GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) Bundle
تاريخ موجز لشركة GoodRx Holdings, Inc.
شركة Overview
GoodRx Holdings, Inc. هي عبارة عن منصة رعاية صحية رقمية توفر للمستهلكين شفافية الأسعار والوصول إلى الأدوية الموصوفة طبيًا. تأسست الشركة في عام 2011، وتهدف إلى مساعدة الأمريكيين في الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها بأسعار يمكنهم تحملها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل GoodRx بشكل أساسي من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول، وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك بطاقات الخصم الطبية وخدمات الرعاية الصحية عن بعد.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت GoodRx عن إيرادات قدرها 195.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8٪ من 180.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 4.0 مليون دولار أمريكي، مما يترجم إلى هامش دخل صافي قدره 2.0%، مقارنة بخسارة صافية قدرها 38.5 مليون دولار، أو هامش خسارة صافية بنسبة 21.4% في العام السابق. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا الربع 65.0 مليون دولار أمريكي، مع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بنسبة 33.3%، ارتفاعًا من 28.1% في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 195.3 مليون دولار | 180.0 مليون دولار | +8% |
| صافي الدخل | 4.0 مليون دولار | (38.5) مليون دولار | — |
| هامش صافي الدخل | 2.0% | (21.4%) | — |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 65.0 مليون دولار | 53.5 مليون دولار | +21% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 33.3% | 28.1% | — |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات GoodRx بشكل أساسي من ثلاثة قطاعات رئيسية: معاملات الوصفات الطبية، وخدمات الاشتراك، وحلول الشركات المصنعة للأدوية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكلت إيرادات معاملات الوصفات الطبية ما يقرب من 73٪ من إجمالي الإيرادات، بإجمالي 432.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 6٪ على أساس سنوي. وساهمت إيرادات الاشتراك بمبلغ 65.9 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت إيرادات حلول تصنيع الأدوية 79.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق.
| مصدر الإيرادات | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| معاملات الوصفات الطبية | 432.6 مليون دولار | 406.9 مليون دولار | +6% |
| إيرادات الاشتراك | 65.9 مليون دولار | 71.3 مليون دولار | -8% |
| حلول مصنعي الأدوية | 79.1 مليون دولار | 60.7 مليون دولار | +30% |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى GoodRx ما يقرب من 14.9 مليون مستخدم نشط شهريًا، مما يعكس زيادة بنسبة 8٪ عن العام السابق. وتواصل الشركة توسيع خدماتها، حيث قامت مؤخرًا بتعزيز عروض الرعاية الصحية عن بعد والدخول في شراكات جديدة لتوفير وصول أفضل إلى حلول الرعاية الصحية.
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول الأسهم العادية من الفئة A لشركة GoodRx بسعر 6.95 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء الأسهم في فبراير 2024، بقيمة تقريبية بالدولار للأسهم التي قد يتم إعادة شراؤها بإجمالي 290.2 مليون دولار.
| فترة | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | تقريبا. قيمة الدولار للأسهم المتبقية |
|---|---|---|---|
| 1 - 31 يوليو 2024 | — | — | $— |
| 1 - 31 أغسطس 2024 | 755,953 | $6.95 | 290.2 مليون دولار |
الديون والتمويل
في يوليو 2024، قامت GoodRx بتعديل اتفاقية ائتمان الامتياز الأول الخاصة بها، حيث أنشأت قرضًا جديدًا لأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي يستحق في عام 2029. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد الرئيسي بموجب هذا التسهيل 491.3 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن معدل فائدة فعلي قدره 9.60٪ للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الدين | الرصيد الرئيسي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | سعر الفائدة الفعلي |
|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل 2024 | 491.3 مليون دولار | 9.60% |
من يملك شركة GoodRx Holdings, Inc. (GDRX)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| Spectrum Equity VII, L.P. | 15.3% | 57,000,000 |
| فرانسيسكو بارتنرز IV، L.P. | 14.8% | 55,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | 32,500,000 |
| شركة بلاك روك | 7.4% | 28,000,000 |
| مؤسسو GoodRx (تريفور بيزديك ودوغلاس هيرش) | 5.9% | 22,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 29.6% | 111,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 18.3% | 69,000,000 |
نشاط الأسهم الأخير
في مارس 2024، أعادت GoodRx شراء 20.9 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة "أ" من الأطراف ذات الصلة مقابل مبلغ إجمالي قدره 151.4 مليون دولار. وتضمنت هذه الصفقة أسهماً من شركتي Spectrum Equity و Francisco Partners، مما يعكس خطوة استراتيجية لتعزيز الملكية وتعزيز قيمة المساهمين.
