Graham Corporation (GHM) Bundle
Uma breve história da Graham Corporation
A Graham Corporation, fabricante líder de equipamentos de vácuo e transferência de calor, sofreu um crescimento e transformação significativos ao longo dos anos. A partir de 2024, a empresa se estabeleceu em vários setores, concentrando -se principalmente nos mercados de defesa e petroquímica.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Graham Corporation relatou vendas líquidas de $53,563 mil, um aumento de $45,076 mil no mesmo período de 2023. O lucro líquido para este trimestre foi $3,281 mil, comparado a $411 Mil no ano anterior, mostrando uma notável trajetória de crescimento.
O desempenho da empresa nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 também reflete essa tendência ascendente, com as vendas líquidas alcançando $103,514 mil, de cima $92,645 mil no mesmo período de 2023. O lucro líquido para a primeira metade do fiscal 2025 foi $6,247 mil, significativamente maior que o $3,051 Mil gravaram na primeira metade do ano fiscal de 2024.
| Período | Vendas líquidas (em US $ milhares) | Lucro líquido (em US $ milhares) | Renda por ação diluída |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2025 | 53,563 | 3,281 | 0.30 |
| Q2 FY2024 | 45,076 | 411 | 0.04 |
| 6M FY2025 | 103,514 | 6,247 | 0.57 |
| 6M FY2024 | 92,645 | 3,051 | 0.28 |
Segmentação de mercado e pedidos em penhor
Em 30 de setembro de 2024, a Graham Corporation relatou um atraso total de $407,009 mil, o que representa um aumento significativo de $313,343 mil no ano anterior. A lista de pendências é amplamente atribuída ao setor de defesa, que compreendia aproximadamente 80% do atraso total, refletindo o foco estratégico da empresa em contratos de defesa.
| Segmento de mercado | Backlog em 30 de setembro de 2024 (em US $ milhares) | Porcentagem do atraso total | Mudança de ano a ano (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|
| Defesa | 327,438 | 80% | 76,706 |
| Refino | 30,653 | 8% | 1,537 |
| Químico/petroquímico | 21,633 | 5% | 7,928 |
| Espaço | 18,180 | 4% | 10,917 |
| Outro | 9,105 | 2% | (3,422) |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Graham Corporation relatou dinheiro e equivalentes de caixa de $32,318 mil, um aumento significativo de $16,939 mil no final do ano fiscal anterior. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais nos primeiros seis meses de 2025 fiscal foi $22,649 mil, comparado a $11,898 Mil no mesmo período no fiscal de 2024.
Despesas de capital nos primeiros seis meses de 2025 fiscais foram $6,464 Milhares, impulsionados por investimentos em recursos de produção e melhorias na infraestrutura. A empresa aumentou suas despesas de capital esperadas para o ano fiscal de 2025 para entre $13,000 mil e $18,000 mil, de estimativas anteriores de $10,000 mil para $15,000 mil devido a iniciativas de crescimento estratégico.
| Métricas | Valor (em US $ milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (30 de setembro de 2024) | 32,318 |
| Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (6m FY2025) | 22,649 |
| Despesas de capital (6m FY2025) | 6,464 |
| Despesas de capital esperadas (FY2025) | 13,000 - 18,000 |
O foco da Graham Corporation em expandir sua presença no mercado, particularmente no setor de defesa, juntamente com um forte desempenho financeiro, posiciona a empresa favoravelmente para oportunidades futuras de crescimento em 2024 e além.
Um dono da Graham Corporation (GHM)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Graham Corporation (GHM) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os principais acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Grupo Vanguard | 10.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.7% |
| Investidor institucional | Advisores de fundos dimensionais | 6.3% |
| Fundo Mútuo | Invesco Ltd. | 4.2% |
| Partes interessadas individuais | CEO e gerenciamento executivo | 5.1% |
| Outros investidores | Vários indivíduos | 65.2% |
Desempenho de ações
As ações da Graham Corporation mostraram flutuações em seu desempenho no ano passado. A partir dos dados mais recentes disponíveis em 2024, o preço das ações foi de aproximadamente US $ 17,50 por ação, refletindo um aumento de 15%no ano. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US $ 191 milhões.
