GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) Bundle
Eine kurze Geschichte von Goodrx Holdings, Inc.
Unternehmen Overview
Goodrx Holdings, Inc. ist eine Digital Healthcare -Plattform, die den Verbrauchern Preistransparenz und Zugang zu verschreibungspflichtigen Medikamenten ermöglicht. Das 2011 gegründete Unternehmen soll den Amerikanern helfen, die Gesundheitsversorgung zu Preisen zu erhalten, die sie sich leisten können. Zum 30. September 2024 arbeitet Goodrx hauptsächlich über seine Website und mobile Anwendungen und bietet eine Vielzahl von Diensten an, darunter verschreibungspflichtige Rabattkarten und Telemediendienste.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Goodrx einen Umsatz von 195,3 Millionen US 2,0%, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 38,5 Mio. USD oder einer Nettoverlustmarge von 21,4%im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA für dieses Quartal betrug 65,0 Mio. USD, wobei eine bereinigte EBITDA -Marge von 33,3% von 28,1% im Jahr 2023 gestiegen ist.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 195,3 Millionen US -Dollar | 180,0 Millionen US -Dollar | +8% |
| Nettoeinkommen | 4,0 Millionen US -Dollar | $ (38,5) Millionen | — |
| Nettoeinkommensmarge | 2.0% | (21.4%) | — |
| Angepasstes EBITDA | 65,0 Millionen US -Dollar | 53,5 Millionen US -Dollar | +21% |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 33.3% | 28.1% | — |
Umsatzbaus
Die Einnahmen von Goodrx werden hauptsächlich aus drei Hauptsegmenten abgeleitet: verschreibungspflichtige Transaktionen, Abonnementdienste und Pharmaherstellerlösungen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 machten die Umsatzversuche für verschreibungspflichtige Transaktionen rund 73% des Gesamtumsatzes von 432,6 Mio. USD aus, was einem Anstieg von 6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Einnahmen aus den Abonnements trugen 65,9 Mio. USD bei, während der Umsatz von Pharma Manufacturer Solutions 79,1 Mio. USD betrug, was auf eine Steigerung von 30% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen war.
| Einnahmequelle | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verschreibungspflichtige Transaktionen | 432,6 Millionen US -Dollar | 406,9 Millionen US -Dollar | +6% |
| Abonnementeinnahmen | 65,9 Millionen US -Dollar | 71,3 Millionen US -Dollar | -8% |
| Pharmahersteller Solutions | 79,1 Millionen US -Dollar | 60,7 Millionen US -Dollar | +30% |
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 hatte Goodrx monatlich aktive Nutzer von ungefähr 14,9 Millionen, was auf einen Anstieg um 8% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen war. Das Unternehmen erweitert seine Dienstleistungen weiter, verbessert kürzlich seine Telemedizinangebote und tritt neue Partnerschaften ein, um einen besseren Zugang zu Gesundheitslösungen zu bieten.
Aktienleistung und Aktienrückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 wurde die Stammaktien der Klasse A von Goodrx mit 6,95 USD pro Aktie gehandelt. Das Unternehmen kündigte im Februar 2024 ein Aktienrückkaufprogramm mit einem ungefähren Dollarwert von Aktien, die möglicherweise noch in Höhe von 290,2 Mio. USD zurückgekauft werden.
| Zeitraum | Gesamtaktien zurückgekauft | Durchschnittspreis pro Aktie gezahlt | Ca. Dollarwert der verbleibenden Aktien |
|---|---|---|---|
| 1. bis 31. Juli 2024 | — | — | $— |
| 1. bis 31. August 2024 | 755,953 | $6.95 | 290,2 Millionen US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Im Juli 2024 änderte Goodrx seine erste Pfandrechtsguthabenvereinbarung und schloss ein neues Darlehen in Höhe von 500 Millionen US -Dollar im Jahr 2029 ein. Zum 30. September 2024 betrug der Hauptguthaben im Rahmen dieser Fazilität 491,3 Mio. USD. Das Unternehmen meldete in den drei Monaten am 30. September 2024 einen effektiven Zinssatz von 9,60%.
