Graham Corporation (GHM) Bundle
تاريخ موجز لشركة جراهام
شهدت شركة Graham Corporation، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع معدات نقل التفريغ والحرارة، نموًا وتحولًا كبيرًا على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، رسخت الشركة نفسها في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل أساسي على أسواق الدفاع والبتروكيماويات.
الأداء المالي الأخير
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Graham Corporation عن صافي مبيعات قدرها $53,563 ألف، زيادة من $45,076 ألف في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذا الربع $3,281 ألف، مقارنة ب $411 ألف في العام السابق، مما يدل على مسار نمو ملحوظ.
كما يعكس أداء الشركة خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هذا الاتجاه التصاعدي، حيث بلغ صافي المبيعات $103,514 ألف، من $92,645 ألف في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للنصف الأول من العام المالي 2025 $6,247 ألف، وهو أعلى بكثير من $3,051 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024.
| فترة | صافي المبيعات (بآلاف الدولارات) | صافي الدخل (بآلاف الدولارات) | الدخل لكل سهم مخفف |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني من السنة المالية 2025 | 53,563 | 3,281 | 0.30 |
| الربع الثاني من السنة المالية 2024 | 45,076 | 411 | 0.04 |
| 6 أشهر السنة المالية 2025 | 103,514 | 6,247 | 0.57 |
| 6 أشهر السنة المالية 2024 | 92,645 | 3,051 | 0.28 |
تجزئة السوق والتراكم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Graham Corporation عن تراكم إجمالي قدره $407,009 ألف، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من $313,343 ألف في العام السابق. ويعزى العمل المتراكم إلى حد كبير إلى قطاع الدفاع، الذي يتألف من حوالي 80% من إجمالي الأعمال المتراكمة، مما يعكس التركيز الاستراتيجي للشركة على عقود الدفاع.
| قطاع السوق | الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي الأعمال المتراكمة | التغير على أساس سنوي (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الدفاع | 327,438 | 80% | 76,706 |
| التكرير | 30,653 | 8% | 1,537 |
| الكيميائية / البتروكيماوية | 21,633 | 5% | 7,928 |
| فضاء | 18,180 | 4% | 10,917 |
| آخر | 9,105 | 2% | (3,422) |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Graham عن النقد والنقد المعادل بمبلغ $32,318 ألف، بزيادة كبيرة من $16,939 ألف في نهاية السنة المالية السابقة. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025 $22,649 ألف، مقارنة ب $11,898 ألف جنيه لنفس الفترة من العام المالي 2024.
بلغت النفقات الرأسمالية للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025 $6,464 ألف، مدفوعا بالاستثمارات في القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية. قامت الشركة بزيادة نفقاتها الرأسمالية المتوقعة للعام المالي 2025 إلى ما بين $13,000 ألف و $18,000 ألف، ارتفاعاً عن التقديرات السابقة البالغة $10,000 ألف ل $15,000 ألف بسبب مبادرات النمو الاستراتيجي.
| المقاييس | المبلغ (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل (30 سبتمبر 2024) | 32,318 |
| صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية (6 أشهر من السنة المالية 2025) | 22,649 |
| النفقات الرأسمالية (6 أشهر من السنة المالية 2025) | 6,464 |
| النفقات الرأسمالية المتوقعة (السنة المالية 2025) | 13,000 - 18,000 |
إن تركيز شركة Graham Corporation على توسيع تواجدها في السوق، لا سيما في قطاع الدفاع، إلى جانب الأداء المالي القوي، يضع الشركة في موقع إيجابي لفرص النمو المستقبلية في عام 2024 وما بعده.
من يملك شركة جراهام (GHM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Graham Corporation (GHM) بهيكل ملكية متنوع. يشمل المساهمين الرئيسيين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم.
