Flotek Industries, Inc. (FTK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Flotek Industries, Inc.
شركة Overview
شركة Flotek Industries, Inc. متخصصة في تطوير وتوفير الحلول القائمة على التكنولوجيا لصناعة النفط والغاز، لا سيما في مجال تقنيات الكيمياء وتحليلات البيانات. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 160.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة طفيفة عن 157.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
الأداء المالي
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة فلوتك عن إجمالي إيرادات بلغت 136.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 145.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الإيرادات من الأطراف ذات العلاقة.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $136,267 | $27,108 | $6,068 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $145,870 | $14,833 | $22,609 |
تجزئة الإيرادات
بلغت الإيرادات من العملاء الخارجيين لقطاع تقنيات الكيمياء 42.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 41.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وسجل قطاع تحليلات البيانات 5.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 6.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بالآلاف) | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بالآلاف) |
|---|---|---|
| تقنيات الكيمياء | $42,143 | $41,020 |
| تحليلات البيانات | $5,792 | $6,258 |
الدخل والمصروفات التشغيلية
حققت Flotek دخلاً تشغيليًا قدره 7.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 20.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويرجع الانخفاض إلى حد كبير إلى المكاسب الكبيرة في العام السابق المتعلقة بالسندات القابلة للتحويل المستحقة الدفع.
| فترة | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | نفقات SG&A (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $7,052 | $18,056 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $20,804 | $21,303 |
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Flotek نقد غير مقيد وما يعادله بقيمة 5.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 5.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكان لدى الشركة ما يقرب من 14.0 مليون دولار أمريكي من القروض المتاحة بموجب القرض القائم على الأصول (ABL) المعدل.
الديون والتمويل
أبرمت Flotek اتفاقية قرض متجدد مدته 24 شهرًا في أغسطس 2023، وتم تعديلها في أغسطس 2024 لتمديد تاريخ الاستحقاق حتى أغسطس 2026. وتوفر جمعية مصارف لبنان ما يصل إلى 20.0 مليون دولار من توافر الائتمان.
التطورات الأخيرة
بلغت إيرادات Flotek من ProFrac Services، LLC، وهي طرف ذو صلة مهم، 88.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 98.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 109.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 102.0 مليون دولار أمريكي في نهاية العام السابق.
| عنصر | القيمة (بالآلاف) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | القيمة (بالآلاف) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $109,007 | $101,960 |
| العجز المتراكم | $(320,738) | $(326,806) |
من يملك Flotek Industries, Inc. (FTK)
كبار المساهمين
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتركز الملكية الأساسية لشركة Flotek Industries, Inc. بين عدد قليل من المساهمين الرئيسيين. أكبر المساهمين هم:
- بروفراك القابضة، ذ.م.م - يحمل سندات وضمانات كبيرة قابلة للتحويل، والتي تم تحويلها إلى أسهم عادية، مما أدى إلى حصص ملكية كبيرة.
- بيرلينجتون فينتشرز المحدودة. - شارك في صفقة PIPE ويمتلك حصة ملحوظة من أسهم الشركة.
- إدارة صوت الشمال - مستثمر مهم آخر في صفقة PIPE.
- صندوق الأسرة D3 و صندوق D3 بولدوج - يرتبط بمديرين سابقين ويمتلك حصصًا في الأسهم.
- فايرستورم كابيتال ذ.م.م - المشاركة في التمويل من خلال السندات القابلة للتحويل.
هيكل الملكية
ويمكن تلخيص هيكل الملكية كما في 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| بروفراك القابضة، ذ.م.م | الأسهم العادية (بعد التحويل) | 12,683,280 | 41.0% |
| بيرلينجتون فينتشرز المحدودة | الأسهم العادية | 1,000,000 | 3.2% |
| إدارة صوت الشمال | الأسهم العادية | 1,500,000 | 4.9% |
| صندوق الأسرة D3 | الأسهم العادية | 800,000 | 2.6% |
| صندوق D3 بولدوج | الأسهم العادية | 600,000 | 1.9% |
| فايرستورم كابيتال ذ.م.م | الأسهم العادية | 500,000 | 1.6% |
| المستثمرين العامين وغيرهم | الأسهم العادية | 30,891,597 | 45.8% |
المعاملات الأخيرة والتغيرات في الملكية
في عام 2023، شهدت شركة Flotek Industries تحولات كبيرة في هيكل رأس مالها، لا سيما مع تحويل الأوراق المالية القابلة للتحويل التي تحتفظ بها شركة ProFrac Holdings, LLC، والتي بلغت حوالي 11 مليون دولار. تم تحويل هذه الأوراق المالية إلى أسهم عادية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في نسبة ملكية ProFrac.
علاوة على ذلك، أدت ممارسة الضمانات المرتبطة بالسندات إلى إصدار 12,683,280 سهمًا إضافيًا، مما عزز مكانة شركة ProFrac Holdings, LLC كصاحب مصلحة رئيسي في Flotek Industries.
