Gogo Inc. (GOGO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Gogo Inc.
لقد أثبتت شركة Gogo Inc. نفسها كشركة رائدة في تقديم خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض على متن الطائرة للطائرات التجارية وطائرات رجال الأعمال. تأسست الشركة في البداية عام 1991 تحت اسم Aircell، مع التركيز على توفير حلول الاتصال في قطاع الطيران.
تطور الخدمات
في عام 2013، أطلقت شركة Gogo خدمة الأقمار الصناعية 2Ku، والتي أتاحت سرعات إنترنت أسرع وتحسين الاتصال للطائرات. بحلول عام 2024، قامت Gogo بتوسيع عروض خدماتها لتشمل:
- اتصال ATG (جو-أرض): تخدم بشكل رئيسي طيران رجال الأعمال.
- خدمات الأقمار الصناعية ضيقة النطاق: تقديم الطعام لمجموعة واسعة من الطائرات.
- اتصال 5G: تهدف إلى خدمات الإنترنت من الجيل التالي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Gogo عن إجمالي إيرادات قدرها 100.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، ارتفاعًا من 97.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 2.6٪. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغت الإيرادات 306.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.4% من 299.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | إيرادات الخدمات (بالملايين) | إيرادات المعدات (بالملايين) |
---|---|---|---|
الربع الثالث 2024 | $100.5 | $81.9 | $18.7 |
الربع الثالث 2023 | $97.9 | $79.5 | $18.4 |
9 أشهر 2024 | $306.9 | $245.5 | $61.5 |
9 أشهر 2023 | $299.8 | $237.1 | $62.7 |
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2023، أعلنت شركة Gogo عن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 50 مليون دولار من الأسهم العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 3.6 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 30.8 مليون دولار، مع بقاء 14.5 مليون دولار في إطار البرنامج.
التزامات الديون
يتم دعم الاستقرار المالي لشركة Gogo من خلال التسهيلات الائتمانية الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المبلغ الأصلي المستحق لتسهيل القرض لأجل 601.4 مليون دولار أمريكي. تشمل شروط المنشأة ما يلي:
- سعر الفائدة: معدل عائم يعتمد على SOFR بالإضافة إلى الهامش.
- نضج: 30 أبريل 2028.
نوع الدين | المدير المتميز (بالملايين) | القيمة الدفترية (بالملايين) |
---|---|---|
تسهيلات القرض لأجل | $601.4 | $599.7 |
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2024، قامت شركة Gogo باستثمار استراتيجي بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في عرض سندات قابلة للتحويل، مما يعكس التزامها بتوسيع خيارات التمويل والحفاظ على السيولة.
مؤشرات الأداء الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Gogo ما يلي:
- 4,379 طائرات ATG AVANCE على الانترنت.
- 2,637 طائرات جوجو بيز على الانترنت.
- 4,180 طائرات الأقمار الصناعية ضيقة النطاق على الانترنت.
