Graham Corporation (GHM) Bundle
Una breve historia de Graham Corporation
Graham Corporation, un fabricante líder de equipos de transferencia de vacío y calor, ha visto un crecimiento y transformación significativos a lo largo de los años. A partir de 2024, la compañía se ha establecido en varios sectores, principalmente centrándose en los mercados de defensa y petroquímicos.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Graham Corporation informó ventas netas de $53,563 mil, un aumento de $45,076 mil en el mismo período de 2023. El ingreso neto para este trimestre fue $3,281 mil, en comparación con $411 Mil en el año anterior, mostrando una notable trayectoria de crecimiento.
El desempeño de la compañía para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, también refleja esta tendencia al alza, con las ventas netas alcanzando $103,514 mil, arriba de $92,645 mil en el mismo período de 2023. El ingreso neto para la primera mitad del año fiscal 2025 fue $6,247 mil, significativamente más alto que el $3,051 Mil registraron en la primera mitad del fiscal 2024.
| Período | Ventas netas (en $ miles) | Ingresos netos (en $ miles) | Ingresos por acción diluida |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2025 | 53,563 | 3,281 | 0.30 |
| Q2 FY2024 | 45,076 | 411 | 0.04 |
| 6M FY2025 | 103,514 | 6,247 | 0.57 |
| 6M FY2024 | 92,645 | 3,051 | 0.28 |
Segmentación de mercado y cartera
Al 30 de septiembre de 2024, Graham Corporation informó una cartera total de $407,009 mil, que representa un aumento significativo de $313,343 Mil en el año anterior. La cartera de pedidos se atribuye en gran medida al sector de defensa, que comprendía aproximadamente 80% de Total Racklog, que refleja el enfoque estratégico de la compañía en los contratos de defensa.
| Segmento de mercado | Ayuda al 30 de septiembre de 2024 (en $ miles) | Porcentaje de cartera total | Cambio año tras año (en $ miles) |
|---|---|---|---|
| Defensa | 327,438 | 80% | 76,706 |
| Refinación | 30,653 | 8% | 1,537 |
| Químico/petroquímico | 21,633 | 5% | 7,928 |
| Espacio | 18,180 | 4% | 10,917 |
| Otro | 9,105 | 2% | (3,422) |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Graham Corporation reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $32,318 mil, un aumento significativo de $16,939 Mil al final del año fiscal anterior. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los primeros seis meses del año fiscal 2025 fue $22,649 mil, en comparación con $11,898 mil para el mismo período en el año fiscal 2024.
Los gastos de capital durante los primeros seis meses de 2025 fiscales fueron $6,464 Mil, impulsado por inversiones en capacidades de producción y mejoras de infraestructura. La compañía ha aumentado sus gastos de capital esperados para el año fiscal 2025 a entre entre $13,000 mil y $18,000 mil, por encima de las estimaciones anteriores de $10,000 mil para $15,000 mil debido a iniciativas de crecimiento estratégico.
| Métrica | Cantidad (en $ miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo (30 de septiembre de 2024) | 32,318 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas (6 m para el año fiscal 201025) | 22,649 |
| Gastos de capital (6M FY2025) | 6,464 |
| Gastos de capital esperados (FY2025) | 13,000 - 18,000 |
El enfoque de Graham Corporation en expandir su presencia en el mercado, particularmente en el sector de defensa, junto con un fuerte desempeño financiero, posiciona a la compañía favorablemente para futuras oportunidades de crecimiento en 2024 y más allá.
A Who posee Graham Corporation (GHM)
Principales accionistas
A partir de 2024, Graham Corporation (GHM) tiene una estructura de propiedad diversa. Los principales accionistas incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | El grupo Vanguard | 10.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.7% |
| Inversor institucional | Asesores de fondos dimensionales | 6.3% |
| Fondo mutuo | Invesco Ltd. | 4.2% |
| Parte interesada | CEO y gestión ejecutiva | 5.1% |
| Otros inversores | Varios individuos | 65.2% |
Rendimiento de stock
Las acciones de Graham Corporation han demostrado fluctuaciones en su desempeño durante el año pasado. A partir de los últimos datos disponibles en 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 17.50 por acción, lo que refleja un aumento del 15%. La capitalización de mercado de la compañía es de aproximadamente $ 191 millones.
