Fortinet, Inc. (FTNT) Bundle
تاريخ موجز لفورتينت
تأسست شركة Fortinet, Inc. في عام 2000 على يد الأخوين كين ومايكل شيه. تتخصص الشركة في حلول الأمن السيبراني وهي معروفة بنهجها المبتكر في أمن الشبكات.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح شركة Fortinet للاكتتاب العام في 18 نوفمبر 2009، حيث يتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر FTNT. جمع الاكتتاب العام ما يقرب من 156 مليون دولار، بسعر 12 دولارًا للسهم الواحد.
تطوير المنتجات والنمو
قامت شركة Fortinet بتوسيع عروض منتجاتها بسرعة، حيث قدمت جدار الحماية FortiGate الرائد في عام 2002. وأصبح هذا المنتج حجر الزاوية في محفظة الشركة، حيث يوفر حلول أمان متكاملة تجمع بين وظائف جدار الحماية والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) ومنع التسلل.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Fortinet عن إجمالي إيرادات قدرها 4.30 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 10% من 3.89 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| نوع الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $1,334.7 | $1,439.2 | -7% |
| إيرادات الخدمة | $2,961.0 | $2,450.5 | 21% |
| إجمالي الإيرادات | $4,295.7 | $3,889.7 | 10% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع إيرادات Fortinet حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $1,776.3 | 41% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $1,703.9 | 40% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $815.5 | 19% |
عمليات الاستحواذ
اتبعت Fortinet استراتيجية للنمو من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك شراء Lacework وNext DLP في عام 2024، مما ساهم بشكل كبير في إيرادات خدماتها.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Fortinet 2.22 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.11 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $525.7 | $461.3 | 14% |
| المبيعات والتسويق | $1,518.3 | $1,498.6 | 1% |
| العامة والإدارية | $182.7 | $156.2 | 17% |
صافي الدخل والربحية
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Fortinet صافي دخل قدره 1.22 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 836.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة في الربحية.
الإيرادات المؤجلة والنمو المستقبلي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات Fortinet المؤجلة 6.01 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5.29 مليار دولار أمريكي في نهاية العام السابق، مما يعكس الطلب القوي على خدمات الاشتراك الخاصة بها.
بشكل عام، ساهمت مبادرات Fortinet الإستراتيجية في تطوير المنتجات وعمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي في تمكين الشركة من النمو المستمر في سوق الأمن السيبراني.
من يملك شركة Fortinet, Inc. (FTNT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Fortinet, Inc. (FTNT) بين مختلف المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.5% | المستثمر المؤسسي |
| كين شيه | 5.0% | المسؤول التنفيذي |
| شركة ستيت ستريت | 4.3% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.9% | المستثمر المؤسسي |
| مؤسسات أخرى | 30.0% | مؤسسات مختلفة |
| مستثمرو التجزئة | 31.2% | المساهمين الأفراد |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم Fortinet تقلبات كبيرة خلال العام الماضي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر إغلاق FTNT 54.99 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه. يوفر الجدول التالي مقاييس أداء المخزون التفصيلية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $54.99 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $61.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $45.00 |
| القيمة السوقية | 14.5 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 765 مليون |
| عائد الأرباح | 0% |
التطورات الأخيرة
شاركت Fortinet بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث تم السماح بإعادة الشراء بإجمالي 8.25 مليار دولار أمريكي حتى 28 فبراير 2026. واعتبارًا من 8 نوفمبر 2024، يظل ما يقرب من 2.03 مليار دولار أمريكي متاحًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
التعويض التنفيذي
تمت هيكلة التعويضات التنفيذية لتتوافق مع أداء الشركة، حيث حصل كين شيه، الرئيس التنفيذي، على حزمة تعويضات إجمالية تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين دولار لعام 2024، والتي تشمل الراتب والمكافآت وخيارات الأسهم.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد زادت الملكية المؤسسية خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في الأداء المالي لشركة Fortinet ومكانتها في السوق. ويلخص الجدول التالي التغيرات في نسبة الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| مؤسسة | نسبة الملكية (2023) | نسبة الملكية (2024) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% | 8.1% |
| شركة بلاك روك | 6.8% | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 4.0% | 4.3% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.5% | 3.9% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Fortinet, Inc. بمزيج من المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. تدعم قاعدة الملكية المتنوعة هذه مبادرات Fortinet الإستراتيجية وأهداف النمو طويلة المدى، مما يضمن التوافق مع مصالح المساهمين.
