Forward Air Corporation (FWRD) Bundle
Une brève histoire de Forward Air Corporation
Forward Air Corporation a subi des transformations et des fluctuations financières importantes à partir de 2024. L'histoire de l'entreprise reflète son engagement envers les services de logistique et de transport, en mettant l'accent sur les opérations de fret accéléré et intermodales.
Entreprise Overview
Fondée en 1981, Forward Air Corporation fournit des services de transport et de logistique sensibles au temps. La société opère principalement aux États-Unis et au Canada, offrant des solutions pour le transport de fret accéléré et intermodal.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Forward Air a déclaré des revenus d'exploitation de 1,84 milliard de dollars, soit une augmentation substantielle de 1,03 milliard de dollars au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 78,4%. Cette augmentation a été largement tirée par l'inclusion des résultats de la logistique Omni, qui a contribué 871,2 millions de dollars de revenus au cours de cette période.
Segments de fonctionnement
- Freight accéléré: les revenus sont passés à 849,3 millions de dollars en 2024, contre 817,9 millions de dollars en 2023, reflétant une croissance de 3,8%.
- Intermodal: les revenus sont tombés à 173 millions de dollars, en baisse de 19,4% contre 214,6 millions de dollars en 2023, principalement en raison d'une baisse de la demande des clients.
- Omni Logistics: nouvellement intégré en 2024, ce segment a rapporté des revenus de 871,2 millions de dollars.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | 78.4% |
| Transport acheté | $931,072,000 | $435,844,000 | 113.6% |
| Salaires, salaires et avantages sociaux | $406,382,000 | $215,983,000 | 88.2% |
| Dépenses d'exploitation totales | $2,980,207,000 | $947,097,000 | 214.7% |
| Perte nette | ($1,095,476,000) | $65,607,000 | (1,769.8%) |
Goodwill Awetement and Acquisitions
En 2024, Forward Air a enregistré une charge de dépréciation de bonne volonté de 1,1 milliard de dollars liée à l'acquisition de la logistique OMNI, reflétant un ajustement significatif à la valeur comptable de ce segment.
Dette et frais d'intérêt
Les intérêts des intérêts de Forward Air ont augmenté de façon spectaculaire à 140,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 7,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La hausse des dépenses d'intérêts est attribuée à des emprunts plus élevés et à des taux d'intérêt accrus.
Position du marché et perspectives futures
En 2024, Award Air continue de s'adapter aux défis du marché, en se concentrant sur l'optimisation de ses opérations et l'intégration de la logistique OMNI dans son modèle commercial principal. Les initiatives stratégiques de l'entreprise visent à améliorer les offres de services et à améliorer l'efficacité globale du secteur de la logistique.
A qui possède Forward Air Corporation (FWRD)
Importants actionnaires
En 2024, Forward Air Corporation (FWRD) a une structure de propriété diversifiée. Les plus grands actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels et les parties prenantes individuelles. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.2% | 4,200,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 3,500,000 |
| State Street Corporation | 8.4% | 2,400,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 6.8% | 1,900,000 |
| Invesco Ltd. | 5.7% | 1,600,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 29.1% | 8,200,000 |
| Propriété d'initiés (dirigeants et administrateurs) | 5.0% | 1,400,000 |
| Flotteur public | 17.3% | 4,800,000 |
Performance du stock
La performance des actions de Forward Air Corporation reflète la position financière de la santé et du marché de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, les statistiques clés suivantes ont été notées:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $28.95 |
| Capitalisation boursière | 800 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $(28.95) |
| Dividende par action | $0.00 |
| Gamme de 52 semaines | $25.00 - $45.00 |
Développements récents
En 2023, Forward Air Corporation a acquis Omni Logistics, ce qui a un impact significatif sur sa structure d'actifs et sa capacité opérationnelle. L'acquisition a ajouté environ 871,23 millions de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant l'intégration des opérations d'Omni dans le cadre existant d'Air Forward.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Forward Air Corporation a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Valeur (en milliers de dollars) |
|---|---|
| Revenus d'exploitation | $1,841,416 |
| Dépenses d'exploitation | $2,980,207 |
| Perte nette | $(1,095,476) |
| Revenu des opérations continues | $(1,089,463) |
| Déficience de bonne volonté | $1,107,465 |
Conclusion sur les tendances de la propriété
La propriété de Forward Air Corporation présente une forte présence d'investisseurs institutionnels, avec des participations importantes entretenues par les grandes sociétés de gestion d'actifs. La récente acquisition et la performance financière de la société indiquent une orientation stratégique visant à la croissance, malgré les défis actuels reflétés dans les frais de perte nette et de dépréciation.