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
---|---|---|
ATG AVANCE الطائرات على الانترنت | 4,379 | 3,784 |
جوجو بيز الطائرات على الانترنت | 2,637 | 3,366 |
طائرات الأقمار الصناعية ذات النطاق الضيق على الإنترنت | 4,180 | 4,395 |
من يملك شركة Gogo Inc. (GOGO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى شركة Gogo Inc. العديد من المساهمين المهمين. يتكون هيكل الملكية في المقام الأول من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
---|---|---|
شركة بلاك روك | 10.2% | 12,853,800 |
مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 10,630,000 |
مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.8% | 9,800,000 |
شركة ستيت ستريت | 5.9% | 7,500,000 |
المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.0% | 25,000,000 |
القابضة من الداخل | 12.0% | 15,000,000 |
التعويم العام | 35.6% | 44,000,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم شركة Gogo Inc. تقلبات في عام 2024. ويلخص الجدول التالي مقاييس المخزون الرئيسية:
تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية | مقدار |
---|---|---|---|
2 يناير 2024 | $7.50 | 950 مليون دولار | 250,000 |
1 أبريل 2024 | $8.00 | 1.04 مليار دولار | 300,000 |
1 يوليو 2024 | $7.80 | 1.01 مليار دولار | 280,000 |
30 سبتمبر 2024 | $7.90 | 1.02 مليار دولار | 320,000 |
مالي Overview
أبلغت شركة Gogo Inc. عن مقاييس الأداء المالي التي تشير إلى مسار نموها. ويعرض الجدول التالي نتائجه المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
متري | المبلغ (بالآلاف) |
---|---|
إجمالي الإيرادات | $306,910 |
صافي الدخل | $41,959 |
الدخل التشغيلي | $75,426 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $108,531 |
إجمالي الأصول | $810,737 |
إجمالي الالتزامات | $758,013 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى شركة Gogo Inc. قدر كبير من الديون. ويوضح الجدول التالي التزامات ديون الشركة:
نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
---|---|---|
تسهيلات القرض لأجل | $725.0 | 30 أبريل 2028 |
التسهيل الائتماني المتجدد | $100.0 | 30 أبريل 2026 |
إجمالي الديون طويلة الأجل | $583.9 | لا يوجد |
بيان مهمة شركة Gogo Inc. (GOGO).
تهدف شركة Gogo Inc. إلى إثراء حياة الركاب وكفاءة المشغلين من خلال أفضل اتصال على مستوى العالم لطيران رجال الأعمال ودعم العملاء. تتمتع الشركة بتاريخ من الريادة في تقنيات الاتصال المختلفة المصممة خصيصًا لسوق طيران رجال الأعمال، مع التركيز في المقام الأول على تقديم جودة خدمة فائقة بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة.
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Gogo على التزامها بتوفير أفضل حلول الاتصال لطيران رجال الأعمال، والذي يمثل حوالي 63% من أسطول طيران رجال الأعمال العالمي. لقد انتقلت الشركة من خلال تقنيات مختلفة، بما في ذلك التناظرية جو-أرض (ATG)، والأقمار الصناعية ضيقة النطاق، والآن، تطوير Gogo 5G، المتوقع إطلاقه في أواخر عام 2025.
مقاييس الأداء المالي
يعكس الأداء المالي الأخير لشركة Gogo مهمتها المستمرة لتعزيز الاتصال على متن الطائرة. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 100.5 مليون دولار | 97.9 مليون دولار | 2.6% |
إيرادات الخدمة | 81.9 مليون دولار | 79.5 مليون دولار | 2.9% |
إيرادات المعدات | 18.7 مليون دولار | 18.4 مليون دولار | 1.5% |
صافي الدخل | 10.6 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | (49.3%) |
ربحية السهم (الأساسية) | $0.08 | $0.16 | (50.0%) |
النقد والنقد المعادل | 176.7 مليون دولار | 86.2 مليون دولار | 105.6% |
التقدم التكنولوجي
تعمل Gogo بنشاط على تعزيز قدراتها التكنولوجية من خلال تقديم Gogo 5G وGogo Galileo، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وتجربة العملاء بشكل كبير. وتخطط الشركة لنقل العملاء الحاليين إلى شبكة LTE جديدة، مما يعزز الأداء والموثوقية.
موقف السوق
تُعرف شركة Gogo بأنها المزود الرائد لخدمات الاتصال على متن الطائرة في سوق طيران رجال الأعمال. وتهدف الشركة باستمرار إلى التكيف مع تغيرات السوق وتوقعات المستخدمين، مما يضمن بقاء خدماتها تنافسية وذات صلة.
مشاركة العملاء والدعم
يعكس بيان المهمة تفاني Gogo في دعم العملاء، بهدف توفير اتصال سلس للركاب وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمشغلين. تواصل الشركة الاستثمار في قدرات خدمة العملاء لتتماشى مع التزامها بالجودة والموثوقية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Gogo نموًا في إيرادات الخدمة مع وصول طائرات جديدة إلى الإنترنت ونشر تقنياتها المبتكرة بالكامل. وتركز الشركة على الاستفادة من التقدم الذي حققته في مجال الاتصال للحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق.