بيان مهمة شركة Fortinet, Inc. (FTNT).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Fortinet, Inc. إلى تقديم حلول شاملة للأمن السيبراني تزود المؤسسات ببنية أمنية موحدة. تركز الشركة على تمكين المؤسسات من حماية أصولها الرقمية من خلال التكنولوجيا المبتكرة والالتزام بالتميز التشغيلي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fortinet عن إجمالي إيرادات قدرها 1.51 مليار دولار للربع الثالث يمثل أ زيادة 13% سنة بعد سنة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 4.30 مليار دولار، حتى 10% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.51 مليار دولار | 1.33 مليار دولار | 4.30 مليار دولار | 3.89 مليار دولار |
| إيرادات الخدمة | 1.03 مليار دولار | 868.7 مليون دولار | 2.96 مليار دولار | 2.45 مليار دولار |
| إيرادات المنتج | 473.9 مليون دولار | 465.9 مليون دولار | 1.33 مليار دولار | 1.44 مليار دولار |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي أرباح Fortinet للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.24 مليار دولار، مع هامش إجمالي قدره 82.5%، زيادة 6.3 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. خلال التسعة أشهر، بلغ إجمالي الربح 3.45 مليار دولار، مع هامش إجمالي قدره 80.4%.
الدخل التشغيلي
وأعلنت الشركة عن دخل تشغيلي قدره 470.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بمناسبة أ زيادة 55% سنة بعد سنة. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ الدخل التشغيلي 1.23 مليار دولار، حتى 44%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 470.9 مليون دولار | 303.2 مليون دولار | 1.23 مليار دولار | 855.7 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 31.2% | 22.7% | 28.6% | 22.0% |
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات Fortinet المؤجلة 6.01 مليار دولارمما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي للتعرف على الإيرادات في المستقبل. كانت الإيرادات المؤجلة قصيرة الأجل 3.08 مليار دولار، مما يعكس زيادة 8% من 31 ديسمبر 2023.
التدفق النقدي والاستثمارات
تم الإبلاغ عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.78 مليار دولار، زيادة 2% سنة بعد سنة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Fortinet بالنقود وما في حكمها والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 3.70 مليار دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 3.70 مليار دولار |
| الإيرادات المؤجلة | 6.01 مليار دولار |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 1.78 مليار دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات Fortinet جغرافيًا، حيث تساهم الأمريكتان 41%، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 40%، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ 19% إلى إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. وشهدت كل منطقة نموًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق.
| منطقة | مساهمة الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 | مساهمة الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 41% | 41% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 40% | 38% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 19% | 21% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في أغسطس 2024، أكملت شركة Fortinet عملية الاستحواذ على Lacework وNext DLP، مما أدى إلى تعزيز عروض الأمان السحابية الخاصة بها. بلغت الإيرادات من عمليات الاستحواذ هذه للفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2024 تقريبًا 13.8 مليون دولار.
كيف تعمل شركة Fortinet, Inc. (FTNT).
نموذج الأعمال
تبيع شركة Fortinet, Inc. حلولها الأمنية في المقام الأول من خلال شبكة من الموزعين ومقدمي خدمات الأمان المُدارة (MSSPs)، وكذلك مباشرة لعملاء المؤسسات. تشمل عروضهم منتجات الأجهزة وتراخيص البرامج والحلول المقدمة عبر السحابة. تقوم الشركة بإصدار فواتير للعملاء في وقت البيع، وتقدم عادةً شروط دفع قياسية لا تزيد عن 60 يومًا.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت فورتينت ما يلي:
- بلغ إجمالي الإيرادات 1.51 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 13% مقارنة بـ 1.33 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغ إجمالي الإيرادات 4.30 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 10% من 3.89 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
| الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.51 مليار دولار | 1.33 مليار دولار | 13% |
| إيرادات المنتج | 473.9 مليون دولار | 465.9 مليون دولار | 2% |
| إيرادات الخدمة | 1.03 مليار دولار | 868.7 مليون دولار | 19% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تصنيف الإيرادات على النحو التالي:
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| منتج | 473.9 مليون دولار | 465.9 مليون دولار | 1.33 مليار دولار | 1.44 مليار دولار |
| خدمة | 1.03 مليار دولار | 868.7 مليون دولار | 2.96 مليار دولار | 2.45 مليار دولار |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت فورتينت:
- بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 263.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 17٪ من 317.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- ارتفع إجمالي هامش الربح إلى 82.5%، مقارنة بـ 76.2% في الربع الثالث من عام 2023.