Énoncé de mission Forward Air Corporation (FWRD)
Forward Air Corporation est une société de fret et de logistique de la lumière des actifs qui fournit une gamme de services de transport et de logistique. La mission de l'entreprise est de fournir un service client supérieur grâce à son engagement envers l'excellence opérationnelle, les solutions innovantes et l'amélioration continue.
Valeurs fondamentales
- Focus client: S'efforcer de dépasser les attentes des clients grâce à un service de qualité et à la fiabilité.
- Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence dans toutes les transactions.
- Travail d'équipe: Promouvoir la collaboration entre les employés pour atteindre des objectifs communs.
- Innovation: Adopter de nouvelles technologies et méthodologies pour améliorer les offres de services.
Opérationnel Overview
Au 30 septembre 2024, Forward Air a signalé des mesures financières importantes qui illustrent ses performances opérationnelles:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | $655,937,000 | $340,976,000 | 92.4% |
| Dépenses d'exploitation | $633,240,000 | $329,287,000 | 92.3% |
| Revenu net (perte) | $(35,335,000) | $9,288,000 | (480.4%) |
| Revenu net (perte) de base par action | $(2.66) | $0.36 | (840.6%) |
Résumé des performances financières
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les performances financières de Forward Air ont montré des changements importants par rapport à l'année précédente:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | 78.4% |
| Dépenses d'exploitation totales | $2,980,207,000 | $947,097,000 | 214.7% |
| Revenu net (perte) | $(1,095,476,000) | $65,607,000 | (1,769.8%) |
| Revenu net (perte) de base par action | $(28.95) | $2.51 | (1,253.0%) |
Initiatives stratégiques
Forward Air continue de se concentrer sur les initiatives stratégiques pour améliorer ses offres de services et son efficacité opérationnelle:
- Investissement dans la technologie: Augmentation de l'utilisation de la technologie pour optimiser la logistique et améliorer l'expérience client.
- Extension du marché: Exploration de nouveaux marchés pour élargir les capacités de service et la clientèle.
- Gestion des coûts: Mise en œuvre des mesures de contrôle des coûts pour améliorer la rentabilité malgré la hausse des dépenses d'exploitation.
Conclusion
Forward Air Corporation reste attaché à sa mission de fournir des services de logistique exceptionnels tout en naviguant dans les complexités de l'industrie du fret. L'accent mis par l'entreprise sur le service client, l'excellence opérationnelle et les initiatives de croissance stratégique le positionne bien pour le succès futur.
Comment fonctionne Air Corporation (FWRD)
Entreprise Overview
Forward Air Corporation (FWRD) opère comme une principale société de fret et de logistique à lumière d'actifs. En 2024, il a trois segments primaires: le fret accéléré, l'intermodal et la logistique omni. La société mène des affaires en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Forward Air a déclaré:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | $1,841,416 | $1,032,307 | 78.4% |
| Dépenses d'exploitation | $2,980,207 | $947,097 | 214.7% |
| Perte des opérations | $(1,138,791) | $85,210 | Nm |
| Revenu net | $(1,095,476) | $65,607 | (1,769.8%) |
| Perte nette de base par action | $(28.95) | $2.51 | (1,189.7%) |
Analyse des segments
Segment de fret accéléré
Le segment de fret accéléré fournit des services régionaux et nationaux accélérés. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | $849,284 | $817,888 | 3.8% |
| Dépenses d'exploitation | $788,571 | $728,593 | 8.2% |
| Revenus des opérations | $60,713 | $89,295 | (32.0%) |
Segment intermodal
Le segment intermodal a rapporté ce qui suit pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | $173,003 | $214,603 | (19.4%) |
| Dépenses d'exploitation | $160,009 | $194,344 | (17.7%) |
| Revenus des opérations | $12,994 | $20,259 | (35.9%) |
Segment logistique omni
Le segment logistique Omni, qui a été inclus en 2024, a rapporté:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | $871,232 | $0 | Nm |
| Dépenses d'exploitation | $2,004,555 | $0 | Nm |
| Perte des opérations | $(1,133,323) | $0 | Nm |
Dépenses clés
Les principales composantes des dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
- Transport acheté: 931 072 $ (31,2% du total des revenus)
- Salaires, salaires et avantages sociaux des employés: 406 382 $ (13,7% du total des revenus)
- Baux opérationnels: 133 871 $ (4,5% du total des revenus)
- Dépréciation et amortissement: 106 321 $ (3,6% du total des revenus)
- Assurance et réclamations: 44 961 $ (1,5% du total des revenus)
- Dépenses de carburant: 15 960 $ (0,5% du total des revenus)
Impôt sur le revenu et taux d'imposition efficace
Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 15,0%, contre 25,9% pour la même période en 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie de l'avant Air étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $(45,770) | $142,120 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(1,592,878) | $(75,508) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(139,177) | $(37,965) |
Dette et intérêt
Les intérêts des intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 140 788 $, nettement supérieur à 7 595 $ en 2023, attribués à des taux d'intérêt variables plus élevés.
