Gaia, Inc. (GAIA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Gaia, Inc.
Unternehmen Overview
Gaia, Inc. ist ein abonnementbasierter Streaming-Dienst, der sich auf Yoga, Meditation und Wellnessinhalte konzentriert. Ab 2024 ist das Unternehmen hauptsächlich in den USA tätig und hat eine wachsende internationale Präsenz.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Gaia einen Nettoumsatz von 22,2 Millionen US -Dollar, darstellen a 10% Zunahme aus 20,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 ist dieses Wachstum auf eine Zunahme der Mitgliedschaft und Verbesserungen des durchschnittlichen Umsatzes pro Benutzer (ARPU) zurückzuführen.
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 65,9 Millionen US -Dollar, A 10,4% steigen aus 59,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Kosten und Ausgaben
Die Kosten für die Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 waren 3,1 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 3,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich auf 86.0% aus 85.2% im Vorjahr.
Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 20,4 Millionen US -Dollar, hoch von 17,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Diese Erhöhung umfasst:
- Verkaufs- und Betriebskosten: 18,4 Millionen US -Dollar (Plus 12,9% von 16,3 Millionen US -Dollar)
- Unternehmens-, allgemeine und Verwaltungskosten: 2,0 Millionen US -Dollar (Plus 42,9% von 1,4 Millionen US -Dollar)
Nettoverlust
Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war 1,5 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 0,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. 1,2 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, was zu einem Verlust pro Aktie von Anteil führte $0.05.
Bilanz -Highlights
Bis zum 30. September 2024 wurden Gaia's Gesamtvermögen bewertet mit 139,6 Millionen US -Dollar, mit totalen Verbindlichkeiten von 45,1 Millionen US -Dollar. Das Eigenkapital der Aktionäre stand bei 94,5 Millionen US -Dollar.
Cashflow -Zusammenfassung
Gaia erzeugte ungefähr 4,3 Millionen US -Dollar In den Cashflows aus dem Geschäft in den neun Monaten zum 30. September 2024. Der Geldguthaben zu diesem Zeitpunkt war 4,4 Millionen US -Dollar.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 22,2 Millionen US -Dollar | 20,2 Millionen US -Dollar | 65,9 Millionen US -Dollar | 59,7 Millionen US -Dollar |
| Kosten für Einnahmen | 3,1 Millionen US -Dollar | 3,0 Millionen US -Dollar | 9,7 Millionen US -Dollar | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 86.0% | 85.2% | 85.3% | 85.6% |
| Gesamtbetriebskosten | 20,4 Millionen US -Dollar | 17,7 Millionen US -Dollar | 60,5 Millionen US -Dollar | 54,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 1,5 Millionen US -Dollar | 0,7 Millionen US -Dollar | 4,6 Millionen US -Dollar | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Cashflow aus dem Betrieb | N / A | N / A | 4,3 Millionen US -Dollar | 2,7 Millionen US -Dollar |
A Who gehört Gaia, Inc. (Gaia)
Hauptaktionäre
Ab 2024 besteht die Eigentümerstruktur von Gaia, Inc. (Gaia) aus einer Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Typ | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| AWM Investment Company, Inc. | Institutionell | Ca. 2.750.000 | 11.7% |
| Führungskräfte des Unternehmens (einschließlich des CEO) | Person | Ca. 1.500.000 | 6.4% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 1,200,000 | 5.1% |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 900,000 | 3.8% |
| Andere institutionelle Investoren | Institutionell | Ca. 4.000.000 | 17.1% |
| Öffentlicher Float | Öffentlich | Ca. 15.000.000 | 64.9% |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 wird der Gesamtkapital von Gaia, Inc. wie folgt gemeldet:
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $3 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $170,822 |
| Angesammeltes Defizit | $(89,625) |
| Nicht kontrollierende Interessen | $13,299 |
| Gesamtwert | $94,499 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Gaia, Inc. erlebte im Jahr 2024 Schwankungen seiner Aktienleistung. Zum 30. September 2024 wurden die folgenden finanziellen Metriken verzeichnet:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 196 Millionen US -Dollar |
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $8.38 |
| 52 Wochen hoch | $12.50 |
| 52 Wochen niedrig | $6.50 |
| Durchschnittsvolumen (letzte 30 Tage) | 250.000 Aktien |
Jüngste Transaktionen, die sich auf das Eigentum auswirken
Im April 2024 führte Gaia, Inc. eine Reihe von Transaktionen durch, an denen seine Tochtergesellschaft Igniton beteiligt war, was zu Änderungen seiner Aktienstruktur führte. Das Unternehmen verkaufte 2.750.000 Aktien der Igniton -Stammaktien und erzielten einen Nettoerlös von rund 3,2 Mio. USD. Diese Transaktion war signifikant, da sie sich auf die Gesamtkapital- und Eigentümerstruktur innerhalb des Unternehmens auswirkte.
