Gogo Inc. (GOGO) Bundle
Une brève histoire de Gogo Inc.
Gogo Inc. s'est imposé comme un leader dans la fourniture d'un service Internet à large bande en vol aux avions commerciaux et commerciaux. La société a été initialement fondée en 1991 sous le nom d'AirCell, axé sur la fourniture de solutions de connectivité dans le secteur de l'aviation.
Évolution des services
En 2013, Gogo a lancé son service satellite 2KU, qui a permis des vitesses Internet plus rapides et une connectivité améliorée pour les avions. D'ici 2024, Gogo a élargi ses offres de services pour inclure:
- Connectivité ATG (air-sol): Servir principalement l'aviation d'affaires.
- Services par satellite à bande étroite: Répondant à une gamme plus large d'avions.
- Connectivité 5G: Viser les services Internet de nouvelle génération.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Gogo a déclaré des revenus totaux de 100,5 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 97,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 2,6%. Pour la période de neuf mois, les revenus ont atteint 306,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 2,4% par rapport à 299,8 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenu total (en millions) | Revenus de service (en millions) | Revenus de l'équipement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $100.5 | $81.9 | $18.7 |
| Q3 2023 | $97.9 | $79.5 | $18.4 |
| 9m 2024 | $306.9 | $245.5 | $61.5 |
| 9m 2023 | $299.8 | $237.1 | $62.7 |
Programme de performance des actions et de rachat d'actions
En 2023, Gogo a annoncé un programme de rachat d'actions permettant le rachat pouvant atteindre 50 millions de dollars en actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté 3,6 millions d'actions au coût total de 30,8 millions de dollars, avec 14,5 millions de dollars dans le cadre du programme.
Obligations
La stabilité financière de Gogo est soutenue par ses facilités de crédit. Au 30 septembre 2024, le montant principal en cours de la facilité de prêt à terme était de 601,4 millions de dollars. Les termes de l'installation comprennent:
- Taux d'intérêt: Taux flottants basés sur SOFR plus une marge.
- Maturité: 30 avril 2028.
| Type de dette | Directeur exceptionnel (en millions) | Valeur de transport (en millions) |
|---|---|---|
| Facilité de prêt à terme | $601.4 | $599.7 |
Développements récents
Au début de 2024, Gogo a fait un investissement stratégique de 5 millions de dollars dans une offre de billets convertibles, reflétant son engagement à élargir ses options de financement et à maintenir la liquidité.
Indicateurs de performance clés
Au 30 septembre 2024, Gogo avait:
- 4,379 AVANCE ATG AVANCE en ligne.
- 2,637 Gogo Biz Aircraft en ligne.
- 4,180 Avions satellites à bande étroite en ligne.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| AVANCE ATG AVANCE en ligne | 4,379 | 3,784 |
| Gogo Biz Aircraft en ligne | 2,637 | 3,366 |
| Avions satellites à bande étroite en ligne | 4,180 | 4,395 |
A qui possède Gogo Inc. (GOGO)
Importants actionnaires
En 2024, Gogo Inc. compte plusieurs actionnaires importants. La structure de propriété est principalement composée d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 12,853,800 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 10,630,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.8% | 9,800,000 |
| State Street Corporation | 5.9% | 7,500,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 20.0% | 25,000,000 |
| Holdings d'initiés | 12.0% | 15,000,000 |
| Flotteur public | 35.6% | 44,000,000 |
Performance de stock récent
La performance des actions de Gogo Inc. a montré des fluctuations en 2024. Le tableau suivant résume les mesures de stock clés:
| Date | Prix de clôture | Capitalisation boursière | Volume |
|---|---|---|---|
| 2 janvier 2024 | $7.50 | 950 millions de dollars | 250,000 |
| 1er avril 2024 | $8.00 | 1,04 milliard de dollars | 300,000 |
| 1er juillet 2024 | $7.80 | 1,01 milliard de dollars | 280,000 |
| 30 septembre 2024 | $7.90 | 1,02 milliard de dollars | 320,000 |
Financier Overview
Gogo Inc. a rapporté des mesures de performance financière qui indiquent sa trajectoire de croissance. Le tableau suivant présente ses résultats financiers pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $306,910 |
| Revenu net | $41,959 |
| Revenu opérationnel | $75,426 |
| EBITDA ajusté | $108,531 |
| Actif total | $810,737 |
| Passifs totaux | $758,013 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Gogo Inc. a une dette importante. Le tableau suivant décrit les obligations de la dette de l'entreprise:
| Type de dette | Montant (en millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| Facilité de prêt à terme | $725.0 | 30 avril 2028 |
| Facilité de crédit renouvelable | $100.0 | 30 avril 2026 |
| Dette totale à long terme | $583.9 | N / A |
Énoncé de mission Gogo Inc. (GOGO)
Gogo Inc. vise à enrichir la vie des passagers et l'efficacité des opérateurs avec la meilleure connectivité en vol et le support client du monde. La société a une histoire de pionnier diverses technologies de connectivité adaptées au marché de l'aviation des affaires, se concentrant principalement sur la fourniture de qualité de service supérieure, quelle que soit la technologie utilisée.
