Fortinet, Inc. (FTNT) Bundle
Uma breve história do Fortinet
A Fortinet, Inc. foi fundada em 2000 pelos irmãos Ken e Michael Xie. A empresa é especializada em soluções de segurança cibernética e é reconhecida por sua abordagem inovadora à segurança da rede.
Oferta pública inicial (IPO)
Fortinet foi publicado em 18 de novembro de 2009, negociando na Nasdaq sob o símbolo de ticker ftnt. O IPO arrecadou aproximadamente US $ 156 milhões, com as ações custam US $ 12 cada.
Desenvolvimento e crescimento de produtos
A Fortinet expandiu rapidamente suas ofertas de produtos, introduzindo o Frewall Firewall do Fortigate em 2002. Este produto se tornou uma pedra angular do portfólio da empresa, fornecendo soluções de segurança integradas que combinam funcionalidades de firewall, VPN e prevenção de intrusões.
Desempenho financeiro e métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, a Fortinet registrou uma receita total de US $ 4,30 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 10% de US $ 3,89 bilhões no mesmo período em 2023. A repartição da receita é a seguinte:
| Tipo de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $1,334.7 | $1,439.2 | -7% |
| Receita de serviço | $2,961.0 | $2,450.5 | 21% |
| Receita total | $4,295.7 | $3,889.7 | 10% |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição de receita da Fortinet por geografia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $1,776.3 | 41% |
| EMEA | $1,703.9 | 40% |
| APAC | $815.5 | 19% |
Aquisições
A Fortinet buscou uma estratégia de crescimento por meio de aquisições, incluindo a compra de renda e o próximo DLP em 2024, que contribuiu significativamente para sua receita de serviço.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais da Fortinet totalizaram US $ 2,22 bilhões, em comparação com US $ 2,11 bilhões em 2023, refletindo um aumento de 5%. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $525.7 | $461.3 | 14% |
| Vendas e marketing | $1,518.3 | $1,498.6 | 1% |
| Geral e Administrativo | $182.7 | $156.2 | 17% |
Lucro líquido e lucratividade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Fortinet registrou um lucro líquido de US $ 1,22 bilhão, em comparação com US $ 836,9 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento significativo na lucratividade.
Receita diferida e crescimento futuro
Em 30 de setembro de 2024, a receita diferida da Fortinet era de US $ 6,01 bilhões, acima dos US $ 5,29 bilhões no final do ano anterior, refletindo uma forte demanda por seus serviços de assinatura.
No geral, as iniciativas estratégicas da Fortinet em desenvolvimento de produtos, aquisições e expansão geográfica posicionaram a empresa para o crescimento contínuo no mercado de segurança cibernética.
Um dono da Fortinet, Inc. (FTNT)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Fortinet, Inc. (FTNT) é distribuída entre vários investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | Investidor institucional |
| Ken Xie | 5.0% | Diretor Executivo |
| State Street Corporation | 4.3% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.9% | Investidor institucional |
| Outras instituições | 30.0% | Várias instituições |
| Investidores de varejo | 31.2% | Acionistas individuais |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Fortinet mostrou volatilidade significativa no ano passado. Em 30 de setembro de 2024, o preço de fechamento do FTNT era de US $ 54,99, refletindo um aumento no ano a data de aproximadamente 12%. A tabela a seguir fornece métricas detalhadas de desempenho de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $54.99 |
| 52 semanas de altura | $61.50 |
| 52 semanas baixo | $45.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 14,5 bilhões |
| Ações em circulação | 765 milhões |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Desenvolvimentos recentes
A Fortinet está ativamente envolvida em programas de recompra de ações, com um total de US $ 8,25 bilhões autorizados para recompra até 28 de fevereiro de 2026. Em 8 de novembro de 2024, aproximadamente US $ 2,03 bilhões permanecem disponíveis para futuras recompras.
Compensação executiva
A compensação de executivos foi estruturada para se alinhar ao desempenho da empresa, com Ken Xie, o CEO, recebendo um pacote total de compensação avaliado em aproximadamente US $ 10 milhões para 2024, que inclui salário, bônus e opções de ações.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional aumentou no ano passado, refletindo a crescente confiança no desempenho financeiro e na posição de mercado da Fortinet. A tabela a seguir resume as mudanças na porcentagem de propriedade institucional no último ano:
| Instituição | Porcentagem de propriedade (2023) | Porcentagem de propriedade (2024) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 8.1% |
| BlackRock, Inc. | 6.8% | 7.5% |
| State Street Corporation | 4.0% | 4.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.5% | 3.9% |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Fortinet, Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, acionistas de varejo e executivos da empresa. Essa base de propriedade diversificada apóia as iniciativas estratégicas da Fortinet e os objetivos de crescimento a longo prazo, garantindo o alinhamento com os interesses dos acionistas.
