Fortinet, Inc. (FTNT) Bundle
Una breve historia de Fortinet
Fortinet, Inc. fue fundada en 2000 por los hermanos Ken y Michael Xie. La compañía se especializa en soluciones de ciberseguridad y es reconocida por su enfoque innovador para la seguridad de la red.
Oferta pública inicial (IPO)
Fortinet se hizo público el 18 de noviembre de 2009, cotizando en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker FTNT. La OPI recaudó aproximadamente $ 156 millones, con acciones con un precio de $ 12 cada uno.
Desarrollo y crecimiento de productos
Fortinet amplió rápidamente sus ofertas de productos, presentando su firewall de FortiGate insignia en 2002. Este producto se convirtió en una piedra angular de la cartera de la compañía, proporcionando soluciones de seguridad integradas que combinan funcionalidades de firewall, VPN y prevención de intrusiones.
Desempeño financiero y métricas clave
Al 30 de septiembre de 2024, Fortinet reportó ingresos totales de $ 4.30 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 10% de $ 3.89 mil millones en el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Tipo de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $1,334.7 | $1,439.2 | -7% |
| Ingresos por servicio | $2,961.0 | $2,450.5 | 21% |
| Ingresos totales | $4,295.7 | $3,889.7 | 10% |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos de Fortinet por geografía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $1,776.3 | 41% |
| EMEA | $1,703.9 | 40% |
| Apac | $815.5 | 19% |
Adquisiciones
Fortinet ha seguido una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones, incluida la compra de encaje y el próximo DLP en 2024, que contribuyó significativamente a sus ingresos por servicio.
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Fortinet totalizaron $ 2.22 mil millones, en comparación con $ 2.11 mil millones en 2023, lo que refleja un aumento del 5%. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $525.7 | $461.3 | 14% |
| Ventas y marketing | $1,518.3 | $1,498.6 | 1% |
| General y administrativo | $182.7 | $156.2 | 17% |
Ingresos y rentabilidad netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Fortinet reportó un ingreso neto de $ 1.22 mil millones, en comparación con $ 836.9 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento significativo en la rentabilidad.
Ingresos diferidos y crecimiento futuro
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos diferidos de Fortinet se situaron en $ 6.01 mil millones, frente a $ 5.29 mil millones al final del año anterior, lo que refleja una fuerte demanda de sus servicios de suscripción.
En general, las iniciativas estratégicas de Fortinet en el desarrollo de productos, las adquisiciones y la expansión geográfica han posicionado a la compañía para un crecimiento continuo en el mercado de ciberseguridad.
A Who posee Fortinet, Inc. (FTNT)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Fortinet, Inc. (FTNT) se distribuye entre varios inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | Inversor institucional |
| Ken Xie | 5.0% | Oficial ejecutivo |
| State Street Corporation | 4.3% | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.9% | Inversor institucional |
| Otras instituciones | 30.0% | Diversas instituciones |
| Inversores minoristas | 31.2% | Accionistas individuales |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Fortinet ha mostrado una volatilidad significativa durante el año pasado. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de cierre de FTNT era de $ 54.99, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 12%. La siguiente tabla proporciona métricas detalladas de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $54.99 |
| 52 semanas de altura | $61.50 |
| Bajo de 52 semanas | $45.00 |
| Capitalización de mercado | $ 14.5 mil millones |
| Acciones en circulación | 765 millones |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
Desarrollos recientes
Fortinet ha participado activamente en los programas de recompra de acciones, con un total de $ 8.25 mil millones autorizado para la recompra hasta el 28 de febrero de 2026. Al 8 de noviembre de 2024, aproximadamente $ 2.03 mil millones quedan disponibles para futuras recompras.
Compensación ejecutiva
La compensación ejecutiva se ha estructurado para alinearse con el desempeño de la compañía, con Ken Xie, el CEO, recibiendo un paquete de compensación total valorado en aproximadamente $ 10 millones para 2024, que incluye salario, bonos y opciones sobre acciones.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha aumentado durante el año pasado, lo que refleja una creciente confianza en el desempeño financiero y la posición del mercado de Fortinet. La siguiente tabla resume los cambios en el porcentaje de propiedad institucional durante el último año:
| Institución | Porcentaje de propiedad (2023) | Porcentaje de propiedad (2024) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5% | 8.1% |
| Blackrock, Inc. | 6.8% | 7.5% |
| State Street Corporation | 4.0% | 4.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.5% | 3.9% |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Fortinet, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, accionistas minoristas y ejecutivos de la compañía. Esta diversa base de propiedad respalda las iniciativas estratégicas de Fortinet y los objetivos de crecimiento a largo plazo, asegurando la alineación con los intereses de los accionistas.