Darüber hinaus betrug der Cashflow von Gaia in den neun Monaten zum 30. September 2024 rund 4,3 Millionen US -Dollar, was zu seiner allgemeinen finanziellen Gesundheit und Kapazität für potenzielle zukünftige Investitionen und Anteilseigner beigetragen hat.
Gaia, Inc. (Gaia) Leitbild von
Mission Overview
Gaia, Inc. ist bestrebt, einen einzigartigen Streaming -Service anzubieten, der sich auf Inhalte im Zusammenhang mit Yoga, Meditation und anderen transformativen Praktiken konzentriert. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch seine umfangreiche Bibliothek mit Filmen, Dokumentarfilmen und Originalserien eine bewusste Gemeinschaft zu schaffen, die Wellness und persönliches Wachstum fördern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Gaia, Inc. die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen, Netz | 22,2 Millionen US -Dollar | 20,2 Millionen US -Dollar | +10% |
| Kosten für Einnahmen | 3,1 Millionen US -Dollar | 3,0 Millionen US -Dollar | +3.3% |
| Bruttogewinn | 19,1 Millionen US -Dollar | 17,2 Millionen US -Dollar | +10.8% |
| Bruttogewinnmarge | 86.0% | 85.2% | +0.8% |
| Verkaufs- und Betriebskosten | 18,4 Millionen US -Dollar | 16,3 Millionen US -Dollar | +12.9% |
| Nettoverlust | (1,5 Millionen US -Dollar) | (0,7 Millionen US -Dollar) | -111.7% |
Mitgliedswachstum
Die Erhöhung der Einnahmen wurde hauptsächlich auf eine wachsende Mitgliederbasis und die Verbesserung des durchschnittlichen Umsatzes pro Benutzer (ARPU) zurückzuführen. Die Gesamtzahl der Mitglieder hat ein konstantes Wachstum gezeigt und zur finanziellen Gesamtleistung beiträgt.
Kostenstruktur
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Gaia, Inc.:
| Kostentyp | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kosten für Einnahmen | 9,7 Millionen US -Dollar | 8,6 Millionen US -Dollar | +12.8% |
| Verkaufs- und Betriebskosten | 54,9 Millionen US -Dollar | 49,5 Millionen US -Dollar | +10.9% |
| Unternehmens-, Allgemeine und Verwaltungskosten | 5,6 Millionen US -Dollar | 4,7 Millionen US -Dollar | +19.1% |
Aktien- und Aktionärsinformationen
Zum 30. September 2024 wird der Gesamtkapital von Gaia, Inc. wie folgt gemeldet:
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtwert | $94,499 |
| Stammaktien ausstehend | 23.401.955 Aktien |
| Angesammeltes Defizit | $(89,625) |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $170,822 |
Marktposition und strategische Ziele
Gaia, Inc. konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz sowohl im Inland als auch international. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Inhaltsangebote zu verbessern, das Engagement der Benutzer zu verbessern und seine Community von Mitgliedern zu stärken, die sich für ganzheitliche Gesundheit und Wohlbefinden interessieren.