Fortinet, Inc. (FTNT) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Fortinet, Inc. visa fornecer soluções abrangentes de segurança cibernética que fornecem às empresas uma arquitetura de segurança unificada. A empresa se concentra em permitir que as organizações protejam seus ativos digitais por meio de tecnologia inovadora e um compromisso com a excelência operacional.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Fortinet relatou receita total de US $ 1,51 bilhão para o terceiro trimestre, representando um Aumento de 13% ano a ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 4,30 bilhões, Up By 10% comparado ao mesmo período do ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,51 bilhão | US $ 1,33 bilhão | US $ 4,30 bilhões | US $ 3,89 bilhões |
| Receita de serviço | US $ 1,03 bilhão | US $ 868,7 milhões | US $ 2,96 bilhões | US $ 2,45 bilhões |
| Receita do produto | US $ 473,9 milhões | US $ 465,9 milhões | US $ 1,33 bilhão | US $ 1,44 bilhão |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto de Fortinet nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 1,24 bilhão, com uma margem bruta de 82.5%, um aumento de 6.3 pontos percentuais comparado ao mesmo período do ano passado. Durante os nove meses, o lucro bruto ficou em US $ 3,45 bilhões, com uma margem bruta de 80.4%.
Receita operacional
A empresa relatou uma receita operacional de US $ 470,9 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, marcando um Aumento de 55% ano a ano. Pelo período de nove meses, a receita operacional foi US $ 1,23 bilhão, Up By 44%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 470,9 milhões | US $ 303,2 milhões | US $ 1,23 bilhão | US $ 855,7 milhões |
| Margem operacional | 31.2% | 22.7% | 28.6% | 22.0% |
Receita diferida
Em 30 de setembro de 2024, a receita diferida de Fortinet totalizou US $ 6,01 bilhões, indicando um forte oleoduto para o reconhecimento futuro de receita. A receita diferida de curto prazo foi US $ 3,08 bilhões, refletindo um aumento de 8% de 31 de dezembro de 2023.
Fluxo de caixa e investimentos
Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatados em US $ 1,78 bilhão, um aumento de 2% ano a ano. Em 30 de setembro de 2024, a Fortinet detinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 3,70 bilhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | US $ 3,70 bilhões |
| Receita diferida | US $ 6,01 bilhões |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | US $ 1,78 bilhão |
Distribuição de receita geográfica
A receita de Fortinet é geograficamente diversificada, com as Américas contribuindo 41%, EMEA 40%, e Apac 19% Para receita total no terceiro trimestre de 2024. Cada região registrou um crescimento significativo em comparação com o ano anterior.
| Região | Q3 2024 Contribuição da receita | Q3 2023 Contribuição da receita |
|---|---|---|
| Américas | 41% | 41% |
| EMEA | 40% | 38% |
| APAC | 19% | 21% |
Aquisições recentes
Em agosto de 2024, a Fortinet concluiu a aquisição da Lacework e do Next DLP, aprimorando suas ofertas de segurança em nuvem. A receita dessas aquisições para o período de agosto a setembro de 2024 foi aproximadamente US $ 13,8 milhões.
Como funciona a Fortinet, Inc. (FTNT)
Modelo de negócios
A Fortinet, Inc. vende principalmente suas soluções de segurança por meio de uma rede de distribuidores e provedores de serviços de segurança gerenciados (MSSPs), bem como diretamente para os clientes corporativos. Suas ofertas incluem produtos de hardware, licenças de software e soluções entregues em nuvem. A empresa fatura clientes no momento da venda, normalmente oferecendo termos de pagamento padrão de não mais que 60 dias.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Fortinet informou:
- Receita total de US $ 1,51 bilhão para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 13% em comparação com US $ 1,33 bilhão no terceiro trimestre 2023.
- Receita total de US $ 4,30 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 10% em relação a US $ 3,89 bilhões no mesmo período do ano passado.
| Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,51 bilhão | US $ 1,33 bilhão | 13% |
| Receita do produto | US $ 473,9 milhões | US $ 465,9 milhões | 2% |
| Receita de serviço | US $ 1,03 bilhão | US $ 868,7 milhões | 19% |
Recutação de receita
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi categorizada da seguinte forma:
| Categoria | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produto | US $ 473,9 milhões | US $ 465,9 milhões | US $ 1,33 bilhão | US $ 1,44 bilhão |
| Serviço | US $ 1,03 bilhão | US $ 868,7 milhões | US $ 2,96 bilhões | US $ 2,45 bilhões |
Custo de receita e margem bruta
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Fortinet informou:
- O custo total da receita foi de US $ 263,4 milhões, queda de 17%, de US $ 317,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- A margem bruta total aumentou para 82,5%, em comparação com 76,2% no terceiro trimestre de 2023.
