General Electric Company (GE) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة جنرال إلكتريك (GE)
شركة Overview
كانت شركة جنرال إلكتريك، المعروفة باسم GE، لاعبًا مهمًا في العديد من الصناعات، بما في ذلك الطيران والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2024، ستواصل جنرال إلكتريك التكيف مع تغيرات السوق والتقدم التكنولوجي، مع الحفاظ على تركيز قوي على الابتكار والكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي الأخير
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت جنرال إلكتريك عن إجمالي إيرادات قدرها 9.84 مليار دولار، أ 6% زيادة من 9.30 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 27.89 مليار دولار، أعلى 8% من 25.89 مليار دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9.84 مليار دولار | 9.30 مليار دولار | 27.89 مليار دولار | 25.89 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 4.66 مليار دولار | 2.60 مليار دولار | 7.60 مليار دولار | 7.60 مليار دولار |
| ربحية السهم | $4.34 | $0.20 | $7.25 | $6.98 |
أداء القطاع
تعمل شركة جنرال إلكتريك من خلال قطاعات مختلفة. في الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع المحركات والخدمات التجارية إيرادات قدرها 7.00 مليار دولار، بينما ساهم قطاع تقنيات الدفاع والدفع 2.24 مليار دولار.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| المحركات والخدمات التجارية | 7.00 مليار دولار | 6.46 مليار دولار |
| تقنيات الدفاع والدفع | 2.24 مليار دولار | 2.21 مليار دولار |
الاستثمارات وعوائد المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت جنرال إلكتريك بإعادة الشراء 22.9 مليون سهم ل 3.74 مليار دولار. وكانت توزيعات الأرباح المعلنة لكل سهم عادي لنفس الفترة $0.84، زيادة من $0.24 في عام 2023.
| سنة | الأرباح المعلنة لكل سهم | إعادة شراء الأسهم | المبلغ الذي تم إنفاقه على عمليات إعادة الشراء |
|---|---|---|---|
| 2024 | $0.84 | 22.9 مليون | 3.74 مليار دولار |
| 2023 | $0.24 | — | — |
التحديات والتركيز الاستراتيجي
واجهت شركة جنرال إلكتريك تحديات مثل اضطرابات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية التي أثرت على الإنتاج والتسليم. وتواصل الشركة الاستثمار في مرافق التصنيع وتحسينات سلسلة التوريد لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف جنرال إلكتريك إلى الحفاظ على تركيزها على الابتكار، لا سيما في قطاعات مثل الطيران والطاقة المتجددة. من المتوقع أن يؤدي النمو المتوقع في ميزانيات الدفاع الوطني إلى تعزيز قطاع تقنيات الدفاع والدفع.
من يملك شركة جنرال إلكتريك (GE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة جنرال إلكتريك (GE) بهيكل ملكية متنوع مع مساهمين مؤسسيين وأفراد كبيرين. أكبر المساهمين هم:
- مجموعة الطليعة: ملكية 8.5%
- بلاك روك: ملكية 8.3%
- شركة ستيت ستريت: ملكية 4.6%
- إدارة ويلينغتون: ملكية 4.1%
- شركة جيودي كابيتال مانجمنت: ملكية 2.1%
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم GE حوالي 118.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 25% منذ بداية العام حتى تاريخه. قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم باستمرار، حيث تم إعادة شراء إجمالي 22.9 مليون سهم مقابل 3.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
حقوق المساهمين
بلغ إجمالي رصيد حقوق الملكية لشركة جنرال إلكتريك حتى 30 سبتمبر 2024، 19.1 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 29.9 مليار دولار أمريكي في العام السابق. يشمل توزيع حقوق المساهمين ما يلي:
| يكتب | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $18,874 |
| المصالح غير المسيطرة | $229 |
| إجمالي حقوق الملكية | $19,102 |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك الرئيس التنفيذي إتش. لورانس كولب الابن ما يقرب من 0.5٪ من الأسهم القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويمتلك المديرون التنفيذيون الآخرون بشكل جماعي حوالي 1.2٪ من الشركة.
