Gaia, Inc. (GAIA) Bundle
Une brève histoire de Gaia, Inc.
Entreprise Overview
Gaia, Inc. est un service de streaming basé sur un abonnement qui se concentre sur le contenu du yoga, de la méditation et du bien-être. En 2024, la société opère principalement aux États-Unis et a une présence internationale croissante.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, GAIA a rapporté des revenus nets de 22,2 millions de dollars, représentant un Augmentation de 10% depuis 20,2 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette croissance est attribuée à une augmentation de l'adhésion et à l'amélioration des revenus moyens par utilisateur (ARPU).
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 65,9 millions de dollars, un Augmentation de 10,4% depuis 59,7 millions de dollars en 2023.
Frais et dépenses
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 3,1 millions de dollars, une légère augmentation de 3,0 millions de dollars en 2023. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 86.0% depuis 85.2% l'année précédente.
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 20,4 millions de dollars, à partir de 17,7 millions de dollars en 2023. Cette augmentation comprend:
- Dépenses de vente et d'exploitation: 18,4 millions de dollars (en hausse de 12,9% de 16,3 millions de dollars)
- Frais d'entreprise, générale et administrative: 2,0 millions de dollars (en hausse de 42,9% de 1,4 million de dollars)
Perte nette
La perte nette pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 1,5 million de dollars, par rapport à une perte de 0,7 million de dollars en 2023. La perte attribuable aux actionnaires ordinaires était 1,2 million de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, entraînant une perte par action de $0.05.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Gaia étaient évalués à 139,6 millions de dollars, avec des passifs totaux de 45,1 millions de dollars. Les capitaux propres des actionnaires se tenaient à 94,5 millions de dollars.
Résumé des flux de trésorerie
Gaia a généré environ 4,3 millions de dollars dans les flux de trésorerie des opérations au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le solde de trésorerie à cette date était 4,4 millions de dollars.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 22,2 millions de dollars | 20,2 millions de dollars | 65,9 millions de dollars | 59,7 millions de dollars |
| Coût des revenus | 3,1 millions de dollars | 3,0 millions de dollars | 9,7 millions de dollars | 8,6 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 86.0% | 85.2% | 85.3% | 85.6% |
| Dépenses d'exploitation totales | 20,4 millions de dollars | 17,7 millions de dollars | 60,5 millions de dollars | 54,2 millions de dollars |
| Perte nette | 1,5 million de dollars | 0,7 million de dollars | 4,6 millions de dollars | 3,8 millions de dollars |
| Flux de trésorerie des opérations | N / A | N / A | 4,3 millions de dollars | 2,7 millions de dollars |
A qui possède Gaia, Inc. (GAIA)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Gaia, Inc. (GAIA) comprend un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| AWM Investment Company, Inc. | Institutionnel | Environ 2 750 000 | 11.7% |
| Dirigeants de l'entreprise (y compris le PDG) | Individuel | Env. 1 500 000 | 6.4% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 1,200,000 | 5.1% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 900,000 | 3.8% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | Env. 4 000 000 | 17.1% |
| Flotteur public | Publique | Environ 15 000 000 | 64.9% |
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres de Gaia, Inc. est signalé comme suit:
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $3 |
| Capital payant supplémentaire | $170,822 |
| Déficit accumulé | $(89,625) |
| Intérêts non contrôlants | $13,299 |
| Total des capitaux propres | $94,499 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Gaia, Inc. a connu des fluctuations dans ses performances en actions tout au long de 2024. Au 30 septembre 2024, les mesures financières suivantes ont été enregistrées:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 196 millions de dollars |
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $8.38 |
| 52 semaines de haut | $12.50 |
| 52 semaines de bas | $6.50 |
| Volume moyen (30 derniers jours) | 250 000 actions |
Transactions récentes ayant un impact sur la propriété
En avril 2024, Gaia, Inc. a exécuté une série de transactions impliquant sa filiale Igniton, qui a entraîné des modifications de sa structure de capitaux propres. La société a vendu 2 750 000 actions ordinaires Igniton, générant environ 3,2 millions de dollars en produit net. Cette transaction a été importante car elle a eu un impact sur la structure globale des actions et de la propriété au sein de l'entreprise.
