Gogo Inc. (GOGO) Bundle
Una breve historia de Gogo Inc.
Gogo Inc. se ha establecido como líder en el proporcionar un servicio de Internet de banda ancha en vuelo a aviones comerciales y comerciales. La compañía se fundó inicialmente en 1991 bajo el nombre de AirCell, centrándose en proporcionar soluciones de conectividad en el sector de la aviación.
Evolución de los servicios
En 2013, Gogo lanzó su servicio satelital de 2ku, que permitió velocidades de Internet más rápidas y una mejor conectividad para aeronaves. Para 2024, Gogo ha ampliado sus ofertas de servicio para incluir:
- Conectividad ATG (aire-tierra): Sirviendo principalmente la aviación comercial.
- Servicios satelitales de banda estrecha: Atiende a una gama más amplia de aviones.
- Conectividad 5G: Apuntando a los servicios de Internet de próxima generación.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Gogo reportó ingresos totales de $ 100.5 millones para el tercer trimestre, frente a $ 97.9 millones en el mismo período de 2023, marcando un aumento del 2.6%. Para el período de nueve meses, los ingresos alcanzaron los $ 306.9 millones, lo que representa un aumento del 2.4% de $ 299.8 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Ingresos de servicio (en millones) | Ingresos del equipo (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $100.5 | $81.9 | $18.7 |
| P3 2023 | $97.9 | $79.5 | $18.4 |
| 9m 2024 | $306.9 | $245.5 | $61.5 |
| 9m 2023 | $299.8 | $237.1 | $62.7 |
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
En 2023, Gogo anunció un programa de recompra de acciones que permite la recompra de hasta $ 50 millones en acciones ordinarias. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 3.6 millones de acciones a un costo total de $ 30.8 millones, con $ 14.5 millones restantes bajo el programa.
Obligaciones de deuda
La estabilidad financiera de Gogo está respaldada por sus facilidades de crédito. Al 30 de septiembre de 2024, el monto principal pendiente de la instalación de préstamo a plazo era de $ 601.4 millones. Los términos de la instalación incluyen:
- Tasa de interés: Tasa flotante basada en SOFR más un margen.
- Madurez: 30 de abril de 2028.
| Tipo de deuda | Director sobresaliente (en millones) | Valor de transporte (en millones) |
|---|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo | $601.4 | $599.7 |
Desarrollos recientes
A principios de 2024, Gogo realizó una inversión estratégica de $ 5 millones en una oferta de notas convertibles, lo que refleja su compromiso de ampliar sus opciones de financiamiento y mantener liquidez.
Indicadores clave de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Gogo tenía:
- 4,379 ATG Avance Aircraft en línea.
- 2,637 Gogo Biz Aircraft en línea.