إجراءات الشركات الأخيرة
في عام 2024، أكملت جنرال إلكتريك فصل GE Vernova، ووزعت ما يقرب من 80.1% من أسهم GE HealthCare، مما أثر بشكل كبير على الأرباح المحتجزة. وأدى توزيع الأسهم إلى انخفاض الأرباح المحتجزة بمقدار 11.375 مليار دولار.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة جنرال إلكتريك حوالي 127 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس مكانتها كلاعب رئيسي في القطاع الصناعي.
توزيعات الأرباح
أعلنت جنرال إلكتريك توزيع أرباح بقيمة 0.28 دولار للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 0.08 دولار للسهم في الربع نفسه من العام السابق. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 312 مليون دولار.
الملخص المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت جنرال إلكتريك بما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9.8 مليار دولار | 9.3 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 1.9 مليار دولار | 0.3 مليار دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.56 | $0.20 |
| الربح التشغيلي | 1.8 مليار دولار | 1.6 مليار دولار |
وبشكل عام، يتميز هيكل ملكية جنرال إلكتريك بممتلكات مؤسسية كبيرة، ومستوى متواضع من الملكية الداخلية، ونهج استباقي لعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة شركة جنرال إلكتريك (GE).
Overview بيان المهمة
يعكس بيان مهمة شركة جنرال إلكتريك (GE) اعتبارًا من عام 2024 تركيزها على الابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي. تهدف GE إلى تقديم حلول تساعد العملاء على تحسين إنتاجيتهم وكفاءتهم مع تقليل التأثير البيئي.
تفاصيل بيان المهمة
تتمثل مهمة جنرال إلكتريك في "إنشاء التكنولوجيا التي تجمع العالم معًا". ويشمل ذلك الالتزام بتطوير التقنيات المتقدمة في قطاعات تشمل الطيران والطاقة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
مؤشرات الأداء المالي
أظهرت شركة جنرال إلكتريك أداءً مالياً كبيراً في الأرباع الأخيرة، مما يشير إلى فعالية مواءمة مهمتها مع الأهداف التشغيلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9.842 مليار دولار | 9.302 مليار دولار | 5.8% |
| صافي الدخل | 1.9 مليار دولار | 0.3 مليار دولار | 533.3% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.56 | $0.20 | 680% |
| التدفق النقدي الحر | 4.6 مليار دولار | 3.5 مليار دولار | 31.4% |
الأهداف والغايات الاستراتيجية
تتضمن الأهداف الإستراتيجية لشركة جنرال إلكتريك تعزيز محفظتها في القطاعات ذات النمو المرتفع وقيادة التحول الرقمي عبر عملياتها. وقد حددت الشركة المجالات الرئيسية للنمو بما في ذلك:
- الطيران: التركيز على محركات وخدمات الجيل القادم.
- الطاقة المتجددة: توسيع قدرات الرياح البحرية والطاقة الشمسية.
- الرعاية الصحية: الابتكار في التقنيات الطبية والتشخيص.
التزامات الأداء المتبقية (RPO)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت جنرال إلكتريك عن إجمالي التزامات الأداء المتبقية (RPO) بقيمة 166.089 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التراكم القوي لطلبات العملاء.
| فئة | RPO (30 سبتمبر 2024) | RPO (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| معدات | 19.210 مليار دولار | 16.247 مليار دولار |
| خدمات | 146.879 مليار دولار | 137.756 مليار دولار |
| إجمالي RPO | 166.089 مليار دولار | 154.003 مليار دولار |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم جنرال إلكتريك بالاستدامة وقد وضعت أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عبر عملياتها. وقد استثمرت الشركة بكثافة في التقنيات المتجددة، مما يعكس مهمتها في الريادة في حلول الطاقة المستدامة.
