Gaia, Inc. (GAIA) Bundle
Uma breve história de Gaia, Inc.
Empresa Overview
A GAIA, Inc. é um serviço de streaming baseado em assinatura que se concentra no conteúdo de ioga, meditação e bem-estar. A partir de 2024, a empresa opera principalmente nos Estados Unidos e tem uma presença internacional crescente.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Gaia relatou receitas líquidas de US $ 22,2 milhões, representando a Aumento de 10% de US $ 20,2 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento é atribuído a um aumento nos membros e melhorias na receita média por usuário (ARPU).
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais alcançadas US $ 65,9 milhões, a 10,4% de aumento de US $ 59,7 milhões em 2023.
Custos e despesas
O custo das receitas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 3,1 milhões, um ligeiro aumento de US $ 3,0 milhões em 2023. A margem de lucro bruta melhorou para 86.0% de 85.2% no ano anterior.
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 20,4 milhões, de cima de US $ 17,7 milhões Em 2023. Este aumento inclui:
- Despesas de venda e operação: US $ 18,4 milhões (até 12,9% de US $ 16,3 milhões)
- Despesas corporativas, gerais e administrativas: US $ 2,0 milhões (até 42,9% de US $ 1,4 milhão)
Perda líquida
A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 1,5 milhão, comparado a uma perda de US $ 0,7 milhão em 2023. A perda atribuível aos acionistas ordinários foi US $ 1,2 milhão Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, resultando em uma perda por ação de $0.05.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Gaia foram avaliados em US $ 139,6 milhões, com passivos totais de US $ 45,1 milhões. O patrimônio dos acionistas estava em US $ 94,5 milhões.
Resumo do fluxo de caixa
Gaia gerou aproximadamente US $ 4,3 milhões nos fluxos de caixa das operações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O saldo de caixa nesta data foi US $ 4,4 milhões.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 22,2 milhões | US $ 20,2 milhões | US $ 65,9 milhões | US $ 59,7 milhões |
| Custo das receitas | US $ 3,1 milhões | US $ 3,0 milhões | US $ 9,7 milhões | US $ 8,6 milhões |
| Margem de lucro bruto | 86.0% | 85.2% | 85.3% | 85.6% |
| Despesas operacionais totais | US $ 20,4 milhões | US $ 17,7 milhões | US $ 60,5 milhões | US $ 54,2 milhões |
| Perda líquida | US $ 1,5 milhão | US $ 0,7 milhão | US $ 4,6 milhões | US $ 3,8 milhões |
| Fluxo de caixa das operações | N / D | N / D | US $ 4,3 milhões | US $ 2,7 milhões |
A Who é dono da Gaia, Inc. (Gaia)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da GAIA, Inc. (GAIA) é composta por uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| AWM Investment Company, Inc. | Institucional | Aproximadamente 2.750.000 | 11.7% |
| Executivos da empresa (incluindo o CEO) | Individual | Aprox. 1.500.000 | 6.4% |
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | 1,200,000 | 5.1% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 900,000 | 3.8% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | Aprox. 4.000.000 | 17.1% |
| Flutuação pública | Público | Aproximadamente 15.000.000 | 64.9% |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total da GAIA, Inc. é relatado da seguinte maneira:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $3 |
| Capital adicional pago | $170,822 |
| Déficit acumulado | $(89,625) |
| Interesses não controladores | $13,299 |
| Patrimônio total | $94,499 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
A Gaia, Inc. experimentou flutuações em seu desempenho nas ações ao longo de 2024. Em 30 de setembro de 2024, foram registradas as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 196 milhões |
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $8.38 |
| 52 semanas de altura | $12.50 |
| 52 semanas baixo | $6.50 |
| Volume médio (últimos 30 dias) | 250.000 ações |
Transações recentes que afetam a propriedade
Em abril de 2024, a GAIA, Inc. executou uma série de transações envolvendo sua subsidiária Igniton, que resultou em alterações em sua estrutura de ações. A empresa vendeu 2.750.000 ações ordinárias da Igniton, gerando aproximadamente US $ 3,2 milhões em recursos líquidos. Essa transação foi significativa, pois impactou a estrutura geral de patrimônio e propriedade dentro da empresa.
Além disso, o fluxo de caixa da GAIA das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente US $ 4,3 milhões, contribuindo para sua saúde financeira geral e capacidade para possíveis investimentos futuros e retornos de acionistas.