- 4,180 Aviones satelitales de banda estrecha en línea.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| ATG Avance Aircraft en línea | 4,379 | 3,784 |
| Gogo biz avión en línea | 2,637 | 3,366 |
| Avión satelital de banda estrecha en línea | 4,180 | 4,395 |
A Who posee Gogo Inc. (Gogo)
Principales accionistas
A partir de 2024, Gogo Inc. tiene varios accionistas significativos. La estructura de propiedad está compuesta principalmente por inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.2% | 12,853,800 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 10,630,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.8% | 9,800,000 |
| State Street Corporation | 5.9% | 7,500,000 |
| Otros inversores institucionales | 20.0% | 25,000,000 |
| Participaciones privilegiadas | 12.0% | 15,000,000 |
| Flotador público | 35.6% | 44,000,000 |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Gogo Inc. ha mostrado fluctuaciones en 2024. La siguiente tabla resume las métricas clave de las acciones:
| Fecha | Precio de cierre | Capitalización de mercado | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2 de enero de 2024 | $7.50 | $ 950 millones | 250,000 |
| 1 de abril de 2024 | $8.00 | $ 1.04 mil millones | 300,000 |
| 1 de julio de 2024 | $7.80 | $ 1.01 mil millones | 280,000 |
| 30 de septiembre de 2024 | $7.90 | $ 1.02 mil millones | 320,000 |
Financiero Overview
Gogo Inc. informó métricas de desempeño financiero que indican su trayectoria de crecimiento. La siguiente tabla presenta sus resultados financieros para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $306,910 |
| Lngresos netos | $41,959 |
| Ingreso operativo | $75,426 |
| Ebitda ajustado | $108,531 |
| Activos totales | $810,737 |
| Pasivos totales | $758,013 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Gogo Inc. tiene una cantidad significativa de deuda. La siguiente tabla describe las obligaciones de deuda de la compañía:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo | $725.0 | 30 de abril de 2028 |
| Facilidad de crédito giratorio | $100.0 | 30 de abril de 2026 |
| Deuda total a largo plazo | $583.9 | N / A |
Declaración de misión de Gogo Inc. (Gogo)
Gogo Inc. tiene como objetivo enriquecer la vida de los pasajeros y la eficiencia de los operadores con la mejor conectividad en vuelo de aviación comercial del mundo y atención al cliente. La compañía tiene un historial de pioneras en diversas tecnologías de conectividad adaptadas para el mercado de aviación empresarial, centrándose principalmente en ofrecer una calidad de servicio superior independientemente de la tecnología utilizada.
Declaración de misión Overview
A partir de 2024, la declaración de misión de Gogo enfatiza su compromiso de proporcionar las mejores soluciones de conectividad para la aviación empresarial, que representa aproximadamente el 63% de la flota mundial de aviación empresarial. La compañía ha hecho la transición a través de diversas tecnologías, incluida la transmisión analógica de aire a tierra (ATG), satélite de banda estrecha, y ahora, el desarrollo de Gogo 5G, se espera que se lance a fines de 2025.
Métricas de desempeño financiero
El reciente desempeño financiero de Gogo refleja su misión en curso para mejorar la conectividad en vuelo. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 100.5 millones | $ 97.9 millones | 2.6% |
| Ingresos por servicio | $ 81.9 millones | $ 79.5 millones | 2.9% |
| Ingresos del equipo | $ 18.7 millones | $ 18.4 millones | 1.5% |
| Lngresos netos | $ 10.6 millones | $ 20.9 millones | (49.3%) |
| Ganancias por acción (básica) | $0.08 | $0.16 | (50.0%) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 176.7 millones | $ 86.2 millones | 105.6% |
Avances tecnológicos
Gogo está mejorando activamente sus capacidades tecnológicas con la introducción de Gogo 5G y Gogo Galileo, que se espera que mejoren significativamente la calidad del servicio y la experiencia del cliente. La compañía planea hacer la transición de clientes existentes a una nueva red LTE, mejorando el rendimiento y la confiabilidad.
Posición de mercado
Gogo es reconocido como un proveedor líder de servicios de conectividad en vuelo en el mercado de aviación empresarial. La compañía ha tenido como objetivo constantemente adaptarse a los cambios en el mercado y las expectativas de los usuarios, asegurando que sus servicios sigan siendo competitivos y relevantes.
Compromiso y soporte del cliente
La declaración de misión refleja la dedicación de Gogo a la atención al cliente, con el objetivo de proporcionar una conectividad perfecta para los pasajeros y mejorar la eficiencia operativa para los operadores. La compañía continúa invirtiendo en capacidades de servicio al cliente para alinearse con su compromiso con la calidad y la confiabilidad.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Gogo anticipa el crecimiento de los ingresos por servicios a medida que se inician nuevos aviones y sus tecnologías innovadoras están completamente implementadas. La compañía se centra en aprovechar sus avances en conectividad para mantener su posición de liderazgo en el mercado.