كيف تعمل شركة Gogo Inc. (GOGO).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Gogo بشكل أساسي في قطاع الطيران، مع التركيز على توفير الاتصال واسع النطاق على متن الطائرة وحلول الترفيه اللاسلكية. تخدم الشركة شركات الطيران التجارية وأسواق الطيران التجاري، وتقدم مجموعة من المنتجات والخدمات بما في ذلك حلول الاتصال جو-أرض (ATG) والأقمار الصناعية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Gogo عن المقاييس المالية التالية:
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
---|---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 100.5 مليون دولار | 97.9 مليون دولار | 306.9 مليون دولار | 299.8 مليون دولار |
إيرادات الخدمة | 81.9 مليون دولار | 79.5 مليون دولار | 245.5 مليون دولار | 237.1 مليون دولار |
إيرادات المعدات | 18.7 مليون دولار | 18.4 مليون دولار | 61.5 مليون دولار | 62.7 مليون دولار |
صافي الدخل | 10.6 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 42.0 مليون دولار | 131.2 مليون دولار |
ربحية السهم (الأساسية) | $0.08 | $0.16 | $0.33 | $1.01 |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان تفصيل الإيرادات على النحو التالي:
فئة | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) |
---|---|---|
خدمات الاتصال | 80.5 مليون دولار | 78.2 مليون دولار |
خدمات الترفيه | 1.3 مليون دولار | 1.3 مليون دولار | إجمالي إيرادات الخدمة | 81.9 مليون دولار | 79.5 مليون دولار |
مبيعات المعدات | 18.7 مليون دولار | 18.4 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت النفقات التشغيلية لشركة Gogo هي:
فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) |
---|---|---|
تكلفة إيرادات الخدمة | 19.1 مليون دولار | 18.1 مليون دولار |
تكلفة إيرادات المعدات | 15.2 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
المبيعات والتسويق | 8.6 مليون دولار | 7.0 مليون دولار |
العامة والإدارية | 24.9 مليون دولار | 13.3 مليون دولار |
الهندسة والتصميم والتطوير | 9.8 مليون دولار | 9.2 مليون دولار |
الاستهلاك والإطفاء | 4.0 مليون دولار | 4.7 مليون دولار |
إجمالي مصاريف التشغيل | 81.5 مليون دولار | 64.6 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس التدفق النقدي لشركة Gogo ما يلي:
مقاييس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (آلاف الدولارات) | 9 أشهر 2023 (آلاف الدولارات) |
---|---|---|
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 79.7 مليون دولار | 52.8 مليون دولار |
التدفق النقدي الحر | 81.5 مليون دولار | 54.3 مليون دولار |
النقد في نهاية الفترة | 177.0 مليون دولار | 86.5 مليون دولار |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت المقاييس التشغيلية لشركة Gogo ما يلي:
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
---|---|---|
الطائرات عبر الإنترنت (الإجمالي) | 11,196 | 11,545 |
متوسط الإيرادات لكل طائرة (ATG) | $3,497 | $3,373 |
الوحدات المباعة (ATG) | 214 | 192 |
برنامج إعادة شراء الديون والأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Gogo حوالي 725 مليون دولار. أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء الأسهم مع سلطة إعادة شراء ما يصل إلى 50 مليون دولار من أسهمها العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت Gogo شراء 3.6 مليون سهم مقابل 30.8 مليون دولار، مما ترك ما يقرب من 14.5 مليون دولار متاحة في إطار البرنامج.