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة الشركة جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المديرون التنفيذيون التاليون يمتلكون أسهمًا:
| تنفيذي | عنوان | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| تريفور بيزديك | رئيس | 11,000,000 |
| دوغلاس هيرش | المؤسس المشارك | 11,000,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 10,000,000 |
المستثمرون المؤسسيون
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في هيكل ملكية GoodRx، حيث يمثلون جزءًا كبيرًا من إجمالي الأسهم. أكبر المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024 هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 32,500,000 | 8.7% |
| شركة بلاك روك | 28,000,000 | 7.4% |
| استثمارات الإخلاص | 25,000,000 | 6.6% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GoodRx Holdings, Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها كلاعب مهم في سوق الرعاية الصحية الرقمية.
بيان مهمة GoodRx Holdings, Inc. (GDRX).
تهدف شركة GoodRx Holdings, Inc. إلى مساعدة الأمريكيين في الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها بالسعر الذي يمكنهم تحمله. تركز الشركة على بناء منصة الرعاية الصحية الرقمية الرائدة التي تركز على المستهلك في الولايات المتحدة، مما يعكس الطلب الكبير في السوق على عروضها والقيمة التي تقدمها لنظام الرعاية الصحية الأوسع.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت GoodRx:
- الإيرادات: 195.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 8% من 180.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- الإيرادات المعدلة: 195.3 مليون دولار، بزيادة 3% من 190.0 مليون دولار على أساس سنوي.
- صافي الدخل: 4.0 مليون دولار أمريكي، بهامش دخل صافي بنسبة 2.0%، مقارنة بخسارة صافية قدرها 38.5 مليون دولار أمريكي (هامش 21.4%) في العام السابق.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 65.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 33.3%، مقارنة بـ 53.5 مليون دولار أمريكي وهامش 28.1% في العام السابق.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- الإيرادات: 593.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 7% من 553.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- الإيرادات المعدلة: 593.7 مليون دولار، بزيادة 5% من 563.6 مليون دولار على أساس سنوي.
- صافي الدخل: 9.7 مليون دولار أمريكي، بهامش دخل صافي بنسبة 1.6%، مقارنة بـ 17.0 مليون دولار أمريكي (هامش 3.1%) في العام السابق.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 193.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 32.5%، مقارنة بـ 160.2 مليون دولار أمريكي وهامش 28.4% قبل عام.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات معاملات الوصفات الطبية | 140.4 | 135.4 | 5.0 | 4% |
| إيرادات الاشتراك | 21.3 | 23.2 | (1.9) | (8%) |
| إيرادات حلول مصنعي الأدوية | 28.1 | 15.9 | 12.2 | 77% |
| الإيرادات الأخرى | 5.4 | 5.4 | (0.0) | 0% |
| إجمالي الإيرادات | 195.3 | 180.0 | 15.3 | 8% |
المقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- المستهلكون النشطون شهريًا: 6.5 مليون، ارتفاعًا من 6.1 مليون على أساس سنوي.
- خطط الاشتراك: 701.000، بانخفاض عن 930.000 في العام السابق.
- النقد والنقد المعادل: 423.8 مليون دولار.
- الدين: 491.3 مليون دولار بموجب تسهيل القرض لأجل لعام 2024.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت GoodRx عن نفقات التشغيل التالية:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 11.7 | 18.7 | (7.0) | (38%) |
| تطوير المنتجات والتكنولوجيا | 30.1 | 39.6 | (9.5) | (24%) |
| المبيعات والتسويق | 89.9 | 91.6 | (1.7) | (2%) |
| العامة والإدارية | 25.6 | 35.3 | (9.7) | (27%) |
| الاستهلاك والإطفاء | 17.5 | 33.0 | (15.5) | (47%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 174.8 | 218.3 | (43.5) | (20%) |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم GoodRx بسعر 7.19 دولارًا تقريبًا، بعد إعادة شراء 20.9 مليون سهم بهذا السعر من الأطراف ذات الصلة في وقت سابق من مارس 2024، بإجمالي 151.4 مليون دولار.
كيف تعمل شركة GoodRx Holdings, Inc. (GDRX).
