Gogo Inc. (GOGO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Gogo Inc.
Gogo Inc. hat sich als führend bei der Bereitstellung eines Breitband-Internetdienstes während des Flugzeugs für Handels- und Geschäftsflugzeuge etabliert. Das Unternehmen wurde ursprünglich 1991 unter dem Namen Aircell gegründet, wobei sie sich auf die Bereitstellung von Konnektivitätslösungen im Luftfahrtsektor konzentrierte.
Entwicklung der Dienste
Im Jahr 2013 startete Gogo seinen 2KU -Satellitenservice, der eine schnellere Internetgeschwindigkeit und eine verbesserte Konnektivität für Flugzeuge ermöglichte. Bis 2024 hat Gogo seine Serviceangebote erweitert, um Folgendes zu enthalten:
- ATG-Konnektivität (Luft-Boden): Hauptsächlich Business Aviation.
- Schmalband -Satellitendienste: Catering für ein breiteres Flugzeugbereich.
- 5G -Konnektivität: Ziel auf Internetdienste der nächsten Generation.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 erzielte Gogo im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 100,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 97,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 mit einer Erhöhung um 2,6% machte. Für den neunmonatigen Zeitraum erreichten die Einnahmen 306,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 2,4% gegenüber 299,8 Mio. USD im Vorjahr entspricht.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Millionen) | Serviceeinnahmen (in Millionen) | Ausrüstungseinnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $100.5 | $81.9 | $18.7 |
| Q3 2023 | $97.9 | $79.5 | $18.4 |
| 9m 2024 | $306.9 | $245.5 | $61.5 |
| 9m 2023 | $299.8 | $237.1 | $62.7 |
Aktienleistung und Aktienrückkaufprogramm
Im Jahr 2023 kündigte Gogo ein Aktienrückkaufprogramm an, das den Rückkauf von Stammaktien in Höhe von bis zu 50 Millionen US -Dollar ermöglicht. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 3,6 Millionen Aktien zu einem Gesamtkosten von 30,8 Mio. USD zurückgekauft, wobei 14,5 Millionen US -Dollar im Rahmen des Programms verbleiben.
Schuldenverpflichtungen
Die finanzielle Stabilität von Gogo wird durch seine Kreditfazilitäten unterstützt. Zum 30. September 2024 betrug der ausstehende Kapitalbetrag der Laufzeitkreditfazilität 601,4 Mio. USD. Zu den Begriffen der Einrichtungen gehören:
- Zinssatz: Schwebende Rate basierend auf AFR plus einer Marge.
- Reife: 30. April 2028.
| Schuldenart | Hervorragender Auftraggeber (in Millionen) | Wert des Wertes (in Millionen) |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehensanlage | $601.4 | $599.7 |
Jüngste Entwicklungen
Anfang 2024 tätigte Gogo eine strategische Investition von 5 Millionen US -Dollar in ein Cabrio -Note -Angebot, was das Engagement für die Erweiterung seiner Finanzierungsoptionen und die Aufrechterhaltung der Liquidität widerspiegelt.
Schlüsselleistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 hatte Gogo:
- 4,379 ATG AVance Aircraft online.
- 2,637 Gogo Biz Aircraft online.
