Graham Corporation (GHM) Bundle
Une brève histoire de Graham Corporation
Graham Corporation, l'un des principaux fabricants d'équipements de transfert de vide et de transfert de chaleur, a connu une croissance et une transformation significatives au fil des ans. En 2024, la société s'est établie dans divers secteurs, se concentrant principalement sur les marchés de la défense et de la pétrochimie.
Performance financière récente
Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, Graham Corporation a annoncé des ventes nettes de $53,563 mille, une augmentation de $45,076 mille dans la même période de 2023. Le revenu net de ce trimestre était $3,281 mille, par rapport à $411 mille l'année précédente, présentant une trajectoire de croissance remarquable.
La performance de l'entreprise pour les six mois clos le 30 septembre 2024 reflète également cette tendance à la hausse, les ventes nettes atteignant $103,514 mille, à partir de $92,645 mille au cours de la même période de 2023. Le revenu net pour la première moitié de l'exercice 2025 était $6,247 mille, significativement plus élevées que la $3,051 mille enregistrées dans la première moitié de l'exercice 2024.
| Période | Ventes nettes (en milliers de dollars) | Revenu net (en milliers de dollars) | Revenu par action diluée |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2025 | 53,563 | 3,281 | 0.30 |
| Q2 FY2024 | 45,076 | 411 | 0.04 |
| 6m FY2025 | 103,514 | 6,247 | 0.57 |
| 6m FY2024 | 92,645 | 3,051 | 0.28 |
Segmentation du marché et arriéré
Au 30 septembre 2024, Graham Corporation a signalé un arriéré total de $407,009 mille, ce qui représente une augmentation significative de $313,343 mille l'année précédente. L'arriéré est largement attribué au secteur de la défense, qui comprenait approximativement 80% de Total Backlog, reflétant l'accent stratégique de l'entreprise sur les contrats de défense.
| Segment de marché | Backlog au 30 septembre 2024 (en milliers de dollars) | Pourcentage de Total Backlog | Changement d'une année à l'autre (en milliers de dollars) |
|---|---|---|---|
| Défense | 327,438 | 80% | 76,706 |
| Raffinage | 30,653 | 8% | 1,537 |
| Chimique / pétrochimique | 21,633 | 5% | 7,928 |
| Espace | 18,180 | 4% | 10,917 |
| Autre | 9,105 | 2% | (3,422) |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Au 30 septembre 2024, Graham Corporation a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de $32,318 mille, une augmentation significative de $16,939 mille à la fin de l'exercice précédent. L'argent net fourni par les activités d'exploitation pendant les six premiers mois de l'exercice 2025 était $22,649 mille, par rapport à $11,898 mille pour la même période au cours de l'exercice 2024.
Les dépenses en capital pour les six premiers mois de l'exercice 2025 ont été $6,464 Mille, motivé par les investissements dans les capacités de production et les améliorations des infrastructures. La société a augmenté ses dépenses en capital attendues pour l'exercice 2025 $13,000 mille et $18,000 mille, contre les estimations précédentes de $10,000 mille à $15,000 mille en raison des initiatives de croissance stratégique.
| Métrique | Montant (en milliers de dollars) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces (30 septembre 2024) | 32,318 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation (6m FY2025) | 22,649 |
| Dépenses en capital (6m FY2025) | 6,464 |
| Dépenses en capital attendues (FY2025) | 13,000 - 18,000 |
L'accent mis par Graham Corporation sur l'élargissement de sa présence sur le marché, en particulier dans le secteur de la défense, couplé à de solides performances financières, positionne favorablement l'entreprise pour les opportunités de croissance futures en 2024 et au-delà.
