Graham Corporation (GHM) Bundle
Eine kurze Geschichte der Graham Corporation
Die Graham Corporation, ein führender Hersteller von Vakuum- und Wärmeübertragungsgeräten, verzeichnete im Laufe der Jahre erhebliche Wachstum und Transformation. Ab 2024 hat sich das Unternehmen in verschiedenen Sektoren etabliert und sich hauptsächlich auf die Verteidigung und die petrochemischen Märkte konzentriert.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete die Graham Corporation einen Nettoumsatz von $53,563 Tausend, eine Zunahme von $45,076 Tausend im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoergebnis für dieses Quartal war $3,281 Tausend, im Vergleich zu $411 Tausend im Vorjahr und eine bemerkenswerte Wachstumskrajektorie.
Die Leistung des Unternehmens für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, spiegelt ebenfalls diesen Aufwärtstrend wider, wobei der Nettoumsatz erreicht ist $103,514 Tausend, oben von $92,645 Tausend im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoeinkommen in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 war $6,247 tausend, deutlich höher als die $3,051 Tausend in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 aufgezeichnet.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Tausenden US -Dollar) | Nettoeinkommen (in Tausenden US -Dollar) | Einkommen pro verdünnter Aktie |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2025 | 53,563 | 3,281 | 0.30 |
| Q2 FY2024 | 45,076 | 411 | 0.04 |
| 6m FJ2025 | 103,514 | 6,247 | 0.57 |
| 6m FJ2024 | 92,645 | 3,051 | 0.28 |
Marktsegmentierung und Rückstand
Zum 30. September 2024 meldete die Graham Corporation einen Gesamtbetrieb von $407,009 Tausend, was einen signifikanten Anstieg von $313,343 Tausend im Vorjahr. Der Rückstand wird größtenteils auf den Verteidigungssektor zurückgeführt, der ungefähr bestand 80% des totalen Rückstands, der den strategischen Fokus des Unternehmens auf Verteidigungsverträge widerspiegelt.
| Marktsegment | Rückstand zum 30. September 2024 (in Tausend US -Dollar) | Prozentsatz des gesamten Rückstands | Veränderung des Jahres (im Jahr Tausend) |
|---|---|---|---|
| Verteidigung | 327,438 | 80% | 76,706 |
| Verfeinerung | 30,653 | 8% | 1,537 |
| Chemische/petrochemische | 21,633 | 5% | 7,928 |
| Raum | 18,180 | 4% | 10,917 |
| Andere | 9,105 | 2% | (3,422) |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Zum 30. September 2024 meldete die Graham Corporation Bargeld und Bargeldäquivalente von $32,318 Tausend, ein signifikanter Anstieg gegenüber $16,939 Tausend am Ende des vorherigen Geschäftsjahres. Das Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025 bereitgestellt wurde, war $22,649 Tausend, im Vergleich zu $11,898 Tausend für den gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024.
Investitionsausgaben für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025 waren $6,464 Tausend, getrieben von Investitionen in Produktionsfähigkeiten und Verbesserungen der Infrastruktur. Das Unternehmen hat seine erwarteten Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr 2025 auf dazwischen erhöht $13,000 Tausend und $18,000 Tausend, nach früheren Schätzungen von $10,000 Tausend zu $15,000 Tausend aufgrund strategischer Wachstumsinitiativen.
| Metriken | Betrag (in Tausenden $) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente (30. September 2024) | 32,318 |
| Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt werden (6 m FJ2025) | 22,649 |
| Investitionsausgaben (6 m FJ2025) | 6,464 |
| Erwartete Investitionsausgaben (GJ 2025) | 13,000 - 18,000 |
Die Fokussierung der Graham Corporation auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz, insbesondere im Verteidigungssektor, in Verbindung mit einer starken finanziellen Leistung, positioniert das Unternehmen das Unternehmen im Jahr 2024 und darüber hinaus positiv zukünftigen Wachstumschancen.
A WHER besitzt Graham Corporation (GHM)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat die Graham Corporation (GHM) eine vielfältige Eigentümerstruktur. Zu den Hauptaktionären zählen institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Stakeholder. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen.