Wie Gaia, Inc. (Gaia) funktioniert
Geschäft Overview
Gaia, Inc. arbeitet in erster Linie als abonnementbasierter Streaming-Dienst, der Inhalte bietet, die sich auf Yoga, Transformation, alternative Heilung und bewusste Filme konzentrieren. Das Geschäftsmodell des Unternehmens dreht sich darum, Einnahmen durch Abonnementgebühren zu generieren, die von Mitgliedern gezahlt werden, die ratlos über die Abonnementzeit erfasst werden.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Gaia einen Nettoumsatz von 22,2 Millionen US -Dollar, markieren a 10% Zunahme aus 20,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Nettoeinnahmen 65,9 Millionen US -Dollar, hoch 10.4% aus 59,7 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 22,2 Millionen US -Dollar | 20,2 Millionen US -Dollar | 65,9 Millionen US -Dollar | 59,7 Millionen US -Dollar |
| Kosten für Einnahmen | 3,1 Millionen US -Dollar | 3,0 Millionen US -Dollar | 9,7 Millionen US -Dollar | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 19,1 Millionen US -Dollar | 17,2 Millionen US -Dollar | 56,2 Millionen US -Dollar | 51,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (1,5 Millionen US -Dollar) | (0,7 Millionen US -Dollar) | (4,6 Millionen US -Dollar) | (3,8 Millionen US -Dollar) |
Kostenstruktur
Die Kosten für die Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 3,1 Millionen US -Dollar, reflektiert a 3.3% Erhöhung im Vergleich zu 3,0 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich auf 86.0% aus 85.2%.
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten auf 20,4 Millionen US -Dollar, A 15.5% zunehmen von 17,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Verkaufs- und Betriebskosten erhöhten sich auf 18,4 Millionen US -Dollar, hoch 12.9% aus 16,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
| Betriebskostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Verkaufs- und Betriebskosten | 18,4 Millionen US -Dollar | 16,3 Millionen US -Dollar |
| Unternehmen, allgemein und administriert | 2,0 Millionen US -Dollar | 1,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 standen Gaia's Bargeld und Bargeldäquivalente bei 4,4 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erzeugt 4,3 Millionen US -Dollar in Cashflows von Operations in den neun Monaten, die am 30. September 2024 im Vergleich zu abgeschlossen sind 2,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Marktpräsenz
Gaia dient Mitgliedern in den Vereinigten Staaten und älter 185 Ausland. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren Einnahmen aus den USA 12,4 Millionen US -Dollar, während internationale Einnahmen waren 9,8 Millionen US -Dollar.
| Geografische Umsatzbaus | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 12,4 Millionen US -Dollar | 11,3 Millionen US -Dollar |
| International | 9,8 Millionen US -Dollar | 8,9 Millionen US -Dollar |
Investitionen und Akquisitionen
Im April 2024 schloss Gaia eine Transaktion ab, um eine ewige Lizenz für zu kaufen 16,2 Millionen US -Dollar, bestehend aus 10,2 Millionen US -Dollar in bar und 5,0 Millionen US -Dollar in Stammaktien. Diese Akquisition unterstützt die Strategie des Unternehmens zur Verbesserung der Technologieangebote.
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 war Gaia Gesamtwertkapital 94,5 Millionen US -Dollarmit einem angesammelten Defizit von 89,6 Millionen US -Dollar ().
| Eigenkapitalzusammenfassung | 30. September 2024 |
|---|---|
| Gesamtwert | 94,5 Millionen US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | 89,6 Millionen US -Dollar () |
Verlust pro Aktie
Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten $(0.05), im Vergleich zu $(0.04) in Q3 2023.
| Verlust pro Aktie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Grundverlust pro Aktie | $(0.05) | $(0.04) |
| Verwässerter Verlust pro Aktie | $(0.05) | $(0.04) |
Wie Gaia, Inc. (Gaia) Geld verdient
Einnahmequellen
Gaia, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen durch Abonnementgebühren, die von seinen Mitgliedern gezahlt werden. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen im dritten Quartal einen Nettoumsatz von 22,2 Mio. USD, was eine Steigerung von 10% gegenüber 20,2 Mio. USD im Vorjahresquartal zurückführte.
