Forward Air Corporation (FWRD) Bundle
Uma breve história da Forward Air Corporation
A Forward Air Corporation passou por transformações significativas e flutuações financeiras a partir de 2024. A história da empresa reflete seu compromisso com os serviços de logística e transporte, com foco em operações aceleradas e intermodais.
Empresa Overview
Fundada em 1981, a Forward Air Corporation fornece serviços de transporte e logística sensíveis ao tempo. A Companhia opera principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, oferecendo soluções para transporte e transporte intermodal acelerado.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Forward Air relatou receitas operacionais de US $ 1,84 bilhão, um aumento substancial de US $ 1,03 bilhão no mesmo período de 2023, marcando um aumento de 78,4%. Esse aumento foi amplamente impulsionado pela inclusão dos resultados da Omni Logistics, que contribuíram com US $ 871,2 milhões em receita durante esse período.
Segmentos operacionais
- Frete expedido: A receita aumentou para US $ 849,3 milhões em 2024, ante US $ 817,9 milhões em 2023, refletindo um crescimento de 3,8%.
- Intermodal: as receitas caíram para US $ 173 milhões, queda de US $ 214,6 milhões em 2023, principalmente devido à diminuição da demanda do cliente.
- OMNI Logistics: Recentemente integrado em 2024, este segmento registrou receitas de US $ 871,2 milhões.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | 78.4% |
| Transporte comprado | $931,072,000 | $435,844,000 | 113.6% |
| Salários, salários e benefícios dos funcionários | $406,382,000 | $215,983,000 | 88.2% |
| Despesas operacionais totais | $2,980,207,000 | $947,097,000 | 214.7% |
| Perda líquida | ($1,095,476,000) | $65,607,000 | (1,769.8%) |
Dedução e aquisições de boa vontade
Em 2024, a Forward Air registrou uma taxa de redução ao valor recuperável de US $ 1,1 bilhão relacionada à aquisição da Omni Logistics, refletindo um ajuste significativo no valor contábil desse segmento.
Despesas de dívida e juros
A despesa de juros da Forward Air aumentou drasticamente para US $ 140,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 7,6 milhões no mesmo período em 2023. O aumento das despesas de juros é atribuído a empréstimos mais altos e aumento das taxas de juros.
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, a Forward Air continua a se adaptar aos desafios do mercado, concentrando -se em otimizar suas operações e integrar a logística OMNI em seu modelo de negócios principal. As iniciativas estratégicas da empresa visam aprimorar as ofertas de serviços e melhorar a eficiência geral no setor de logística.
A Who é proprietário da Forward Air Corporation (FWRD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Forward Air Corporation (FWRD) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais e partes interessadas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações detidas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.2% | 4,200,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 3,500,000 |
| State Street Corporation | 8.4% | 2,400,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.8% | 1,900,000 |
| Invesco Ltd. | 5.7% | 1,600,000 |
| Outros investidores institucionais | 29.1% | 8,200,000 |
| Propriedade interna (executivos e diretores) | 5.0% | 1,400,000 |
| Flutuação pública | 17.3% | 4,800,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Forward Air Corporation reflete a posição de saúde e mercado financeiro da empresa. Em 30 de setembro de 2024, foram observadas as seguintes estatísticas principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $28.95 |
| Capitalização de mercado | US $ 800 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $(28.95) |
| Dividendo por ação | $0.00 |
| Faixa de 52 semanas | $25.00 - $45.00 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Forward Air Corporation adquiriu a OMNI Logistics, impactando significativamente sua estrutura de ativos e capacidade operacional. A aquisição acrescentou aproximadamente US $ 871,23 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo a integração das operações da OMNI na estrutura existente da Forward Air.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Forward Air Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor (em US $ milhares) |
|---|---|
| Receita de operação | $1,841,416 |
| Despesas operacionais | $2,980,207 |
| Perda líquida | $(1,095,476) |
| Receita de operações contínuas | $(1,089,463) |
| Dedução da boa vontade | $1,107,465 |
Conclusão sobre tendências de propriedade
A propriedade da Forward Air Corporation mostra uma forte presença de investidores institucionais, com apostas significativas mantidas pelas principais empresas de gerenciamento de ativos. A recente aquisição e desempenho financeiro da Companhia indicam uma direção estratégica destinada ao crescimento, apesar dos desafios atuais refletidos nas acusações líquidas de perda e comprometimento.
