Gaia, Inc. (GAIA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Gaia, Inc.
شركة Overview
Gaia، Inc. هي خدمة بث قائمة على الاشتراك تركز على محتوى اليوغا والتأمل والعافية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة بشكل أساسي في الولايات المتحدة وتتمتع بحضور دولي متزايد.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت جايا عن إيرادات صافية قدرها 22.2 مليون دولار، يمثل أ زيادة 10% من 20.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة العضوية والتحسينات في متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU).
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 65.9 مليون دولار، أ زيادة 10.4% من 59.7 مليون دولار في عام 2023.
التكاليف والنفقات
بلغت تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.1 مليون دولار، زيادة طفيفة من 3.0 مليون دولار في عام 2023. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 86.0% من 85.2% في العام السابق.
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 20.4 مليون دولار، من 17.7 مليون دولار في عام 2023. وتشمل هذه الزيادة ما يلي:
- مصاريف البيع والتشغيل: 18.4 مليون دولار (بزيادة 12.9% عن 16.3 مليون دولار)
- المصاريف المؤسسية والعمومية والإدارية: 2.0 مليون دولار (بزيادة 42.9% عن 1.4 مليون دولار)
صافي الخسارة
بلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.5 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 0.7 مليون دولار في عام 2023. وكانت الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 1.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى خسارة للسهم الواحد قدرها $0.05.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول Gaia بمبلغ 139.6 مليون دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 45.1 مليون دولار. وبلغت حقوق المساهمين 94.5 مليون دولار.
ملخص التدفق النقدي
ولدت جايا تقريبًا 4.3 مليون دولار في التدفقات النقدية من العمليات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بلغ الرصيد النقدي في هذا التاريخ 4.4 مليون دولار.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 22.2 مليون دولار | 20.2 مليون دولار | 65.9 مليون دولار | 59.7 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 3.1 مليون دولار | 3.0 مليون دولار | 9.7 مليون دولار | 8.6 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 86.0% | 85.2% | 85.3% | 85.6% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 20.4 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | 60.5 مليون دولار | 54.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 1.5 مليون دولار | 0.7 مليون دولار | 4.6 مليون دولار | 3.8 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | لا يوجد | لا يوجد | 4.3 مليون دولار | 2.7 مليون دولار |
من يملك شركة Gaia, Inc. (GAIA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Gaia, Inc. (GAIA) من مزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة ايه دبليو ام للاستثمار | المؤسسية | حوالي 2,750,000 | 11.7% |
| المديرين التنفيذيين للشركة (بما في ذلك الرئيس التنفيذي) | فردي | تقريبا. 1,500,000 | 6.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 1,200,000 | 5.1% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 900,000 | 3.8% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | تقريبا. 4,000,000 | 17.1% |
| التعويم العام | عام | حوالي 15,000,000 | 64.9% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق ملكية شركة Gaia, Inc. على النحو التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $3 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $170,822 |
| العجز المتراكم | $(89,625) |
| المصالح غير المسيطرة | $13,299 |
| إجمالي حقوق الملكية | $94,499 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
شهدت شركة Gaia, Inc. تقلبات في أداء أسهمها طوال عام 2024. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 196 مليون دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $8.38 |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $12.50 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $6.50 |
| متوسط الحجم (آخر 30 يومًا) | 250,000 سهم |
المعاملات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في أبريل 2024، نفذت شركة Gaia, Inc. سلسلة من المعاملات المتعلقة بشركتها التابعة Igniton، مما أدى إلى تغييرات في هيكل أسهمها. باعت الشركة 2.750.000 سهم من أسهم Igniton العادية، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 3.2 مليون دولار. وكانت هذه الصفقة مهمة لأنها أثرت على هيكل حقوق الملكية والملكية بشكل عام داخل الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ التدفق النقدي لشركة Gaia من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 4.3 مليون دولار أمريكي، مما ساهم في صحتها المالية العامة وقدرتها على الاستثمارات المستقبلية المحتملة وعوائد المساهمين.
بيان مهمة شركة Gaia, Inc. (GAIA).