Destaques financeiros recentes
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Graham Corporation relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 103,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 6,25 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.57 |
| Total de ativos | US $ 249,5 milhões |
| Passivos totais | US $ 137,1 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 112,4 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Graham Corporation concluiu a aquisição da P3 Technologies, LLC, que deve aumentar suas capacidades nos mercados de defesa e espaço. Esta aquisição deve contribuir com receita adicional de US $ 859.000 para o ano fiscal.
Posição de mercado
A Graham Corporation continua a fortalecer sua posição de mercado, particularmente no setor de defesa, responsável por 83% de seu atraso total em 30 de setembro de 2024. O atraso da empresa atingiu aproximadamente US $ 407 milhões, refletindo um pipeline robusto de contratos e projetos.
Tendências de propriedade
As tendências de propriedade indicam um interesse crescente de investidores institucionais, o que pode aumentar a estabilidade e a percepção do mercado da Companhia. O aumento da propriedade institucional no ano passado influenciou positivamente o preço e a liquidez das ações.
Declaração de missão da Graham Corporation (GHM)
Overview de declaração de missão
A missão da Graham Corporation é fornecer soluções inovadoras de engenharia, com foco no design e na fabricação de equipamentos críticos para as indústrias de defesa, espaço, refino e produtos químicos. A empresa pretende aprimorar as operações de clientes por meio de tecnologia avançada e produtos de alta qualidade, mantendo o compromisso com a sustentabilidade e a excelência operacional.
Valores centrais
- Inovação: Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento para fornecer soluções de ponta.
- Qualidade: Compromisso com os mais altos padrões nos processos de fabricação e no desempenho do produto.
- Integridade: Defender as práticas éticas em todos os aspectos das operações comerciais.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação dos clientes em todos os empreendimentos.
- Sustentabilidade: Promoção de práticas ambientalmente responsáveis em operações e gerenciamento do ciclo de vida do produto.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Graham Corporation relatou forte desempenho financeiro, refletindo sua estratégia orientada por missões:
| Métrica | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | YTD FY2025 | YTD FY2024 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $ 53.563k | $ 45.076k | $ 103.514k | US $ 92.645k |
| Lucro bruto | US $ 12.799K | US $ 7.191k | US $ 25.167K | US $ 18.168K |
| Resultado líquido | $ 3.281k | $ 411K | $ 6.247k | $ 3.051k |
| Renda por ação diluída | $0.30 | $0.04 | $0.57 | $0.28 |
Segmentação de mercado
A missão da Graham Corporation é apoiada por sua diversificação em vários mercados. A tabela a seguir descreve as vendas líquidas por mercado para o segundo trimestre do EF2025:
| Mercado | Vendas líquidas (Q2 FY2025) | Mudança do segundo trimestre FY2024 |
|---|---|---|
| Refino | $ 8.416k | +15% |
| Químico/petroquímico | US $ 5.422K | +24% |
| Defesa | US $ 30.897K | +23% |
| Espaço | $ 3.416k | +23% |
| Outro | US $ 5.412K | -2% |
Iniciativas estratégicas
Em alinhamento com sua declaração de missão, a Graham Corporation adotou várias iniciativas estratégicas:
- Investimento em tecnologias de fabricação de última geração para aumentar a eficiência da produção.
- Expansão para mercados emergentes, particularmente na Ásia e na América do Norte, para capturar novas oportunidades de negócios.
- Desenvolvimento de práticas sustentáveis em todas as operações, incluindo a redução do consumo de resíduos e energia.
