Gaia, Inc. (GAIA) Bundle
Una breve historia de Gaia, Inc.
Compañía Overview
Gaia, Inc. es un servicio de transmisión basado en suscripción que se centra en el contenido de yoga, meditación y bienestar. A partir de 2024, la compañía opera principalmente en los Estados Unidos y tiene una creciente presencia internacional.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gaia informó ingresos netos de $ 22.2 millones, representando un Aumento del 10% de $ 20.2 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuye a un aumento en la membresía y mejoras en los ingresos promedio por usuario (ARPU).
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 65.9 millones, a Aumento del 10,4% de $ 59.7 millones en 2023.
Costos y gastos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 3.1 millones, un ligero aumento de $ 3.0 millones en 2023. El margen de beneficio bruto mejoró a 86.0% de 85.2% en el año anterior.
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 20.4 millones, arriba de $ 17.7 millones en 2023. Este aumento incluye:
- Gastos de venta y operación: $ 18.4 millones (arriba 12.9% de $ 16.3 millones)
- Gastos corporativos, generales y administrativos: $ 2.0 millones (un 42.9% de $ 1.4 millones)
Pérdida neta
La pérdida neta para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024, fue $ 1.5 millones, en comparación con una pérdida de $ 0.7 millones en 2023. La pérdida atribuible a los accionistas comunes fue $ 1.2 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que resultó en una pérdida por acción de $0.05.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Gaia fueron valorados en $ 139.6 millones, con pasivos totales de $ 45.1 millones. La equidad de los accionistas se encontraba en $ 94.5 millones.
Resumen del flujo de caja
Gaia generó aproximadamente $ 4.3 millones en flujos de efectivo de las operaciones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El saldo de efectivo en esta fecha fue $ 4.4 millones.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 22.2 millones | $ 20.2 millones | $ 65.9 millones | $ 59.7 millones |
| Costo de los ingresos | $ 3.1 millones | $ 3.0 millones | $ 9.7 millones | $ 8.6 millones |
| Margen de beneficio bruto | 86.0% | 85.2% | 85.3% | 85.6% |
| Gastos operativos totales | $ 20.4 millones | $ 17.7 millones | $ 60.5 millones | $ 54.2 millones |
| Pérdida neta | $ 1.5 millones | $ 0.7 millones | $ 4.6 millones | $ 3.8 millones |
| Flujo de efectivo de las operaciones | N / A | N / A | $ 4.3 millones | $ 2.7 millones |
A Who posee Gaia, Inc. (Gaia)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Gaia, Inc. (GAIA) se compone de una combinación de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| AWM Investment Company, Inc. | Institucional | Aproximadamente 2,750,000 | 11.7% |
| Ejecutivos de la empresa (incluido el CEO) | Individual | Aprox. 1,500,000 | 6.4% |
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | 1,200,000 | 5.1% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 900,000 | 3.8% |
| Otros inversores institucionales | Institucional | Aprox. 4,000,000 | 17.1% |
| Flotador público | Público | Aproximadamente 15,000,000 | 64.9% |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio total de Gaia, Inc. se informa de la siguiente manera:
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $3 |
| Capital pagado adicional | $170,822 |
| Déficit acumulado | $(89,625) |
| Intereses no controladores | $13,299 |
| Equidad total | $94,499 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Gaia, Inc. experimentó fluctuaciones en su rendimiento de acciones durante 2024. Al 30 de septiembre de 2024, se registraron las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 196 millones |
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $8.38 |
| 52 semanas de altura | $12.50 |
| Bajo de 52 semanas | $6.50 |
| Volumen promedio (últimos 30 días) | 250,000 acciones |
Transacciones recientes que afectan la propiedad
En abril de 2024, Gaia, Inc. ejecutó una serie de transacciones que involucran a su subsidiaria Igniton, que resultó en cambios en su estructura de capital. La compañía vendió 2,750,000 acciones comunes de Igniton, generando aproximadamente $ 3.2 millones en ingresos netos. Esta transacción fue significativa ya que impactó el patrimonio general y la estructura de propiedad dentro de la empresa.
Además, el flujo de efectivo de Gaia de las operaciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 4.3 millones, lo que contribuyó a su salud financiera general y capacidad para futuras inversiones futuras y rendimientos de los accionistas.