مهمة Overview
تلتزم شركة Gaia, Inc. بتوفير خدمة بث فريدة تركز على المحتوى المتعلق باليوجا والتأمل والممارسات التحويلية الأخرى. تهدف الشركة إلى إنشاء مجتمع واعي من خلال مكتبتها الواسعة من الأفلام والأفلام الوثائقية والمسلسلات الأصلية التي تعزز الصحة والنمو الشخصي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Gaia, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات، صافي | 22.2 مليون دولار | 20.2 مليون دولار | +10% |
| تكلفة الإيرادات | 3.1 مليون دولار | 3.0 مليون دولار | +3.3% |
| الربح الإجمالي | 19.1 مليون دولار | 17.2 مليون دولار | +10.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 86.0% | 85.2% | +0.8% |
| مصاريف البيع والتشغيل | 18.4 مليون دولار | 16.3 مليون دولار | +12.9% |
| صافي الخسارة | (1.5 مليون دولار) | $(0.7 مليون) | -111.7% |
نمو العضوية
كانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بقاعدة الأعضاء المتنامية والتحسينات في متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU). وقد أظهر إجمالي عدد الأعضاء نموًا ثابتًا، مما ساهم في الأداء المالي العام.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Gaia, Inc.:
| نوع التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 9.7 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | +12.8% |
| مصاريف البيع والتشغيل | 54.9 مليون دولار | 49.5 مليون دولار | +10.9% |
| مصاريف الشركات والعمومية والإدارية | 5.6 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | +19.1% |
معلومات الأسهم والمساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق ملكية شركة Gaia, Inc. على النحو التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | $94,499 |
| الأسهم العادية المعلقة | 23,401,955 سهم |
| العجز المتراكم | $(89,625) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $170,822 |
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
تركز شركة Gaia, Inc. على توسيع تواجدها في السوق محليًا ودوليًا. تهدف الشركة إلى تعزيز عروض المحتوى الخاصة بها، وتحسين مشاركة المستخدمين، وتعزيز مجتمعها من الأعضاء المهتمين بالصحة والعافية الشاملة.
كيف تعمل شركة Gaia, Inc. (GAIA).
عمل Overview
تعمل شركة Gaia, Inc. بشكل أساسي كخدمة بث قائمة على الاشتراك توفر محتوى يركز على اليوغا والتحول والشفاء البديل والأفلام الواعية. يتمحور نموذج أعمال الشركة حول تحقيق الإيرادات من خلال رسوم الاشتراك التي يدفعها الأعضاء، والتي يتم الاعتراف بها بشكل متناسب خلال مدة الاشتراك.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت جايا عن إيرادات صافية قدرها 22.2 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 10% من 20.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ صافي الإيرادات 65.9 مليون دولار، أعلى 10.4% من 59.7 مليون دولار سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 22.2 مليون دولار | 20.2 مليون دولار | 65.9 مليون دولار | 59.7 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 3.1 مليون دولار | 3.0 مليون دولار | 9.7 مليون دولار | 8.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 19.1 مليون دولار | 17.2 مليون دولار | 56.2 مليون دولار | 51.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (1.5 مليون دولار) | $(0.7 مليون) | $(4.6 مليون) | $(3.8 مليون) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.1 مليون دولار، يعكس أ 3.3% زيادة مقارنة ب 3.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تحسن إجمالي هامش الربح إلى 86.0% من 85.2%.
مصاريف التشغيل
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 20.4 مليون دولار، أ 15.5% زيادة من 17.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت مصاريف البيع والتشغيل إلى 18.4 مليون دولار، أعلى 12.9% من 16.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فئة نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف البيع والتشغيل | 18.4 مليون دولار | 16.3 مليون دولار |
| الشركات والعامة والإدارية | 2.0 مليون دولار | 1.4 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما يعادله في Gaia 4.4 مليون دولار. ولدت الشركة 4.3 مليون دولار في التدفقات النقدية من العمليات خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
تواجد السوق
تخدم Gaia الأعضاء في الولايات المتحدة وخارجها 185 دولة أجنبية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من الولايات المتحدة 12.4 مليون دولاربينما كانت الإيرادات الدولية 9.8 مليون دولار.