Backlog e Outlook Future
O atraso da empresa em 30 de setembro de 2024 era de US $ 407.009k, demonstrando demanda robusta por seus produtos:
| Mercado | Quantidade de atraso | Porcentagem do atraso total |
|---|---|---|
| Refino | $ 30.653k | 8% |
| Químico/petroquímico | $ 21.633k | 5% |
| Espaço | US $ 18.180K | 4% |
| Defesa | $ 327.438k | 80% |
| Outro | US $ 9.105K | 2% |
Com uma forte presença no mercado e foco estratégico, a Graham Corporation continua a se posicionar como líder em seu setor, comprometida em cumprir sua missão e agregar valor aos seus stakeholders.
Como funciona a Graham Corporation (GHM)
Negócios Overview
A Graham Corporation (GHM) é líder global no design e fabricação de equipamentos de vácuo e transferência de calor. A empresa serve principalmente os mercados de defesa, espaço, refino e produtos químicos/petroquímicos. No fiscal de 2025, as operações da GHM estão fortemente focadas em contratos de defesa, que representam uma parcela significativa de seu backlog e receita.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Graham Corporation relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métricas | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | YTD FY2025 | YTD FY2024 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $53,563 | $45,076 | $103,514 | $92,645 |
| Resultado líquido | $3,281 | $411 | $6,247 | $3,051 |
| Renda por ação diluída | $0.30 | $0.04 | $0.57 | $0.28 |
| Margem de lucro bruto | 23.9% | 16% | 24.3% | 20% |
| Despesas da SG&A | $9,160 | $6,388 | $18,434 | $13,681 |
Recutação de receita
A receita da Graham Corporation é diversificada em vários mercados, com contribuições significativas do setor de defesa. A tabela a seguir fornece uma quebra de vendas líquidas por segmento de mercado para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025:
| Segmento de mercado | Q2 FY2025 VENDAS | Q2 FY2024 VENDAS |
|---|---|---|
| Refino | $8,416 | $7,289 |
| Químico/petroquímico | $5,422 | $4,365 |
| Defesa | $30,897 | $25,118 |
| Espaço | $3,416 | $2,775 |
| Outro | $5,412 | $5,529 |
Backlog e ordens
Em 30 de setembro de 2024, o backlog da Graham Corporation era de US $ 407.009, refletindo um aumento robusto impulsionado principalmente pelos mercados de defesa e espaço. A tabela a seguir resume o backlog por mercado:
| Mercado | Quantidade de atraso | Porcentagem do atraso total |
|---|---|---|
| Refino | $30,653 | 8% |
| Químico/petroquímico | $21,633 | 5% |
| Espaço | $18,180 | 4% |
| Defesa | $327,438 | 80% |
| Outro | $9,105 | 2% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2025, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 22.649, em comparação com US $ 11.898 no ano anterior. Os equivalentes em dinheiro e caixa no final de setembro de 2024 foram de US $ 32.318, significativamente acima de US $ 16.939 no final de março de 2024. Esse aumento é atribuído principalmente à melhoria da gestão e aumento de depósitos de clientes de contratos de defesa de longo prazo.
Despesas de capital
Os gastos de capital da Graham Corporation nos primeiros seis meses de 2025 fiscais foram de US $ 6.464, um aumento de US $ 3.312 no ano anterior. A empresa antecipa as despesas totais de capital na faixa de US $ 13.000 a US $ 18.000 para 2025, impulsionados por investimentos em máquinas, equipamentos e melhorias nas instalações para melhorar as capacidades de produção de defesa.
Perspectivas de mercado
Para o ano fiscal de 2025, a Graham Corporation espera obter vendas líquidas entre US $ 200.000 e US $ 210.000, com margens de lucro bruto projetadas entre 23% e 24% das vendas. A empresa continua focada em expandir sua presença no mercado de defesa enquanto navega em desafios em outros setores.
