Forward Air Corporation (FWRD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Forward Air Corporation
شهدت شركة Forward Air Corporation تحولات وتقلبات مالية كبيرة اعتبارًا من عام 2024. ويعكس تاريخ الشركة التزامها بخدمات النقل والإمداد، مع التركيز على الشحن السريع وعمليات الوسائط المتعددة.
شركة Overview
تأسست شركة Forward Air Corporation في عام 1981، وهي تقدم خدمات النقل والخدمات اللوجستية الحساسة للوقت. تعمل الشركة في المقام الأول في الولايات المتحدة وكندا، وتقدم حلولاً للشحن السريع والنقل متعدد الوسائط.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Forward Air عن إيرادات تشغيلية بلغت 1.84 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 1.03 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 78.4٪. وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بإدراج نتائج شركة Omni Logistics، التي ساهمت بمبلغ 871.2 مليون دولار أمريكي في الإيرادات خلال هذه الفترة.
قطاعات التشغيل
- الشحن المعجل: ارتفعت الإيرادات إلى 849.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024 من 817.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 3.8%.
- الوسائط المتعددة: انخفضت الإيرادات إلى 173 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 19.4% من 214.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض طلب العملاء.
- Omni Logistics: تم دمج هذا القطاع حديثًا في عام 2024، وقد حقق إيرادات قدرها 871.2 مليون دولار.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | 78.4% |
| النقل المشتراة | $931,072,000 | $435,844,000 | 113.6% |
| الرواتب والأجور ومزايا الموظفين | $406,382,000 | $215,983,000 | 88.2% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,980,207,000 | $947,097,000 | 214.7% |
| صافي الخسارة | ($1,095,476,000) | $65,607,000 | (1,769.8%) |
انخفاض قيمة الشهرة والاستحواذ
في عام 2024، سجلت شركة Forward Air رسوم انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي تتعلق بالاستحواذ على شركة Omni Logistics، مما يعكس تعديلًا كبيرًا على القيمة الدفترية لهذا القطاع.
مصاريف الديون والفوائد
ارتفعت مصاريف الفوائد لشركة Forward Air بشكل كبير إلى 140.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 7.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الارتفاع في مصاريف الفوائد إلى ارتفاع القروض وزيادة أسعار الفائدة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تواصل Forward Air التكيف مع تحديات السوق، مع التركيز على تحسين عملياتها ودمج Omni Logistics في نموذج أعمالها الأساسي. وتهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى تعزيز عروض الخدمات وتحسين الكفاءة الشاملة في قطاع الخدمات اللوجستية.
من يملك شركة Forward Air Corporation (FWRD)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Forward Air Corporation (FWRD) بهيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.2% | 4,200,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 3,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.4% | 2,400,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.8% | 1,900,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.7% | 1,600,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 29.1% | 8,200,000 |
| ملكية المطلعين (التنفيذيين والمديرين) | 5.0% | 1,400,000 |
| التعويم العام | 17.3% | 4,800,000 |
أداء المخزون
يعكس أداء أسهم شركة Forward Air Corporation الوضع المالي للشركة ومكانتها في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت الإشارة إلى الإحصائيات الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $28.95 |
| القيمة السوقية | 800 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $(28.95) |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.00 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $25.00 - $45.00 |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، استحوذت شركة Forward Air Corporation على شركة Omni Logistics، مما أثر بشكل كبير على هيكل أصولها وقدرتها التشغيلية. أضافت عملية الاستحواذ ما يقرب من 871.23 مليون دولار أمريكي من الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس دمج عمليات Omni في إطار العمل الحالي لشركة Forward Air.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Forward Air Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| إيرادات التشغيل | $1,841,416 |
| مصاريف التشغيل | $2,980,207 |
| صافي الخسارة | $(1,095,476) |
| الدخل من العمليات المستمرة | $(1,089,463) |
| انخفاض قيمة الشهرة | $1,107,465 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
وتُظهر ملكية شركة Forward Air Corporation وجودًا قويًا للمستثمرين المؤسسيين، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات إدارة الأصول الكبرى. يشير الاستحواذ والأداء المالي الأخير للشركة إلى التوجه الاستراتيجي الذي يهدف إلى النمو، على الرغم من التحديات الحالية التي تنعكس في صافي الخسارة ورسوم انخفاض القيمة.
بيان مهمة شركة Forward Air Corporation (FWRD).