| Schuldenart | Hauptbetrag (zum 30. September 2024) | Effektiver Zinssatz |
|---|---|---|
| 2024 Laufzeitkreditfazilität | 491,3 Millionen US -Dollar | 9.60% |
A Who gehört Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Führungskräfte von Unternehmen umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Spectrum Equity VII, L.P. | 15.3% | 57,000,000 |
| Francisco Partners IV, L.P. | 14.8% | 55,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 32,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | 28,000,000 |
| Goodrx-Mitbegründer (Trevor Bezdek und Douglas Hirsch) | 5.9% | 22,000,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 29.6% | 111,000,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 18.3% | 69,000,000 |
Jüngste Aktienaktivität
Im März 2024 kaufte Goodrx 20,9 Millionen Aktien ihrer Stammaktien der Klasse A von verwandten Parteien zurück, um eine Gesamtbilanz von 151,4 Millionen US -Dollar zu berücksichtigen. Diese Transaktion umfasste Aktien von Spectrum Equity und Francisco Partners, die einen strategischen Schritt widerspiegeln, um das Eigentum zu konsolidieren und den Aktionärswert zu verbessern.
Executive Ownership
Die Führungskräfte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens haben einen erheblichen Teil der Aktien, der ihre Interessen mit denen der Aktionäre ausrichtet. Zum 30. September 2024 hielten die folgenden Führungskräfte Aktien ab:
| Executive | Titel | Anzahl der gehaltenen Aktien |
|---|---|---|
| Trevor Bezdek | Vorsitzende | 11,000,000 |
| Douglas Hirsch | Mitbegründer | 11,000,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 10,000,000 |
Institutionelle Anleger
Institutionelle Anleger spielen eine entscheidende Rolle in der Eigentümerstruktur von Goodrx, was einen erheblichen Teil der Gesamtanteile darstellt. Die besten institutionellen Aktionäre ab 2024 sind:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 32,500,000 | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | 28,000,000 | 7.4% |
| Treue -Investitionen | 25,000,000 | 6.6% |
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 meldete Goodrx Holdings, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 2,4 Milliarden US -Dollar, was seine Position als bedeutender Akteur auf dem digitalen Gesundheitsmarkt widerspiegelt.
Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) Leitbild
Goodrx Holdings, Inc. möchte den Amerikanern helfen, die Gesundheitsversorgung zu einem Preis zu erhalten, den sie sich leisten können. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Aufbau der führenden, konsumentenorientierten digitalen Gesundheitsplattform in den USA und spiegelt die erhebliche Marktnachfrage nach seinen Angeboten und den Wert wider, den es dem breiteren Gesundheitsökosystem bietet.
Finanziell Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Goodrx:
- Umsatz: 195,3 Mio. USD, ein Anstieg von 8% gegenüber 180,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Bereinigter Umsatz: 195,3 Mio. USD, ein Plus von 3% gegenüber 190,0 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
- Nettoeinkommen: 4,0 Mio. USD mit einer Nettogewinnmarge von 2,0% gegenüber einem Nettoverlust von 38,5 Mio. USD (21,4% Marge) im Vorjahr.
- Bereinigtes EBITDA: 65,0 Mio. USD, was eine bereinigte EBITDA -Marge von 33,3% entspricht, verglichen mit 53,5 Mio. USD und 28,1% Marge im Vorjahr.
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Umsatz: 593,7 Mio. USD, eine Steigerung von 7% gegenüber 553,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Bereinigter Umsatz: 593,7 Mio. USD, ein Anstieg von 5% gegenüber 563,6 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
- Nettoeinkommen: 9,7 Mio. USD mit einer Nettogewinnmarge von 1,6% gegenüber 17,0 Mio. USD (3,1% Marge) im Vorjahr.