Lo más destacado financiero
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Graham Corporation informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ventas netas | $ 103.5 millones |
| Lngresos netos | $ 6.25 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.57 |
| Activos totales | $ 249.5 millones |
| Pasivos totales | $ 137.1 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 112.4 millones |
Desarrollos recientes
En 2024, Graham Corporation completó la adquisición de P3 Technologies, LLC, que se espera que mejore sus capacidades en los mercados de defensa y espacios. Se proyecta que esta adquisición contribuya con $ 859,000 adicionales en ingresos para el año fiscal.
Posición de mercado
Graham Corporation continúa fortaleciendo su posición de mercado, particularmente en el sector de defensa, que representó el 83% de su cartera total al 30 de septiembre de 2024. La cartera de pedidos de la compañía alcanzó aproximadamente $ 407 millones, lo que refleja una sólida cartera de contratos y proyectos.
Tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad indican un creciente interés de los inversores institucionales, lo que puede mejorar la estabilidad y la percepción del mercado de la Compañía. El aumento en la propiedad institucional durante el año pasado ha influido positivamente en el precio de las acciones y la liquidez.
Declaración de misión de Graham Corporation (GHM)
Overview de la declaración de misión
La misión de Graham Corporation es proporcionar soluciones innovadoras de ingeniería, centrándose en el diseño y la fabricación de equipos críticos para las industrias de defensa, espacio, refinación y químicos. La compañía tiene como objetivo mejorar las operaciones de los clientes a través de tecnología avanzada y productos de alta calidad al tiempo que mantiene un compromiso con la sostenibilidad y la excelencia operativa.
Valores centrales
- Innovación: Inversión continua en investigación y desarrollo para entregar soluciones de vanguardia.
- Calidad: Compromiso con los más altos estándares en procesos de fabricación y rendimiento del producto.
- Integridad: Mantener prácticas éticas en todos los aspectos de las operaciones comerciales.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción de los clientes en todos los esfuerzos.
- Sostenibilidad: Promoción de prácticas ambientalmente responsables en operaciones y gestión del ciclo de vida del producto.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Graham Corporation informó un fuerte desempeño financiero, reflejando su estrategia impulsada por la misión:
| Métrico | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | YTD FY2025 | YTD FY2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 53,563K | $ 45,076K | $ 103,514K | $ 92,645K |
| Beneficio bruto | $ 12,799k | $ 7,191k | $ 25,167k | $ 18,168K |
| Lngresos netos | $ 3,281k | $ 411k | $ 6,247k | $ 3,051K |
| Ingresos por acción diluida | $0.30 | $0.04 | $0.57 | $0.28 |
Segmentación de mercado
La misión de Graham Corporation cuenta con el apoyo de su diversificación en varios mercados. La siguiente tabla describe las ventas netas por mercado para el segundo trimestre del año fiscal2025:
| Mercado | Ventas netas (Q2 FY2025) | Cambio de Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Refinación | $ 8,416K | +15% |
| Químico/petroquímico | $ 5,422k | +24% |
| Defensa | $ 30,897k | +23% |
| Espacio | $ 3,416k | +23% |
| Otro | $ 5,412k | -2% |
Iniciativas estratégicas
Alineado con su declaración de misión, Graham Corporation ha emprendido varias iniciativas estratégicas:
- Inversión en tecnologías de fabricación de vanguardia para mejorar la eficiencia de producción.
- Expansión a los mercados emergentes, particularmente en Asia y América del Norte, para capturar nuevas oportunidades de negocios.
- Desarrollo de prácticas sostenibles en todas las operaciones, incluida la reducción de los desechos y el consumo de energía.