شركة Forward Air Corporation هي شركة رائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية الخفيفة للأصول، وتوفر مجموعة من خدمات النقل والخدمات اللوجستية. تتمثل مهمة الشركة في تقديم خدمة عملاء متميزة من خلال التزامها بالتميز التشغيلي والحلول المبتكرة والتحسين المستمر.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: نسعى جاهدين لتجاوز توقعات العملاء من خلال جودة الخدمة والموثوقية.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية في كافة التعاملات.
- العمل الجماعي: تعزيز التعاون بين الموظفين لتحقيق الأهداف المشتركة.
- ابتكار: تبني تقنيات ومنهجيات جديدة لتعزيز عروض الخدمة.
التشغيلية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Forward Air عن مقاييس مالية مهمة توضح أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $655,937,000 | $340,976,000 | 92.4% |
| مصاريف التشغيل | $633,240,000 | $329,287,000 | 92.3% |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(35,335,000) | $9,288,000 | (480.4%) |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(2.66) | $0.36 | (840.6%) |
ملخص الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهر الأداء المالي لشركة Forward Air تغييرات كبيرة مقارنة بالعام السابق:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | 78.4% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,980,207,000 | $947,097,000 | 214.7% |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(1,095,476,000) | $65,607,000 | (1,769.8%) |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(28.95) | $2.51 | (1,253.0%) |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل Forward Air التركيز على المبادرات الإستراتيجية لتعزيز عروض خدماتها وكفاءتها التشغيلية:
- الاستثمار في التكنولوجيا: زيادة استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات اللوجستية وتحسين تجربة العملاء.
- توسع السوق: استكشاف أسواق جديدة لتوسيع قدرات الخدمة وقاعدة العملاء.
- إدارة التكاليف: تنفيذ تدابير مراقبة التكاليف لتحسين الربحية على الرغم من ارتفاع نفقات التشغيل.
خاتمة
تظل شركة Forward Air Corporation ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم خدمات لوجستية استثنائية أثناء التعامل مع تعقيدات صناعة الشحن. إن تركيز الشركة على خدمة العملاء والتميز التشغيلي ومبادرات النمو الاستراتيجي يضعها في موقع جيد لتحقيق النجاح في المستقبل.
كيف تعمل شركة Forward Air Corporation (FWRD).
شركة Overview
تعمل شركة Forward Air Corporation (FWRD) كشركة رائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية الخفيفة للأصول. اعتبارًا من عام 2024، يتكون من ثلاثة قطاعات أساسية: الشحن السريع، والوسائط المتعددة، والخدمات اللوجستية الشاملة. وتمارس الشركة أعمالها في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Forward Air ما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $1,841,416 | $1,032,307 | 78.4% |
| مصاريف التشغيل | $2,980,207 | $947,097 | 214.7% |
| الخسارة من العمليات | $(1,138,791) | $85,210 | نانومتر |
| صافي الدخل | $(1,095,476) | $65,607 | (1,769.8%) |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(28.95) | $2.51 | (1,189.7%) |
تحليل القطاع
قسم الشحن السريع
يوفر قطاع الشحن المعجل خدمات إقليمية ووطنية سريعة. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $849,284 | $817,888 | 3.8% |
| مصاريف التشغيل | $788,571 | $728,593 | 8.2% |
| الدخل من العمليات | $60,713 | $89,295 | (32.0%) |
قطاع الوسائط المتعددة
أفاد قطاع الوسائط المتعددة بما يلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $173,003 | $214,603 | (19.4%) |
| مصاريف التشغيل | $160,009 | $194,344 | (17.7%) |
| الدخل من العمليات | $12,994 | $20,259 | (35.9%) |
قطاع الخدمات اللوجستية أومني
أفاد قطاع Omni Logistics، الذي تم تضمينه في عام 2024، بما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $871,232 | $0 | نانومتر |
| مصاريف التشغيل | $2,004,555 | $0 | نانومتر |
| الخسارة من العمليات | $(1,133,323) | $0 | نانومتر |
النفقات الرئيسية
تضمنت العناصر الرئيسية للمصروفات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- وسائل النقل المشتراة: 931.072 دولارًا (31.2% من إجمالي الإيرادات)
- الرواتب والأجور ومزايا الموظفين: 406,382 دولارًا (13.7% من إجمالي الإيرادات)
- الإيجارات التشغيلية: 133,871 دولارًا أمريكيًا (4.5% من إجمالي الإيرادات)
- الاستهلاك والإطفاء: 106,321 دولارًا أمريكيًا (3.6% من إجمالي الإيرادات)
- التأمين والمطالبات: 44,961 دولارًا (1.5% من إجمالي الإيرادات)
- مصاريف الوقود: 15,960 دولارًا (0.5% من إجمالي الإيرادات)
ضريبة الدخل ومعدل الضريبة الفعلي
وبلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 15.0%، مقارنة بـ 25.9% لنفس الفترة من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية لشركة Forward Air كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $(45,770) | $142,120 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(1,592,878) | $(75,508) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(139,177) | $(37,965) |
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 140,788 دولارًا أمريكيًا، وهي أعلى بكثير من 7,595 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة المتغيرة.
