Flotek Industries, Inc. (FTK) Bundle
Eine kurze Geschichte von Flotek Industries, Inc.
Unternehmen Overview
Flotek Industries, Inc. ist auf die Entwicklung und Bereitstellung von technologiebasierten Lösungen für die Öl- und Gasindustrie spezialisiert, insbesondere in Chemie-Technologien und Datenanalysen. Zum 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen des Unternehmens auf 160,6 Mio. USD, was auf eine leichte Erhöhung von 157,5 Mio. USD Ende 2023 zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, verzeichnete Flotek den Gesamtumsatz von 136,3 Mio. USD gegenüber 145,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang ist auf einen Rückgang der Einnahmen aus verwandten Parteien zurückzuführen.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Nettoeinkommen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| 9 Monate endete 30. September 2024 | $136,267 | $27,108 | $6,068 |
| 9 Monate endete 30. September 2023 | $145,870 | $14,833 | $22,609 |
Umsatzsegmentierung
Der Umsatz von externen Kunden für das Segment Chemistry Technologies betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 42,1 Mio. USD verglichen wurden, verglichen mit 41,0 Mio. USD im Jahr 2023. Das Datenanalysesegment meldete 5,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 6,3 Mio. USD im Vorjahr entspricht.
| Segment | Umsatz (9 Monate endete am 30. September 2024 in Tausenden) | Umsatz (9 Monate endete am 30. September 2023 in Tausenden) |
|---|---|---|
| Chemie -Technologien | $42,143 | $41,020 |
| Datenanalyse | $5,792 | $6,258 |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Flotek erzielte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Betriebsergebnis von 7,1 Mio. USD, verglichen mit 20,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Der Rückgang ist weitgehend auf einen erheblichen Gewinn im Vorjahr zurückzuführen, das sich auf konvertierbare Notizen bezieht.
| Zeitraum | Betriebsergebnisse (in Tausenden) | SG & A -Ausgaben (in Tausenden) |
|---|---|---|
| 9 Monate endete 30. September 2024 | $7,052 | $18,056 |
| 9 Monate endete 30. September 2023 | $20,804 | $21,303 |
Liquidität und finanzielle Position
Bis zum 30. September 2024 hatte Flotek uneingeschränkte Bargeld- und Bargeldäquivalente von 5,0 Mio. USD, was einem Rückgang von 5,9 Mio. USD bis Ende 2023 zurückgegangen ist. Das Unternehmen hatte im Rahmen seines geänderten Vermögensdarlehens (ABL) rund 14,0 Mio. USD an verfügbaren Kredite.
Schulden und Finanzierung
Flotek schloss im August 2023 eine 24-monatige Revolving-Kreditvereinbarung ab, die im August 2024 geändert wurde, um die Fälligkeit bis August 2026 zu verlängern. Die ABL bietet Kreditverfügbarkeit von bis zu 20,0 Mio. USD.
Jüngste Entwicklungen
Die Einnahmen von Flotek aus Profrac Services, LLC, einer bedeutenden Partei, betrugen in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 88,3 Millionen US -Dollar waren, verglichen mit 98,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Eigenkapital des Aktionärs
Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre bei 109,0 Mio. USD gegenüber 102,0 Mio. USD zum Ende des Vorjahres gemeldet.
| Komponente | Wert (in Tausenden) ab dem 30. September 2024 | Wert (in Tausenden) zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $109,007 | $101,960 |
| Angesammeltes Defizit | $(320,738) | $(326,806) |
A Who gehört Flotek Industries, Inc. (FTK)
Hauptaktionäre
Hauptaktionäre
Ab 2024 konzentriert sich das Hauptbesitz von Flotek Industries, Inc. auf einige wichtige Aktionäre. Zu den größten Aktionären gehören:
- Profrac Holdings, LLC - Hält erhebliche Cabrio -Notizen und -befehle, die in Stammaktien umgewandelt wurden, was zu erheblichen Eigentumsanteilen führte.
- Burlington Ventures Ltd. - nahm an der Rohrtransaktion teil und hält einen bemerkenswerten Teil des Eigenkapitals des Unternehmens.
- North Sound Management - Ein weiterer bedeutender Investor in die Rohrtransaktion.
- D3 Family Fund Und D3 Bulldog Fund - mit früheren Direktoren verbunden und Eigenkapitalinteressen.
- Firestorm Capital LLC - in die Finanzierung durch Cabrio -Notizen beteiligt.
Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur zum 30. September 2024 kann in der folgenden Tabelle zusammengefasst werden:
| Aktionär | Besitztyp | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Profrac Holdings, LLC | Stammaktien (Post-Conversion) | 12,683,280 | 41.0% |
| Burlington Ventures Ltd. | Stammaktien | 1,000,000 | 3.2% |
| North Sound Management | Stammaktien | 1,500,000 | 4.9% |
| D3 Family Fund | Stammaktien | 800,000 | 2.6% |
| D3 Bulldog Fund | Stammaktien | 600,000 | 1.9% |
| Firestorm Capital LLC | Stammaktien | 500,000 | 1.6% |
| Öffentliche und andere Investoren | Stammaktien | 30,891,597 | 45.8% |
Jüngste Transaktionen und Eigentumsänderungen
Im Jahr 2023 unterzog sich Flotek Industries in seiner Kapitalstruktur erhebliche Transformationen, insbesondere mit der Umwandlung von Cabrio -Notizen von Profrac Holdings, LLC, die ungefähr 11 Millionen US -Dollar betrugen. Diese Schuldverschreibungen wurden in Stammaktien umgewandelt, was zu einem erheblichen Anstieg des Eigentümerprozentsatzes von Profrac führte.
Darüber hinaus führte die Ausübung von Haftbefehlen, die mit den Schuldverschreibungen verbunden sind, zu weiteren 12.683.280 Aktien, was die Position von Profrac Holdings, LLC als wichtiger Stakeholder in Flotek Industries weiter konsolidierte.
Finanzielle Leistung und Aktionärskapital
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen das Eigenkapital von 109,007 Mio. USD. Dies spiegelt die laufenden finanziellen Anpassungen und Kapitalumstrukturierungsbemühungen wider, die auf die Stabilisierung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens nach der Umwandlung von Schulden in Eigenkapital und strategischen Partnerschaften mit großen Investoren zu stabilisieren.
Schlussfolgerung der Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik von Flotek Industries, Inc. unterstreicht den signifikanten Einfluss der großen Investoren, insbesondere der Profrac Holdings, LLC, die sich als zentraler Akteur in der strategischen Ausrichtung und des Finanzgeschäfts des Unternehmens entwickelt hat. Wenn das Unternehmen durch seine Finanzlandschaft navigiert, wird die Einbeziehung dieser wichtigen Aktionäre wahrscheinlich seine zukünftigen Bemühungen und die Marktpräsenz weiter beeinflussen.
Flotek Industries, Inc. (FTK) Leitbild
Flotek Industries, Inc. konzentriert sich darauf, einzigartige Lösungen zu schaffen, um die Umweltauswirkungen von Energie auf Luft, Wasser, Land und Menschen zu verringern. Das Unternehmen ist ein technologiebetriebenes Unternehmen mit Spezialgrün-Chemie und Datenanalyse, das Kunden in der gesamten industriellen und kommerziellen Märkte bei der Verbesserung ihrer Umweltleistung helfen soll.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Flotek Industries die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 49,74 Millionen US -Dollar | 47,27 Millionen US -Dollar | +5.2% |
| Umsatz von externen Kunden | 16,57 Millionen US -Dollar | 17,81 Millionen US -Dollar | -6.9% |
| Einnahmen aus verwandten Parteien | 33,18 Millionen US -Dollar | 29,46 Millionen US -Dollar | +12.5% |
| Bruttogewinn | 9,12 Millionen US -Dollar | 9,05 Millionen US -Dollar | +0.8% |
| Nettoeinkommen | 2,53 Millionen US -Dollar | 1,29 Millionen US -Dollar | +96.5% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.08 | $0.04 | +100% |
Umsatzbaus
Der Umsatz für Flotek Industries wird in Produkte und Dienstleistungen mit einer Aufschlüsselung für Q3 2024 und Q3 2023 wie folgt eingeteilt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Produkte | 48,24 Millionen US -Dollar | 45,87 Millionen US -Dollar |
| Dienstleistungen | 1,50 Millionen US -Dollar | 1,40 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Das Unternehmen arbeitet in zwei Hauptsegmenten: Chemie Technologies (CT) und Data Analytics (DA). Die Leistungsmetriken für diese Segmente für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend aufgeführt:
| Segment | Umsatz von externen Kunden | Bruttogewinn | Einkommen aus dem Geschäft |
|---|---|---|---|
| Chemie -Technologien | 42,14 Millionen US -Dollar | 24,89 Millionen US -Dollar | 17,81 Millionen US -Dollar |
| Datenanalyse | 5,79 Millionen US -Dollar | 2,22 Millionen US -Dollar | (0,65 Millionen US -Dollar) |
Hauptkunden
Die Umsatzkonzentration von Flotek ist erheblich, wobei Profrac Services, LLC ein Hauptkunde ist. Der Umsatz dieses Kunden als Prozentsatz des Gesamtumsatzes für den dritten Quartal 2024 ist wie folgt:
| Zeitraum | Einnahmen aus Profrac Services, LLC | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 33,18 Millionen US -Dollar | 66.7% |
| Q3 2023 | 29,46 Millionen US -Dollar | 62.3% |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 enthielt die Bilanz von Flotek die folgenden Highlights:
| Bilanzartikel | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 160,65 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 51,64 Millionen US -Dollar |
| Gesamt Eigenkapital | 109,01 Millionen US -Dollar |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Flotek Industries nutzt weiterhin seinen technologiebetriebenen Ansatz, um die Rentabilität und Nachhaltigkeit im Energiesektor zu verbessern. Das Unternehmen ist positioniert, um die Umweltherausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig robuste Einnahmequellen sowohl aus Produktverkäufen als auch von Serviceangeboten beizubehalten.