| Quebra de custos | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita do produto | US $ 136,1 milhões | US $ 198,3 milhões | (31%) |
| Receita de custo de serviço | US $ 127,3 milhões | US $ 119,4 milhões | 7% |
Receita operacional e despesas
Em 30 de setembro de 2024:
- A receita operacional foi de US $ 470,9 milhões para o terceiro trimestre de 2024, representando um aumento de 55% em relação a US $ 303,2 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- A margem operacional foi de 31,2%, acima de 22,7% no terceiro trimestre de 2023.
| Despesas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 21,9 milhões | US $ 20,0 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 27,0 milhões | US $ 28,5 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 10,7 milhões | US $ 9,9 milhões |
Receita diferida
Em 30 de setembro de 2024, a receita diferida da Fortinet totalizou US $ 6,01 bilhões, um aumento de 5% em relação a 31 de dezembro de 2023. A receita diferida de curto prazo foi de US $ 3,08 bilhões, um aumento de 8% em relação ao ano anterior.
Fluxo de caixa e investimentos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 1,78 bilhão.
- O fluxo de caixa livre foi de US $ 571,8 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 1,78 bilhão | US $ 1,74 bilhão |
| Fluxo de caixa livre | US $ 571,8 milhões | US $ 481,1 milhões |
Aquisições recentes
A Fortinet concluiu a aquisição da Lacework e do Next DLP em agosto de 2024, contribuindo com US $ 13,8 milhões para a receita nos meses seguintes.
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o valor das ações da Fortinet exibiu um desempenho robusto, com uma capitalização de mercado refletindo uma confiança significativa do investidor. A empresa manteve um programa de recompra de ações com US $ 1,03 bilhão restante para futuras recompras.
Como Fortinet, Inc. (FTNT) ganha dinheiro
Recutação de receita
Em 30 de setembro de 2024, Fortinet relatou receita total de US $ 1,51 bilhão pelos três meses e US $ 4,30 bilhões pelos nove meses, refletindo um crescimento de 13% e 10% ano a ano, respectivamente. A receita é composta de:
| Tipo de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Receita do produto | $473.9 | $465.9 | $1,334.7 | $1,439.2 |
| Receita de serviço | $1,034.2 | $868.7 | $2,961.0 | $2,450.5 |
| Receita total | $1,508.1 | $1,334.6 | $4,295.7 | $3,889.7 |
Crescimento da receita de serviço
A receita do serviço, que inclui assinaturas de segurança e suporte técnico, obteve um crescimento significativo:
- A receita de assinatura de segurança aumentou em 20% No terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 595,8 milhões.
- Suporte técnico e outros serviços a receita aumentada por 17%, totalizando US $ 438,4 milhões.
Receita diferida
Em 30 de setembro de 2024, a receita diferida de Fortinet ficou em US $ 6,01 bilhões, de cima de US $ 5,29 bilhões no ano anterior. Isso inclui:
- Receita diferida de curto prazo de US $ 3,08 bilhões.
- Reconhecimento de US $ 660,3 milhões na receita de serviço da receita diferida no terceiro trimestre de 2024.
Estrutura de custos e margem bruta
O custo total da receita de Fortinet para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 263,4 milhões, de baixo de US $ 317,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. As margens brutas para os respectivos períodos foram:
| Tipo de margem | Q3 2024 Margem bruta (%) | Q3 2023 Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Margem bruta do produto | 71.3% | 57.4% |
| Margem bruta de serviço | 87.7% | 86.3% |
| Margem bruta total | 82.5% | 76.2% |
Receita operacional e despesas
Fortinet relatou uma receita operacional de US $ 470,9 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento significativo de US $ 303,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais dos respectivas períodos foram:
| Tipo de despesa | Q3 2024 despesa (em milhões) | Q3 2023 despesa (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $187.3 | $156.9 |
| Vendas e marketing | $515.9 | $504.4 |
| Geral e Administrativo | $71.7 | $53.5 |
| Despesas operacionais totais | $773.8 | $713.7 |
Distribuição de receita geográfica
A receita da Fortinet é diversificada nas regiões da seguinte forma para o terceiro trimestre de 2024:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $624.0 | 41% |
| EMEA | $599.3 | 40% |
| APAC | $284.8 | 19% |
Fluxo de caixa e investimentos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram US $ 1,78 bilhão. O dinheiro, os equivalentes de caixa e os investimentos da Fortinet totalizaram US $ 3,70 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Posição de mercado e aquisições estratégicas
A Fortinet tem sido ativa na expansão de sua posição de mercado por meio de aquisições. Notavelmente, em agosto de 2024, adquiriu renda e o próximo DLP, contribuindo US $ 13,8 milhões à receita nos meses seguintes.
Fortinet, Inc. (FTNT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fortinet, Inc. (FTNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fortinet, Inc. (FTNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fortinet, Inc. (FTNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.