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.7% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد | 6.3% |
| صندوق الاستثمار المشترك | إنفيسكو المحدودة. | 4.2% |
| أصحاب المصلحة الأفراد | الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية | 5.1% |
| مستثمرون آخرون | مختلف الأفراد | 65.2% |
أداء المخزون
أظهر سهم شركة Graham Corporation تقلبات في أدائه خلال العام الماضي. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في عام 2024، بلغ سعر السهم حوالي 17.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ منذ بداية العام حتى الآن. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 191 مليون دولار.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Graham Corporation عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| صافي المبيعات | 103.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 6.25 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.57 |
| إجمالي الأصول | 249.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 137.1 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 112.4 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Graham عملية الاستحواذ على شركة P3 Technologies, LLC، والتي من المتوقع أن تعزز قدراتها في أسواق الدفاع والفضاء. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ بمبلغ إضافي قدره 859000 دولار في إيرادات السنة المالية.
موقف السوق
تواصل شركة Graham Corporation تعزيز مكانتها في السوق، لا سيما في قطاع الدفاع، الذي يمثل 83٪ من إجمالي الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد وصل حجم الأعمال المتراكمة للشركة إلى حوالي 407 ملايين دولار، مما يعكس مجموعة قوية من العقود والمشاريع.
اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المؤسسيين، مما قد يعزز استقرار الشركة وإدراكها للسوق. وقد أثرت الزيادة في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي بشكل إيجابي على أسعار الأسهم والسيولة.
بيان مهمة شركة جراهام (GHM).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Graham Corporation في تقديم حلول هندسية مبتكرة، مع التركيز على تصميم وتصنيع المعدات الحيوية لصناعات الدفاع والفضاء والتكرير والصناعات الكيماوية. وتهدف الشركة إلى تعزيز عمليات العملاء من خلال التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات عالية الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- ابتكار: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لتقديم الحلول المتطورة.
- جودة: الالتزام بأعلى المعايير في عمليات التصنيع وأداء المنتج.
- نزاهة: - التمسك بالممارسات الأخلاقية في جميع جوانب العمليات التجارية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات ورضا العملاء في جميع المساعي.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات المسؤولة بيئيًا في العمليات وإدارة دورة حياة المنتج.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Graham Corporation عن أداء مالي قوي، مما يعكس استراتيجيتها القائمة على المهمة:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | حتى نهاية السنة المالية 2025 | حتى نهاية السنة المالية 2024 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 53,563 ألف دولار | 45,076 ألف دولار | 103,514 ألف دولار | 92,645 ألف دولار |
| إجمالي الربح | 12,799 ألف دولار | 7,191 ألف دولار | 25,167 ألف دولار | 18,168 ألف دولار |
| صافي الدخل | 3,281 ألف دولار | 411 ألف دولار | 6,247 ألف دولار | 3,051 ألف دولار |
| الدخل لكل سهم مخفف | $0.30 | $0.04 | $0.57 | $0.28 |
تجزئة السوق
يتم دعم مهمة شركة Graham Corporation من خلال تنوعها عبر الأسواق المختلفة. ويوضح الجدول التالي صافي المبيعات حسب السوق للربع الثاني من العام المالي 2025:
| سوق | صافي المبيعات (الربع الثاني من السنة المالية 2025) | التغيير من الربع الثاني من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| التكرير | 8,416 ألف دولار | +15% |
| الكيميائية / البتروكيماوية | 5,422 ألف دولار | +24% |
| الدفاع | 30,897 ألف دولار | +23% |
| فضاء | 3,416 ألف دولار | +23% |
| آخر | 5,412 ألف دولار | -2% |
المبادرات الاستراتيجية
تماشيًا مع بيان مهمتها، قامت شركة Graham Corporation بالعديد من المبادرات الإستراتيجية:
- الاستثمار في أحدث تقنيات التصنيع لتعزيز كفاءة الإنتاج.
- التوسع في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا وأمريكا الشمالية، لاقتناص فرص عمل جديدة.
- تطوير ممارسات مستدامة في جميع العمليات، بما في ذلك تقليل النفايات واستهلاك الطاقة.