Wie Flotek Industries, Inc. (FTK) funktioniert
Geschäftsegmente
Flotek Industries arbeitet über zwei Hauptsegmente: Chemie Technologies (CT) und Datenanalyse (DA). Jedes Segment trägt eindeutig zum operativen Rahmen und zur Erzeugung des Unternehmens bei.
Chemie Technologien (CT)
Das CT -Segment bietet Spezialchemie-, Logistik- und Technologiedienste, um die Effizienz des Öl- und Gasbetriebs zu verbessern. Die wichtigsten finanziellen Metriken für das CT -Segment sind wie folgt:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz von externen Kunden | $14,097,000 | $16,326,000 | $42,143,000 | $41,020,000 |
| Einnahmen aus der verwandten Partei | $32,977,000 | $29,252,000 | $87,732,000 | $98,135,000 |
| Einkommen aus dem Geschäft | $5,559,000 | $5,519,000 | $17,810,000 | $32,694,000 |
Datenanalyse (DA)
Das DA -Segment konzentriert sich auf die Bereitstellung von Datenanalysediensten und -geräten, die die Eigenschaften von Kohlenwasserstoffflüssigkeiten bewerten. Finanzielle Highlights für das DA -Segment sind wie folgt:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz von externen Kunden | $2,468,000 | $1,480,000 | $5,792,000 | $6,258,000 |
| Einnahmen aus der verwandten Partei | $200,000 | $210,000 | $600,000 | $457,000 |
| Einkommen (Verlust) aus dem Betrieb | $130,000 | ($37,000) | ($652,000) | $550,000 |
Finanzielle Leistung Overview
Flotek Industries meldete einen konsolidierten Umsatz für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, und insgesamt 49.742.000 USD, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg um 5% entspricht. Das Nettogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 2.532.000 USD.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 gingen die Gesamteinnahmen von 145.870.000 USD im Vorjahr auf 136.267.000 USD zurück, was zu einem Nettogewinn von 6.068.000 USD führte.
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $49,742,000 | $47,268,000 | $136,267,000 | $145,870,000 |
| Umsatzkosten | $40,623,000 | $38,221,000 | $109,159,000 | $131,037,000 |
| Bruttogewinn | $9,119,000 | $9,047,000 | $27,108,000 | $14,833,000 |
| Nettoeinkommen | $2,532,000 | $1,287,000 | $6,068,000 | $22,609,000 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatten Flotek Industries uneingeschränkte Bargeld- und Bargeldäquivalente von 5.000.000 USD. Das Unternehmen hatte außerdem rund 14.000.000 US -Dollar im Rahmen seines geänderten Vermögensdarlehens (ABL) zur Verfügung, das bis zu 20.000.000 US -Dollar an Kreditverfügbarkeit bietet.
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Uneingeschränkte Bar- und Bargeldäquivalente | $5,000,000 | $5,900,000 |
| Hervorragend unter ABL | $1,400,000 | N / A |
| Verfügbare Kredite unter ABL | $14,000,000 | N / A |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
In den neun Monaten am 30. September 2024 entstand Flotek Zinsen und Gebühren in Höhe von 0,7 Mio. USD im Zusammenhang mit dem ABL. Der Zinssatz im Rahmen der ABL betrug 10% zum 30. September 2024.