De plus, le flux de trésorerie de Gaia provenant des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était d'environ 4,3 millions de dollars, contribuant à sa santé financière globale et à sa capacité d'investissements futurs potentiels et aux rendements des actionnaires.
Énoncé de mission Gaia, Inc. (GAIA)
Mission Overview
Gaia, Inc. s'engage à fournir un service de streaming unique qui se concentre sur le contenu lié au yoga, à la méditation et à d'autres pratiques transformatrices. La société vise à créer une communauté consciente à travers sa vaste bibliothèque de films, de documentaires et de séries originales qui favorisent le bien-être et la croissance personnelle.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Gaia, Inc. a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus, net | 22,2 millions de dollars | 20,2 millions de dollars | +10% |
| Coût des revenus | 3,1 millions de dollars | 3,0 millions de dollars | +3.3% |
| Bénéfice brut | 19,1 millions de dollars | 17,2 millions de dollars | +10.8% |
| Marge bénéficiaire brute | 86.0% | 85.2% | +0.8% |
| Dépenses de vente et d'exploitation | 18,4 millions de dollars | 16,3 millions de dollars | +12.9% |
| Perte nette | $ (1,5 million) | $ (0,7 million) | -111.7% |
Croissance
L'augmentation des revenus a été principalement motivée par une base croissante des membres et des améliorations des revenus moyens par utilisateur (ARPU). Le nombre total de membres a montré une croissance cohérente, contribuant à la performance financière globale.
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Gaia, Inc. a rapporté:
| Type de coût | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 9,7 millions de dollars | 8,6 millions de dollars | +12.8% |
| Dépenses de vente et d'exploitation | 54,9 millions de dollars | 49,5 millions de dollars | +10.9% |
| Dépenses des entreprises, générales et administratives | 5,6 millions de dollars | 4,7 millions de dollars | +19.1% |
Informations sur les actions et les actionnaires
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres de Gaia, Inc. est signalé comme suit:
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Total des capitaux propres | $94,499 |
| Stock ordinaire en circulation | 23 401 955 actions |
| Déficit accumulé | $(89,625) |
| Capital payant supplémentaire | $170,822 |
Position du marché et objectifs stratégiques
Gaia, Inc. se concentre sur l'élargissement de sa présence sur le marché à la fois au niveau national et international. La société vise à améliorer ses offres de contenu, à améliorer l'engagement des utilisateurs et à renforcer sa communauté de membres intéressés par la santé et le bien-être holistiques.
Comment fonctionne Gaia, Inc. (Gaia)
Entreprise Overview
Gaia, Inc. fonctionne principalement comme un service de streaming basé sur un abonnement qui fournit du contenu axé sur le yoga, la transformation, la guérison alternative et les films conscients. Le modèle commercial de l'entreprise se concentre sur la génération de revenus grâce aux frais d'abonnement payés par les membres, qui sont comptabilisés de manière rare sur la durée d'abonnement.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, GAIA a rapporté des revenus nets de 22,2 millions de dollars, marquant un Augmentation de 10% depuis 20,2 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus nets ont atteint 65,9 millions de dollars, en haut 10.4% depuis 59,7 millions de dollars d'une année à l'autre.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 22,2 millions de dollars | 20,2 millions de dollars | 65,9 millions de dollars | 59,7 millions de dollars |
| Coût des revenus | 3,1 millions de dollars | 3,0 millions de dollars | 9,7 millions de dollars | 8,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 19,1 millions de dollars | 17,2 millions de dollars | 56,2 millions de dollars | 51,1 millions de dollars |
| Perte nette | $ (1,5 million) | $ (0,7 million) | $ (4,6 millions) | $ (3,8 millions) |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 3,1 millions de dollars, reflétant un 3.3% augmentation par rapport à 3,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 86.0% depuis 85.2%.
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales sont élevées à 20,4 millions de dollars, un 15.5% augmenter de 17,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les dépenses de vente et d'exploitation ont augmenté à 18,4 millions de dollars, en haut 12.9% depuis 16,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Catégorie de dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses de vente et d'exploitation | 18,4 millions de dollars | 16,3 millions de dollars |
| Entreprise, général et administration | 2,0 millions de dollars | 1,4 million de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de Gaia se tenaient à 4,4 millions de dollars. L'entreprise a généré 4,3 millions de dollars dans les flux de trésorerie des opérations au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2,7 millions de dollars dans la même période en 2023.