Gaia, Inc. (GAIA) Declaración de misión
Misión Overview
Gaia, Inc. se compromete a proporcionar un servicio de transmisión único que se centre en el contenido relacionado con el yoga, la meditación y otras prácticas transformadoras. La compañía tiene como objetivo crear una comunidad consciente a través de su extensa biblioteca de películas, documentales y series originales que promuevan el bienestar y el crecimiento personal.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Gaia, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos, neto | $ 22.2 millones | $ 20.2 millones | +10% |
| Costo de los ingresos | $ 3.1 millones | $ 3.0 millones | +3.3% |
| Beneficio bruto | $ 19.1 millones | $ 17.2 millones | +10.8% |
| Margen de beneficio bruto | 86.0% | 85.2% | +0.8% |
| Gastos de venta y operación | $ 18.4 millones | $ 16.3 millones | +12.9% |
| Pérdida neta | $ (1.5 millones) | $ (0.7 millones) | -111.7% |
Crecimiento de la membresía
El aumento de los ingresos ha sido impulsado principalmente por una base de miembros en crecimiento y mejoras en los ingresos promedio por usuario (ARPU). El recuento total de miembros ha mostrado un crecimiento constante, contribuyendo al desempeño financiero general.
Estructura de costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gaia, Inc. informó:
| Tipo de costo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $ 9.7 millones | $ 8.6 millones | +12.8% |
| Gastos de venta y operación | $ 54.9 millones | $ 49.5 millones | +10.9% |
| Gastos corporativos, generales y de administración | $ 5.6 millones | $ 4.7 millones | +19.1% |
Información de equidad y accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio total de Gaia, Inc. se informa de la siguiente manera:
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equidad total | $94,499 |
| Acciones comunes en circulación | 23,401,955 acciones |
| Déficit acumulado | $(89,625) |
| Capital pagado adicional | $170,822 |
Posición del mercado y objetivos estratégicos
Gaia, Inc. se centra en expandir su presencia en el mercado tanto a nivel nacional como internacional. La compañía tiene como objetivo mejorar sus ofertas de contenido, mejorar la participación del usuario y fortalecer su comunidad de miembros interesados en la salud y el bienestar holísticos.
Cómo funciona Gaia, Inc. (Gaia)
Negocio Overview
Gaia, Inc. opera principalmente como un servicio de transmisión basado en suscripción que proporciona contenido centrado en el yoga, la transformación, la curación alternativa y las películas conscientes. El modelo de negocio de la Compañía se centra en generar ingresos a través de tarifas de suscripción pagadas por los miembros, que se reconocen de manera ratamente durante el plazo de suscripción.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gaia informó ingresos netos de $ 22.2 millones, marcando un Aumento del 10% de $ 20.2 millones En el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos netos $ 65.9 millones, arriba 10.4% de $ 59.7 millones año tras año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 22.2 millones | $ 20.2 millones | $ 65.9 millones | $ 59.7 millones |
| Costo de los ingresos | $ 3.1 millones | $ 3.0 millones | $ 9.7 millones | $ 8.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 19.1 millones | $ 17.2 millones | $ 56.2 millones | $ 51.1 millones |
| Pérdida neta | $ (1.5 millones) | $ (0.7 millones) | $ (4.6 millones) | $ (3.8 millones) |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 3.1 millones, reflejando un 3.3% Aumento en comparación con $ 3.0 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen de beneficio bruto mejoró a 86.0% de 85.2%.
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales ascendieron a $ 20.4 millones, a 15.5% aumentar de $ 17.7 millones en el mismo período en 2023. Los gastos de venta y operación aumentaron a $ 18.4 millones, arriba 12.9% de $ 16.3 millones en el tercer trimestre 2023.
| Categoría de gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de venta y operación | $ 18.4 millones | $ 16.3 millones |
| Corporativo, general y administración | $ 2.0 millones | $ 1.4 millones |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo de Gaia y los equivalentes de efectivo se encontraban en $ 4.4 millones. La empresa generó $ 4.3 millones en flujos de efectivo de las operaciones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 2.7 millones en el mismo período en 2023.