Cómo funciona Gogo Inc. (Gogo)
Modelo de negocio
Gogo Inc. opera principalmente en el sector de la aviación, centrándose en proporcionar conectividad de banda ancha en vuelo y soluciones de entretenimiento inalámbrico. La compañía atiende a las aerolíneas comerciales y a los mercados de aviación empresarial, que ofrece una gama de productos y servicios, incluidas soluciones de conectividad de aire a tierra (ATG) y satélite.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Gogo informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 100.5 millones | $ 97.9 millones | $ 306.9 millones | $ 299.8 millones |
| Ingresos por servicio | $ 81.9 millones | $ 79.5 millones | $ 245.5 millones | $ 237.1 millones |
| Ingresos del equipo | $ 18.7 millones | $ 18.4 millones | $ 61.5 millones | $ 62.7 millones |
| Lngresos netos | $ 10.6 millones | $ 20.9 millones | $ 42.0 millones | $ 131.2 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.08 | $0.16 | $0.33 | $1.01 |
Desglose de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la desagregación de ingresos fue el siguiente:
| Categoría | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) |
|---|---|---|
| Servicios de conectividad | $ 80.5 millones | $ 78.2 millones |
| Servicios de entretenimiento | $ 1.3 millones | $ 1.3 millones | Ingresos totales del servicio | $ 81.9 millones | $ 79.5 millones |
| Venta de equipos | $ 18.7 millones | $ 18.4 millones |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Gogo fueron:
| Categoría de gastos | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) |
|---|---|---|
| Ingresos de costo del servicio | $ 19.1 millones | $ 18.1 millones |
| Costo de ingresos del equipo | $ 15.2 millones | $ 12.3 millones |
| Ventas y marketing | $ 8.6 millones | $ 7.0 millones |
| General y administrativo | $ 24.9 millones | $ 13.3 millones |
| Ingeniería, diseño y desarrollo | $ 9.8 millones | $ 9.2 millones |
| Depreciación y amortización | $ 4.0 millones | $ 4.7 millones |
| Gastos operativos totales | $ 81.5 millones | $ 64.6 millones |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo de Gogo incluyeron:
| Métricas de flujo de caja | 9m 2024 ($ 000) | 9m 2023 ($ 000) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 79.7 millones | $ 52.8 millones |
| Flujo de caja libre | $ 81.5 millones | $ 54.3 millones |
| Efectivo al final del período | $ 177.0 millones | $ 86.5 millones |
Métricas operativas clave
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas operativas de Gogo incluían:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Avión en línea (total) | 11,196 | 11,545 |
| Ingresos promedio por avión (ATG) | $3,497 | $3,373 |
| Unidades vendidas (ATG) | 214 | 192 |
Programa de recompra de deuda y acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Gogo tenía una deuda total de aproximadamente $ 725 millones. La compañía anunció un programa de recompra de acciones con una autoridad para recomprar hasta $ 50 millones de sus acciones comunes. Al 30 de septiembre de 2024, Gogo recompró 3,6 millones de acciones por $ 30.8 millones, dejando aproximadamente $ 14.5 millones disponibles bajo el programa.
Cómo gogo Inc. (Gogo) gana dinero
Flujos de ingresos
Gogo Inc. genera ingresos principalmente a través de dos categorías: ingresos por servicios e ingresos por equipos. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose es el siguiente:
| Categoría de ingresos | Q3 2024 Ingresos ($ 000) | Q3 2023 Ingresos ($ 000) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos por servicio | 81,857 | 79,546 | 2.9% |
| Ingresos del equipo | 18,672 | 18,403 | 1.5% |
| Ingresos totales | 100,529 | 97,949 | 2.6% |
Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 306.9 millones, frente a $ 299.8 millones en el año anterior, lo que refleja un aumento del 2.4%.