Como Graham Corporation (GHM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Graham Corporation gera receita principalmente por meio de sistemas e componentes de manufatura e venda de vários mercados, principalmente nos setores de defesa, refino e produtos químicos/petroquímicos. Em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas para o trimestre eram de US $ 53.563.000, um aumento de 19% em comparação com US $ 45.076.000 no mesmo trimestre em 2023.
| Segmento de mercado | Q2 FY2025 VENDAS (US $ 000) | Q2 FY2024 VENDAS (US $ 000) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Defesa | 30,897 | 25,118 | 23% |
| Refino | 8,416 | 7,289 | 15% |
| Químico/petroquímico | 5,422 | 4,365 | 24% |
| Espaço | 3,416 | 2,775 | 23% |
| Outro | 5,412 | 5,529 | -2% |
Distribuição geográfica das vendas
As vendas estão concentradas no mercado doméstico, com 85% do total de vendas atribuídas aos clientes dos EUA. A empresa também vê vendas internacionais, particularmente na Ásia e no Canadá.
| Região geográfica | Q2 FY2025 VENDAS (US $ 000) | Q2 FY2024 VENDAS (US $ 000) |
|---|---|---|
| Ásia | 4,274 | 2,980 |
| Canadá | 1,665 | 1,092 |
Métricas de rentabilidade
A Graham Corporation registrou um lucro bruto de US $ 12.799.000 no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, resultando em uma margem de lucro bruta de 24%. Isso reflete maior eficiência e gerenciamento de custos em comparação com um lucro bruto de US $ 7.191.000 e uma margem de 16% no mesmo trimestre do ano fiscal de 2024.
| Métrica | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Lucro bruto (US $ 000) | 12,799 | 7,191 |
| Margem de lucro bruto (%) | 24% | 16% |
| Lucro líquido (US $ 000) | 3,281 | 411 |
| Lucro líquido por ação diluída | $0.30 | $0.04 |
Despesas operacionais
As despesas de venda, Geral e Administrativa (SG&A) aumentaram para US $ 9.160.000 no segundo trimestre do EF2025 de US $ 6.388.000 no segundo trimestre do EF2024, refletindo investimentos em operações, tecnologia e pessoal.
| Tipo de despesa | Q2 FY2025 (US $ 000) | Q2 FY2024 (US $ 000) |
|---|---|---|
| Despesas da SG&A | 9,160 | 6,388 |
| Sg & a como % de vendas | 17% | 14% |
Impacto de aquisição
No ano fiscal de 2025, a aquisição da P3 Technologies contribuiu com aproximadamente US $ 859.000 para o crescimento da receita, enquanto os custos de integração impactaram as despesas da SG&A. O aumento da receita do segmento de defesa é atribuído a novos programas e contratos expandidos.
Backlog e expectativas futuras de receita
Em 30 de setembro de 2024, o backlog da Graham Corporation ficou em US $ 407.009.000, um aumento de US $ 390.868.000 em 31 de março de 2024. O estoque de atraso é impulsionado principalmente por contratos de defesa, que constituem 83% do atraso total.
| Segmento de mercado | Backlog (US $ 000) | % do atraso total |
|---|---|---|
| Defesa | 327,438 | 80% |
| Químico/petroquímico | 21,633 | 5% |
| Espaço | 18,180 | 4% |
| Refino | 30,653 | 8% |
| Outro | 9,105 | 2% |
Fluxo de caixa e saúde financeira
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos primeiros seis meses de 2025 fiscal foi de US $ 22.649.000, em comparação com US $ 11.898.000 para o mesmo período no ano fiscal de 2024. O caixa e os equivalentes em dinheiro no final do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 totalizaram US $ 32.318.000.
| Métrica financeira | Q2 FY2025 (US $ 000) | Q2 FY2024 (US $ 000) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | 22,649 | 11,898 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 32,318 | 25,800 |
Graham Corporation (GHM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Graham Corporation (GHM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Graham Corporation (GHM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Graham Corporation (GHM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.