Gogo Inc. (GOGO) Bundle
Uma breve história da Gogo Inc.
A Gogo Inc. se estabeleceu como líder no fornecimento de serviços de Internet de banda larga a bordo para aeronaves comerciais e comerciais. A empresa foi inicialmente fundada em 1991 sob o nome Aircell, com foco no fornecimento de soluções de conectividade no setor de aviação.
Evolução dos serviços
Em 2013, a Gogo lançou seu serviço de satélite 2KU, o que permitiu velocidades mais rápidas da Internet e conectividade aprimorada para aeronaves. Até 2024, o Gogo expandiu suas ofertas de serviço para incluir:
- Conectividade ATG (ar a solo): Servindo principalmente aviação comercial.
- Serviços de satélite de banda estreita: Atendendo a uma gama mais ampla de aeronaves.
- Conectividade 5G: Com o objetivo de serviços de Internet de próxima geração.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Gogo registrou receitas totais de US $ 100,5 milhões no terceiro trimestre, acima dos US $ 97,9 milhões no mesmo período de 2023, marcando um aumento de 2,6%. Durante o período de nove meses, as receitas atingiram US $ 306,9 milhões, representando um aumento de 2,4% em relação a US $ 299,8 milhões no ano anterior.
| Período | Receita total (em milhões) | Receita de serviço (em milhões) | Receita de equipamentos (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $100.5 | $81.9 | $18.7 |
| Q3 2023 | $97.9 | $79.5 | $18.4 |
| 9m 2024 | $306.9 | $245.5 | $61.5 |
| 9m 2023 | $299.8 | $237.1 | $62.7 |
Programa de desempenho e recompra de ações
Em 2023, o Gogo anunciou um programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até US $ 50 milhões em ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado 3,6 milhões de ações a um custo total de US $ 30,8 milhões, com US $ 14,5 milhões restantes no âmbito do programa.
Obrigações de dívida
A estabilidade financeira do Gogo é apoiada por suas linhas de crédito. Em 30 de setembro de 2024, o valor principal em circulação da linha do empréstimo a prazo era de US $ 601,4 milhões. Os termos da instalação incluem:
- Taxa de juro: Taxa flutuante com base no SOFR mais uma margem.
- Maturidade: 30 de abril de 2028.
| Tipo de dívida | Principal excepcional (em milhões) | Valor de transporte (em milhões) |
|---|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo | $601.4 | $599.7 |
Desenvolvimentos recentes
No início de 2024, a Gogo fez um investimento estratégico de US $ 5 milhões em uma oferta de anotações conversíveis, refletindo seu compromisso de expandir suas opções de financiamento e manter a liquidez.
Principais indicadores de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, Gogo tinha:
- 4,379 AVANCIA ATG AVANCE ONLINE.
- 2,637 Aeronaves Gogo Biz online.
- 4,180 Aeronaves de satélite de banda estreita online.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Aeronave atg Avance online | 4,379 | 3,784 |
| Aeronaves Gogo Biz online | 2,637 | 3,366 |
| Aeronaves de satélite de banda estreita online | 4,180 | 4,395 |
Um dono da Gogo Inc. (Gogo)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Gogo Inc. possui vários acionistas significativos. A estrutura de propriedade é composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 12,853,800 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 10,630,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.8% | 9,800,000 |
| State Street Corporation | 5.9% | 7,500,000 |
| Outros investidores institucionais | 20.0% | 25,000,000 |
| Insider Holdings | 12.0% | 15,000,000 |
| Flutuação pública | 35.6% | 44,000,000 |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Gogo Inc. mostrou flutuações em 2024. A tabela a seguir resume as principais métricas de estoque:
| Data | Preço de fechamento | Capitalização de mercado | Volume |
|---|---|---|---|
| 2 de janeiro de 2024 | $7.50 | US $ 950 milhões | 250,000 |
| 1 de abril de 2024 | $8.00 | US $ 1,04 bilhão | 300,000 |
| 1 de julho de 2024 | $7.80 | US $ 1,01 bilhão | 280,000 |
| 30 de setembro de 2024 | $7.90 | US $ 1,02 bilhão | 320,000 |
Financeiro Overview
A Gogo Inc. relatou métricas de desempenho financeiro que indicam sua trajetória de crescimento. A tabela a seguir apresenta seus resultados financeiros para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $306,910 |
| Resultado líquido | $41,959 |
| Receita operacional | $75,426 |
| Ebitda ajustada | $108,531 |
| Total de ativos | $810,737 |
| Passivos totais | $758,013 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Gogo Inc. tem uma quantidade significativa de dívida. A tabela a seguir descreve as obrigações de dívida da empresa:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo | $725.0 | 30 de abril de 2028 |
| Linha de crédito rotativo | $100.0 | 30 de abril de 2026 |
| Dívida total de longo prazo | $583.9 | N / D |
GOGO Inc. (Gogo) Missão
A GoGo Inc. visa enriquecer a vida dos passageiros e a eficiência dos operadores com a melhor conectividade a bordo da aviação comercial do mundo e suporte ao cliente. A empresa tem um histórico de pioneiros em várias tecnologias de conectividade adaptadas para o mercado de aviação comercial, focando principalmente em oferecer qualidade de serviço superior, independentemente da tecnologia usada.