Das Unternehmen erkannte auch das Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 5,9 Mio. USD in den neun Monaten zum 30. September 2024 bereitgestellt wurde.
| Metrisch | Neun Monate endeten am 30. September 2024 |
|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $5,900,000 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($500,000) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($6,300,000) |
Hauptkunden
Der Hauptkunde von Flotek, Profrac Services, LLC, machte in den drei Monaten, die am 30. September 2024 und 64,8% für die neun Monate am 30. September 2024, ungefähr 66,7% des Gesamtumsatzes ausmachten.
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Profrac Services, LLC | $33,177,000 | $29,462,000 | $88,332,000 | $98,592,000 |
| Prozentsatz des Gesamtumsatzes | 66.7% | 62.3% | 64.8% | 67.6% |
Wie Flotek Industries, Inc. (FTK) Geld verdient
Einnahmequellen
Flotek Industries, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Segmente: Chemie -Technologien und Datenanalysen. Das Unternehmen erzielt auch erhebliche Einnahmen aus Transaktionen der zugehörigen Partei, insbesondere bei Profrac Services, LLC.
Chemie -Technologien
Das Segment Chemistry Technologies umfasst grüne Spezialchemie- und Logistikdienste, die darauf abzielen, die Effizienz und Leistung von Öl- und Gasbrunnen zu verbessern. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Umsatz von externen Kunden in diesem Segment 14,1 Mio. USD, ein Rückgang von 16,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Umsatz aus zugehörigen Parteien stieg jedoch auf 33,0 Mio. USD von 29,3 Millionen US-Dollar. über das Jahr.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz von externen Kunden | $14,097,000 | $16,326,000 |
| Einnahmen aus verwandten Parteien | $32,977,000 | $29,252,000 |
| Bruttogewinn | $7,944,000 | $8,240,000 |
| Einkommen aus dem Geschäft | $5,559,000 | $5,519,000 |
Datenanalyse
Dieses Segment konzentriert sich auf die Bereitstellung von Datenanalysediensten und -geräten, die Energieunternehmen helfen, die Zusammensetzung und Eigenschaften von Kohlenwasserstoffflüssigkeiten zu verstehen. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Umsatz von externen Kunden 2,5 Millionen US -Dollar, was einen Rückgang von 2,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zeigte.
Profrac Services, LLC
Der Umsatz von Profrac Services, LLC hat einen wesentlichen Beitrag zum Einkommen von Flotek gemacht. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Flotek 33,2 Millionen US -Dollar von Profrac, verglichen mit 29,5 Mio. USD im Vorjahr. Dieses Segment spiegelt außerdem erhebliche Vertragsfindungsgebühren wider, die für das Quartal 6,8 Mio. USD und 23,8 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen wurden.
Finanzielle Leistung Overview
Insgesamt meldete Flotek Industries für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Gesamtumsatz von 49,7 Mio. USD, eine Erhöhung von 47,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Bruttogewinn für denselben Zeitraum betrug 9,1 Mio. USD mit einer Bruttogewinnspanne von 18,3% .
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $49,742,000 | $47,268,000 |
| Bruttogewinn | $9,119,000 | $9,047,000 |
| Betriebseinkommen | $2,723,000 | $1,619,000 |
| Nettoeinkommen | $2,532,000 | $1,287,000 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Flotek wurden effektiv verwaltet, wobei der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) im dritten Quartal von 6,5 Mio. USD in Höhe von 6,5 Mio. USD 2023 auf 5,7 Mio. USD in Höhe von 5,7 Mio. USD zurückging. Forschungs- und Entwicklungskosten fielen auch von 757.000 USD vor dem Jahr auf 462.000 USD.
| Kostenmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | $5,714,000 | $6,526,000 |
| Forschung und Entwicklung | $462,000 | $757,000 |
| Abschreibung | $220,000 | $181,000 |
Cashflow und Liquidität
Flotek meldete Nettogeld, die in den neun Monaten zum 30. September 2024 in Höhe von 5,9 Mio. USD in Höhe von 5,9 Mio. USD zur Verfügung gestellt wurden. Das Gesamtvermögen des Unternehmens lag bei 160,6 Mio. USD, wobei die Gesamtverbindlichkeiten von 51,6 Mio. USD entspricht, was eine starke Liquiditätsposition widerspricht.
| Liquiditätsmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $160,649,000 | $157,513,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $51,642,000 | $55,553,000 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $109,007,000 | $101,960,000 |
Flotek Industries, Inc. (FTK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Flotek Industries, Inc. (FTK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flotek Industries, Inc. (FTK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flotek Industries, Inc. (FTK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.