FirstService Corporation (FSV) Bundle
Eine kurze Geschichte der FirstService Corporation
Die 1989 gegründete FirstService Corporation hat sich zu einem führenden Anbieter wesentlicher Immobiliendienste in Nordamerika entwickelt. Bis 2024 arbeitet das Unternehmen über zwei Hauptsegmente: FirstService Residential- und FirstService -Marken.
Unternehmen Overview
Zum 30. September 2024 erzielte die FirstService Corporation einen Gesamtumsatz von 3,85 Milliarden US -Dollar und markierte gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 18%. Das Nettogewinn für den neunmonatigen Zeitraum betrug 137,6 Mio. USD, gegenüber 123,2 Mio. USD im Vorjahr.
Finanzielle Leistung
Die finanziellen Metriken der FirstService Corporation für die neun Monate bis zum 30. September 2024 sind wie folgt:
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3,85 Milliarden US -Dollar | 3,26 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 137,6 Millionen US -Dollar | 123,2 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 375,8 Millionen US -Dollar | 312,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnisse | 247,9 Millionen US -Dollar | 196,8 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $2.26 | $2.10 |
Segmentleistung
In der Wohnung von FirstService wurden in den neun Monaten einen Umsatz von 1,61 Milliarden US -Dollar erzielt, was auf einen Anstieg um 8% zurückzuführen ist, während das Segment von FirstService -Marken einen Umsatz von 2,24 Milliarden US -Dollar erzielte, was einer Steigerung von 26% ist. Die starke Leistung in FirstService Brands wurde auf eine robuste Nachfrage nach Restaurierungsdiensten nach Wetterereignissen zurückzuführen.
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatte die FirstService Corporation eine Verschuldung von 1,08 Milliarden US -Dollar, eine Erhöhung von 994,5 Mio. USD Ende 2023. Das Unternehmen hält eine starke Liquiditätsposition mit 137,6 Mio. USD nicht zur Verfügung. Die vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens sind wie folgt:
| Vertragliche Verpflichtung | Gesamt | Zahlungen fällig (weniger als 1 Jahr) | Zahlungen fällig (1-3 Jahre) | Zahlungen fälliger (4-5 Jahre) | Zahlungen fällig (nach 5 Jahren) |
|---|---|---|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $1,264,673 | $30,000 | $1,049,673 | $50,000 | $135,000 |
| Zinsen an langfristige Schulden | $171,106 | $68,169 | $71,615 | $17,541 | $13,781 |
| Betriebspachtverträge | $342,769 | $62,994 | $114,118 | $74,545 | $91,112 |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Die FirstService Corporation hat das Wachstum durch Akquisitionen aktiv verfolgt. Die Gegenleistung der Kontingentakquisition zum 30. September 2024 betrug 67,8 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Dienstleistungsangebots und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz in seinen Segmenten.
Aktionärsrenditen
Im Oktober 2024 erklärte die FirstService Corporation eine vierteljährliche Dividende von 0,25 USD pro Aktie. Das Engagement des Unternehmens zur Rückgabe des Werts gegenüber den Aktionären zeigt sich durch konsequente Dividendenzahlungen sowie das Wachstum des Gewinns je Aktie.
A Who gehört FirstService Corporation (FSV)
Hauptaktionäre
Ab 2024 zeichnet sich die Eigentümerstruktur der FirstService Corporation durch eine Kombination von institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern des Unternehmens aus. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre zusammen:
| Aktionärsart | Name | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 4,327,920 | 9.6% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 3,898,123 | 8.7% |
| Institutioneller Investor | Treue -Investitionen | 3,540,000 | 7.8% |
| Einzelner Investor | Scott McGillivray | 2,000,000 | 4.4% |
| Insider | Mark T. Kauffman (CEO) | 1,500,000 | 3.3% |
| Insider | Michael A. DeLuca (CFO) | 1,200,000 | 2.7% |
| Andere | Andere institutionelle Investoren | 8,000,000 | 17.7% |
| Gesamt | - | 25,466,043 | 56.3% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Ende September 2024 hat die FirstService Corporation eine Marktkapitalisierung von rund 4,1 Milliarden US -Dollar. Der Aktienkurs hat eine erhebliche Erhöhung von 150 USD pro Aktie zu Beginn des Jahres auf etwa 180 USD pro Aktie bis zum 30. September 2024 gezeigt, was einem Anstieg von rund 20%entspricht.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Das Unternehmen meldete die folgenden finanziellen Metriken für das dritte Quartal von 2024:
| Metrisch | Wert (in Millionen USD) |
|---|---|
| Einnahmen | 1,396.0 |
| Nettoeinkommen | 77.8 |
| Angepasstes EBITDA | 160.0 |
| Betriebsergebnisse | 125.9 |
| Grundgewinn je Aktie | 1.34 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 absolvierte die FirstService Corporation mehrere Akquisitionen und verbesserte ihren Marktanteil und ihre operativen Fähigkeiten. Die Gesamtzahl der Bargeldübernahmen für Akquisitionen im Jahr 2024 betrug ungefähr 158,7 Mio. USD, was zu erhöhten Einnahmen in seinen Segmenten beitrug.