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a declaração de missão do Gogo enfatiza seu compromisso em fornecer as melhores soluções de conectividade para a aviação comercial, que representa aproximadamente 63% da frota mundial de aviação comercial. A empresa passou por várias tecnologias, incluindo o ar para o solo para o solo (ATG), o satélite de banda estreita e agora o desenvolvimento do Gogo 5G, que deve ser lançado no final de 2025.
Métricas de desempenho financeiro
O recente desempenho financeiro do Gogo reflete sua missão contínua de aprimorar a conectividade a bordo. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 100,5 milhões | US $ 97,9 milhões | 2.6% |
| Receita de serviço | US $ 81,9 milhões | US $ 79,5 milhões | 2.9% |
| Receita do equipamento | US $ 18,7 milhões | US $ 18,4 milhões | 1.5% |
| Resultado líquido | US $ 10,6 milhões | US $ 20,9 milhões | (49.3%) |
| Ganhos por ação (básico) | $0.08 | $0.16 | (50.0%) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 176,7 milhões | US $ 86,2 milhões | 105.6% |
Avanços tecnológicos
O GoGo está aprimorando ativamente suas capacidades tecnológicas com a introdução do Gogo 5G e do Gogo Galileo, que devem melhorar significativamente a qualidade do serviço e a experiência do cliente. A empresa planeja fazer a transição dos clientes existentes para uma nova rede LTE, aprimorando o desempenho e a confiabilidade.
Posição de mercado
O Gogo é reconhecido como um provedor líder de serviços de conectividade a bordo no mercado de aviação comercial. A empresa sempre teve como objetivo se adaptar às mudanças no mercado e às expectativas do usuário, garantindo que seus serviços permaneçam competitivos e relevantes.
Engajamento e suporte ao cliente
A declaração de missão reflete a dedicação do Gogo ao suporte ao cliente, com o objetivo de fornecer conectividade perfeita para os passageiros e aumentar a eficiência operacional para os operadores. A empresa continua a investir em recursos de atendimento ao cliente para se alinhar com seu compromisso com a qualidade e a confiabilidade.
Perspectivas futuras
No futuro, o GoGo antecipa o crescimento da receita de serviços à medida que novas aeronaves ficam on -line e suas tecnologias inovadoras são totalmente implantadas. A empresa está focada em alavancar seus avanços na conectividade para manter sua posição de liderança no mercado.
Como funciona a Gogo Inc. (Gogo)
Modelo de negócios
A Gogo Inc. opera principalmente no setor de aviação, com foco em fornecer conectividade de banda larga a bordo e soluções de entretenimento sem fio. A empresa atende aos mercados comerciais de companhias aéreas e de aviação comercial, oferecendo uma variedade de produtos e serviços, incluindo soluções de conectividade baseadas no ar para o solo (ATG) e baseadas em satélite.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Gogo relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 100,5 milhões | US $ 97,9 milhões | US $ 306,9 milhões | US $ 299,8 milhões |
| Receita de serviço | US $ 81,9 milhões | US $ 79,5 milhões | US $ 245,5 milhões | US $ 237,1 milhões |
| Receita do equipamento | US $ 18,7 milhões | US $ 18,4 milhões | US $ 61,5 milhões | US $ 62,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 10,6 milhões | US $ 20,9 milhões | US $ 42,0 milhões | US $ 131,2 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.08 | $0.16 | $0.33 | $1.01 |
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a desagregação da receita foi a seguinte:
| Categoria | Q3 2024 (US $ 000) | Q3 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|
| Serviços de conectividade | US $ 80,5 milhões | US $ 78,2 milhões |
| Serviços de entretenimento | US $ 1,3 milhão | US $ 1,3 milhão | Receita total de serviço | US $ 81,9 milhões | US $ 79,5 milhões |
| Vendas de equipamentos | US $ 18,7 milhões | US $ 18,4 milhões |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais de Gogo foram:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (US $ 000) | Q3 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|
| Receita de custo de serviço | US $ 19,1 milhões | US $ 18,1 milhões |
| Custo da receita do equipamento | US $ 15,2 milhões | US $ 12,3 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 8,6 milhões | US $ 7,0 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 24,9 milhões | US $ 13,3 milhões |
| Engenharia, Design e Desenvolvimento | US $ 9,8 milhões | US $ 9,2 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 4,0 milhões | US $ 4,7 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 81,5 milhões | US $ 64,6 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa de Gogo incluíram:
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 (US $ 000) | 9m 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 79,7 milhões | US $ 52,8 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 81,5 milhões | US $ 54,3 milhões |
| Dinheiro no final do período | US $ 177,0 milhões | US $ 86,5 milhões |
Principais métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, as métricas operacionais de Gogo incluíram:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Aeronaves online (total) | 11,196 | 11,545 |
| Receita média por aeronave (ATG) | $3,497 | $3,373 |
| Unidades vendidas (ATG) | 214 | 192 |
Programa de Recompra de Dívida e Ação
Em 30 de setembro de 2024, o Gogo tinha uma dívida total de aproximadamente US $ 725 milhões. A empresa anunciou um programa de recompra de ações com uma autoridade para recomprar até US $ 50 milhões de suas ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, a Gogo recompensou 3,6 milhões de ações por US $ 30,8 milhões, deixando aproximadamente US $ 14,5 milhões disponíveis no programa.