كيف تجني شركة Gogo Inc. (GOGO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Gogo Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال فئتين: إيرادات الخدمات وإيرادات المعدات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع كما يلي:
فئة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | ٪ يتغير |
---|---|---|---|
إيرادات الخدمة | 81,857 | 79,546 | 2.9% |
إيرادات المعدات | 18,672 | 18,403 | 1.5% |
إجمالي الإيرادات | 100,529 | 97,949 | 2.6% |
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 306.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 299.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 2.4٪.
توزيع إيرادات الخدمة
تمثل إيرادات الخدمة، والتي تشمل خدمات الاتصال والترفيه، الجزء الأكبر من نموذج إيرادات Gogo. إيرادات الخدمات التفصيلية للربع الثالث من عام 2024 هي:
نوع الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) |
---|---|---|
الاتصال | 80,537 | 78,246 |
الترفيه وغيرها | 1,320 | 1,300 |
ارتفعت إيرادات الاتصال إلى 80.5 مليون دولار، مما يشير إلى الطلب القوي على خدمات Gogo عبر قاعدة عملاء طيران الأعمال.
تفاصيل إيرادات المعدات
تأتي إيرادات المعدات في المقام الأول من بيع أنظمة ATG (جو إلى أرض) والمعدات ذات الصلة. ويوضح الجدول التالي مصادر إيرادات المعدات للربع الثالث من عام 2024:
نوع المعدات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) |
---|---|---|
ATG | 16,001 | 14,782 |
القمر الصناعي ضيق النطاق | 1,807 | 1,564 |
آخر | 864 | 2,057 |
في المجموع، بلغت إيرادات المعدات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 61.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 62.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إيرادات إصلاح المعدات.
هيكل التكلفة
يكشف تحليل هيكل تكلفة Gogo عن رؤى أساسية حول كفاءتها التشغيلية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، فإن التكاليف المرتبطة بتوليد الإيرادات هي كما يلي:
نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | ٪ يتغير |
---|---|---|---|
تكلفة إيرادات الخدمة | 19,051 | 18,116 | 5.2% |
تكلفة إيرادات المعدات | 15,165 | 12,320 | 23.1% |
يعكس الارتفاع في تكاليف إيرادات الخدمة زيادة تكاليف الشبكة المرتبطة بطرح خدمات Gogo 5G وGogo Galileo.
مصاريف التشغيل
كما شهدت النفقات التشغيلية للشركة تغيرات، خاصة في مجالات الإدارة والتسويق. يلخص الجدول التالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024:
نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | ٪ يتغير |
---|---|---|---|
الهندسة والتصميم والتطوير | 9,759 | 9,154 | 6.6% |
المبيعات والتسويق | 8,551 | 7,015 | 21.9% |
العامة والإدارية | 24,917 | 13,336 | 87.4% |
الاستهلاك والإطفاء | 4,015 | 4,692 | -14.4% |
ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بشكل ملحوظ بسبب التكاليف القانونية والمتعلقة بالاستحواذ.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لشركة Gogo Inc. في الربع الثالث من عام 2024 10.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 20.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 41.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 131.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. .
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
---|---|---|
صافي الدخل (ألف دولار) | 10,630 | 20,913 |
ربحية السهم - أساسية | 0.08 | 0.16 |
ربحية السهم – المخففة | 0.08 | 0.16 |
تعكس هذه الأرقام التحديات التي يواجهها السوق الحالي مع انتقال Gogo إلى التقنيات والخدمات الأحدث.
التوقعات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Gogo أن تنخفض إيرادات الخدمة مؤقتًا بسبب انخفاض خدمات ATG المباعة لشركة Intelsat للطيران التجاري. ومع ذلك، تتوقع الشركة نموًا مع ظهور طائرات جديدة مع Gogo 5G وGogo Galileo.
يسلط نموذج الإيرادات والأداء المالي لشركة Gogo الضوء على التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع عروض خدماتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية أثناء التغلب على تعقيدات سوق الاتصال الفضائي.
Gogo Inc. (GOGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gogo Inc. (GOGO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gogo Inc. (GOGO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gogo Inc. (GOGO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.