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | Die Vanguard -Gruppe | 10.5% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.7% |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors | 6.3% |
| Investmentfonds | Invesco Ltd. | 4.2% |
| Individueller Stakeholder | CEO und Executive Management | 5.1% |
| Andere Investoren | Verschiedene Personen | 65.2% |
Aktienleistung
Die Aktie der Graham Corporation hat im vergangenen Jahr Schwankungen in ihrer Leistung gezeigt. Nach den neuesten verfügbaren Daten im Jahr 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr 17,50 USD pro Aktie, was auf eine Steigerung von 15%zurückzuführen ist. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei rund 191 Millionen US -Dollar.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 meldete die Graham Corporation die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Nettoumsatz | 103,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 6,25 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.57 |
| Gesamtvermögen | 249,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 137,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 112,4 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 schloss die Graham Corporation die Übernahme von P3 Technologies, LLC ab, was voraussichtlich seine Fähigkeiten zu den Verteidigungs- und Raummärkten verbessern wird. Diese Akquisition soll im Geschäftsjahr zusätzliche Einnahmen in Höhe von 859.000 USD für das Geschäftsjahr leisten.
Marktposition
Die Graham Corporation stärkt seine Marktposition weiterhin, insbesondere im Verteidigungssektor, das zum 30. September 2024 83% seines gesamten Rückstands ausmachte. Der Rückstand des Unternehmens erreichte ungefähr 407 Millionen US -Dollar, was eine robuste Pipeline von Verträgen und Projekten widerspiegelte.
Eigentümertrends
Eigentümertrends weisen auf ein wachsendes Interesse von institutionellen Anlegern hin, was die Stabilität und Marktwahrnehmung des Unternehmens verbessern kann. Der Anstieg des institutionellen Eigentums im vergangenen Jahr hat den Aktienkurs und die Liquidität positiv beeinflusst.
Mission Statement Graham Corporation (GHM)
Overview des Leitbilds
Die Mission der Graham Corporation ist es, innovative technische Lösungen bereitzustellen und sich auf die Gestaltung und Herstellung kritischer Geräte für die Verteidigung, den Raum, die Raffination und die chemische Industrie zu konzentrieren. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Kundenbetrieb durch fortschrittliche Technologie und qualitativ hochwertige Produkte zu verbessern und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit und operative Exzellenz beizubehalten.
Kernwerte
- Innovation: Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Bereitstellung hochrangiger Lösungen.
- Qualität: Engagement für die höchsten Standards für Herstellungsprozesse und Produktleistung.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Praktiken in allen Aspekten des Geschäftsbetriebs.
- Kundenfokus: Priorisierung der Bedürfnisse und Zufriedenheit von Kunden in allen Bemühungen.
- Nachhaltigkeit: Förderung umweltverantwortlicher Praktiken in Betrieb und Produktlebenszyklusmanagement.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete die Graham Corporation über eine starke finanzielle Leistung, was seine missionsgetriebene Strategie widerspiegelte:
| Metrisch | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | YTD FY2025 | YTD FY2024 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 53.563.000 | $ 45.076.000 | $ 103.514K | $ 92.645.000 |
| Bruttogewinn | $ 12.799.000 | $ 7.191.000 | 25.167.000 USD | $ 18.168.000 |
| Nettoeinkommen | $ 3.281k | $ 411K | $ 6.247.000 | $ 3.051k |
| Einkommen pro verdünnter Aktie | $0.30 | $0.04 | $0.57 | $0.28 |
Marktsegmentierung
Die Mission der Graham Corporation wird durch ihre Diversifizierung in verschiedenen Märkten unterstützt. Die folgende Tabelle beschreibt den Nettoumsatz nach Markt für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025:
| Markt | Nettoumsatz (Q2 FJ2025) | Wechseln Sie von Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Verfeinerung | $ 8.416.000 | +15% |
| Chemische/petrochemische | $ 5.422k | +24% |
| Verteidigung | 30.897.000 USD | +23% |
| Raum | $ 3.416.000 | +23% |
| Andere | $ 5.412K | -2% |
Strategische Initiativen
In Übereinstimmung mit seinem Leitbild hat die Graham Corporation mehrere strategische Initiativen durchgeführt:
- Investitionen in modernste Herstellungstechnologien zur Verbesserung der Produktionseffizienz.
- Die Expansion in Schwellenländer, insbesondere in Asien und Nordamerika, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erfassen.
- Entwicklung nachhaltiger Praktiken in allen Operationen, einschließlich der Reduzierung von Abfall- und Energieverbrauch.