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
بلغ حجم الأعمال المتراكمة للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 407,009 ألف دولار أمريكي، مما يدل على الطلب القوي على منتجاتها:
| سوق | المبلغ المتراكم | النسبة المئوية لإجمالي الأعمال المتراكمة |
|---|---|---|
| التكرير | 30,653 ألف دولار | 8% |
| الكيميائية / البتروكيماوية | 21,633 ألف دولار | 5% |
| فضاء | 18,180 ألف دولار | 4% |
| الدفاع | 327,438 ألف دولار | 80% |
| آخر | 9,105 ألف دولار | 2% |
بفضل حضورها القوي في السوق وتركيزها الاستراتيجي، تواصل شركة Graham Corporation وضع نفسها كشركة رائدة في صناعتها، ملتزمة بتحقيق مهمتها وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة جراهام (GHM).
عمل Overview
تعتبر شركة Graham Corporation (GHM) شركة رائدة عالميًا في تصميم وتصنيع معدات التفريغ ونقل الحرارة. تخدم الشركة في المقام الأول أسواق الدفاع والفضاء والتكرير والكيماويات والبتروكيماويات. في السنة المالية 2025، تركز عمليات شركة GHM بشكل كبير على عقود الدفاع، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من أعمالها المتراكمة وإيراداتها.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Graham Corporation عن النقاط المالية التالية:
| المقاييس | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | حتى نهاية السنة المالية 2025 | حتى نهاية السنة المالية 2024 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $53,563 | $45,076 | $103,514 | $92,645 |
| صافي الدخل | $3,281 | $411 | $6,247 | $3,051 |
| الدخل لكل سهم مخفف | $0.30 | $0.04 | $0.57 | $0.28 |
| هامش الربح الإجمالي | 23.9% | 16% | 24.3% | 20% |
| نفقات SG&A | $9,160 | $6,388 | $18,434 | $13,681 |
توزيع الإيرادات
تتنوع إيرادات شركة Graham عبر العديد من الأسواق، مع مساهمات كبيرة من قطاع الدفاع. يوضح الجدول التالي تفاصيل صافي المبيعات حسب قطاع السوق للربع الثاني من العام المالي 2025:
| قطاع السوق | مبيعات الربع الثاني من العام المالي 2025 | مبيعات الربع الثاني من العام المالي 2024 |
|---|---|---|
| التكرير | $8,416 | $7,289 |
| الكيميائية / البتروكيماوية | $5,422 | $4,365 |
| الدفاع | $30,897 | $25,118 |
| فضاء | $3,416 | $2,775 |
| آخر | $5,412 | $5,529 |
المتراكمة والأوامر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لشركة Graham Corporation 407,009 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة قوية مدفوعة بشكل أساسي بأسواق الدفاع والفضاء. ويلخص الجدول التالي حجم الأعمال المتراكمة حسب السوق:
| سوق | المبلغ المتراكم | النسبة المئوية لإجمالي الأعمال المتراكمة |
|---|---|---|
| التكرير | $30,653 | 8% |
| الكيميائية / البتروكيماوية | $21,633 | 5% |
| فضاء | $18,180 | 4% |
| الدفاع | $327,438 | 80% |
| آخر | $9,105 | 2% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 22,649 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 11,898 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. بلغ النقد وما يعادله في نهاية سبتمبر 2024 32,318 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع كبير من 16,939 دولارًا أمريكيًا في نهاية مارس 2024. وتُعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى تحسين إدارة النقد وزيادة ودائع العملاء من عقود الدفاع طويلة الأجل.
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة Graham Corporation للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025 6,464 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 3,312 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي النفقات الرأسمالية بين 13000 دولار و18000 دولار للسنة المالية 2025، مدفوعة بالاستثمارات في الآلات والمعدات وتحسينات المرافق لتعزيز قدرات الإنتاج الدفاعي.
توقعات السوق
بالنسبة للسنة المالية 2025، تتوقع شركة Graham تحقيق صافي مبيعات يتراوح بين 200 ألف دولار و210 آلاف دولار، مع توقع هامش ربح إجمالي يتراوح بين 23% و24% من المبيعات. تظل الشركة تركز على توسيع وجودها في سوق الدفاع مع التغلب على التحديات في القطاعات الأخرى.