نموذج الأعمال
تعمل شركة GoodRx Holdings, Inc. كمنصة رعاية صحية رقمية توفر للمستهلكين أدوات لمقارنة أسعار الأدوية الموصوفة طبيًا وتوفير المشتريات. تحقق الشركة إيرادات في المقام الأول من خلال مديري فوائد الصيدليات (PBMs) الذين يسهلون الأسعار التفاوضية للمستهلكين في الصيدليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت GoodRx:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 195.3 مليون دولار | 180.0 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 4.0 مليون دولار | (38.5 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 65.0 مليون دولار | 53.5 مليون دولار |
| هامش صافي الدخل | 2.0% | (21.4%) |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية هي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 593.7 مليون دولار | 553.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 9.7 مليون دولار | 17.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 193.2 مليون دولار | 160.2 مليون دولار | هامش صافي الدخل | 1.6% | 3.1% |
توزيع الإيرادات
تكوين الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات معاملات الوصفات الطبية | 140.4 مليون دولار | 135.4 مليون دولار | 432.6 مليون دولار | 406.9 مليون دولار |
| إيرادات الاشتراك | 21.3 مليون دولار | 23.2 مليون دولار | 65.9 مليون دولار | 71.3 مليون دولار |
| إيرادات حلول مصنعي الأدوية | 28.1 مليون دولار | 15.9 مليون دولار | 79.1 مليون دولار | 60.7 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى | 5.4 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | 14.8 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
كانت النفقات التشغيلية لشركة GoodRx للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 11.7 مليون دولار | 18.7 مليون دولار |
| تطوير المنتجات والتكنولوجيا | 30.1 مليون دولار | 39.6 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 89.9 مليون دولار | 91.6 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 25.6 مليون دولار | 35.3 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 17.5 مليون دولار | 33.0 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت GoodRx عن تدفقات نقدية من الأنشطة المختلفة:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $139,149 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(53,703) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(333,965) |
| صافي التغير في النقد والنقد المعادل | $(248,519) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى GoodRx مقاييس حقوق المساهمين التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $696,434 |
| العجز المتراكم | $(1,447,753) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,144,149 |
هيكل الديون
يتضمن هيكل ديون GoodRx اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $487,593 |
| الجزء الحالي من الديون | $3,750 |
| التزامات الإيجار التشغيلي | $5,543 |
موقف السوق ومقاييس المستهلك
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت GoodRx ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| المستهلكون النشطون شهريًا | 6.5 مليون |
| خطط الاشتراك | 701,000 |
كيف تجني شركة GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة GoodRx Holdings, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال أربعة تدفقات رئيسية: معاملات الوصفات الطبية، وخدمات الاشتراك، وحلول الشركات المصنعة للأدوية، والإيرادات الأخرى.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إيرادات معاملات الوصفات الطبية | $140,419 | $135,427 | 4% |
| إيرادات الاشتراك | $21,306 | $23,240 | -8% |
| إيرادات حلول مصنعي الأدوية | $28,136 | $15,897 | 77% |
| الإيرادات الأخرى | $5,390 | $5,394 | 0% |
| إجمالي الإيرادات | $195,251 | $179,958 | 8% |
إيرادات معاملات الوصفات الطبية
وشكلت إيرادات معاملات الوصفات الطبية ما يقرب من 72% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. وقد شهد هذا القطاع زيادة مطردة بسبب 8% ارتفاع في عدد المستهلكين النشطين شهريًا، حيث وصل إلى أكثر من 6.5 مليون المستخدمين في الربع الثالث من عام 2024. ويعزى النمو إلى التوسع العضوي وتكامل برامج الادخار مع مديري مزايا الصيدليات.
إيرادات الاشتراك
ساهمت إيرادات الاشتراك تقريبًا 11% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 8% سنة بعد سنة. يرجع الانخفاض في المقام الأول إلى انتهاء خطة التوفير كروجر، مما أدى إلى انخفاض من 930,000 خطط الاشتراك في الربع الثالث من عام 2023 إلى 701,000 في الربع الثالث من عام 2024.
إيرادات حلول مصنعي الأدوية
شهد هذا القطاع نموًا كبيرًا، مع زيادة الإيرادات 77% سنة بعد سنة إلى 28.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وكان النمو مدفوعًا بمدفوعات إنهاء عقد العميل والنمو العضوي من خلال اختراق السوق الموسع.
الإيرادات الأخرى
ظلت الإيرادات الأخرى مستقرة، مما ساهم 3% من إجمالي الإيرادات، مع انخفاض طفيف من 5.394 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 5.390 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي التكاليف ونفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 174.8 مليون دولار، أسفل من 218.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف توليد الإيرادات وجهود إعادة الهيكلة.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $11,684 | $18,721 | -38% |
| تطوير المنتجات والتكنولوجيا | $30,139 | $39,611 | -24% |
| المبيعات والتسويق | $89,867 | $91,615 | -2% |
| العامة والإدارية | $25,619 | $35,317 | -27% |
| الاستهلاك والإطفاء | $17,535 | $33,024 | -47% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت GoodRx عن إجمالي إيرادات قدرها 593.7 مليون دولار، يعكس أ 7% زيادة من 553.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 9.7 مليون دولار، أسفل من 17.0 مليون دولار سنة بعد سنة.
المقاييس الرئيسية
تستخدم GoodRx العديد من المقاييس المالية والتشغيلية الرئيسية لتقييم الأداء:
- المستهلكون النشطون شهريًا: 6.5 مليون في الربع الثالث من عام 2024
- خطط الاشتراك: 701,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل: 33.3% في الربع الثالث من عام 2024
كان معدل ضريبة الدخل الفعلي في الربع الثالث من عام 2024 51.1%، مقارنة ب 17.4% في الربع الثالث من عام 2023.
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GoodRx Holdings, Inc. (GDRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GoodRx Holdings, Inc. (GDRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.