Como Gogo Inc. (Gogo) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Gogo Inc. gera receita principalmente por meio de duas categorias: receita de serviço e receita de equipamentos. Em 30 de setembro de 2024, o detalhamento é o seguinte:
| Categoria de receita | Q3 2024 Receita (US $ 000) | Q3 2023 Receita (US $ 000) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de serviço | 81,857 | 79,546 | 2.9% |
| Receita do equipamento | 18,672 | 18,403 | 1.5% |
| Receita total | 100,529 | 97,949 | 2.6% |
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 306,9 milhões, acima dos US $ 299,8 milhões no ano anterior, refletindo um aumento de 2,4%.
Repartição da receita de serviço
A Receita de Serviços, que inclui serviços de conectividade e entretenimento, é o maior segmento do modelo de receita do Gogo. A receita detalhada do serviço para o terceiro trimestre 2024 é:
| Tipo de serviço | Q3 2024 Receita (US $ 000) | Q3 2023 Receita (US $ 000) |
|---|---|---|
| Conectividade | 80,537 | 78,246 |
| Entretenimento e outros | 1,320 | 1,300 |
A receita de conectividade aumentou para US $ 80,5 milhões, indicando uma forte demanda pelos serviços da GoGo em sua base de clientes de aviação comercial.
Detalhes da receita do equipamento
A receita do equipamento vem principalmente da venda de sistemas ATG (ar para o solo) e equipamentos relacionados. A tabela a seguir mostra as fontes de receita do equipamento para o terceiro trimestre de 2024:
| Tipo de equipamento | Q3 2024 Receita (US $ 000) | Q3 2023 Receita (US $ 000) |
|---|---|---|
| ATG | 16,001 | 14,782 |
| Satélite de banda estreita | 1,807 | 1,564 |
| Outro | 864 | 2,057 |
No total, a receita do equipamento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 61,5 milhões, abaixo dos US $ 62,7 milhões no ano anterior, principalmente devido a uma diminuição na receita de reparo de equipamentos.
Estrutura de custos
A análise da estrutura de custos do Gogo revela informações essenciais sobre sua eficiência operacional. Para o terceiro trimestre de 2024, os custos associados à geração de receita são os seguintes:
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (US $ 000) | Q3 2023 Custo (US $ 000) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de custo de serviço | 19,051 | 18,116 | 5.2% |
| Custo da receita do equipamento | 15,165 | 12,320 | 23.1% |
O aumento dos custos de receita de serviço reflete os custos crescentes de rede associados à implantação dos serviços Gogo 5G e Gogo Galileo.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da empresa também viram mudanças, principalmente nas áreas de administração e marketing. A tabela a seguir resume as despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024:
| Tipo de despesa | Q3 2024 despesa (US $ 000) | Q3 2023 despesa (US $ 000) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Engenharia, Design e Desenvolvimento | 9,759 | 9,154 | 6.6% |
| Vendas e marketing | 8,551 | 7,015 | 21.9% |
| Geral e Administrativo | 24,917 | 13,336 | 87.4% |
| Depreciação e amortização | 4,015 | 4,692 | -14.4% |
As despesas gerais e administrativas aumentaram notavelmente devido a custos legais e relacionados à aquisição.
Resultado líquido
O lucro líquido da GOGO Inc. no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 10,6 milhões, uma queda de US $ 20,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido totalizou US $ 41,9 milhões, em comparação com US $ 131,2 milhões no mesmo período de 2023 .
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (US $ 000) | 10,630 | 20,913 |
| Ganhos por ação - básico | 0.08 | 0.16 |
| Ganhos por ação - diluído | 0.08 | 0.16 |
Esses números refletem os desafios enfrentados no mercado atual, à medida que o Gogo transita para novas tecnologias e serviços.
Expectativas futuras
Olhando para o futuro, o GoGo prevê que a receita do serviço pode diminuir temporariamente devido à redução dos serviços ATG vendidos ao Intelsat para a aviação comercial. No entanto, a empresa espera crescimento à medida que a nova aeronave entre on -line com o Gogo 5G e o Gogo Galileo.
O modelo de receita e o desempenho financeiro do Gogo destacam o foco estratégico da empresa em expandir suas ofertas de serviços e aumentar a eficiência operacional enquanto navega nas complexidades do mercado de conectividade aeroespacial.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gogo Inc. (GOGO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gogo Inc. (GOGO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gogo Inc. (GOGO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.