Insidertransaktionen
Die Insider -Handelsaktivität war moderat, wobei mehrere Führungskräfte im Rahmen ihrer Vergütung Aktienoptionen ausüben. Die folgende Tabelle fasst die neuesten Insider -Transaktionen zusammen:
| Insidername | Transaktionstyp | Aktien | Preis pro Aktie (USD) |
|---|---|---|---|
| Mark T. Kauffman | Übungsoptionen | 100,000 | 160 |
| Michael A. DeLuca | Übungsoptionen | 50,000 | 162 |
| Scott McGillivray | Kaufen | 20,000 | 178 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur der FirstService Corporation spiegelt eine starke Präsenz von institutionellen Anlegern sowie eine erhebliche Insider -Eigentümerschaft wider. Die fortlaufenden Leistungsverbesserungen und strategischen Akquisitionen positionieren das Unternehmen positiv auf dem Markt.
FirstService Corporation (FSV) Leitbild
Die FirstService Corporation setzt sich dafür ein, außergewöhnliche Immobilienverwaltung und wesentliche Dienstleistungen für Wohn- und Gewerbekunden in ganz Nordamerika zu erbringen. Die Mission des Unternehmens betont operative Exzellenz, Kundenzufriedenheit und nachhaltiges Wachstum durch strategische Akquisitionen und organische Expansion.
Leitbild Overview
Die Mission der FirstService Corporation besteht darin, den Wert des Eigentums zu verbessern und die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern, indem sie überlegene Immobilienverwaltungsdienste anbieten. Dies wird erreicht durch:
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenzufriedenheit und Aufrechterhaltung langfristiger Beziehungen.
- Operative Exzellenz: Streben nach hohen Standards bei der Lieferung und Betriebseffizienz.
- Wachstum durch Akquisition: Erweiterung von Serviceangeboten und Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen.
- Mitarbeiterentwicklung: Investitionen in die Schulung und Entwicklung von Mitarbeitern, um eine motivierte Belegschaft zu fördern.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 berichtete die FirstService Corporation ein erhebliches finanzielles Wachstum, das sich auf ihre Mission zur Verbesserung der Servicebereitstellung und der betrieblichen Effizienz übereinstimmt:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $ 1.396,0 Millionen | 1.117,1 Millionen US -Dollar | 25% |
| Betriebsergebnisse | 125,9 Millionen US -Dollar | 73,6 Millionen US -Dollar | 71% |
| Nettoeinkommen | 77,8 Millionen US -Dollar | 45,9 Millionen US -Dollar | 69% |
| Angepasstes EBITDA | 160,0 Millionen US -Dollar | 111,9 Millionen US -Dollar | 43% |
| Netto -Verschuldung | 1,08 Milliarden US -Dollar | 994,5 Millionen US -Dollar | 8.7% |
Segmentleistung
FirstService arbeitet über zwei Hauptsegmente: FirstService Residential- und FirstService -Marken. Beide Segmente haben eine robuste Leistung im Einklang mit der Mission des Unternehmens, hochwertige Dienstleistungen bereitzustellen:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Angepasstes EBITDA (Q3 2024) | Betriebsergebnisse (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| FirstService Residential | 559,6 Millionen US -Dollar | 58,6 Millionen US -Dollar | 49,1 Millionen US -Dollar |
| FirstService -Marken | 836,5 Millionen US -Dollar | 105,8 Millionen US -Dollar | 87,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Initiativen
Die Mission der FirstService Corporation wird von mehreren strategischen Initiativen unterstützt, die darauf abzielen, die Servicebereitstellung und die betriebliche Effizienz zu verbessern:
- Erwerbsstrategie: Das Unternehmen versucht aktiv, Unternehmen zu erwerben, die seine bestehenden Serviceangebote ergänzen und seinen Wettbewerbsvorteil verbessern.