Fortinet, Inc. (FTNT) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Fortinet, Inc. tiene como objetivo ofrecer soluciones integrales de ciberseguridad que brinden a las empresas una arquitectura de seguridad unificada. La compañía se enfoca en permitir a las organizaciones proteger sus activos digitales a través de tecnología innovadora y un compromiso con la excelencia operativa.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Fortinet reportó ingresos totales de $ 1.51 mil millones para el tercer trimestre, representando un Aumento del 13% año tras año. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 4.30 mil millones, arriba por 10% en comparación con el mismo período del año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.51 mil millones | $ 1.33 mil millones | $ 4.30 mil millones | $ 3.89 mil millones |
| Ingresos por servicio | $ 1.03 mil millones | $ 868.7 millones | $ 2.96 mil millones | $ 2.45 mil millones |
| Ingreso del producto | $ 473.9 millones | $ 465.9 millones | $ 1.33 mil millones | $ 1.44 mil millones |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta de Fortinet para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1.24 mil millones, con un margen grave de 82.5%, un aumento de 6.3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado. Durante los nueve meses, las ganancias brutas se mantuvieron en $ 3.45 mil millones, con un margen grave de 80.4%.
Ingreso operativo
La compañía informó un ingreso operativo de $ 470.9 millones para el tercer trimestre de 2024, marcando un Aumento del 55% año tras año. Para el período de nueve meses, los ingresos operativos fueron $ 1.23 mil millones, arriba por 44%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 470.9 millones | $ 303.2 millones | $ 1.23 mil millones | $ 855.7 millones |
| Margen operativo | 31.2% | 22.7% | 28.6% | 22.0% |
Ingresos diferidos
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos diferidos de Fortinet ascendieron a $ 6.01 mil millones, indicando una sólida canalización para el reconocimiento futuro de ingresos. Los ingresos diferidos a corto plazo fueron $ 3.08 mil millones, reflejando un aumento de 8% del 31 de diciembre de 2023.
Flujo de caja e inversiones
Los flujos de efectivo de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 1.78 mil millones, un aumento de 2% año tras año. Al 30 de septiembre de 2024, Fortinet tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total $ 3.70 mil millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 3.70 mil millones |
| Ingresos diferidos | $ 6.01 mil millones |
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 1.78 mil millones |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Fortinet se diversifican geográficamente, con las Américas contribuyendo 41%, EMEA 40%y apac 19% a los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024. Cada región vio un crecimiento significativo en comparación con el año anterior.
| Región | T3 2024 Contribución de ingresos | T3 2023 Contribución de ingresos |
|---|---|---|
| América | 41% | 41% |
| EMEA | 40% | 38% |
| Apac | 19% | 21% |
Adquisiciones recientes
En agosto de 2024, Fortinet completó la adquisición de Lacework y el próximo DLP, mejorando sus ofertas de seguridad en la nube. Los ingresos de estas adquisiciones para el período de agosto a septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 13.8 millones.
Cómo funciona Fortinet, Inc. (FTNT)
Modelo de negocio
Fortinet, Inc. vende principalmente sus soluciones de seguridad a través de una red de distribuidores y proveedores de servicios de seguridad administrados (MSSP), así como directamente a los clientes empresariales. Sus ofertas incluyen productos de hardware, licencias de software y soluciones entregadas en la nube. La compañía factura a los clientes al momento de la venta, que generalmente ofrecen términos de pago estándar de no más de 60 días.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Fortinet informó:
- Ingresos totales de $ 1.51 mil millones para el tercer trimestre de 2024, un aumento del 13% en comparación con $ 1.33 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos totales de $ 4.30 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 10% de $ 3.89 mil millones en el mismo período del año pasado.
| P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.51 mil millones | $ 1.33 mil millones | 13% |
| Ingreso del producto | $ 473.9 millones | $ 465.9 millones | 2% |
| Ingresos por servicio | $ 1.03 mil millones | $ 868.7 millones | 19% |
Desglose de ingresos
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos se clasificaron de la siguiente manera:
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Producto | $ 473.9 millones | $ 465.9 millones | $ 1.33 mil millones | $ 1.44 mil millones |
| Servicio | $ 1.03 mil millones | $ 868.7 millones | $ 2.96 mil millones | $ 2.45 mil millones |
Costo de ingresos y margen bruto
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Fortinet informó:
- El costo total de los ingresos fue de $ 263.4 millones, un 17% menos de $ 317.7 millones en el tercer trimestre de 2023.
- El margen bruto total aumentó al 82.5%, en comparación con el 76.2% en el tercer trimestre de 2023.
| Desglose de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos del producto | $ 136.1 millones | $ 198.3 millones | (31%) |
| Ingresos de costo del servicio | $ 127.3 millones | $ 119.4 millones | 7% |
Ingresos y gastos operativos
A partir del 30 de septiembre de 2024:
- El ingreso operativo fue de $ 470.9 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que representa un aumento del 55% de $ 303.2 millones en el tercer trimestre de 2023.
