغ صافي مصاريف الفوائد للربع الثالث من عام 2024 22.2 مليون دولار، زيادة من 12.0 مليون دولار في العام السابق بسبب ارتفاع تكلفة الديون. وكان معدل الضريبة الفعلي لهذا الربع 25% من الأرباح قبل ضريبة الدخل، تحسنت قليلا من 26% العام السابق.
عمليات الاستحواذ
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اكتملت خدمة FirstService سبع عمليات استحواذ، وتعزيز عروض خدماتها في كلا القطاعين. كان إجمالي المقابل النقدي لعمليات الاستحواذ هذه تقريبًا 158.7 مليون دولار.
توزيع الإيرادات الجغرافية
أما بالنسبة للربع الثالث من عام 2024 فقد جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1.21 مليار دولار | 978.9 مليون دولار |
| كندا | 184.2 مليون دولار | 138.2 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقدير إجمالي الأعمال المتراكمة التي لم يتم تنفيذها بعد بـ 989.0 مليون دولار، مع توقعات بالاعتراف بأغلبية هذه الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
FirstService Corporation (FSV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- FirstService Corporation (FSV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FirstService Corporation (FSV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FirstService Corporation (FSV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.