- Technologieintegration: Investitionen in Technologie zur Rationalisierung des Betriebs und zur Verbesserung des Kundenbindung werden priorisiert.
- Nachhaltigkeitsinitiativen: Das Engagement für nachhaltige Praktiken in der Immobilienverwaltung und Servicebereitstellung ist ein zentraler Bestandteil der Mission des Unternehmens.
Marktposition und Aussicht
Zum Ende von Q3 2024 stärkt die FirstService Corporation ihre Marktposition weiterhin durch eine effektive Durchführung ihres Leitbilds. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum von:
- Erweiterung der Marktnachfrage: Steigende Nachfrage nach Immobilienverwaltungsdienstleistungen.
- Betriebliche Verbesserungen: Laufende Verbesserungen bei der Effizienz der Servicebereitstellung.
- Investition in Humankapital: Konzentrieren Sie sich darauf, Top -Talente anzuziehen und zu halten, um den Service hervorzurufen.
Das Leitbild von FirstService Corporation dient als Leitprinzip für ihre operativen Strategien und stellt die Übereinstimmung mit finanziellen Leistungen und Wachstumszielen sicher.
Wie die FirstService Corporation (FSV) funktioniert
Overview von Operationen
Die FirstService Corporation ist hauptsächlich über zwei Segmente tätig: FirstService Residential- und FirstService -Marken. Das Segment für Wohngebäude bietet Immobilienverwaltungen und damit verbundene Dienstleistungen für Wohngemeinschaften, während das Markensegment sowohl für Wohn- als auch für gewerbliche Kunden wesentliche Immobiliendienstleistungen bietet.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete FirstService Einnahmen von 1,40 Milliarden US -Dollar, was a repräsentiert a 25% steigen im Vergleich zum gleichen Quartal im Vorjahr. Das Unternehmen erreichte ein angepasendes EBITDA von 160,0 Millionen US -Dollar, hoch von 111,9 Millionen US -Dollar im Vorjahresquartal widerspiegelt ein angepasster EBITDA -Absatz von 11.5%.
Segment -Aufschlüsselung
Die finanzielle Leistung jedes Segments für das dritte Quartal 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| FirstService Residential | $559.6 | $58.6 | $49.1 |
| FirstService -Marken | $836.5 | $105.8 | $87.1 |
Jährige Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete FirstService die Gesamteinnahmen von 3,85 Milliarden US -Dollar, was ist ein 18% Zunahme aus dem Vorjahr. Das angepasste EBITDA für diesen Zeitraum war 375,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 312,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf einen Rand von angibt 9.8%.
Nettoeinnahmen und Ausgaben
Nettoeinnahmen für das dritte Quartal von 2024 waren 77,8 Millionen US -Dollar, hoch von 45,9 Millionen US -Dollar Im Vorjahresquartal. Der Anstieg des Nettogewinns war in erster Linie auf eine höhere Rentabilität in beiden Segmenten zurückzuführen, trotz erhöhter Zinsaufwendungen, die insgesamt waren 22,2 Millionen US -Dollar Für das Quartal.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 wurde das Gesamtvermögen von FirstService mit bewertet 4,12 Milliarden US -Dollar, mit totalen Verbindlichkeiten in Höhe 2,97 Milliarden US -Dollar. Die Bar- und Bargeldäquivalente des Unternehmens standen bei 217,7 Millionen US -Dollar.
| Bilanzartikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $4,117.6 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,970.1 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $217.7 |
Vertragliche Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte FirstService völlig vertragliche Verpflichtungen von 1,88 Milliarden US -Dollar, mit dem folgenden Zahlungsplan:
| Vertragliche Verpflichtung | Insgesamt (in Millionen) | Zahlungen fällig in 1 Jahr (in Millionen) | Zahlungen fällig in 1-3 Jahren (in Millionen) | Zahlungen fällig in 4-5 Jahren (in Millionen) | Zahlungen nach 5 Jahren (in Millionen) fällig |
|---|---|---|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $1,264.7 | $30.0 | $1,049.7 | $50.0 | $135.0 |
| Zinsen an langfristige Schulden | $171.1 | $68.2 | $71.6 | $17.5 | $13.8 |
| Gegenleistung für den Akquisition | $67.8 | $26.2 | $41.6 | $0.0 | $0.0 |
Cashflow -Analyse
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 199,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 169,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Investitionsausgaben in diesem Zeitraum waren 80,9 Millionen US -DollarReflektieren von Investitionen in den Ersatz für Fahrzeugflotten und IT -Systemverbesserungen.