Presencia en el mercado
Gaia sirve a miembros en los Estados Unidos y más 185 países extranjeros. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los Estados Unidos fueron $ 12.4 millones, mientras que los ingresos internacionales fueron $ 9.8 millones.
| Desglose de ingresos geográficos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 12.4 millones | $ 11.3 millones |
| Internacional | $ 9.8 millones | $ 8.9 millones |
Inversiones y adquisiciones
En abril de 2024, Gaia celebró una transacción para comprar una licencia perpetua para $ 16.2 millones, que consiste en $ 10.2 millones en efectivo y $ 5.0 millones en stock común. Esta adquisición respalda la estrategia de la compañía para mejorar sus ofertas de tecnología.
Patrimonio de los accionistas
A partir del 30 de septiembre de 2024, la equidad total de Gaia era $ 94.5 millones, con un déficit acumulado de $ (89.6 millones).
| Resumen de capital | 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Equidad total | $ 94.5 millones |
| Déficit acumulado | $ (89.6 millones) |
Pérdida por acción
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida básica y diluida por acción atribuible a los accionistas comunes fue $(0.05), en comparación con $(0.04) en el tercer trimestre 2023.
| Pérdida por acción | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida básica por acción | $(0.05) | $(0.04) |
| Pérdida diluida por acción | $(0.05) | $(0.04) |
Cómo Gaia, Inc. (Gaia) gana dinero
Flujos de ingresos
Gaia, Inc. genera principalmente ingresos a través de tarifas de suscripción pagadas por sus miembros. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos netos de $ 22.2 millones para el tercer trimestre, lo que refleja un aumento del 10% en comparación con $ 20.2 millones en el mismo trimestre del año anterior.
El aumento en los ingresos se atribuye a un aumento en el recuento de miembros y las mejoras en los ingresos promedio por usuario (ARPU). Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos de Gaia alcanzaron los $ 65.9 millones, un aumento del 10.4% de $ 59.7 millones durante el mismo período en 2023.
Crecimiento y compromiso de los miembros
Al 30 de septiembre de 2024, el crecimiento de los miembros de Gaia ha sido significativo. La compañía se ha centrado en expandir sus ofertas de contenido únicas, que incluyen yoga, transformación, curación alternativa y películas conscientes. Este contenido de nicho atrae una base de suscriptores dedicada.
Estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gaia informó un costo de ingresos de $ 3.1 millones, que es un aumento de 3.3% de $ 3.0 millones en el mismo trimestre de 2023. Este aumento está principalmente vinculado al crecimiento de los ingresos y los cambios en el mezcla de ingresos.
El margen de beneficio bruto para el tercer trimestre de 2024 mejoró a 86.0% de 85.2% en el año anterior, lo que indica una gestión efectiva de costos y una mejor generación de ingresos por usuario.
Gastos operativos
Los gastos operativos aumentaron a $ 20.4 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 17.7 millones en el mismo trimestre del año anterior. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Vendiendo y operando | $18,398 | $16,254 |
| Corporativo, general y administrativo | $2,013 | $1,433 |
| Gastos operativos totales | $20,411 | $17,687 |
El aumento en los gastos de venta y operación fue impulsado por mayores costos de marketing y la ausencia del beneficio de crédito fiscal de retención de empleados (ERTC) reconocido en 2023.
Pérdida de las operaciones
Gaia informó una pérdida de operaciones de $ 1.4 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 447,000 en el tercer trimestre de 2023. La pérdida antes de los impuestos sobre la renta fue de $ 1.5 millones.
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gaia generó aproximadamente $ 4.3 millones en flujos de efectivo de las operaciones, con un saldo de efectivo de $ 4.4 millones al final del trimestre.
The company has access to a $10 million revolving credit facility, which remains untapped as of the latest reporting period.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Gaia se generan tanto a nivel nacional como internacional. Para el tercer trimestre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Región | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Estados Unidos | $12,363 |
| Internacional | $9,793 |
| Ingresos totales | $22,156 |
Esta diversidad geográfica es crucial para mantener el crecimiento y mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones regionales del mercado.
Perspectiva futura
Gaia planea continuar invirtiendo en adquisición de contenido y mejoras tecnológicas para reforzar su modelo de suscripción. Se espera que el contenido presupuestado y los gastos de capital para el resto de 2024 sean entre $ 3 millones y $ 4 millones.
Gaia, Inc. (GAIA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gaia, Inc. (GAIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gaia, Inc. (GAIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gaia, Inc. (GAIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.