كيف تجني شركة جراهام (GHM) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Graham إيراداتها بشكل أساسي من خلال تصنيع وبيع الأنظمة والمكونات الهندسية لمختلف الأسواق، لا سيما في قطاعات الدفاع والتكرير والكيماويات والبتروكيماويات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات لهذا الربع 53.563.000 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 19٪ مقارنة بـ 45.076.000 دولارًا أمريكيًا للربع نفسه من عام 2023.
| قطاع السوق | مبيعات الربع الثاني من العام المالي 2025 (بآلاف الدولارات) | مبيعات الربع الثاني من العام المالي 2024 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الدفاع | 30,897 | 25,118 | 23% |
| التكرير | 8,416 | 7,289 | 15% |
| الكيميائية / البتروكيماوية | 5,422 | 4,365 | 24% |
| فضاء | 3,416 | 2,775 | 23% |
| آخر | 5,412 | 5,529 | -2% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
وتتركز المبيعات في السوق المحلية، حيث يعزى 85% من إجمالي المبيعات إلى العملاء في الولايات المتحدة. وتشهد الشركة أيضًا مبيعات دولية، خاصة في آسيا وكندا.
| المنطقة الجغرافية | مبيعات الربع الثاني من العام المالي 2025 (بآلاف الدولارات) | مبيعات الربع الثاني من العام المالي 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| آسيا | 4,274 | 2,980 |
| كندا | 1,665 | 1,092 |
مقاييس الربحية
أعلنت شركة Graham Corporation عن ربح إجمالي قدره 12,799,000 دولار أمريكي للربع الثاني من العام المالي 2025، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 24%. ويعكس ذلك تحسين الكفاءة وإدارة التكاليف مقارنة بإجمالي ربح قدره 7,191,000 دولار أمريكي وهامش 16% في نفس الربع من العام المالي 2024.
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح (ألف دولار) | 12,799 | 7,191 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 24% | 16% |
| صافي الدخل (ألف دولار) | 3,281 | 411 |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $0.30 | $0.04 |
مصاريف التشغيل
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 9,160,000 دولار أمريكي في الربع الثاني من السنة المالية 2025 من 6,388,000 دولار أمريكي في الربع الثاني من السنة المالية 2024، مما يعكس الاستثمارات في العمليات والتكنولوجيا والموظفين.
| نوع المصاريف | الربع الثاني من السنة المالية 2025 (بآلاف الدولارات) | الربع الثاني من السنة المالية 2024 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| نفقات SG&A | 9,160 | 6,388 |
| SG&A كنسبة مئوية من المبيعات | 17% | 14% |
تأثير الاستحواذ
في السنة المالية 2025، ساهم الاستحواذ على P3 Technologies بحوالي 859000 دولار أمريكي في نمو الإيرادات، بينما أثرت تكاليف التكامل على نفقات SG&A. وتعزى الزيادة في الإيرادات من قطاع الدفاع إلى البرامج الجديدة والعقود الموسعة.
الأعمال المتراكمة وتوقعات الإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لشركة Graham Corporation 407,009,000 دولار أمريكي، بزيادة من 390,868,000 دولار أمريكي في 31 مارس 2024. ويعود سبب الأعمال المتراكمة في المقام الأول إلى عقود الدفاع، التي تشكل 83% من إجمالي الأعمال المتراكمة.
| قطاع السوق | تراكم (000 دولار) | % من إجمالي الأعمال المتراكمة |
|---|---|---|
| الدفاع | 327,438 | 80% |
| الكيميائية / البتروكيماوية | 21,633 | 5% |
| فضاء | 18,180 | 4% |
| التكرير | 30,653 | 8% |
| آخر | 9,105 | 2% |
التدفق النقدي والصحة المالية
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025 22.649.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 11.898.000 دولار أمريكي لنفس الفترة من العام المالي 2024. وبلغ إجمالي النقد وما يعادله في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2025 32.318.000 دولار أمريكي.
| المقياس المالي | الربع الثاني من السنة المالية 2025 (بآلاف الدولارات) | الربع الثاني من السنة المالية 2024 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 22,649 | 11,898 |
| النقد والنقد المعادل | 32,318 | 25,800 |
Graham Corporation (GHM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Graham Corporation (GHM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Graham Corporation (GHM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Graham Corporation (GHM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.