Desglose de ingresos del servicio
Los ingresos por servicios, que incluyen servicios de conectividad y entretenimiento, es el segmento más grande del modelo de ingresos de Gogo. Los ingresos del servicio detallados para el tercer trimestre 2024 es:
| Tipo de servicio | Q3 2024 Ingresos ($ 000) | Q3 2023 Ingresos ($ 000) |
|---|---|---|
| Conectividad | 80,537 | 78,246 |
| Entretenimiento y otros | 1,320 | 1,300 |
Los ingresos por conectividad aumentaron a $ 80.5 millones, lo que indica una fuerte demanda de los servicios de Gogo en su base de clientes de aviación empresarial.
Detalles de ingresos del equipo
Los ingresos del equipo provienen principalmente de la venta de sistemas ATG (aire-tierra) y equipos relacionados. La siguiente tabla muestra las fuentes de ingresos del equipo para el tercer trimestre 2024:
| Tipo de equipo | Q3 2024 Ingresos ($ 000) | Q3 2023 Ingresos ($ 000) |
|---|---|---|
| ATG | 16,001 | 14,782 |
| Satélite de banda estrecha | 1,807 | 1,564 |
| Otro | 864 | 2,057 |
En total, los ingresos por equipos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 61.5 millones, por debajo de $ 62.7 millones en el año anterior, principalmente debido a una disminución en los ingresos de reparación de equipos.
Estructura de costos
El análisis de la estructura de costos de Gogo revela información esencial sobre su eficiencia operativa. Para el tercer trimestre de 2024, los costos asociados con la generación de ingresos son los siguientes:
| Tipo de costo | Q3 2024 Costo ($ 000) | Q3 2023 Costo ($ 000) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de costo del servicio | 19,051 | 18,116 | 5.2% |
| Costo de ingresos del equipo | 15,165 | 12,320 | 23.1% |
El aumento en los costos de ingresos por servicio refleja los crecientes costos de la red asociados con el despliegue de los servicios Gogo 5G y Gogo Galileo.
Gastos operativos
Los gastos operativos para la empresa también han visto cambios, particularmente en las áreas de administración y marketing. La siguiente tabla resume los gastos operativos para el tercer trimestre 2024:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos ($ 000) | Q3 2023 Gastos ($ 000) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingeniería, diseño y desarrollo | 9,759 | 9,154 | 6.6% |
| Ventas y marketing | 8,551 | 7,015 | 21.9% |
| General y administrativo | 24,917 | 13,336 | 87.4% |
| Depreciación y amortización | 4,015 | 4,692 | -14.4% |
Los gastos generales y administrativos han aumentado notablemente debido a los costos legales y relacionados con la adquisición.
Lngresos netos
El ingreso neto para Gogo Inc. en el tercer trimestre de 2024 fue de $ 10.6 millones, una disminución de $ 20.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto totalizó $ 41.9 millones, en comparación con $ 131.2 millones en el mismo período de 2023 .
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos ($ 000) | 10,630 | 20,913 |
| Ganancias por acción - Básico | 0.08 | 0.16 |
| Ganancias por acción - diluido | 0.08 | 0.16 |
Estas cifras reflejan los desafíos que enfrentan en el mercado actual a medida que Gogo hace transiciones a nuevas tecnologías y servicios.
Expectativas futuras
Mirando hacia el futuro, Gogo anticipa que los ingresos del servicio pueden disminuir temporalmente debido a los servicios ATG reducidos vendidos a Intelsat para la aviación comercial. Sin embargo, la compañía espera un crecimiento a medida que los nuevos aviones se encuentren en línea con Gogo 5G y Gogo Galileo.
El modelo de ingresos y el desempeño financiero de Gogo destacan el enfoque estratégico de la compañía en ampliar sus ofertas de servicios y mejorar la eficiencia operativa al tiempo que navegan por las complejidades del mercado de conectividad aeroespacial.
Gogo Inc. (GOGO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gogo Inc. (GOGO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gogo Inc. (GOGO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gogo Inc. (GOGO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.