A qui possède Graham Corporation (GHM)
Importants actionnaires
En 2024, Graham Corporation (GHM) a une structure de propriété diversifiée. Les principaux actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les parties prenantes individuelles. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | Le groupe Vanguard | 10.5% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.7% |
| Investisseur institutionnel | Conseillers de fonds dimensionnels | 6.3% |
| Fonds commun de placement | Invesco Ltd. | 4.2% |
| Parties prenantes individuelles | PDG et gestion exécutive | 5.1% |
| Autres investisseurs | Divers individus | 65.2% |
Performance du stock
Les actions de Graham Corporation ont montré des fluctuations dans ses performances au cours de la dernière année. Dès les dernières données disponibles en 2024, le cours de l'action était d'environ 17,50 $ par action, reflétant une augmentation de 15% pour le début de l'année. La capitalisation boursière de la société s'élève à environ 191 millions de dollars.
Points saillants financiers récents
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Graham Corporation a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Ventes nettes | 103,5 millions de dollars |
| Revenu net | 6,25 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.57 |
| Actif total | 249,5 millions de dollars |
| Passifs totaux | 137,1 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 112,4 millions de dollars |
Développements récents
En 2024, Graham Corporation a terminé l'acquisition de P3 Technologies, LLC, qui devrait améliorer ses capacités sur les marchés de la défense et de l'espace. Cette acquisition devrait contribuer 859 000 $ de revenus supplémentaires pour l'exercice.
Position sur le marché
Graham Corporation continue de renforcer sa position sur le marché, en particulier dans le secteur de la défense, qui représentait 83% de son arriéré total au 30 septembre 2024. L'arriéré de la société a atteint environ 407 millions de dollars, reflétant un pipeline robuste de contrats et de projets.
Tendances
Les tendances de la propriété indiquent un intérêt croissant des investisseurs institutionnels, ce qui peut améliorer la stabilité et la perception du marché de l'entreprise. L'augmentation de la propriété institutionnelle au cours de la dernière année a influencé positivement le cours de l'action et la liquidité.
Énoncé de mission de Graham Corporation (GHM)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de Graham Corporation est de fournir des solutions d'ingénierie innovantes, en se concentrant sur la conception et la fabrication d'équipements critiques pour la défense, l'espace, le raffinage et les industries chimiques. La société vise à améliorer les opérations des clients grâce à des technologies de pointe et des produits de haute qualité tout en maintenant un engagement envers la durabilité et l'excellence opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Investissement continu dans la recherche et le développement pour fournir des solutions de pointe.
- Qualité: Engagement envers les normes les plus élevées des processus de fabrication et des performances des produits.
- Intégrité: Maintenir les pratiques éthiques dans tous les aspects des opérations commerciales.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients dans tous les efforts.
- Durabilité: Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement dans les opérations et la gestion du cycle de vie des produits.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Graham Corporation a signalé de solides performances financières, reflétant sa stratégie axée sur la mission:
| Métrique | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | YTD FY2025 | YTD FY2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 53 563k $ | 45 076k $ | 103 514k $ | 92 645k $ |
| Bénéfice brut | 12 799k $ | 7191k $ | 25 167 000 $ | 18 168 000 $ |
| Revenu net | 3 281k $ | 411 000 $ | 6 247k $ | 3 051k $ |
| Revenu par action diluée | $0.30 | $0.04 | $0.57 | $0.28 |
Segmentation du marché
La mission de Graham Corporation est soutenue par sa diversification sur divers marchés. Le tableau suivant décrit les ventes nettes par marché pour le deuxième trimestre de l'exercice 2010:
| Marché | Ventes nettes (Q2 FY2025) | Changement du Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Raffinage | 8 416k $ | +15% |
| Chimique / pétrochimique | 5 422k $ | +24% |
| Défense | 30 897k $ | +23% |
| Espace | 3 416k $ | +23% |
| Autre | 5 412k $ | -2% |
Initiatives stratégiques
En alignement sur son énoncé de mission, Graham Corporation a entrepris plusieurs initiatives stratégiques:
- Investissement dans les technologies de fabrication de pointe pour améliorer l'efficacité de la production.
- L'expansion dans les marchés émergents, en particulier en Asie et en Amérique du Nord, pour saisir de nouvelles opportunités commerciales.