Rückstand und zukünftiger Ausblick
Der Rückstand des Unternehmens zum 30. September 2024 betrug 407.009.000 USD und zeigt eine robuste Nachfrage nach seinen Produkten:
| Markt | Backlog -Betrag | Prozentsatz des gesamten Rückstands |
|---|---|---|
| Verfeinerung | 30.653.000 USD | 8% |
| Chemische/petrochemische | $ 21.633.000 | 5% |
| Raum | $ 18.180K | 4% |
| Verteidigung | $ 327.438K | 80% |
| Andere | $ 9.105.000 | 2% |
Mit einer starken Marktpräsenz und einem strategischen Schwerpunkt positioniert sich die Graham Corporation weiterhin als führend in ihrer Branche, die sich dafür einsetzt, ihre Mission zu erfüllen und ihren Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten.
Wie die Graham Corporation (GHM) funktioniert
Geschäft Overview
Die Graham Corporation (GHM) ist weltweit führend bei der Gestaltung und Herstellung von Vakuum- und Wärmeübertragungsgeräten. Das Unternehmen dient hauptsächlich der Verteidigungs-, Raum-, Raffinerie- und chemischen/petrochemischen Märkte. Im Geschäftsjahr 2025 konzentrieren sich die Geschäftstätigkeit von GHM stark auf Verteidigungsverträge, die einen erheblichen Teil ihres Rückstands und ihrer Einnahmen darstellen.
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 meldete die Graham Corporation die folgenden finanziellen Highlights:
| Metriken | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | YTD FY2025 | YTD FY2024 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $53,563 | $45,076 | $103,514 | $92,645 |
| Nettoeinkommen | $3,281 | $411 | $6,247 | $3,051 |
| Einkommen pro verdünnter Aktie | $0.30 | $0.04 | $0.57 | $0.28 |
| Bruttogewinnmarge | 23.9% | 16% | 24.3% | 20% |
| SG & A -Ausgaben | $9,160 | $6,388 | $18,434 | $13,681 |
Umsatzbaus
Die Einnahmen der Graham Corporation sind in verschiedenen Märkten mit wesentlichen Beiträgen des Verteidigungssektors diversifiziert. Die folgende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung des Nettoumsatzes nach Marktsegment für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025:
| Marktsegment | Q2 FY2025 Verkäufe | Q2 FY2024 Verkäufe |
|---|---|---|
| Verfeinerung | $8,416 | $7,289 |
| Chemische/petrochemische | $5,422 | $4,365 |
| Verteidigung | $30,897 | $25,118 |
| Raum | $3,416 | $2,775 |
| Andere | $5,412 | $5,529 |
Rückstand und Bestellungen
Zum 30. September 2024 belief sich der Rückstand der Graham Corporation auf 407.009 US -Dollar, was eine robuste Erhöhung widerspiegelt, die hauptsächlich von den Verteidigungs- und Raummärkten betrieben wurde. Die folgende Tabelle fasst den Rückstand nach dem Markt zusammen:
| Markt | Backlog -Betrag | Prozentsatz des gesamten Rückstands |
|---|---|---|
| Verfeinerung | $30,653 | 8% |
| Chemische/petrochemische | $21,633 | 5% |
| Raum | $18,180 | 4% |
| Verteidigung | $327,438 | 80% |
| Andere | $9,105 | 2% |
Cashflow und Liquidität
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 22.649 USD, verglichen mit 11.898 USD im Vorjahr. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente Ende September 2024 beliefen sich auf 32.318 USD, was sich deutlich gegenüber 16.939 USD Ende März 2024 in Höhe von 16.939 USD erhöhte. Diese Erhöhung wird hauptsächlich auf eine verbesserte Cash-Management und erhöhte Kundeneinlagen aus langfristigen Verteidigungsverträgen zurückzuführen.
Investitionsausgaben
Die Kapitalausgaben der Graham Corporation in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 betrugen 6.464 USD, was einem Anstieg von 3.312 USD im Vorjahr. Das Unternehmen erwartet die gesamten Investitionsausgaben im Bereich von 13.000 bis 18.000 US -Dollar für das Geschäftsjahr 2025, was auf Investitionen in Maschinen-, Ausrüstungs- und Einrichtungsverbesserungen zur Verbesserung der Verteidigungsproduktionsfähigkeiten zurückzuführen ist.