- 4,180 Schmalband -Satellitenflugzeuge online.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| ATG AVance Aircraft online | 4,379 | 3,784 |
| Gogo Biz Aircraft online | 2,637 | 3,366 |
| Schmalband -Satellitenflugzeuge online | 4,180 | 4,395 |
A WHER besitzt Gogo Inc. (Gogo)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Gogo Inc. mehrere bedeutende Aktionäre. Die Eigentümerstruktur besteht in erster Linie aus institutionellen Anlegern und einzelnen Aktionären. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 12,853,800 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 10,630,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.8% | 9,800,000 |
| State Street Corporation | 5.9% | 7,500,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 20.0% | 25,000,000 |
| Insiderbestände | 12.0% | 15,000,000 |
| Öffentlicher Float | 35.6% | 44,000,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von Gogo Inc. hat im Jahr 2024 Schwankungen gezeigt. In der folgenden Tabelle werden wichtige Aktienmetriken zusammengefasst:
| Datum | Schließungspreis | Marktkapitalisierung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2. Januar 2024 | $7.50 | 950 Millionen Dollar | 250,000 |
| 1. April 2024 | $8.00 | 1,04 Milliarden US -Dollar | 300,000 |
| 1. Juli 2024 | $7.80 | 1,01 Milliarden US -Dollar | 280,000 |
| 30. September 2024 | $7.90 | 1,02 Milliarden US -Dollar | 320,000 |
Finanziell Overview
Gogo Inc. berichtete über finanzielle Leistungskennzahlen, die auf seine Wachstumstrajektorie hinweisen. Die folgende Tabelle enthält seine Finanzergebnisse für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $306,910 |
| Nettoeinkommen | $41,959 |
| Betriebseinkommen | $75,426 |
| Angepasstes EBITDA | $108,531 |
| Gesamtvermögen | $810,737 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $758,013 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hat Gogo Inc. eine erhebliche Schulden. Die folgende Tabelle beschreibt die Schuldenverpflichtungen des Unternehmens:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Reife Datum |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehensanlage | $725.0 | 30. April 2028 |
| Drehende Kreditfazilität | $100.0 | 30. April 2026 |
| Totale langfristige Schulden | $583.9 | N / A |
Leitbild von Gogo Inc. (Gogo)
Gogo Inc. zielt darauf ab, das Leben von Passagieren und die Effizienz der Betreiber mit der weltweit besten Business Aviation-Konnektivität und Kundenbetreuung und Kundenbetreuung zu bereichern. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit verschiedene Konnektivitätstechnologien, die auf den Business Aviation -Markt zugeschnitten sind, und konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung einer überlegenen Servicequalität unabhängig von der verwendeten Technologie.
Leitbild Overview
Ab 2024 betont das Leitbild von Gogo sein Engagement, die besten Konnektivitätslösungen für die Business Aviation zu liefern, die ungefähr 63% der weltweiten Business Aviation -Flotte ausmacht. Das Unternehmen ist durch verschiedene Technologien gewechselt, darunter analoge Luft zu Boden (ATG), Schmalband-Satellit und nun die Entwicklung von Gogo 5G, die voraussichtlich Ende 2025 starten wird.
Finanzielle Leistungsmetriken
Die jüngste finanzielle Leistung von Gogo spiegelt seine laufende Mission wider, die Konnektivität während des Fluges zu verbessern. In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken zum 30. September 2024 zusammengefasst:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 100,5 Millionen US -Dollar | 97,9 Millionen US -Dollar | 2.6% |
| Serviceeinnahmen | 81,9 Millionen US -Dollar | 79,5 Millionen US -Dollar | 2.9% |
| Ausrüstungseinnahmen | 18,7 Millionen US -Dollar | 18,4 Millionen US -Dollar | 1.5% |
| Nettoeinkommen | 10,6 Millionen US -Dollar | 20,9 Millionen US -Dollar | (49.3%) |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.08 | $0.16 | (50.0%) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 176,7 Millionen US -Dollar | 86,2 Millionen US -Dollar | 105.6% |
Technologische Fortschritte
Gogo verbessert seine technologischen Fähigkeiten mit der Einführung von Gogo 5G und Gogo Galileo aktiv, die die Servicequalität und das Kundenerlebnis erheblich verbessern sollen. Das Unternehmen plant, bestehende Kunden in ein neues LTE -Netzwerk zu wechseln und die Leistung und Zuverlässigkeit zu verbessern.
Marktposition
Gogo gilt als führender Anbieter von Konnektivitätsdiensten im Flug auf dem Markt für Business Aviation. Das Unternehmen hat sich konsequent an die Anpassung an Marktänderungen und Benutzererwartungen anpassen und sicherstellt, dass seine Dienste wettbewerbsfähig und relevant bleiben.
Kundenbindung und Support
Das Leitbild spiegelt das Engagement von GOGO für den Kundensupport wider und soll den Passagieren nahtlose Konnektivität bereitstellen und die betriebliche Effizienz für die Betreiber verbessern. Das Unternehmen investiert weiterhin in Kundendienstfähigkeiten, um sich an sein Engagement für Qualität und Zuverlässigkeit anzupassen.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick nach vorne erwartet Gogo das Wachstum der Dienstleistungseinnahmen, da neue Flugzeuge online kommen und seine innovativen Technologien vollständig eingesetzt werden. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Nutzung seiner Fortschritte in der Konnektivität, um seine Führungsposition auf dem Markt zu erhalten.