| تقسيم التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | 136.1 مليون دولار | 198.3 مليون دولار | (31%) |
| تكلفة إيرادات الخدمة | 127.3 مليون دولار | 119.4 مليون دولار | 7% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- بلغ الدخل التشغيلي 470.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55% من 303.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- بلغ هامش التشغيل 31.2%، ارتفاعًا من 22.7% في الربع الثالث من عام 2023.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 21.9 مليون دولار | 20.0 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 27.0 مليون دولار | 28.5 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 10.7 مليون دولار | 9.9 مليون دولار |
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات Fortinet المؤجلة 6.01 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% عن 31 ديسمبر 2023. وبلغت الإيرادات المؤجلة قصيرة الأجل 3.08 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8% عن العام السابق.
التدفق النقدي والاستثمارات
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.78 مليار دولار.
- وبلغ التدفق النقدي الحر 571.8 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1.78 مليار دولار | 1.74 مليار دولار |
| التدفق النقدي الحر | 571.8 مليون دولار | 481.1 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
أكملت Fortinet عملية الاستحواذ على Lacework وNext DLP في أغسطس 2024، وساهمت بمبلغ 13.8 مليون دولار في الإيرادات في الأشهر التالية.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت قيمة أسهم Fortinet أداءً قويًا، حيث تعكس القيمة السوقية ثقة المستثمرين الكبيرة. حافظت الشركة على برنامج إعادة شراء الأسهم مع بقاء 1.03 مليار دولار لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
كيف تجني شركة Fortinet, Inc. (FTNT) الأموال
توزيع الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fortinet عن إجمالي إيرادات قدرها 1.51 مليار دولار لمدة ثلاثة أشهر و 4.30 مليار دولار للتسعة أشهر، مما يعكس نموا قدره 13% و 10% سنة بعد سنة على التوالي. تتكون الإيرادات من:
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $473.9 | $465.9 | $1,334.7 | $1,439.2 |
| إيرادات الخدمة | $1,034.2 | $868.7 | $2,961.0 | $2,450.5 |
| إجمالي الإيرادات | $1,508.1 | $1,334.6 | $4,295.7 | $3,889.7 |
نمو إيرادات الخدمة
وشهدت إيرادات الخدمة، والتي تشمل الاشتراكات الأمنية والدعم الفني، نموًا كبيرًا:
- ارتفعت إيرادات الاشتراكات الأمنية بنسبة 20% في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 595.8 مليون دولار.
- ارتفعت إيرادات الدعم الفني والخدمات الأخرى بنسبة 17%، المجموع 438.4 مليون دولار.
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات Fortinet المؤجلة 6.01 مليار دولار، من 5.29 مليار دولار في العام السابق. وهذا يشمل:
- الإيرادات المؤجلة قصيرة الأجل 3.08 مليار دولار.
- الاعتراف 660.3 مليون دولار في إيرادات الخدمات من الإيرادات المؤجلة في الربع الثالث من عام 2024.
هيكل التكلفة والهامش الإجمالي
بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات Fortinet للربع الثالث من عام 2024 263.4 مليون دولار، أسفل من 317.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان إجمالي الهوامش للفترات المعنية كما يلي:
| نوع الهامش | هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 (%) | هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2023 (%) |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي للمنتج | 71.3% | 57.4% |
| هامش الخدمة الإجمالي | 87.7% | 86.3% |
| إجمالي هامش الربح | 82.5% | 76.2% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
أبلغت Fortinet عن دخل تشغيلي قدره 470.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، زيادة كبيرة من 303.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكانت المصاريف التشغيلية للفترات المعنية كما يلي:
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $187.3 | $156.9 |
| المبيعات والتسويق | $515.9 | $504.4 |
| العامة والإدارية | $71.7 | $53.5 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $773.8 | $713.7 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات Fortinet عبر المناطق على النحو التالي للربع الثالث من عام 2024:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $624.0 | 41% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $599.3 | 40% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $284.8 | 19% |
التدفق النقدي والاستثمارات
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 1.78 مليار دولار. إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات في Fortinet 3.70 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية
نشطت شركة Fortinet في توسيع مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ. والجدير بالذكر أنه في أغسطس 2024، استحوذت على Lacework وNext DLP، للمساهمة في ذلك 13.8 مليون دولار إلى الإيرادات في الأشهر اللاحقة.
Fortinet, Inc. (FTNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fortinet, Inc. (FTNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fortinet, Inc. (FTNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fortinet, Inc. (FTNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.