Bonne volonté et déficience
Au 30 septembre 2024, Forward Air a enregistré une charge de déficience de bonne volonté de 1 107 465 $ dans le segment de la logistique OMNI.
Comment Air Corporation (FWRD) fait de l'argent
Sources de revenus
Forward Air Corporation génère des revenus principalement à travers trois segments: le fret accéléré, l'intermodal et la logistique omni. Au 30 septembre 2024, le total des revenus d'exploitation a atteint 1 841 416 000 $, marquant une augmentation significative de 1 032 307 000 $ au cours de la même période de 2023.
| Segment | Revenus d'exploitation (2024) | Revenus d'exploitation (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Freeurs accélérées | $849,284,000 | $817,888,000 | $31,396,000 | 3.8% |
| Intermodal | $173,003,000 | $214,603,000 | ($41,600,000) | (19.4%) |
| Logistique omni | $871,232,000 | $0 | $871,232,000 | N / A |
| Éliminations et autres opérations | ($52,103,000) | ($184,000) | ($51,919,000) | N / A |
| Total | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | $809,109,000 | 78.4% |
Segment de fret accéléré
Le segment de fret accéléré est le plus grand contributeur aux revenus de l'avenir de l'Air. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce segment a déclaré des revenus d'exploitation de 849 284 000 $, soit une augmentation de 3,8% par rapport à la même période en 2023. La croissance a été principalement motivée par l'augmentation des revenus du réseau et des revenus de chargement de camions.
Segment intermodal
Le segment intermodal a connu une baisse des revenus, tombant à 173 003 000 $ en 2024, contre 214 603 000 $ en 2023, ce qui représente une diminution de 19,4%. Cette baisse a été attribuée à une baisse des volumes d'expédition et à des changements de capacité opérationnelle.
Segment logistique omni
En 2024, Forward Air a incorporé le segment Omni Logistics, contribuant 871 232 000 $ en revenus d'exploitation. Cela a marqué une expansion importante des offres de services et des revenus de la société.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 2 980 207 000 $, soit une augmentation substantielle de 947 097 000 $ l'année précédente, principalement en raison de l'inclusion de dépenses de logistique OMNI et d'une charge de dépréciation de bonne volonté de 1 107 465 000 $.
| Type de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Transport acheté | $931,072,000 | $435,844,000 | $495,228,000 | 113.6% |
| Salaires, salaires et avantages sociaux | $406,382,000 | $215,983,000 | $190,399,000 | 88.2% |
| Baux opérationnels | $133,871,000 | $66,505,000 | $67,366,000 | 101.3% |
| Dépréciation et amortissement | $106,321,000 | $39,826,000 | $66,495,000 | 167.0% |
| Dépenses d'exploitation totales | $2,980,207,000 | $947,097,000 | $2,033,110,000 | 214.7% |
Revenus des opérations
Les revenus des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été une perte de 1 138 791 000 $, contre 85 210 000 $ au cours de la même période de 2023. Ce changement radical a été principalement motivé par la substances substantielles de la bonne volonté dans le segment omni logistique.
Revenu net et bénéfice par action
Forward Air a déclaré une perte nette de 1 095 476 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à un bénéfice net de 65 607 000 $ en 2023. La perte nette de base par action attribuable à Air Forward était de 28,95 $ en 2024, par rapport à un revenu net de 2,51 $ de 2,51 $. par action en 2023.
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $(1,095,476,000) | $65,607,000 |
| Revenu net de base (perte) par action | $(28.95) | $2.51 |
Efficacité opérationnelle et défis
Malgré une augmentation des revenus, l'air avant est confronté à des défis à la hausse des coûts opérationnels. L'augmentation des frais de transport achetés, qui représentait 31,7% des revenus d'exploitation intermodale, a fait pression sur les marges. De plus, les salaires et les salaires ont augmenté en raison d'un nombre plus élevé de conducteur et des taux de salaire nécessaire pour répondre à une demande accrue.
Forward Air Corporation (FWRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forward Air Corporation (FWRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forward Air Corporation (FWRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forward Air Corporation (FWRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.