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 12.4 مليون دولار | 11.3 مليون دولار |
| دولي | 9.8 مليون دولار | 8.9 مليون دولار |
الاستثمارات والاستحواذات
في أبريل 2024، أبرمت Gaia صفقة لشراء ترخيص دائم لـ 16.2 مليون دولار، تتكون من 10.2 مليون دولار نقدا و 5.0 مليون دولار في الأسهم العادية. ويدعم هذا الاستحواذ استراتيجية الشركة لتعزيز عروضها التكنولوجية.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق ملكية Gaia 94.5 مليون دولار، مع العجز المتراكم $(89.6 مليون).
| ملخص الأسهم | 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 94.5 مليون دولار |
| العجز المتراكم | $(89.6 مليون) |
الخسارة لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد المنسوبة إلى المساهمين العاديين $(0.05)، مقارنة ب $(0.04) في الربع الثالث من عام 2023.
| الخسارة لكل سهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.05) | $(0.04) |
| الخسارة المخففة لكل سهم | $(0.05) | $(0.04) |
كيف تجني شركة Gaia, Inc. (GAIA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Gaia, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال رسوم الاشتراك التي يدفعها أعضاؤها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات صافية قدرها 22.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بـ 20.2 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق.
تُعزى الزيادة في الإيرادات إلى زيادة عدد الأعضاء والتحسينات في متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل صافي إيرادات Gaia إلى 65.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 10.4% من 59.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
نمو الأعضاء ومشاركتهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان نمو أعضاء Gaia كبيرًا. ركزت الشركة على توسيع عروض المحتوى الفريدة الخاصة بها، والتي تشمل اليوغا والتحول والشفاء البديل والأفلام الواعية. يجذب هذا المحتوى المتخصص قاعدة مشتركين مخصصة.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Gaia عن تكلفة إيرادات قدرها 3.1 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.3٪ من 3.0 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وترتبط هذه الزيادة بشكل أساسي بنمو الإيرادات والتغيرات في مزيج الإيرادات.
تحسن هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 إلى 86.0% من 85.2% في العام السابق، مما يشير إلى إدارة فعالة للتكلفة وتحقيق إيرادات أفضل لكل مستخدم.
مصاريف التشغيل
وارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 20.4 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 17.7 مليون دولار أمريكي في الربع المماثل من العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البيع والتشغيل | $18,398 | $16,254 |
| الشركات والعامة والإدارية | $2,013 | $1,433 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $20,411 | $17,687 |
كانت الزيادة في مصاريف البيع والتشغيل مدفوعة بارتفاع تكاليف التسويق وغياب ميزة الائتمان الضريبي للاحتفاظ بالموظفين (ERTC) المعترف بها في عام 2023.
الخسارة من العمليات
أبلغت Gaia عن خسارة من العمليات قدرها 1.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 447000 دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الخسارة قبل ضرائب الدخل 1.5 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت "جايا" ما يقرب من 4.3 مليون دولار أمريكي من التدفقات النقدية من العمليات، مع رصيد نقدي قدره 4.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من نهاية الربع.
تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 10 ملايين دولار، والتي تظل غير مستغلة حتى آخر فترة مشمولة بالتقرير.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم تحقيق إيرادات Gaia محليًا ودوليًا. أما بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، فقد جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $12,363 |
| دولي | $9,793 |
| إجمالي الإيرادات | $22,156 |
ويعتبر هذا التنوع الجغرافي أمراً بالغ الأهمية لاستدامة النمو وتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق الإقليمية.
النظرة المستقبلية
تخطط Gaia لمواصلة الاستثمار في الحصول على المحتوى وتحسينات التكنولوجيا لتعزيز نموذج الاشتراك الخاص بها. ومن المتوقع أن يتراوح محتوى الميزانية والنفقات الرأسمالية للفترة المتبقية من عام 2024 بين 3 ملايين دولار و4 ملايين دولار.
Gaia, Inc. (GAIA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gaia, Inc. (GAIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gaia, Inc. (GAIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gaia, Inc. (GAIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.