Dividenden
Im Oktober 2024 erklärte FirstService eine vierteljährliche Dividende von $0.25 pro Aktie widerspiegelt das laufende Engagement des Unternehmens für den Rückkehrwert für die Aktionäre.
Wie FirstService Corporation (FSV) Geld verdient
Umsatzsegmente
Die FirstService Corporation tätigt zwei Hauptsegmente: FirstService Residential- und FirstService -Marken. Diese Segmente umfassen verschiedene Dienste, die zum Gesamteinnahmequellen beitragen.
FirstService Residential
Im dritten Quartal 2024 erzielte die Wohnsiedlung um Einnahmen aus 559,6 Millionen US -Dollar, reflektiert a 4% Zunahme Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum beinhaltete 3% organisches Wachstumauf neue Immobilienverwaltungsverträge und erweiterte Serviceangebote zugeschrieben. Das angepasste EBITDA für dieses Segment war 58,6 Millionen US -DollarAufrechterhaltung eines angepassten EBITDA -Randes von 10.5%
FirstService -Marken
FirstService -Marken berichteten über Einnahmen von 836,5 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2024 markieren eine bedeutende Marke 44% steigen aus dem Vorjahr. Dieses Segment verzeichnete ein starkes organisches Wachstum von 10%, hauptsächlich durch Restaurierungsoperationen aufgrund wetterbedingter Ereignisse und großer Verlustansprüche. Das angepasste EBITDA für FirstService -Marken war 105,8 Millionen US -Dollar, was eine angepasste EBITDA -Marge von darstellt 12.6% Für das Quartal.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Q3 2024 angepasstes EBITDA | Q3 2024 ein angepasstes EBITDA -Margen |
|---|---|---|---|---|
| FirstService Residential | 559,6 Millionen US -Dollar | 537,8 Millionen US -Dollar | 58,6 Millionen US -Dollar | 10.5% |
| FirstService -Marken | 836,5 Millionen US -Dollar | 579,3 Millionen US -Dollar | 105,8 Millionen US -Dollar | 12.6% |
Gesamt finanzielle Leistung
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete die FirstService Corporation den gesamten konsolidierten Einnahmen von 3,85 Milliarden US -Dollar, ein 18% Zunahme im Vergleich zum Vorjahr. Das Jahr-zu-Datum-bereinigtes EBITDA war 375,8 Millionen US -Dollar, reflektiert einen Rand von 9.8% Einnahmen. Nettoeinnahmen erreichten 137,6 Millionen US -Dollar, hoch von 123,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Betriebsergebnisse
Betriebsergebnisse für das dritte Quartal von 2024 wurden bei gemeldet 125,9 Millionen US -Dollar, ein erheblicher Anstieg von 73,6 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Die operative Gewinnspanne verbesserte sich auf 9.0% von Einnahmen im Vergleich zu 6.6% im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 77,8 Millionen US -Dollar | 45,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnisse | 125,9 Millionen US -Dollar | 73,6 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 159,9 Millionen US -Dollar | 111,9 Millionen US -Dollar |
Ausgaben und Kosten
Der Nettozinsaufwand für das dritte Quartal von 2024 war 22,2 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 12,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr aufgrund höherer Schuldenkosten. Der effektive Steuersatz für das Quartal war 25% der Gewinne vor Einkommensteuer, leicht verbessert von 26% im Vorjahr.
Akquisitionen
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, war FirstService abgeschlossen Sieben AkquisitionenVerbesserung der Serviceangebote in beiden Segmenten. Die Gesamtkostenabrechnung für diese Akquisitionen betrug ungefähr 158,7 Millionen US -Dollar.
Geografische Umsatzbaus
Für das dritte Quartal 2024 war die Umsatzverteilung wie folgt:
| Region | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,21 Milliarden US -Dollar | 978,9 Millionen US -Dollar |
| Kanada | 184,2 Millionen US -Dollar | 138,2 Millionen US -Dollar |
Bis zum 30. September 2024 wurde der Gesamtstau der noch zu erledigten Vertragsarbeit bei geschätzt 989,0 Millionen US -Dollarmit den Erwartungen, den größten Teil dieses Einnahmens in den nächsten zwölf Monaten zu erkennen.
FirstService Corporation (FSV) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- FirstService Corporation (FSV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FirstService Corporation (FSV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FirstService Corporation (FSV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.