الأداء المالي وحقوق المساهمين
كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 109.007 مليون دولار أمريكي، مع انخفاض أرقام العجز المتراكم إلى (320.738) مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا التعديلات المالية المستمرة وجهود إعادة هيكلة رأس المال التي تهدف إلى استقرار الوضع المالي للشركة بعد تحويل الديون إلى أسهم وشراكات استراتيجية مع كبار المستثمرين.
استنتاج ديناميكيات الملكية
تؤكد ديناميكيات ملكية شركة Flotek Industries, Inc. على التأثير الكبير لكبار المستثمرين، ولا سيما ProFrac Holdings, LLC، التي برزت كلاعب محوري في التوجه الاستراتيجي للشركة وعملياتها المالية. وبينما تتنقل الشركة عبر مشهدها المالي، من المرجح أن تستمر مشاركة هؤلاء المساهمين الرئيسيين في تشكيل مساعيها المستقبلية ووجودها في السوق.
بيان مهمة Flotek Industries, Inc. (FTK).
تركز شركة Flotek Industries, Inc. على إيجاد حلول فريدة لتقليل التأثير البيئي للطاقة على الهواء والماء والأرض والناس. الشركة هي شركة متخصصة في الكيمياء الخضراء وتحليل البيانات تعتمد على التكنولوجيا وتهدف إلى مساعدة العملاء عبر الأسواق الصناعية والتجارية على تحسين أدائهم البيئي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Flotek Industries عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 49.74 مليون دولار | 47.27 مليون دولار | +5.2% |
| الإيرادات من العملاء الخارجيين | 16.57 مليون دولار | 17.81 مليون دولار | -6.9% |
| الإيرادات من الأطراف ذات العلاقة | 33.18 مليون دولار | 29.46 مليون دولار | +12.5% |
| إجمالي الربح | 9.12 مليون دولار | 9.05 مليون دولار | +0.8% |
| صافي الدخل | 2.53 مليون دولار | 1.29 مليون دولار | +96.5% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.08 | $0.04 | +100% |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات Flotek Industries إلى منتجات وخدمات، مع تقسيم الربع الثالث من عام 2024 والربع الثالث من عام 2023 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| منتجات | 48.24 مليون دولار | 45.87 مليون دولار |
| خدمات | 1.50 مليون دولار | 1.40 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: تقنيات الكيمياء (CT) وتحليلات البيانات (DA). فيما يلي تفاصيل مقاييس الأداء لهذه القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات من العملاء الخارجيين | إجمالي الربح | الدخل من العمليات |
|---|---|---|---|
| تقنيات الكيمياء | 42.14 مليون دولار | 24.89 مليون دولار | 17.81 مليون دولار |
| تحليلات البيانات | 5.79 مليون دولار | 2.22 مليون دولار | (0.65 مليون دولار) |
كبار العملاء
يعد تركيز إيرادات Flotek أمرًا كبيرًا، حيث تعد ProFrac Services, LLC أحد العملاء الرئيسيين. الإيرادات من هذا العميل كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| فترة | الإيرادات من خدمات ProFrac، LLC | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 33.18 مليون دولار | 66.7% |
| الربع الثالث 2023 | 29.46 مليون دولار | 62.3% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت الميزانية العمومية لشركة Flotek النقاط البارزة التالية:
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 160.65 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 51.64 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 109.01 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Flotek Industries الاستفادة من نهجها القائم على التكنولوجيا لتعزيز الربحية والاستدامة في قطاع الطاقة. تتمتع الشركة بوضع يمكنها من مواجهة التحديات البيئية مع الحفاظ على تدفقات إيرادات قوية من مبيعات المنتجات وعروض الخدمات.
كيف تعمل شركة Flotek Industries, Inc. (FTK).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Flotek Industries من خلال قطاعين رئيسيين: تقنيات الكيمياء (CT) وتحليلات البيانات (DA). يساهم كل قطاع بشكل فريد في الإطار التشغيلي للشركة وتوليد الإيرادات.
تقنيات الكيمياء (CT)
يوفر قطاع الأشعة المقطعية خدمات كيميائية ولوجستية وتقنية متخصصة لتعزيز كفاءة عمليات النفط والغاز. المقاييس المالية الرئيسية لقطاع CT هي كما يلي:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من العملاء الخارجيين | $14,097,000 | $16,326,000 | $42,143,000 | $41,020,000 |
| الإيرادات من الأطراف ذات العلاقة | $32,977,000 | $29,252,000 | $87,732,000 | $98,135,000 |
| الدخل من العمليات | $5,559,000 | $5,519,000 | $17,810,000 | $32,694,000 |
تحليلات البيانات (دا)
يركز قطاع DA على توفير خدمات ومعدات تحليل البيانات التي تقوم بتقييم خصائص السوائل الهيدروكربونية. النقاط المالية البارزة لقطاع DA هي كما يلي:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من العملاء الخارجيين | $2,468,000 | $1,480,000 | $5,792,000 | $6,258,000 |
| الإيرادات من الأطراف ذات العلاقة | $200,000 | $210,000 | $600,000 | $457,000 |
| الدخل (الخسارة) من العمليات | $130,000 | ($37,000) | ($652,000) | $550,000 |
الأداء المالي Overview
أعلنت شركة Flotek Industries عن إيرادات موحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي 49.742.000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بفترة العام السابق. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 2,532,000 دولار.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات إلى 136,267,000 دولار أمريكي من 145,870,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما أدى إلى تحقيق دخل صافي قدره 6,068,000 دولار أمريكي.