- Développement de pratiques durables dans toutes les opérations, y compris la réduction des déchets et de la consommation d'énergie.
Backlog et Future Outlook
L'arriéré de l'entreprise au 30 septembre 2024 était de 407 000 $, ce qui démontre une demande robuste pour ses produits:
| Marché | Montant du arriéré | Pourcentage de Total Backlog |
|---|---|---|
| Raffinage | 30 653k $ | 8% |
| Chimique / pétrochimique | 21 633k $ | 5% |
| Espace | 18 180k $ | 4% |
| Défense | 327 438k $ | 80% |
| Autre | 9 105k $ | 2% |
Avec une forte présence sur le marché et une orientation stratégique, Graham Corporation continue de se positionner comme un leader dans son industrie, déterminé à réaliser sa mission et à apporter de la valeur à ses parties prenantes.
Comment fonctionne Graham Corporation (GHM)
Entreprise Overview
Graham Corporation (GHM) est un leader mondial de la conception et de la fabrication de l'équipement de transfert de vide et de chaleur. La société sert principalement la défense, l'espace, le raffinage et les marchés chimiques / pétrochimiques. Au cours de l'exercice 2025, les opérations de GHM sont fortement axées sur les contrats de défense, qui représentent une partie importante de leur arriéré et de leurs revenus.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Graham Corporation a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | YTD FY2025 | YTD FY2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $53,563 | $45,076 | $103,514 | $92,645 |
| Revenu net | $3,281 | $411 | $6,247 | $3,051 |
| Revenu par action diluée | $0.30 | $0.04 | $0.57 | $0.28 |
| Marge bénéficiaire brute | 23.9% | 16% | 24.3% | 20% |
| Dépenses SG et A | $9,160 | $6,388 | $18,434 | $13,681 |
Répartition des revenus
Les revenus de Graham Corporation sont diversifiés sur divers marchés, avec des contributions importantes du secteur de la défense. Le tableau suivant fournit une ventilation des ventes nettes par segment de marché pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025:
| Segment de marché | Ventes du T2 FY2025 | Ventes du Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Raffinage | $8,416 | $7,289 |
| Chimique / pétrochimique | $5,422 | $4,365 |
| Défense | $30,897 | $25,118 |
| Espace | $3,416 | $2,775 |
| Autre | $5,412 | $5,529 |
Arriéré et commandes
Au 30 septembre 2024, le carnet de fonds de Graham Corporation était de 407 009 $, reflétant une augmentation robuste entraînée principalement par les marchés de la défense et de l'espace. Le tableau suivant résume l'arriéré par marché:
| Marché | Montant du arriéré | Pourcentage de Total Backlog |
|---|---|---|
| Raffinage | $30,653 | 8% |
| Chimique / pétrochimique | $21,633 | 5% |
| Espace | $18,180 | 4% |
| Défense | $327,438 | 80% |
| Autre | $9,105 | 2% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les six premiers mois de l'exercice 2025, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient de 22 649 $, contre 11 898 $ l'année précédente. Les équivalents en espèces et en espèces fin septembre 2024 étaient de 32 318 $, ce qui est considérablement en hausse par rapport à 16 939 $ fin mars 2024. Cette augmentation est principalement attribuée à une meilleure gestion de la trésorerie et à une augmentation des dépôts des clients des contrats de défense à long terme.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de Graham Corporation pour les six premiers mois de l'exercice 2025 étaient de 6 464 $, soit une augmentation de 3 312 $ l'année précédente. La société prévoit que les dépenses en capital totales de 13 000 $ à 18 000 $ pour l'exercice 2025, tirées par des investissements dans des machines, des équipements et des améliorations des installations pour améliorer les capacités de production de défense.
Perspectives du marché
Pour l'exercice 2025, Graham Corporation prévoit d'atteindre les ventes nettes entre 200 000 $ et 210 000 $, avec des marges bénéficiaires brutes projetées entre 23% et 24% des ventes. L'entreprise reste concentrée sur l'élargissement de sa présence sur le marché de la défense tout en parcourant les défis dans d'autres secteurs.