Declaração de missão da Forward Air Corporation (FWRD)
A Forward Air Corporation é uma empresa líder de frete e logística de luz de ativos que fornece uma gama de serviços de transporte e logística. A missão da empresa é oferecer atendimento ao cliente superior por meio de seu compromisso com a excelência operacional, soluções inovadoras e melhorias contínuas.
Valores centrais
- Foco no cliente: Esforçando -se para exceder as expectativas do cliente por meio de serviço de qualidade e confiabilidade.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência em todas as negociações.
- Trabalho em equipe: Promover a colaboração entre os funcionários para atingir objetivos comuns.
- Inovação: Abraçando novas tecnologias e metodologias para aprimorar as ofertas de serviços.
Operacional Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Forward Air relatou métricas financeiras significativas que ilustram seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $655,937,000 | $340,976,000 | 92.4% |
| Despesas operacionais | $633,240,000 | $329,287,000 | 92.3% |
| Receita líquida (perda) | $(35,335,000) | $9,288,000 | (480.4%) |
| Renda líquida básica (perda) por ação | $(2.66) | $0.36 | (840.6%) |
Resumo do desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da Forward Air mostrou mudanças significativas em comparação com o ano anterior:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | 78.4% |
| Despesas operacionais totais | $2,980,207,000 | $947,097,000 | 214.7% |
| Receita líquida (perda) | $(1,095,476,000) | $65,607,000 | (1,769.8%) |
| Renda líquida básica (perda) por ação | $(28.95) | $2.51 | (1,253.0%) |
Iniciativas estratégicas
A Forward Air continua a se concentrar em iniciativas estratégicas para aprimorar suas ofertas de serviços e eficiência operacional:
- Investimento em tecnologia: Aumentar o uso da tecnologia para otimizar a logística e melhorar a experiência do cliente.
- Expansão de mercado: Explorando novos mercados para ampliar os recursos de serviço e a base de clientes.
- Gerenciamento de custos: Implementando medidas de controle de custos para melhorar a lucratividade, apesar do aumento das despesas operacionais.
Conclusão
A Forward Air Corporation permanece comprometida com sua missão de prestar serviços de logística excepcionais enquanto navega nas complexidades da indústria de frete. O foco da empresa no atendimento ao cliente, excelência operacional e iniciativas de crescimento estratégico o posiciona bem para o sucesso futuro.
Como a Forward Air Corporation (FWRD) funciona
Empresa Overview
A Forward Air Corporation (FWRD) opera como uma empresa líder de frete e logística de luz de ativos. A partir de 2024, possui três segmentos primários: logística de frete, intermodal e omni acelerado. A empresa conduz negócios na América do Norte e do Sul, Europa e Ásia.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Forward Air relatou:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $1,841,416 | $1,032,307 | 78.4% |
| Despesas operacionais | $2,980,207 | $947,097 | 214.7% |
| Perda de operações | $(1,138,791) | $85,210 | Nm |
| Resultado líquido | $(1,095,476) | $65,607 | (1,769.8%) |
| Perda líquida básica por ação | $(28.95) | $2.51 | (1,189.7%) |
Análise do segmento
Segmento de frete expedido
O segmento de frete acelerado fornece serviços regionais e nacionais acelerados. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $849,284 | $817,888 | 3.8% |
| Despesas operacionais | $788,571 | $728,593 | 8.2% |
| Receita das operações | $60,713 | $89,295 | (32.0%) |
Segmento intermodal
O segmento intermodal relatou o seguinte para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $173,003 | $214,603 | (19.4%) |
| Despesas operacionais | $160,009 | $194,344 | (17.7%) |
| Receita das operações | $12,994 | $20,259 | (35.9%) |
Segmento de logística omni
O segmento de logística OMNI, incluído em 2024, relatou:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $871,232 | $0 | Nm |
| Despesas operacionais | $2,004,555 | $0 | Nm |
| Perda de operações | $(1,133,323) | $0 | Nm |
Despesas importantes
Os principais componentes das despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluíram:
- Transporte adquirido: US $ 931.072 (31,2% da receita total)
- Salários, salários e benefícios dos funcionários: US $ 406.382 (13,7% da receita total)
- Arrendamentos operacionais: US $ 133.871 (4,5% da receita total)
- Depreciação e amortização: US $ 106.321 (3,6% da receita total)
- Seguro e reivindicações: US $ 44.961 (1,5% da receita total)
- Despesa de combustível: US $ 15.960 (0,5% da receita total)
Imposto de renda e taxa efetiva de imposto
A taxa de imposto efetiva nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 15,0%, em comparação com 25,9% no mesmo período em 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa da Forward Air foram os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $(45,770) | $142,120 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(1,592,878) | $(75,508) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(139,177) | $(37,965) |
Despesa de dívida e juros
A despesa de juros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 140.788, significativamente superior a US $ 7.595 em 2023, atribuídos a taxas de juros variáveis mais altas.