Declaração de Missão Gaia, Inc. (GAIA)
Missão Overview
A GAIA, Inc. está comprometida em fornecer um serviço de streaming exclusivo que se concentra no conteúdo relacionado a ioga, meditação e outras práticas transformadoras. A empresa pretende criar uma comunidade consciente através de sua extensa biblioteca de filmes, documentários e séries originais que promovem bem -estar e crescimento pessoal.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a GAIA, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas, Net | US $ 22,2 milhões | US $ 20,2 milhões | +10% |
| Custo das receitas | US $ 3,1 milhões | US $ 3,0 milhões | +3.3% |
| Lucro bruto | US $ 19,1 milhões | US $ 17,2 milhões | +10.8% |
| Margem de lucro bruto | 86.0% | 85.2% | +0.8% |
| Despesas de venda e operação | US $ 18,4 milhões | US $ 16,3 milhões | +12.9% |
| Perda líquida | $ (1,5 milhão) | $ (0,7 milhão) | -111.7% |
Crescimento de membros
O aumento das receitas foi impulsionado principalmente por uma base de membros crescentes e melhorias na receita média por usuário (ARPU). A contagem total de membros mostrou crescimento consistente, contribuindo para o desempenho financeiro geral.
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GAIA, Inc. relatou:
| Tipo de custo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das receitas | US $ 9,7 milhões | US $ 8,6 milhões | +12.8% |
| Despesas de venda e operação | US $ 54,9 milhões | US $ 49,5 milhões | +10.9% |
| Despesas corporativas, gerais e administrativas | US $ 5,6 milhões | US $ 4,7 milhões | +19.1% |
Informações de ações e acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total da GAIA, Inc. é relatado da seguinte maneira:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Patrimônio total | $94,499 |
| Ações ordinárias em circulação | 23.401.955 ações |
| Déficit acumulado | $(89,625) |
| Capital adicional pago | $170,822 |
Posição de mercado e objetivos estratégicos
A Gaia, Inc. se concentra em expandir sua presença no mercado, tanto nacional quanto internacionalmente. A empresa pretende aprimorar suas ofertas de conteúdo, melhorar o envolvimento do usuário e fortalecer sua comunidade de membros interessados em saúde e bem -estar holísticos.
Como funciona a Gaia, Inc. (GAIA)
Negócios Overview
A Gaia, Inc. opera principalmente como um serviço de streaming baseado em assinatura que fornece conteúdo focado em ioga, transformação, cura alternativa e filmes conscientes. O modelo de negócios da empresa se concentra em gerar receita por meio de taxas de assinatura pagas pelos membros, que são reconhecidos de forma proporcional ao longo do termo de assinatura.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Gaia relatou receitas líquidas de US $ 22,2 milhões, marcando a Aumento de 10% de US $ 20,2 milhões No mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas alcançaram US $ 65,9 milhões, acima 10.4% de US $ 59,7 milhões ano a ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 22,2 milhões | US $ 20,2 milhões | US $ 65,9 milhões | US $ 59,7 milhões |
| Custo das receitas | US $ 3,1 milhões | US $ 3,0 milhões | US $ 9,7 milhões | US $ 8,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 19,1 milhões | US $ 17,2 milhões | US $ 56,2 milhões | US $ 51,1 milhões |
| Perda líquida | $ (1,5 milhão) | $ (0,7 milhão) | $ 4,6 milhões) | $ (3,8 milhões) |
Estrutura de custos
O custo das receitas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 3,1 milhões, refletindo a 3.3% aumentar em comparação com US $ 3,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro bruta melhorou para 86.0% de 85.2%.
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram US $ 20,4 milhões, a 15.5% aumento de US $ 17,7 milhões no mesmo período em 2023. As despesas de venda e operação aumentaram para US $ 18,4 milhões, acima 12.9% de US $ 16,3 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Categoria de despesa operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de venda e operação | US $ 18,4 milhões | US $ 16,3 milhões |
| Corporativo, Geral e Administração | US $ 2,0 milhões | US $ 1,4 milhão |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro de Gaia estavam em US $ 4,4 milhões. A empresa gerou US $ 4,3 milhões nos fluxos de caixa das operações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,7 milhões no mesmo período em 2023.
