Forward Air Corporation (FWRD) Bundle
Una breve historia de Forward Air Corporation
Forward Air Corporation ha sufrido transformaciones significativas y fluctuaciones financieras a partir de 2024. La historia de la compañía refleja su compromiso con los servicios de logística y transporte, con un enfoque en la carga acelerada y las operaciones intermodales.
Compañía Overview
Fundada en 1981, Forward Air Corporation ofrece servicios de transporte y logística sensibles al tiempo. La compañía opera principalmente en los Estados Unidos y Canadá, ofreciendo soluciones para el transporte intermodal y el transporte intermodal.
Desempeño financiero reciente
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Forward Air reportó ingresos operativos de $ 1.84 mil millones, un aumento sustancial de $ 1.03 mil millones en el mismo período de 2023, marcando un aumento del 78.4%. Este aumento fue impulsado en gran medida por la inclusión de los resultados de Omni Logistics, que contribuyó con $ 871.2 millones en ingresos durante este período.
Segmentos operativos
- Freight Expedited: los ingresos aumentaron a $ 849.3 millones en 2024 de $ 817.9 millones en 2023, lo que refleja un crecimiento del 3.8%.
- Intermodal: los ingresos disminuyeron a $ 173 millones, un 19.4% menos que $ 214.6 millones en 2023, principalmente debido a la disminución de la demanda de los clientes.
- Omni Logistics: recientemente integrado en 2024, este segmento reportó ingresos de $ 871.2 millones.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | 78.4% |
| Transporte comprado | $931,072,000 | $435,844,000 | 113.6% |
| Salarios, salarios y beneficios para empleados | $406,382,000 | $215,983,000 | 88.2% |
| Gastos operativos totales | $2,980,207,000 | $947,097,000 | 214.7% |
| Pérdida neta | ($1,095,476,000) | $65,607,000 | (1,769.8%) |
Deterioro y adquisiciones de buena voluntad
En 2024, Forward Air registró un cargo por deterioro de buena voluntad de $ 1.1 mil millones relacionado con la adquisición de logística OMNI, lo que refleja un ajuste significativo al valor en libros de este segmento.
Gastos de deuda e intereses
El gasto de interés de Forward Air aumentó dramáticamente a $ 140.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 7.6 millones en el mismo período en 2023. El aumento en los gastos de intereses se atribuye a préstamos más altos y mayores tasas de interés.
Posición de mercado y perspectiva futura
A partir de 2024, Forward Air continúa adaptándose a los desafíos del mercado, centrándose en optimizar sus operaciones e integrar la logística Omni en su modelo de negocio principal. Las iniciativas estratégicas de la compañía tienen como objetivo mejorar las ofertas de servicios y mejorar la eficiencia general en el sector logístico.
A Who posee Forward Air Corporation (FWRD)
Principales accionistas
A partir de 2024, Forward Air Corporation (FWRD) tiene una estructura de propiedad diversa. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales y partes interesadas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15.2% | 4,200,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 3,500,000 |
| State Street Corporation | 8.4% | 2,400,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.8% | 1,900,000 |
| Invesco Ltd. | 5.7% | 1,600,000 |
| Otros inversores institucionales | 29.1% | 8,200,000 |
| Propiedad interna (ejecutivos y directores) | 5.0% | 1,400,000 |
| Flotador público | 17.3% | 4,800,000 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Forward Air Corporation refleja la posición financiera y la posición del mercado de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, se observaron las siguientes estadísticas clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (a partir del 30 de septiembre de 2024) | $28.95 |
| Capitalización de mercado | $ 800 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $(28.95) |
| Dividendo por acción | $0.00 |
| Rango de 52 semanas | $25.00 - $45.00 |
Desarrollos recientes
En 2023, Forward Air Corporation adquirió Omni Logistics, impactando significativamente su estructura de activos y su capacidad operativa. La adquisición agregó aproximadamente $ 871.23 millones en ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja la integración de las operaciones de Omni en el marco existente de Forward Air.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Forward Air Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Valor (en $ miles) |
|---|---|
| Ingresos operativos | $1,841,416 |
| Gastos operativos | $2,980,207 |
| Pérdida neta | $(1,095,476) |
| Ingresos de operaciones continuas | $(1,089,463) |
| Discapacidad de buena voluntad | $1,107,465 |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
La propiedad de Forward Air Corporation muestra una fuerte presencia de inversores institucionales, con participaciones significativas en poder de las principales empresas de gestión de activos. La reciente adquisición y el desempeño financiero de la compañía indican una dirección estratégica dirigida al crecimiento, a pesar de los desafíos actuales reflejados en los cargos netos de pérdida y deterioro.