Comment Graham Corporation (GHM) fait de l'argent
Sources de revenus
Graham Corporation génère des revenus principalement grâce à la fabrication et à la vente de systèmes et de composants d'ingénierie pour divers marchés, notamment dans les secteurs de la défense, du raffinage et des produits chimiques / pétrochimiques. Au 30 septembre 2024, les ventes nettes du trimestre étaient de 53 563 000 $, soit une augmentation de 19% contre 45 076 000 $ pour le même trimestre en 2023.
| Segment de marché | Ventes du T2 FY2025 (000 $) | Ventes du T2 FY2024 (000 $) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Défense | 30,897 | 25,118 | 23% |
| Raffinage | 8,416 | 7,289 | 15% |
| Chimique / pétrochimique | 5,422 | 4,365 | 24% |
| Espace | 3,416 | 2,775 | 23% |
| Autre | 5,412 | 5,529 | -2% |
Distribution géographique des ventes
Les ventes sont concentrées sur le marché intérieur, avec 85% des ventes totales attribuées aux clients américains. La société voit également les ventes internationales, en particulier en Asie et au Canada.
| Région géographique | Ventes du T2 FY2025 (000 $) | Ventes du T2 FY2024 (000 $) |
|---|---|---|
| Asie | 4,274 | 2,980 |
| Canada | 1,665 | 1,092 |
Métriques de rentabilité
Graham Corporation a déclaré un bénéfice brut de 12 799 000 $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire brute de 24%. Cela reflète une amélioration de l'efficacité et de la gestion des coûts par rapport à un bénéfice brut de 7191 000 $ et une marge de 16% au même trimestre de l'exercice 2024.
| Métrique | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut (000 $) | 12,799 | 7,191 |
| Marge bénéficiaire brute (%) | 24% | 16% |
| Revenu net (000 $) | 3,281 | 411 |
| Revenu net par action diluée | $0.30 | $0.04 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de vente, de vente générale et administrative (SG&A) sont passées à 9 160 000 $ au deuxième trimestre 201025, passant de 6 388 000 $ au deuxième trimestre 201024, reflétant les investissements dans les opérations, la technologie et le personnel.
| Type de dépenses | Q2 FY2025 (000 $) | Q2 FY2024 (000 $) |
|---|---|---|
| Dépenses SG et A | 9,160 | 6,388 |
| SG & A As% des ventes | 17% | 14% |
Impact d'acquisition
Au cours de l'exercice 2025, l'acquisition des technologies P3 a contribué à environ 859 000 $ à la croissance des revenus, tandis que les coûts d'intégration ont eu un impact sur les dépenses SG et A. L'augmentation des revenus du segment de la défense est attribuée à de nouveaux programmes et aux contrats élargis.
Backlog et attentes de revenus futurs
Au 30 septembre 2024, le carnet de fonds de Graham Corporation était de 407 009 000 $, soit une augmentation de 390 868 000 $ au 31 mars 2024. L'arriéré est principalement motivé par les contrats de défense, qui représentent 83% de l'arriéré total.
| Segment de marché | Arriéré (000 $) | % du backlog total |
|---|---|---|
| Défense | 327,438 | 80% |
| Chimique / pétrochimique | 21,633 | 5% |
| Espace | 18,180 | 4% |
| Raffinage | 30,653 | 8% |
| Autre | 9,105 | 2% |
Flux de trésorerie et santé financière
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les six premiers mois de l'exercice 2025 était de 22 649 000 $, contre 11 898 000 $ pour la même période au cours de l'exercice 2024. Les équivalents en espèces et en espèces à la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2025 ont totalisé 32 318 000 $.
| Métrique financière | Q2 FY2025 (000 $) | Q2 FY2024 (000 $) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 22,649 | 11,898 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 32,318 | 25,800 |
Graham Corporation (GHM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Graham Corporation (GHM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Graham Corporation (GHM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Graham Corporation (GHM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.