Wie funktioniert Gogo Inc. (Gogo)
Geschäftsmodell
Gogo Inc. arbeitet hauptsächlich im Luftfahrtsektor und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Breitbandkonnektivität und drahtlosen Unterhaltungslösungen im Flug. Das Unternehmen bedient kommerzielle Fluggesellschaften und Business Aviation-Märkte und bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Air-to-Ground (ATG) und Satellite-basierte Konnektivitätslösungen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Gogo die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 100,5 Millionen US -Dollar | 97,9 Millionen US -Dollar | 306,9 Millionen US -Dollar | 299,8 Millionen US -Dollar |
| Serviceeinnahmen | 81,9 Millionen US -Dollar | 79,5 Millionen US -Dollar | 245,5 Millionen US -Dollar | 237,1 Millionen US -Dollar |
| Ausrüstungseinnahmen | 18,7 Millionen US -Dollar | 18,4 Millionen US -Dollar | 61,5 Millionen US -Dollar | 62,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 10,6 Millionen US -Dollar | 20,9 Millionen US -Dollar | 42,0 Millionen US -Dollar | 131,2 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.08 | $0.16 | $0.33 | $1.01 |
Umsatzbaus
Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Umsatzdisaggregation wie folgt:
| Kategorie | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) |
|---|---|---|
| Konnektivitätsdienste | 80,5 Millionen US -Dollar | 78,2 Millionen US -Dollar |
| Unterhaltungsdienste | 1,3 Millionen US -Dollar | 1,3 Millionen US -Dollar | Gesamteinnahmen | 81,9 Millionen US -Dollar | 79,5 Millionen US -Dollar |
| Geräteverkauf | 18,7 Millionen US -Dollar | 18,4 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Betriebskosten von Gogo:
| Kostenkategorie | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) |
|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | 19,1 Millionen US -Dollar | 18,1 Millionen US -Dollar |
| Kosten für Ausrüstungseinnahmen | 15,2 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb und Marketing | 8,6 Millionen US -Dollar | 7,0 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 24,9 Millionen US -Dollar | 13,3 Millionen US -Dollar |
| Engineering, Design und Entwicklung | 9,8 Millionen US -Dollar | 9,2 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 4,0 Millionen US -Dollar | 4,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 81,5 Millionen US -Dollar | 64,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassten die Cashflow -Metriken von Gogo:
| Cashflow -Metriken | 9m 2024 ($ 000) | 9m 2023 ($ 000) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 79,7 Millionen US -Dollar | 52,8 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 81,5 Millionen US -Dollar | 54,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeld am Ende des Zeitraums | 177,0 Millionen US -Dollar | 86,5 Millionen US -Dollar |
Wichtige operative Metriken
Zum 30. September 2024 beinhalteten die betrieblichen Metriken von Gogo:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Flugzeuge online (Gesamt) | 11,196 | 11,545 |
| Durchschnittliche Einnahmen pro Flugzeug (ATG) | $3,497 | $3,373 |
| Einheiten verkauft (ATG) | 214 | 192 |
Schulden- und Aktienrückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 hatte Gogo eine Gesamtverschuldung von ca. 725 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen kündigte ein Aktienrückkaufprogramm mit einer Befugnis, bis zu 50 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien zurückzukaufen. Zum 30. September 2024 kaufte Gogo 3,6 Millionen Aktien für 30,8 Millionen US -Dollar zurück, wobei im Rahmen des Programms rund 14,5 Millionen US -Dollar verfügbar waren.
Wie Gogo Inc. (Gogo) Geld verdient
Einnahmequellen
Gogo Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen in zwei Kategorien: Dienstleistungseinnahmen und Geräteeinnahmen. Ab dem 30. September 2024 ist der Zusammenbruch wie folgt:
| Einnahmekategorie | Q3 2024 Umsatz (000 USD) | Q3 2023 Umsatz (000 USD) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | 81,857 | 79,546 | 2.9% |
| Ausrüstungseinnahmen | 18,672 | 18,403 | 1.5% |
| Gesamtumsatz | 100,529 | 97,949 | 2.6% |
Für den neunmonatigen Zeitraum am 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz von 299,8 Mio. USD im Vorjahr um 306,9 Mio. USD, was eine Steigerung von 2,4% entspricht.