Marktausblick
Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet die Graham Corporation mit einem Nettoumsatz zwischen 200.000 und 210.000 US -Dollar, wobei die Bruttogewinnmargen zwischen 23% und 24% des Umsatzes prognostizieren. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, seine Präsenz auf dem Verteidigungsmarkt zu erweitern und gleichzeitig die Herausforderungen in anderen Sektoren zu navigieren.
Wie Graham Corporation (GHM) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Graham Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Herstellung und den Verkauf von Systemen und Komponenten für verschiedene Märkte, insbesondere in Bezug auf Verteidigung, Raffinerie und chemische/petrochemische Sektoren. Zum 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz für das Quartal 53.563.000 USD, was einem Anstieg von 19% gegenüber 45.076.000 USD für das gleiche Quartal im Jahr 2023 war.
| Marktsegment | Q2 FJ2025 Umsatz (000 USD) | Q2 FJ2024 Umsatz (000 USD) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Verteidigung | 30,897 | 25,118 | 23% |
| Verfeinerung | 8,416 | 7,289 | 15% |
| Chemische/petrochemische | 5,422 | 4,365 | 24% |
| Raum | 3,416 | 2,775 | 23% |
| Andere | 5,412 | 5,529 | -2% |
Geografische Vertrieb des Umsatzes
Der Umsatz konzentriert sich auf den Inlandsmarkt, wobei 85% des Gesamtumsatzes für US -Kunden zugeschrieben werden. Das Unternehmen sieht auch internationale Verkäufe, insbesondere in Asien und Kanada.
| Geografische Region | Q2 FJ2025 Umsatz (000 USD) | Q2 FJ2024 Umsatz (000 USD) |
|---|---|---|
| Asien | 4,274 | 2,980 |
| Kanada | 1,665 | 1,092 |
Rentabilitätsmetriken
Die Graham Corporation erzielte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Bruttogewinn von 12.799.000 USD, was zu einer Bruttogewinnmarge von 24%führte. Dies spiegelt ein verbessertes Effizienz- und Kostenmanagement wider, verglichen mit einem Bruttogewinn von 7.191.000 USD und einer Marge von 16% im selben Quartal des Geschäftsjahres 2024.
| Metrisch | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn ($ 000) | 12,799 | 7,191 |
| Bruttogewinnmarge (%) | 24% | 16% |
| Nettoeinkommen (000 USD) | 3,281 | 411 |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $0.30 | $0.04 |
Betriebskosten
Der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) stieg im zweiten Quartal 2025 auf 9.160.000 USD von 6.388.000 USD im zweiten Quartal 2024, was die Investitionen in Betrieb, Technologie und Personal widerspiegelt.
| Kostentyp | Q2 FJ2025 ($ 000) | Q2 FJ2024 ($ 000) |
|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | 9,160 | 6,388 |
| SG & A als % des Umsatzes | 17% | 14% |
Akquisitionsauswirkungen
Im Geschäftsjahr 2025 trug die Übernahme von P3 -Technologien rund 859.000 USD zum Umsatzwachstum bei, während sich die Integrationskosten auf die SG & A -Ausgaben auswirkten. Die Erhöhung der Einnahmen aus dem Verteidigungssegment wird auf neue Programme und erweiterte Verträge zurückgeführt.
Rückstand und zukünftige Umsatzerwartungen
Zum 30. September 2024 belief sich der Rückstand der Graham Corporation auf 407.009.000 USD, was zum 31. März 2024 um 390.868.000 USD erhöht wurde. Der Rückstand wird hauptsächlich von Verteidigungsverträgen getrieben, die 83% des gesamten Rückstandes ausmachen.
| Marktsegment | Rückstand ($ 000) | % des gesamten Rückstands |
|---|---|---|
| Verteidigung | 327,438 | 80% |
| Chemische/petrochemische | 21,633 | 5% |
| Raum | 18,180 | 4% |
| Verfeinerung | 30,653 | 8% |
| Andere | 9,105 | 2% |
Cashflow und finanzielle Gesundheit
Die durch Betriebsaktivitäten in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 lieferten Nettogeldes betrugen 22.649.000 USD, verglichen mit 11.898.000 USD für den gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024. Bar- und Bargeldäquivalente zum Ende des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2025 beliefen sich auf 32.318.000 USD.
| Finanzmetrik | Q2 FJ2025 ($ 000) | Q2 FJ2024 ($ 000) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 22,649 | 11,898 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 32,318 | 25,800 |
Graham Corporation (GHM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Graham Corporation (GHM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Graham Corporation (GHM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Graham Corporation (GHM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.