حسن النية وانخفاض القيمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Forward Air رسوم انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 1,107,465 دولارًا أمريكيًا ضمن قطاع Omni Logistics.
كيف تجني شركة Forward Air Corporation (FWRD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Forward Air Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: الشحن السريع، والوسائط المتعددة، والخدمات اللوجستية الشاملة. وفي 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 1,841,416,000 دولار أمريكي، مما يمثل زيادة كبيرة من 1,032,307,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (2024) | الإيرادات التشغيلية (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الشحن المعجل | $849,284,000 | $817,888,000 | $31,396,000 | 3.8% |
| متعدد الوسائط | $173,003,000 | $214,603,000 | ($41,600,000) | (19.4%) |
| أومني اللوجستية | $871,232,000 | $0 | $871,232,000 | لا يوجد |
| عمليات الإزالة والعمليات الأخرى | ($52,103,000) | ($184,000) | ($51,919,000) | لا يوجد |
| المجموع | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | $809,109,000 | 78.4% |
قسم الشحن السريع
يعد قطاع الشحن المعجل أكبر مساهم في إيرادات شركة Forward Air. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن هذا القطاع عن إيرادات تشغيلية قدرها 849,284,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة إيرادات الشبكة وإيرادات حمولة الشاحنات.
قطاع الوسائط المتعددة
شهد قطاع الوسائط المتعددة انخفاضًا في الإيرادات، حيث انخفض إلى 173.003.000 دولار أمريكي في عام 2024 من 214.603.000 دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 19.4٪. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حجم الشحنات والتغيرات في القدرة التشغيلية.
قطاع الخدمات اللوجستية أومني
في عام 2024، قامت شركة Forward Air بدمج قطاع Omni Logistics، حيث ساهمت بمبلغ 871,232,000 دولار أمريكي في إيرادات التشغيل. يمثل هذا توسعًا كبيرًا في عروض خدمات الشركة وقاعدة الإيرادات.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2,980,207,000 دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 947,097,000 دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إدراج مصاريف Omni Logistics ورسوم انخفاض قيمة الشهرة البالغة 1,107,465,000 دولار أمريكي.
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| النقل المشتراة | $931,072,000 | $435,844,000 | $495,228,000 | 113.6% |
| الرواتب والأجور ومزايا الموظفين | $406,382,000 | $215,983,000 | $190,399,000 | 88.2% |
| الإيجارات التشغيلية | $133,871,000 | $66,505,000 | $67,366,000 | 101.3% |
| الاستهلاك والإطفاء | $106,321,000 | $39,826,000 | $66,495,000 | 167.0% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,980,207,000 | $947,097,000 | $2,033,110,000 | 214.7% |
الدخل من العمليات
كان الدخل من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمثابة خسارة قدرها 1,138,791,000 دولار أمريكي، مقارنة بدخل قدره 85,210,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا التحول الجذري مدفوعًا في المقام الأول بالانخفاض الكبير في قيمة الشهرة في قطاع Omni Logistics.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة Forward Air خسارة صافية قدرها 1,095,476,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 65,607,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد المنسوبة إلى Forward Air 28.95 دولارًا أمريكيًا في عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 2.51 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2023.
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(1,095,476,000) | $65,607,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(28.95) | $2.51 |
الكفاءة التشغيلية والتحديات
على الرغم من الزيادة في الإيرادات، واجهت شركة Forward Air تحديات مع ارتفاع تكاليف التشغيل. أدت الزيادة في مصاريف النقل المشتراة، والتي تمثل 31.7% من إيرادات التشغيل متعدد الوسائط، إلى الضغط على هوامش الربح. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الرواتب والأجور بسبب ارتفاع عدد السائقين ومعدلات الأجور اللازمة لتلبية الطلب المتزايد.
Forward Air Corporation (FWRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forward Air Corporation (FWRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forward Air Corporation (FWRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forward Air Corporation (FWRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.