Service -Einnahmen -Aufschlüsselung
Service Revenue, einschließlich Konnektivitäts- und Unterhaltungsdienste, ist das größere Segment des Umsatzmodells von Gogo. Die detaillierten Serviceeinnahmen für Q3 2024 lautet:
| Service -Typ | Q3 2024 Umsatz (000 USD) | Q3 2023 Umsatz (000 USD) |
|---|---|---|
| Konnektivität | 80,537 | 78,246 |
| Unterhaltung und andere | 1,320 | 1,300 |
Die Einnahmen aus der Konnektivität stiegen auf 80,5 Mio. USD, was auf eine starke Nachfrage nach Gogo's Services in seiner Kundenbasis der Business Aviation hinweist.
Ausrüstungseinnahmen Details
Die Einnahmen aus den Ausrüstungsgegenständen stammen hauptsächlich aus dem Verkauf von ATG-Systemen (Air-to-Ground) und zugehörigen Geräten. Die folgende Tabelle zeigt die Ausrüstungseinnahmenquellen für Q3 2024:
| Gerätetyp | Q3 2024 Umsatz (000 USD) | Q3 2023 Umsatz (000 USD) |
|---|---|---|
| Atg | 16,001 | 14,782 |
| Schmalband -Satellit | 1,807 | 1,564 |
| Andere | 864 | 2,057 |
Insgesamt betrugen die Ausrüstungseinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 61,5 Mio. USD, was gegenüber 62,7 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen ist, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs der Reparatureinnahmen der Ausrüstung.
Kostenstruktur
Die Analyse der Kostenstruktur von Gogo zeigt wesentliche Einblicke in seine betriebliche Effizienz. Für Q3 2024 sind die mit der Umsatzerzeugung verbundenen Kosten wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten ($ 000) | Q3 2023 Kosten ($ 000) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | 19,051 | 18,116 | 5.2% |
| Kosten für Ausrüstungseinnahmen | 15,165 | 12,320 | 23.1% |
Der Anstieg der Dienstleistungskosten spiegelt die steigenden Netzwerkkosten wider, die mit der Einführung von Gogo 5G- und Gogo Galileo -Diensten verbunden sind.
Betriebskosten
In den Betriebskosten für das Unternehmen wurden auch Änderungen festgestellt, insbesondere in den Bereichen Verwaltung und Marketing. Die folgende Tabelle fasst die Betriebskosten für Q3 2024 zusammen:
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (000 USD) | Q3 2023 Kosten ($ 000) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Engineering, Design und Entwicklung | 9,759 | 9,154 | 6.6% |
| Vertrieb und Marketing | 8,551 | 7,015 | 21.9% |
| Allgemein und administrativ | 24,917 | 13,336 | 87.4% |
| Abschreibungen und Amortisation | 4,015 | 4,692 | -14.4% |
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben sind aufgrund rechtlicher und erwerbsbezogener Kosten insbesondere zugenommen.
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis für Gogo Inc. im dritten Quartal 2024 betrug 10,6 Mio. USD, ein Rückgang von 20,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, betrug das Nettogewinn 41,9 Mio. USD gegenüber 131,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 USD. .
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (000 USD) | 10,630 | 20,913 |
| Gewinne je Aktie - Basic | 0.08 | 0.16 |
| Ergebnis je Aktie - verwässert | 0.08 | 0.16 |
Diese Zahlen spiegeln die Herausforderungen des aktuellen Marktes wider, während Gogo zu neueren Technologien und Dienstleistungen übergeht.
Zukünftige Erwartungen
Mit Blick auf die Zukunft erwartet GOGO, dass die Dienstleistungseinnahmen aufgrund der reduzierten ATG -Dienste für die kommerzielle Luftfahrt vorübergehend zurückgehen können. Das Unternehmen erwartet jedoch Wachstum, da neue Flugzeuge mit Gogo 5G und Gogo Galileo online kommen.
Das Umsatzmodell und die finanzielle Leistung von Gogo unterstreichen den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung seiner Serviceangebote und die Verbesserung der operativen Effizienz und die Navigation der Komplexität des Marktes für Luft- und Raumfahrtkonnektivität.
Gogo Inc. (GOGO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gogo Inc. (GOGO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gogo Inc. (GOGO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gogo Inc. (GOGO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.