مكانة السوق والميزة التنافسية
وتحافظ جنرال إلكتريك على مكانة قوية في السوق مع مزايا تنافسية في مجال التكنولوجيا والابتكار، مما يمكنها من الاستجابة بفعالية لمتطلبات السوق واحتياجات العملاء.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، أعلنت جنرال إلكتريك عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 15 مليار دولار، مما يشير إلى ثقتها في صحتها المالية والتزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. ويأتي ذلك بعد زيادة كبيرة في التدفقات النقدية من العمليات، والتي بلغ إجماليها 4.5 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اختتام محاذاة المهمة
ويلخص بيان مهمة جنرال إلكتريك رؤيتها للنمو والابتكار، ودفع النجاح المالي والالتزام بالاستدامة، مع الحفاظ على التركيز على تقديم القيمة لجميع أصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة جنرال إلكتريك (GE).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة جنرال إلكتريك (GE) من خلال عدة قطاعات رئيسية، مع التركيز بشكل أساسي على الطيران والرعاية الصحية والطاقة. يساهم كل قطاع بشكل كبير في إيرادات GE واستراتيجيتها التشغيلية.
الفضاء الجوي
يشمل قطاع الطيران المحركات والخدمات التجارية والعسكرية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد القطاع بما يلي:
- إجمالي إيرادات القطاع: 7.003 مليار دولار
- أرباح القطاع: 1.799 مليار دولار
- هامش ربح القطاع: 25.7%
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت GE Aerospace بتسليم 501 محركًا تجاريًا وأبلغت عن انخفاض بنسبة 1٪ في نمو زيارات المتجر الداخلي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
الرعاية الصحية
تركز GE Healthcare على التصوير الطبي والتشخيص. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في تقنيات الرعاية الصحية الرقمية، بهدف تحسين نتائج المرضى وتبسيط عمليات المستشفى. وأدرجت إيرادات "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" ضمن إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي بلغت 27.890 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 25.893 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
قوة
يوفر قطاع الطاقة المعدات والخدمات لتوليد الطاقة ونقلها. يعد هذا القطاع ضروريًا لدعم تحول الطاقة العالمي نحو مصادر أنظف. كان إجمالي الإيرادات من قطاع الطاقة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 جزءًا من إجمالي الزيادة في الإيرادات المنسوبة إلى تحسين استراتيجيات التسعير.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت جنرال إلكتريك:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9.842 مليار دولار | 9.302 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 1.852 مليار دولار | 0.261 مليار دولار |
| ربحية السهم | $1.56 | $0.20 |
| هامش الربح | 19.2% | 7.8% |
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 2.0 مليار دولار، أو 8%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ النقد من الأنشطة التشغيلية 4.5 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل ذلك زيادة قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر 4.6 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة، مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل وانخفاض مدفوعات ضريبة الدخل.
القروض وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي قروض جنرال إلكتريك 19.922 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 20.525 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى فترات الاستحقاق واستبدال تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي.
التزام الأداء المتبقي (RPO)
تم الإبلاغ عن RPO، الذي يعكس طلبات العملاء غير المنفذة، بمبلغ 166.089 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 154.003 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتشير هذه الزيادة إلى طلب قوي عبر قطاعات جنرال إلكتريك.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت جنرال إلكتريك عن توزيع أرباح بقيمة 0.28 دولار أمريكي للسهم الواحد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 0.08 دولار أمريكي للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2023. وتقوم الشركة بإعادة شراء الأسهم بشكل نشط، حيث تمت إعادة شراء 22.9 مليون سهم مقابل 3.744 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر 2024.
الضرائب ومعدل الضريبة الفعلي
بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لشركة جنرال إلكتريك 10.6% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.6% لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الدخل قبل الضريبة.
التوقعات والمبادرات الاستراتيجية
تواصل جنرال إلكتريك التركيز على الابتكار والكفاءة التشغيلية. وتستثمر الشركة في تقنيات التصنيع المتقدمة والحلول الرقمية لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف عبر عملياتها.