Presença de mercado
Gaia atende aos membros nos Estados Unidos e acima 185 países estrangeiros. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos Estados Unidos foi US $ 12,4 milhões, enquanto a receita internacional era US $ 9,8 milhões.
| Recutação geográfica da receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 12,4 milhões | US $ 11,3 milhões |
| Internacional | US $ 9,8 milhões | US $ 8,9 milhões |
Investimentos e aquisições
Em abril de 2024, Gaia entrou em uma transação para comprar uma licença perpétua para US $ 16,2 milhões, consistindo em US $ 10,2 milhões em dinheiro e US $ 5,0 milhões em ações ordinárias. Esta aquisição apóia a estratégia da empresa para aprimorar suas ofertas de tecnologia.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total de Gaia era US $ 94,5 milhões, com um déficit acumulado de $ (89,6 milhões).
| Resumo do patrimônio | 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Patrimônio total | US $ 94,5 milhões |
| Déficit acumulado | $ (89,6 milhões) |
Perda por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda básica e diluída por ação atribuível aos acionistas ordinários foi $(0.05), comparado com $(0.04) No terceiro trimestre de 2023.
| Perda por ação | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda básica por ação | $(0.05) | $(0.04) |
| Perda diluída por ação | $(0.05) | $(0.04) |
Como Gaia, Inc. (Gaia) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Gaia, Inc. gera principalmente receita por meio de taxas de assinatura pagas por seus membros. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas líquidas de US $ 22,2 milhões no terceiro trimestre, refletindo um aumento de 10% em comparação com US $ 20,2 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
O aumento da receita é atribuído a um aumento na contagem de membros e melhorias na receita média por usuário (ARPU). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas de Gaia atingiram US $ 65,9 milhões, um aumento de 10,4% em relação a US $ 59,7 milhões durante o mesmo período em 2023.
Crescimento e engajamento de membros
Em 30 de setembro de 2024, o crescimento dos membros de Gaia tem sido significativo. A empresa se concentrou em expandir suas ofertas de conteúdo exclusivas, que incluem ioga, transformação, cura alternativa e filmes conscientes. Esse conteúdo de nicho atrai uma base de assinante dedicada.
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Gaia registrou um custo de receita de US $ 3,1 milhões, o que é um aumento de 3,3%, de US $ 3,0 milhões no mesmo trimestre de 2023. Esse aumento está principalmente ligado ao crescimento da receita e alterações no mix de receita.
A margem de lucro bruta para o terceiro trimestre de 2024 melhorou para 86,0% de 85,2% no ano anterior, indicando gerenciamento efetivo de custos e melhor geração de receita por usuário.
Despesas operacionais
As despesas operacionais aumentaram para US $ 20,4 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 17,7 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Venda e operação | $18,398 | $16,254 |
| Corporativo, Geral e Administrativo | $2,013 | $1,433 |
| Despesas operacionais totais | $20,411 | $17,687 |
O aumento da venda e as despesas de operação foi impulsionado por custos de marketing mais altos e pela ausência do benefício de crédito tributário de retenção de funcionários (ERTC) reconhecido em 2023.
Perda de operações
A GAIA registrou uma perda de operações de US $ 1,4 milhão no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 447.000 no terceiro trimestre de 2023. A perda antes do imposto de renda foi de US $ 1,5 milhão.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GAIA gerou aproximadamente US $ 4,3 milhões em fluxos de caixa das operações, com um saldo de caixa de US $ 4,4 milhões no final do trimestre.
A empresa tem acesso a uma linha de crédito rotativa de US $ 10 milhões, que permanece inexplorada no período mais recente de relatórios.
Distribuição de receita geográfica
A receita de Gaia é gerada tanto nacional quanto internacionalmente. Para o terceiro trimestre de 2024, a discriminação da receita foi a seguinte:
| Região | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $12,363 |
| Internacional | $9,793 |
| Receita total | $22,156 |
Essa diversidade geográfica é crucial para sustentar o crescimento e mitigar riscos associados às flutuações regionais do mercado.
Perspectivas futuras
A GAIA planeja continuar investindo em aquisição de conteúdo e aprimoramentos de tecnologia para reforçar seu modelo de assinatura. Os gastos com conteúdo e capital orçados para o restante de 2024 devem estar entre US $ 3 milhões e US $ 4 milhões.
Gaia, Inc. (GAIA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gaia, Inc. (GAIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gaia, Inc. (GAIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gaia, Inc. (GAIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.