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $49,742,000 | $47,268,000 | $136,267,000 | $145,870,000 |
| تكلفة المبيعات | $40,623,000 | $38,221,000 | $109,159,000 | $131,037,000 |
| الربح الإجمالي | $9,119,000 | $9,047,000 | $27,108,000 | $14,833,000 |
| صافي الدخل | $2,532,000 | $1,287,000 | $6,068,000 | $22,609,000 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Flotek Industries نقدًا غير مقيد وما يعادله بقيمة 5,000,000 دولار أمريكي. كان لدى الشركة أيضًا ما يقرب من 14.000.000 دولار أمريكي متاح بموجب القرض المعدل على أساس الأصول (ABL)، والذي يوفر ما يصل إلى 20.000.000 دولار أمريكي من توافر الائتمان.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد غير المقيد والنقد المعادل | $5,000,000 | $5,900,000 |
| المتميز تحت ABL | $1,400,000 | لا يوجد |
| القروض المتاحة بموجب ABL | $14,000,000 | لا يوجد |
أنشطة الديون والتمويل
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Flotek 0.7 مليون دولار أمريكي من الفوائد والرسوم المتعلقة بـ ABL. بلغ سعر الفائدة بموجب بنك مصارف لبنان 10.0% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كما اعترفت الشركة بصافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 5.9 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $5,900,000 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($500,000) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($6,300,000) |
كبار العملاء
استحوذ عميل Flotek الرئيسي، ProFrac Services, LLC، على ما يقرب من 66.7% من إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و64.8% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات من خدمات ProFrac، LLC | $33,177,000 | $29,462,000 | $88,332,000 | $98,592,000 |
| النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات | 66.7% | 62.3% | 64.8% | 67.6% |
كيف تجني شركة Flotek Industries, Inc. (FTK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Flotek Industries, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: تقنيات الكيمياء وتحليلات البيانات. تحقق الشركة أيضًا إيرادات كبيرة من معاملات الأطراف ذات الصلة، خاصة مع ProFrac Services, LLC.
تقنيات الكيمياء
يشمل قطاع تقنيات الكيمياء الكيمياء المتخصصة الخضراء والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تحسين كفاءة وأداء آبار النفط والغاز. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من العملاء الخارجيين في هذا القطاع 14.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 16.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، ارتفعت الإيرادات من الأطراف ذات الصلة إلى 33.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 29.3 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. أكثر من سنة.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات من العملاء الخارجيين | $14,097,000 | $16,326,000 |
| الإيرادات من الأطراف ذات العلاقة | $32,977,000 | $29,252,000 |
| إجمالي الربح | $7,944,000 | $8,240,000 |
| الدخل من العمليات | $5,559,000 | $5,519,000 |
تحليلات البيانات
يركز هذا القطاع على تقديم خدمات ومعدات تحليل البيانات التي تساعد شركات الطاقة على فهم تكوين وخصائص السوائل الهيدروكربونية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من العملاء الخارجيين 2.5 مليون دولار أمريكي، مما يدل على انخفاض من 2.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
خدمات بروفراك، ذ.م.م
لقد كانت الإيرادات من ProFrac Services, LLC مساهمًا رئيسيًا في دخل Flotek. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Flotek عن 33.2 مليون دولار من ProFrac، مقارنة بـ 29.5 مليون دولار في العام السابق. يعكس هذا القطاع أيضًا رسوم النقص الكبير في العقود، والتي بلغت 6.8 مليون دولار أمريكي للربع و23.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي Overview
في المجمل، أعلنت شركة فلوتيك للصناعات عن إيرادات إجمالية قدرها 49.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 47.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 9.1 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي قدره 18.3٪. .
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $49,742,000 | $47,268,000 |
| إجمالي الربح | $9,119,000 | $9,047,000 |
| الدخل التشغيلي | $2,723,000 | $1,619,000 |
| صافي الدخل | $2,532,000 | $1,287,000 |
التكاليف التشغيلية
تمت إدارة التكاليف التشغيلية لشركة Flotek بفعالية، مع انخفاض نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 5.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 6.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وانخفضت أيضًا تكاليف البحث والتطوير إلى 462000 دولار أمريكي من 757000 دولار أمريكي على أساس سنوي.
| مقاييس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نفقات SG&A | $5,714,000 | $6,526,000 |
| البحث والتطوير | $462,000 | $757,000 |
| الاستهلاك | $220,000 | $181,000 |
التدفق النقدي والسيولة
أعلنت "فلوتك" عن صافي نقد ناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 5.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي أصول الشركة 160.6 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 51.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مركز سيولة قوي.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $160,649,000 | $157,513,000 |
| إجمالي الالتزامات | $51,642,000 | $55,553,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $109,007,000 | $101,960,000 |
Flotek Industries, Inc. (FTK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Flotek Industries, Inc. (FTK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flotek Industries, Inc. (FTK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flotek Industries, Inc. (FTK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.