Backlog y perspectiva futura
La cartera de pedidos de la compañía al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 407,009K, lo que demuestra una demanda robusta de sus productos:
| Mercado | Monto de la cartera | Porcentaje de cartera total |
|---|---|---|
| Refinación | $ 30,653k | 8% |
| Químico/petroquímico | $ 21,633K | 5% |
| Espacio | $ 18,180k | 4% |
| Defensa | $ 327,438K | 80% |
| Otro | $ 9,105K | 2% |
Con una fuerte presencia en el mercado y un enfoque estratégico, Graham Corporation continúa posicionándose como líder en su industria, comprometido a cumplir su misión y entregar valor a sus partes interesadas.
Cómo funciona Graham Corporation (GHM)
Negocio Overview
Graham Corporation (GHM) es un líder mundial en el diseño y fabricación de equipos de transferencia de vacío y calor. La compañía sirve principalmente a los mercados de defensa, espacio, refinación y químicos/petroquímicos. En el año fiscal 2025, las operaciones de GHM se centran en gran medida en los contratos de defensa, que representan una parte significativa de su acumulación e ingresos.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Graham Corporation informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | YTD FY2025 | YTD FY2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $53,563 | $45,076 | $103,514 | $92,645 |
| Lngresos netos | $3,281 | $411 | $6,247 | $3,051 |
| Ingresos por acción diluida | $0.30 | $0.04 | $0.57 | $0.28 |
| Margen de beneficio bruto | 23.9% | 16% | 24.3% | 20% |
| Gastos de SG y A | $9,160 | $6,388 | $18,434 | $13,681 |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Graham Corporation están diversificados en varios mercados, con contribuciones significativas del sector de defensa. La siguiente tabla proporciona un desglose de las ventas netas por segmento de mercado para el segundo trimestre del año fiscal 2025:
| Segmento de mercado | Q2 FY2025 Ventas | Q2 FY2024 Ventas |
|---|---|---|
| Refinación | $8,416 | $7,289 |
| Químico/petroquímico | $5,422 | $4,365 |
| Defensa | $30,897 | $25,118 |
| Espacio | $3,416 | $2,775 |
| Otro | $5,412 | $5,529 |
Cartera de pedidos y órdenes
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de pedidos de Graham Corporation se situó en $ 407,009, lo que refleja un aumento robusto impulsado principalmente por los mercados de defensa y espacios. La siguiente tabla resume la acumulación por mercado:
| Mercado | Monto de la cartera | Porcentaje de cartera total |
|---|---|---|
| Refinación | $30,653 | 8% |
| Químico/petroquímico | $21,633 | 5% |
| Espacio | $18,180 | 4% |
| Defensa | $327,438 | 80% |
| Otro | $9,105 | 2% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los primeros seis meses del año fiscal 2025, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 22,649, en comparación con $ 11,898 en el año anterior. Los equivalentes de efectivo y efectivo a fines de septiembre de 2024 fueron de $ 32,318, significativamente más de $ 16,939 a fines de marzo de 2024. Este aumento se atribuye principalmente a una gestión de efectivo mejorada y al aumento de los depósitos de los clientes de los contratos de defensa a largo plazo.
Gastos de capital
Los gastos de capital de Graham Corporation durante los primeros seis meses del año fiscal 2025 fueron de $ 6,464, un aumento de $ 3,312 en el año anterior. La compañía anticipa los gastos de capital totales en el rango de $ 13,000 a $ 18,000 para el año fiscal 2025, impulsado por inversiones en maquinaria, equipos y mejoras en las instalaciones para mejorar las capacidades de producción de defensa.
Perspectiva del mercado
Para el año fiscal 2025, Graham Corporation espera lograr ventas netas entre $ 200,000 y $ 210,000, con márgenes de beneficio bruto proyectados entre el 23% y el 24% de las ventas. La compañía sigue enfocada en expandir su presencia en el mercado de defensa mientras navega por los desafíos en otros sectores.