Declaración de misión de Forward Air Corporation (FWRD)
Forward Air Corporation es una empresa líder de carga y logística de luz de activos que proporciona una gama de servicios de transporte y logística. La misión de la compañía es brindar un servicio al cliente superior a través de su compromiso con la excelencia operativa, las soluciones innovadoras y la mejora continua.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: Esforzarse por exceder las expectativas del cliente a través de un servicio de calidad y confiabilidad.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia en todos los tratos.
- Trabajo en equipo: Promover la colaboración entre los empleados para lograr objetivos comunes.
- Innovación: Adoptar nuevas tecnologías y metodologías para mejorar las ofertas de servicios.
Operacional Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Forward Air reportó significativas métricas financieras que ilustran su rendimiento operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $655,937,000 | $340,976,000 | 92.4% |
| Gastos operativos | $633,240,000 | $329,287,000 | 92.3% |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(35,335,000) | $9,288,000 | (480.4%) |
| Ingresos netos (pérdidas) básicos por acción | $(2.66) | $0.36 | (840.6%) |
Resumen de desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Forward Air mostró cambios significativos en comparación con el año anterior:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | 78.4% |
| Gastos operativos totales | $2,980,207,000 | $947,097,000 | 214.7% |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(1,095,476,000) | $65,607,000 | (1,769.8%) |
| Ingresos netos (pérdidas) básicos por acción | $(28.95) | $2.51 | (1,253.0%) |
Iniciativas estratégicas
Forward Air continúa enfocándose en iniciativas estratégicas para mejorar sus ofertas de servicios y eficiencia operativa:
- Inversión en tecnología: Aumento del uso de la tecnología para optimizar la logística y mejorar la experiencia del cliente.
- Expansión del mercado: Explorando nuevos mercados para ampliar las capacidades de servicio y la base de clientes.
- Gestión de costos: Implementación de medidas de control de costos para mejorar la rentabilidad a pesar del aumento de los gastos operativos.
Conclusión
Forward Air Corporation sigue comprometido con su misión de brindar servicios logísticos excepcionales mientras navega por las complejidades de la industria de flete. El enfoque de la compañía en el servicio al cliente, la excelencia operativa y las iniciativas de crecimiento estratégico lo posiciona bien para el éxito futuro.
Cómo funciona Forward Air Corporation (FWRD)
Compañía Overview
Forward Air Corporation (FWRD) opera como una empresa líder de carga y logística de luz de activo. A partir de 2024, tiene tres segmentos principales: carga de carga acelerada, intermodal y logística Omni. La compañía realiza negocios en América del Norte y del Sur, Europa y Asia.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, el avance de Air informó:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $1,841,416 | $1,032,307 | 78.4% |
| Gastos operativos | $2,980,207 | $947,097 | 214.7% |
| Pérdida de las operaciones | $(1,138,791) | $85,210 | Nuevo Méjico |
| Lngresos netos | $(1,095,476) | $65,607 | (1,769.8%) |
| Pérdida neta básica por acción | $(28.95) | $2.51 | (1,189.7%) |
Análisis de segmento
Segmento de carga acelerado
El segmento de carga acelerado brinda servicios regionales y nacionales acelerados. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $849,284 | $817,888 | 3.8% |
| Gastos operativos | $788,571 | $728,593 | 8.2% |
| Ingresos de las operaciones | $60,713 | $89,295 | (32.0%) |
Segmento intermodal
El segmento intermodal informó lo siguiente durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $173,003 | $214,603 | (19.4%) |
| Gastos operativos | $160,009 | $194,344 | (17.7%) |
| Ingresos de las operaciones | $12,994 | $20,259 | (35.9%) |
Segmento de logística omni
El segmento de logística Omni, que se incluyó en 2024, informó:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $871,232 | $0 | Nuevo Méjico |
| Gastos operativos | $2,004,555 | $0 | Nuevo Méjico |
| Pérdida de las operaciones | $(1,133,323) | $0 | Nuevo Méjico |
Gastos clave
Los componentes principales de los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
- Transporte comprado: $ 931,072 (31.2% de los ingresos totales)
- Salarios, salarios y beneficios para empleados: $ 406,382 (13.7% de los ingresos totales)
- Arrendamientos operativos: $ 133,871 (4.5% de los ingresos totales)
- Depreciación y amortización: $ 106,321 (3.6% de los ingresos totales)
- Seguro y reclamos: $ 44,961 (1.5% de los ingresos totales)
- Gasto de combustible: $ 15,960 (0.5% de los ingresos totales)
Impuesto sobre la renta y tasa impositiva efectiva
La tasa impositiva efectiva para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 15.0%, en comparación con el 25.9% para el mismo período en 2023.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de Forward Air fueron los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $(45,770) | $142,120 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(1,592,878) | $(75,508) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(139,177) | $(37,965) |
Gastos de deuda e intereses
El gasto por intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 140,788, significativamente superior a $ 7,595 en 2023, atribuido a tasas de interés variables más altas.