Boa vontade e deficiência
Em 30 de setembro de 2024, a Forward Air registrou uma taxa de redução ao valor recuperável de US $ 1.107.465 no segmento de logística OMNI.
Como a Forward Air Corporation (FWRD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Forward Air Corporation gera receita principalmente por meio de três segmentos: logística acelerada de frete, intermodal e omni. Em 30 de setembro de 2024, a receita operacional total atingiu US $ 1.841.416.000, marcando um aumento significativo de US $ 1.032.307.000 no mesmo período de 2023.
| Segmento | Receita operacional (2024) | Receita operacional (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Frete expedido | $849,284,000 | $817,888,000 | $31,396,000 | 3.8% |
| Intermodal | $173,003,000 | $214,603,000 | ($41,600,000) | (19.4%) |
| Omni Logistics | $871,232,000 | $0 | $871,232,000 | N / D |
| Eliminações e outras operações | ($52,103,000) | ($184,000) | ($51,919,000) | N / D |
| Total | $1,841,416,000 | $1,032,307,000 | $809,109,000 | 78.4% |
Segmento de frete expedido
O segmento de frete acelerado é o maior colaborador da receita da Forward Air. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, este segmento relatou receitas operacionais de US $ 849.284.000, um aumento de 3,8% em comparação com o mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento da receita da rede e receita de carga de caminhões.
Segmento intermodal
O segmento intermodal experimentou um declínio na receita, caindo para US $ 173.003.000 em 2024, de US $ 214.603.000 em 2023, representando uma queda de 19,4%. Esse declínio foi atribuído a volumes de remessa mais baixos e mudanças na capacidade operacional.
Segmento de logística omni
Em 2024, a Forward Air incorporou o segmento de logística OMNI, contribuindo com US $ 871.232.000 em receita operacional. Isso marcou uma expansão significativa das ofertas de serviços e a base de receita da empresa.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 2.980.207.000, um aumento substancial de US $ 947.097.000 no ano anterior, principalmente devido à inclusão de despesas de logística do OMNI e uma taxa de prejuízo por valor de US $ 1.107.465.000.
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Transporte comprado | $931,072,000 | $435,844,000 | $495,228,000 | 113.6% |
| Salários, salários e benefícios dos funcionários | $406,382,000 | $215,983,000 | $190,399,000 | 88.2% |
| Arrendamentos operacionais | $133,871,000 | $66,505,000 | $67,366,000 | 101.3% |
| Depreciação e amortização | $106,321,000 | $39,826,000 | $66,495,000 | 167.0% |
| Despesas operacionais totais | $2,980,207,000 | $947,097,000 | $2,033,110,000 | 214.7% |
Receita das operações
A receita das operações para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi uma perda de US $ 1.138.791.000, em comparação com a renda de US $ 85.210.000 no mesmo período de 2023. Essa mudança drástica foi impulsionada principalmente pelo comprometimento substancial da boa vontade no segmento de logística omni.
Lucro líquido e ganhos por ação
A Forward Air registrou uma perda líquida de US $ 1.095.476.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 65.607.000 em 2023. A perda líquida básica por ação atribuível ao ar para a frente foi de US $ 28,95 em 2024, em comparação com uma receita líquida de US $ 2,51 por ação em 2023.
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(1,095,476,000) | $65,607,000 |
| Lucro líquido básico (perda) por ação | $(28.95) | $2.51 |
Eficiência operacional e desafios
Apesar de um aumento na receita, a Forward Air enfrentou desafios com o aumento dos custos operacionais. O aumento das despesas de transporte adquirido, responsável por 31,7% das receitas operacionais intermodais, pressionou as margens. Além disso, salários e salários aumentaram devido a uma maior contagem de motoristas e taxas de salário necessárias para atender ao aumento da demanda.
Forward Air Corporation (FWRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forward Air Corporation (FWRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forward Air Corporation (FWRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forward Air Corporation (FWRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.