Cómo Graham Corporation (GHM) gana dinero
Flujos de ingresos
Graham Corporation genera ingresos principalmente a través de la fabricación y la venta de sistemas y componentes de ingeniería para varios mercados, especialmente en los sectores de defensa, refinación y químicos/petroquímicos. Al 30 de septiembre de 2024, las ventas netas para el trimestre fueron de $ 53,563,000, un aumento del 19% en comparación con $ 45,076,000 para el mismo trimestre en 2023.
| Segmento de mercado | Q2 FY2025 Ventas ($ 000) | Q2 FY2024 Ventas ($ 000) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Defensa | 30,897 | 25,118 | 23% |
| Refinación | 8,416 | 7,289 | 15% |
| Químico/petroquímico | 5,422 | 4,365 | 24% |
| Espacio | 3,416 | 2,775 | 23% |
| Otro | 5,412 | 5,529 | -2% |
Distribución geográfica de las ventas
Las ventas se concentran en el mercado interno, con el 85% del total de ventas atribuidas a los clientes estadounidenses. La compañía también ve ventas internacionales, particularmente en Asia y Canadá.
| Región geográfica | Q2 FY2025 Ventas ($ 000) | Q2 FY2024 Ventas ($ 000) |
|---|---|---|
| Asia | 4,274 | 2,980 |
| Canadá | 1,665 | 1,092 |
Métricas de rentabilidad
Graham Corporation informó una ganancia bruta de $ 12,799,000 para el segundo trimestre del año fiscal 2025, lo que resultó en un margen de beneficio bruto del 24%. Esto refleja una mayor eficiencia y gestión de costos en comparación con una ganancia bruta de $ 7,191,000 y un margen del 16% en el mismo trimestre del año fiscal 2024.
| Métrico | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Beneficio bruto ($ 000) | 12,799 | 7,191 |
| Margen de beneficio bruto (%) | 24% | 16% |
| Ingresos netos ($ 000) | 3,281 | 411 |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.30 | $0.04 |
Gastos operativos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron a $ 9,160,000 en el segundo trimestre del año fiscal 2015 de $ 6,388,000 en el segundo trimestre del año fiscal 2014, lo que refleja inversiones en operaciones, tecnología y personal.
| Tipo de gasto | Q2 FY2025 ($ 000) | Q2 FY2024 ($ 000) |
|---|---|---|
| Gastos de SG y A | 9,160 | 6,388 |
| SG&A como % de las ventas | 17% | 14% |
Impacto de la adquisición
En el año fiscal 2025, la adquisición de P3 Technologies contribuyó con aproximadamente $ 859,000 al crecimiento de los ingresos, mientras que los costos de integración afectaron los gastos de SG&A. El aumento en los ingresos del segmento de defensa se atribuye a nuevos programas y contratos ampliados.
Expectativas de ingresos futuros y futuros
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de pedidos de Graham Corporation se situó en $ 407,009,000, un aumento de $ 390,868,000 al 31 de marzo de 2024.
| Segmento de mercado | Ayuda ($ 000) | % del cartera total |
|---|---|---|
| Defensa | 327,438 | 80% |
| Químico/petroquímico | 21,633 | 5% |
| Espacio | 18,180 | 4% |
| Refinación | 30,653 | 8% |
| Otro | 9,105 | 2% |
Flujo de caja y salud financiera
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los primeros seis meses del año fiscal 2025 fue de $ 22,649,000, en comparación con $ 11,898,000 para el mismo período en el año fiscal 2024. Equivalentes de efectivo y efectivo al final del segundo trimestre del año fiscal 2025 totalizaron $ 32,318,000.
| Métrica financiera | Q2 FY2025 ($ 000) | Q2 FY2024 ($ 000) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | 22,649 | 11,898 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 32,318 | 25,800 |
Graham Corporation (GHM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Graham Corporation (GHM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Graham Corporation (GHM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Graham Corporation (GHM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.