Der Umsatzanstieg ist auf einen Anstieg der Mitgliederzahl und die Verbesserung des durchschnittlichen Umsatzes pro Benutzer (ARPU) zurückzuführen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Nettoumsatz von Gaia 65,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 10,4% gegenüber 59,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Mitgliedswachstum und Engagement
Zum 30. September 2024 war das Wachstum von Gaia von Mitgliedern erheblich. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine einzigartigen Inhaltsangebote zu erweitern, darunter Yoga, Transformation, alternative Heilung und bewusste Filme. Dieser Nischeninhalt zieht eine dedizierte Abonnentenbasis an.
Kostenstruktur
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Gaia einen Umsatzkosten von 3,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 3,3% gegenüber 3,0 Mio. USD im selben Quartal von 2023 entspricht. Dieser Anstieg ist in erster Linie mit dem Umsatzwachstum und den Änderungen der Veränderungen in Verbindung gebracht Umsatzmischung.
Die Bruttogewinnmarge für das dritte Quartal von 2024 verbesserte sich von 85,2% im Vorjahr auf 86,0%, was auf ein effektives Kostenmanagement und eine bessere Umsatzerzeugung pro Benutzer hinweist.
Betriebskosten
Die Betriebskosten stiegen in den drei Monaten zum 30. September 2024 auf 20,4 Mio. USD gegenüber 17,7 Mio. USD im Vorjahresquartal. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Verkauf und Betrieb | $18,398 | $16,254 |
| Unternehmen, allgemein und administrativ | $2,013 | $1,433 |
| Gesamtbetriebskosten | $20,411 | $17,687 |
Die Erhöhung der Verkaufs- und Betriebskosten wurde durch höhere Marketingkosten und das Fehlen der im Jahr 2023 anerkannten Nutzen der Mitarbeiterbindung (ERTC) zurückzuführen.
Verlust aus Operationen
GAIA meldete einen Verlust von 1,4 Mio. USD im dritten Quartal von 2024 im Vergleich zu einem Verlust von 447.000 USD im ersten Quartal 2023. Der Verlust vor den Einkommenssteuern betrug 1,5 Mio. USD.
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Gaia Cashflows von rund 4,3 Millionen US -Dollar aus dem Geschäft, wobei zum Ende des Quartals ein Geldbetrag von 4,4 Millionen US -Dollar war.
Das Unternehmen hat Zugang zu einer revolvierenden Kreditfazilität von 10 Millionen US -Dollar, die nach dem jüngsten Berichtszeitraum nach wie vor unerschlossen ist.
Geografische Einnahmeverteilung
Der Umsatz von Gaia wird sowohl im Inland als auch international erzielt. Für das dritte Quartal von 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | $12,363 |
| International | $9,793 |
| Gesamtumsatz | $22,156 |
Diese geografische Vielfalt ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Wachstums und die Minderung von Risiken im Zusammenhang mit regionalen Marktschwankungen.
Zukünftige Aussichten
Gaia plant, weiterhin in Inhaltserwerb und Technologieverbesserungen zu investieren, um sein Abonnementmodell zu stärken. Die budgetierten Inhalts- und Investitionsausgaben für den Rest von 2024 werden voraussichtlich zwischen 3 und 4 Mio. USD liegen.
Gaia, Inc. (GAIA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gaia, Inc. (GAIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gaia, Inc. (GAIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gaia, Inc. (GAIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.