Buena voluntad y discapacidad
Al 30 de septiembre de 2024, Forward Air registró un cargo por deterioro de buena voluntad de $ 1,107,465 dentro del segmento de logística Omni.
Cómo el avance Air Corporation (FWRD) gana dinero
Flujos de ingresos
Forward Air Corporation genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: Logística de carga acelerada, intermodal y Omni. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos totales alcanzaron los $ 1,841,416,000, marcando un aumento significativo de $ 1,032,307,000 en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Flete acelerado | $849,284,000 | $817,888,000 | $31,396,000 | 3.8% |
| Intermodal | $173,003,000 | $214,603,000 | ($41,600,000) | (19.4%) |
| Logística Omni | $871,232,000 | $0 | $871,232,000 | N / A |
| Eliminaciones y otras operaciones | ($52,103,000) | ($184,000) | ($51,919,000) | N / A |
| Total | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | $809,109,000 | 78.4% |
Segmento de carga acelerado
El segmento de carga acelerado es el mayor contribuyente a los ingresos de Forward Air. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este segmento reportó ingresos operativos de $ 849,284,000, un aumento del 3.8% en comparación con el mismo período en 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por el aumento de los ingresos de la red y los ingresos por carga de camiones.
Segmento intermodal
El segmento intermodal experimentó una disminución en los ingresos, cayendo a $ 173,003,000 en 2024 de $ 214,603,000 en 2023, lo que representa una disminución del 19.4%. Esta disminución se atribuyó a volúmenes de envío más bajos y cambios en la capacidad operativa.
Segmento de logística omni
En 2024, Forward Air incorporó el segmento de logística Omni, contribuyendo con $ 871,232,000 en ingresos operativos. Esto marcó una expansión significativa de las ofertas de servicios de la compañía y la base de ingresos.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 2,980,207,000, un aumento sustancial de $ 947,097,000 en el año anterior, principalmente debido a la inclusión de los gastos logísticos de Omni y un cargo por deterioro de buena voluntad de $ 1,107,465,000.
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Transporte comprado | $931,072,000 | $435,844,000 | $495,228,000 | 113.6% |
| Salarios, salarios y beneficios para empleados | $406,382,000 | $215,983,000 | $190,399,000 | 88.2% |
| Arrendamientos operativos | $133,871,000 | $66,505,000 | $67,366,000 | 101.3% |
| Depreciación y amortización | $106,321,000 | $39,826,000 | $66,495,000 | 167.0% |
| Gastos operativos totales | $2,980,207,000 | $947,097,000 | $2,033,110,000 | 214.7% |
Ingresos de las operaciones
Los ingresos de las operaciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron una pérdida de $ 1,138,791,000, en comparación con los ingresos de $ 85,210,000 en el mismo período de 2023. Este cambio drástico fue impulsado principalmente por el deterioro sustancial de buena voluntad en el segmento de logística de OMNI.
Ingresos netos y ganancias por acción
Forward Air reportó una pérdida neta de $ 1,095,476,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 65,607,000 en 2023. La pérdida neta básica por acción atribuible a Air hacia adelante fue de $ 28.95 en 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 2.51 por acción en 2023.
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $(1,095,476,000) | $65,607,000 |
| Ingresos netos básicos (pérdida) por acción | $(28.95) | $2.51 |
Eficiencia y desafíos operativos
A pesar de un aumento en los ingresos, el aire hacia adelante enfrentó desafíos con el aumento de los costos operativos. El aumento de los gastos de transporte comprados, que representaron el 31.7% de los ingresos operativos intermodales, ha presionado márgenes. Además, los salarios y los salarios han aumentado debido a un mayor recuento de conductores y las tasas salariales necesarias para satisfacer la mayor demanda.
Forward Air Corporation (FWRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forward Air Corporation (FWRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forward Air Corporation (FWRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forward Air Corporation (FWRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.