الاستنتاج بشأن الاستراتيجية التشغيلية
بشكل عام، تركز الإستراتيجية التشغيلية لشركة جنرال إلكتريك على الاستفادة من محفظتها المتنوعة عبر القطاعات الحيوية، والحفاظ على صحة مالية قوية، ووضع نفسها في مكانة لتحقيق النمو المستدام في المشهد الصناعي سريع التطور.
كيف تجني شركة جنرال إلكتريك (GE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة جنرال إلكتريك (GE) إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، في المقام الأول في مجال الطيران والطاقة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات جنرال إلكتريك 9.8 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 0.5 مليار دولار أمريكي، أو 6٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وحتى تاريخه، بلغ إجمالي الإيرادات 27.9 دولارًا أمريكيًا مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 25.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 8%.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليار دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليار دولار) | الإيرادات حتى عام 2024 (مليار دولار) | الإيرادات حتى عام 2023 (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| المحركات والخدمات التجارية | 7.00 | 6.46 | 19.23 | 17.43 |
| تقنيات الدفاع والدفع | 2.24 | 2.21 | 6.96 | 6.55 |
| الشركات وغيرها | 0.60 | 0.64 | 1.70 | 1.92 |
| إجمالي الإيرادات | 9.84 | 9.30 | 27.89 | 25.89 |
قطاعات الأعمال الرئيسية
تعمل جنرال إلكتريك من خلال عدة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في إجمالي إيراداتها. تشمل القطاعات الرئيسية ما يلي:
- المحركات والخدمات التجارية: يركز هذا القطاع على تصنيع وصيانة المحركات النفاثة وقطع الغيار والخدمات ذات الصلة.
- تقنيات الدفاع والدفع: يقدم هذا القطاع منتجات وخدمات للتطبيقات العسكرية، بما في ذلك محركات الطائرات المتقدمة.
- الرعاية الصحية: على الرغم من أن GE HealthCare قد تم فصلها في عام 2023، إلا أنها لا تزال تؤثر على البيانات المالية لشركة GE من خلال المصالح المحتفظ بها.
- الطاقة والطاقة المتجددة: تركز هذه القطاعات على توليد الكهرباء وتوفير حلول الطاقة المتجددة.
أداء القطاع
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء القطاع نتائج متباينة:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليار دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليار دولار) | أرباح القطاع (مليار دولار) | هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| المحركات والخدمات التجارية | 7.00 | 6.46 | 1.80 | 25.7 |
| تقنيات الدفاع والدفع | 2.24 | 2.21 | 0.22 | 9.8 |
مقاييس الربحية
تشمل مقاييس ربحية جنرال إلكتريك للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- صافي الأرباح: 1.85 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.26 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- ربحية السهم (EPS): بلغت ربحية السهم المخففة 1.56 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 0.20 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
- هامش الربح: بلغ هامش الربح الإجمالي 19.2%، وهو ارتفاع ملحوظ عن العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 4.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر 4.6 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.5 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي.
| مقاييس التدفق النقدي | التسعة أشهر 2024 (مليار دولار) | التسعة أشهر 2023 (مليار دولار) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 4.5 | 3.4 |
| التدفق النقدي الحر | 4.6 | 3.5 |
التزامات الأداء المتبقية (RPO)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت جنرال إلكتريك عن إجمالي RPO قدره 166.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تراكمًا قويًا للطلبات:
| فئة RPO | 30 سبتمبر 2024 (مليار دولار) | 31 ديسمبر 2023 (مليار دولار) |
|---|---|---|
| معدات | 19.2 | 16.2 |
| خدمات | 146.9 | 137.8 |
| إجمالي RPO | 166.1 | 154.0 |
الاستثمارات والنظرة المستقبلية
تواصل جنرال إلكتريك الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير والنفقات الرأسمالية لتعزيز عروض منتجاتها. وتتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من زيادة الإنفاق الحكومي في مجال الدفاع، مع عقود مثل 1.1 مليار دولار تم منحها للمحركات التوربينية من سلسلة T700 حتى عام 2029.
General Electric Company (GE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- General Electric Company (GE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of General Electric Company (GE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View General Electric Company (GE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.