- El margen operativo fue del 31,2%, por encima del 22,7% en el tercer trimestre de 2023.
| Gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 21.9 millones | $ 20.0 millones |
| Ventas y marketing | $ 27.0 millones | $ 28.5 millones |
| General y administrativo | $ 10.7 millones | $ 9.9 millones |
Ingresos diferidos
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos diferidos de Fortinet totalizaron $ 6.01 mil millones, un aumento del 5% desde el 31 de diciembre de 2023. Los ingresos diferidos a corto plazo fueron de $ 3.08 mil millones, un 8% más que el año anterior.
Flujo de caja e inversiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 1.78 mil millones.
- El flujo de efectivo libre fue de $ 571.8 millones.
| Métricas de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 1.78 mil millones | $ 1.74 mil millones |
| Flujo de caja libre | $ 571.8 millones | $ 481.1 millones |
Adquisiciones recientes
Fortinet completó la adquisición de Lacework y el próximo DLP en agosto de 2024, contribuyendo con $ 13.8 millones a los ingresos en los siguientes meses.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el valor de las acciones de Fortinet exhibió un rendimiento sólido, con una capitalización de mercado que refleja una importante confianza de los inversores. La compañía mantuvo un programa de recompra de acciones con $ 1.03 mil millones restantes para futuras recompras.
Cómo Fortinet, Inc. (FTNT) gana dinero
Desglose de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, Fortinet reportó ingresos totales de $ 1.51 mil millones durante los tres meses y $ 4.30 mil millones durante los nueve meses, lo que refleja un crecimiento de 13% y 10% año tras año, respectivamente. Los ingresos están compuestos de:
| Tipo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $473.9 | $465.9 | $1,334.7 | $1,439.2 |
| Ingresos por servicio | $1,034.2 | $868.7 | $2,961.0 | $2,450.5 |
| Ingresos totales | $1,508.1 | $1,334.6 | $4,295.7 | $3,889.7 |
Crecimiento de ingresos por servicio
Los ingresos por servicio, que incluyen suscripciones de seguridad y soporte técnico, vieron un crecimiento significativo:
- Los ingresos por suscripción de seguridad aumentaron por 20% en el tercer trimestre de 2024, totalizando $ 595.8 millones.
- Soporte técnico y otros ingresos de servicios aumentados por 17%, total $ 438.4 millones.
Ingresos diferidos
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos diferidos de Fortinet se pararon en $ 6.01 mil millones, arriba de $ 5.29 mil millones en el año anterior. Esto incluye:
- Ingresos diferidos a corto plazo de $ 3.08 mil millones.
- Reconocimiento de $ 660.3 millones en ingresos por servicio de ingresos diferidos en el tercer trimestre de 2024.
Estructura de costos y margen bruto
El costo total de ingresos de Fortinet para el tercer trimestre de 2024 fue $ 263.4 millones, abajo de $ 317.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Los márgenes brutos para los períodos respectivos fueron:
| Tipo de margen | Q3 2024 Margen bruto (%) | Q3 2023 Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| Margen bruto del producto | 71.3% | 57.4% |
| Servicio Margen bruto | 87.7% | 86.3% |
| Margen bruto total | 82.5% | 76.2% |
Ingresos y gastos operativos
Fortinet informó un ingreso operativo de $ 470.9 millones Para el tercer trimestre de 2024, un aumento significativo de $ 303.2 millones En el tercer trimestre de 2023. Los gastos operativos para los períodos respectivos fueron:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos (en millones) | Q3 2023 Gastos (en millones) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $187.3 | $156.9 |
| Ventas y marketing | $515.9 | $504.4 |
| General y administrativo | $71.7 | $53.5 |
| Gastos operativos totales | $773.8 | $713.7 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Fortinet se diversifican en todas las regiones de la siguiente manera para el tercer trimestre de 2024:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $624.0 | 41% |
| EMEA | $599.3 | 40% |
| Apac | $284.8 | 19% |
Flujo de caja e inversiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron $ 1.78 mil millones. El efectivo de Fortinet, los equivalentes en efectivo y las inversiones totalizaron $ 3.70 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
Posición de mercado y adquisiciones estratégicas
Fortinet ha estado activo en la expansión de su posición de mercado a través de adquisiciones. En particular, en agosto de 2024, adquirió encaje y el próximo DLP, contribuyendo $ 13.8 millones a los ingresos en los meses posteriores.
Fortinet, Inc. (FTNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fortinet, Inc. (FTNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fortinet, Inc. (FTNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fortinet, Inc. (FTNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.