- Bereinigtes EBITDA: 193,2 Mio. USD, was eine bereinigte EBITDA -Marge von 32,5% entspricht, verglichen mit 160,2 Mio. USD und 28,4% Vorjahr.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) | Veränderung (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Verschreibungstransaktionen Einnahmen | 140.4 | 135.4 | 5.0 | 4% |
| Abonnementeinnahmen | 21.3 | 23.2 | (1.9) | (8%) |
| Pharma Manufacturer Solutions Revenue | 28.1 | 15.9 | 12.2 | 77% |
| Andere Einnahmen | 5.4 | 5.4 | (0.0) | 0% |
| Gesamtumsatz | 195.3 | 180.0 | 15.3 | 8% |
Schlüsselkennzahlen
Ab dem 30. September 2024:
- Monatliche aktive Verbraucher: 6,5 Millionen, gegenüber 6,1 Millionen gegenüber dem Vorjahr.
- Abonnementpläne: 701.000, ein Rückgang von 930.000 im Vorjahr.
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 423,8 Mio. USD.
- Schulden: 491,3 Mio. USD im Rahmen der Laufzeit von 2024.
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Goodrx die folgenden Betriebskosten:
| Kostentyp | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) | Veränderung (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 11.7 | 18.7 | (7.0) | (38%) |
| Produktentwicklung und Technologie | 30.1 | 39.6 | (9.5) | (24%) |
| Vertrieb und Marketing | 89.9 | 91.6 | (1.7) | (2%) |
| Allgemein und administrativ | 25.6 | 35.3 | (9.7) | (27%) |
| Abschreibungen und Amortisation | 17.5 | 33.0 | (15.5) | (47%) |
| Gesamtbetriebskosten | 174.8 | 218.3 | (43.5) | (20%) |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 handelte die Aktie von Goodrx nach dem Rückkauf von 20,9 Mio. Aktien zu diesem Preis von zu diesem Preis zu diesem Preis Anfang 2024, insgesamt 151,4 Mio. USD.
Wie Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) funktioniert
Geschäftsmodell
Goodrx Holdings, Inc. fungiert als digitale Plattform für Gesundheit, die den Verbrauchern Tools zum Vergleich verschreibungspflichtiger Arzneimittelpreise und Einkäufen bietet. Das Unternehmen erzielt in erster Linie Einnahmen über Apotheken -Benefizmanager (PBMS), die die Verhandlungspreise für Verbraucher bei Apotheken in den USA erleichtern.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Goodrx:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 195,3 Millionen US -Dollar | 180,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 4,0 Millionen US -Dollar | (38,5 Millionen US -Dollar) |
| Angepasstes EBITDA | 65,0 Millionen US -Dollar | 53,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommensmarge | 2.0% | (21.4%) |
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die finanziellen Metriken:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 593,7 Millionen US -Dollar | 553,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 9,7 Millionen US -Dollar | 17,0 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 193,2 Millionen US -Dollar | 160,2 Millionen US -Dollar | Nettoeinkommensmarge | 1.6% | 3.1% |
Umsatzbaus
Die Umsatzzusammensetzung für die drei und neun Monate endete am 30. September 2024 wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Verschreibungstransaktionen Einnahmen | 140,4 Millionen US -Dollar | 135,4 Millionen US -Dollar | 432,6 Millionen US -Dollar | 406,9 Millionen US -Dollar |
| Abonnementeinnahmen | 21,3 Millionen US -Dollar | 23,2 Millionen US -Dollar | 65,9 Millionen US -Dollar | 71,3 Millionen US -Dollar |
| Pharma Manufacturer Solutions Revenue | 28,1 Millionen US -Dollar | 15,9 Millionen US -Dollar | 79,1 Millionen US -Dollar | 60,7 Millionen US -Dollar |
| Andere Einnahmen | 5,4 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar | 16,2 Millionen US -Dollar | 14,8 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Goodrx für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 11,7 Millionen US -Dollar | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Produktentwicklung und Technologie | 30,1 Millionen US -Dollar | 39,6 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 89,9 Millionen US -Dollar | 91,6 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 25,6 Millionen US -Dollar | 35,3 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 17,5 Millionen US -Dollar | 33,0 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Goodrx Cashflows aus verschiedenen Aktivitäten:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $139,149 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(53,703) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(333,965) |