Présence du marché
Gaia sert des membres aux États-Unis et plus 185 pays étrangers. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des États-Unis étaient 12,4 millions de dollars, alors que les revenus internationaux étaient 9,8 millions de dollars.
| Répartition des revenus géographiques | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| États-Unis | 12,4 millions de dollars | 11,3 millions de dollars |
| International | 9,8 millions de dollars | 8,9 millions de dollars |
Investissements et acquisitions
En avril 2024, Gaia a conclu une transaction pour acheter une licence perpétuelle pour 16,2 millions de dollars, composé de 10,2 millions de dollars en espèces et 5,0 millions de dollars en stock ordinaire. Cette acquisition soutient la stratégie de l'entreprise pour améliorer ses offres technologiques.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Gaia étaient 94,5 millions de dollars, avec un déficit accumulé de $ (89,6 millions).
| Résumé | 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Total des capitaux propres | 94,5 millions de dollars |
| Déficit accumulé | $ (89,6 millions) |
Perte par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la perte de base et diluée par action attribuable aux actionnaires ordinaires était $(0.05), par rapport à $(0.04) au troisième trimestre 2023.
| Perte par action | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perte de base par action | $(0.05) | $(0.04) |
| Perte diluée par action | $(0.05) | $(0.04) |
Comment Gaia, Inc. (Gaia) gagne de l'argent
Sources de revenus
Gaia, Inc. génère principalement des revenus grâce aux frais d'abonnement payés par ses membres. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus nets de 22,2 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une augmentation de 10% contre 20,2 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
L'augmentation des revenus est attribuée à une augmentation du nombre de membres et à des améliorations des revenus moyens par utilisateur (ARPU). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets de Gaia ont atteint 65,9 millions de dollars, soit une augmentation de 10,4% par rapport à 59,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Croissance et engagement des membres
Au 30 septembre 2024, la croissance des membres de Gaia a été significative. La société s'est concentrée sur l'élargissement de ses offres de contenu uniques, qui comprennent le yoga, la transformation, la guérison alternative et les films conscients. Ce contenu de niche attire une base d'abonnés dédiée.
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, GAIA a déclaré un coût de revenus de 3,1 millions de dollars, soit une augmentation de 3,3% contre 3,0 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cette augmentation est principalement liée à la croissance des revenus et aux changements dans le Mélange de revenus.
La marge bénéficiaire brute du troisième trimestre de 2024 s'est améliorée à 86,0%, contre 85,2% l'année précédente, indiquant une gestion effective des coûts et une meilleure génération de revenus par utilisateur.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont atteint 20,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 17,7 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Vente et opération | $18,398 | $16,254 |
| Entreprise, général et administratif | $2,013 | $1,433 |
| Dépenses d'exploitation totales | $20,411 | $17,687 |
L'augmentation des dépenses de vente et d'exploitation a été motivée par des coûts de marketing plus élevés et l'absence de la prestation de crédit d'impôt sur la rétention des employés (ERTC) comptabilisée en 2023.
Perte des opérations
Gaia a déclaré une perte d'exploitation de 1,4 million de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre une perte de 447 000 $ au troisième trimestre 2023. La perte avant l'impôt sur le revenu était de 1,5 million de dollars.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, GAIA a généré environ 4,3 millions de dollars en flux de trésorerie provenant des opérations, avec un solde de trésorerie de 4,4 millions de dollars à la fin du trimestre.
La société a accès à une facilité de crédit renouvelable de 10 millions de dollars, qui reste inexploitée à la dernière période de référence.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Gaia sont générés à la fois au niveau national et international. Pour le troisième trimestre de 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Région | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| États-Unis | $12,363 |
| International | $9,793 |
| Revenus totaux | $22,156 |
Cette diversité géographique est cruciale pour soutenir la croissance et atténuer les risques associés aux fluctuations régionales du marché.
Perspectives futures
Gaia prévoit de continuer à investir dans l'acquisition de contenu et les améliorations technologiques pour renforcer son modèle d'abonnement. Le contenu budgétaire et les dépenses en capital pour le reste de 2024 devraient se situer entre 3 et 4 millions de dollars.
Gaia, Inc. (GAIA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gaia, Inc. (GAIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gaia, Inc. (GAIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gaia, Inc. (GAIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.