| Nettoänderung in bar und Bargeldäquivalenten | $(248,519) |
Eigenkapital des Aktionärs
Zum 30. September 2024 hatte Goodrx die folgenden Aktienmetriken des Aktionärs:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $696,434 |
| Angesammeltes Defizit | $(1,447,753) |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $2,144,149 |
Schuldenstruktur
Die Schuldenstruktur von Goodrx zum 30. September 2024 beinhaltet::
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $487,593 |
| Aktueller Anteil der Schulden | $3,750 |
| Betriebsleasingverbindlichkeiten | $5,543 |
Marktposition und Verbrauchermetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Goodrx:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Monatliche aktive Verbraucher | 6,5 Millionen |
| Abonnementpläne | 701,000 |
Wie Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) Geld verdient
Einnahmequellen
Goodrx Holdings, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich über vier Hauptströme: verschreibungspflichtige Transaktionen, Abonnementdienste, Pharmaherstellerlösungen und andere Einnahmen.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Verschreibungstransaktionen Einnahmen | $140,419 | $135,427 | 4% |
| Abonnementeinnahmen | $21,306 | $23,240 | -8% |
| Pharma Manufacturer Solutions Revenue | $28,136 | $15,897 | 77% |
| Andere Einnahmen | $5,390 | $5,394 | 0% |
| Gesamtumsatz | $195,251 | $179,958 | 8% |
Verschreibungstransaktionen Einnahmen
Die Einnahmen aus verschreibungspflichtigen Transaktionen machten ungefähr 72% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024. In diesem Segment stieg ein stetiger Anstieg aufgrund eines 8% monatlich aktive Verbraucher steigen, übergehen 6,5 Millionen Benutzer im zweiten Quartal 2024. Das Wachstum wird auf die organische Expansion und die Integration von Sparprogrammen mit Apotheken -Leistungsmanagern zurückgeführt.
Abonnementeinnahmen
Abonnementeinnahmen trugen ungefähr bei 11% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024, sinkt durch 8% Jahr-über-Jahr. Die Abnahme ist hauptsächlich auf den Sonnenuntergang des Kroger -Sparplans zurückzuführen, der zu einem Rückgang von 930,000 Abonnementpläne in Q3 2023 bis 701,000 in Q3 2024.
Pharma Manufacturer Solutions Revenue
Dieses Segment verzeichnete ein signifikantes Wachstum, wobei die Umsatzsteigerungen zunahmen 77% Jahr-über-Jahr zu 28,1 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2024. Das Wachstum wurde durch eine Kundenvertragszahlung und das organische Wachstum durch erweiterte Marktdurchdringung getrieben.
Andere Einnahmen
Andere Einnahmen blieben stabil und beitragen 3% der Gesamtumsatz mit einem leichten Rückgang von 5,394 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 5,390 Millionen US -Dollar in Q3 2024.
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten und Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 waren 174,8 Millionen US -Dollar, unten von 218,3 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Diese Reduzierung war in erster Linie auf verringerte Kosten bei der Erzeugung und Umstrukturierungsanstrengungen zurückzuführen.
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $11,684 | $18,721 | -38% |
| Produktentwicklung und Technologie | $30,139 | $39,611 | -24% |
| Vertrieb und Marketing | $89,867 | $91,615 | -2% |
| Allgemein und administrativ | $25,619 | $35,317 | -27% |
| Abschreibungen und Amortisation | $17,535 | $33,024 | -47% |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Goodrx den Gesamtumsatz von 593,7 Millionen US -Dollar, reflektiert a 7% zunehmen von 553,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum war 9,7 Millionen US -Dollar, unten von 17,0 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
Schlüsselkennzahlen
Goodrx verwendet mehrere wichtige finanzielle und operative Metriken, um die Leistung zu bewerten:
- Monatliche aktive Verbraucher: 6,5 Millionen in Q3 2024
- Abonnementpläne: 701,000 Ab dem 30. September 2024
- Eingepasster EBITDA -Margen: 33.3% in Q3 2024
Der wirksame Einkommensteuersatz im ersten Quartal 2024 war 51.1%, im Vergleich zu 17.4% in Q3 2023.
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GoodRx Holdings, Inc. (GDRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GoodRx Holdings, Inc. (GDRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.