Énoncé de mission Overview
Depuis 2024, l'énoncé de mission de Gogo met l'accent sur son engagement à fournir les meilleures solutions de connectivité pour l'aviation d'affaires, qui représente environ 63% de la flotte mondiale d'aviation d'affaires. La société est passé à travers diverses technologies, notamment un satellite analogique à la terre (ATG), à la bande étroite, et maintenant le développement de GOGO 5G, devrait être lancé fin 2025.
Métriques de performance financière
La récente performance financière de Gogo reflète sa mission continue d'améliorer la connectivité en vol. Le tableau suivant résume les principales mesures financières au 30 septembre 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 100,5 millions de dollars | 97,9 millions de dollars | 2.6% |
| Revenus de service | 81,9 millions de dollars | 79,5 millions de dollars | 2.9% |
| Revenus de l'équipement | 18,7 millions de dollars | 18,4 millions de dollars | 1.5% |
| Revenu net | 10,6 millions de dollars | 20,9 millions de dollars | (49.3%) |
| Bénéfice par action (de base) | $0.08 | $0.16 | (50.0%) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 176,7 millions de dollars | 86,2 millions de dollars | 105.6% |
Avancées technologiques
Gogo améliore activement ses capacités technologiques avec l'introduction de Gogo 5G et Gogo Galileo, qui devraient améliorer considérablement la qualité des services et l'expérience client. L'entreprise prévoit de transmettre les clients existants vers un nouveau réseau LTE, améliorant les performances et la fiabilité.
Position sur le marché
GOGO est reconnu comme l'un des principaux fournisseurs de services de connectivité en vol sur le marché de l'aviation des affaires. La société a toujours visé à s'adapter aux changements de marché et aux attentes des utilisateurs, garantissant que ses services restent compétitifs et pertinents.
Engagement et assistance des clients
L'énoncé de mission reflète le dévouement de Gogo au support client, visant à fournir une connectivité transparente aux passagers et à améliorer l'efficacité opérationnelle des opérateurs. La société continue d'investir dans des capacités de service client pour s'aligner sur son engagement envers la qualité et la fiabilité.
Perspectives futures
Dans l'attente, Gogo prévoit que la croissance des revenus de service alors que de nouveaux avions sont en ligne et que ses technologies innovantes sont entièrement déployées. L'entreprise se concentre sur la mise à profit de ses progrès dans la connectivité pour maintenir sa position de leadership sur le marché.
Comment Gogo Inc. (Gogo) fonctionne
Modèle commercial
Gogo Inc. opère principalement dans le secteur de l'aviation, en se concentrant sur la fourniture de solutions de connectivité à large bande en vol et de divertissement sans fil. La société dessert des compagnies aériennes commerciales et des marchés de l'aviation des entreprises, offrant une gamme de produits et services, notamment des solutions de connectivité aériennes à la terre (ATG) et par satellite.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Gogo a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 100,5 millions de dollars | 97,9 millions de dollars | 306,9 millions de dollars | 299,8 millions de dollars |
| Revenus de service | 81,9 millions de dollars | 79,5 millions de dollars | 245,5 millions de dollars | 237,1 millions de dollars |
| Revenus de l'équipement | 18,7 millions de dollars | 18,4 millions de dollars | 61,5 millions de dollars | 62,7 millions de dollars |
| Revenu net | 10,6 millions de dollars | 20,9 millions de dollars | 42,0 millions de dollars | 131,2 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.08 | $0.16 | $0.33 | $1.01 |
Répartition des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la désagrégation des revenus était la suivante:
| Catégorie | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) |
|---|---|---|
| Services de connectivité | 80,5 millions de dollars | 78,2 millions de dollars |
| Services de divertissement | 1,3 million de dollars | 1,3 million de dollars | Revenus de service total | 81,9 millions de dollars | 79,5 millions de dollars |
| Ventes d'équipement | 18,7 millions de dollars | 18,4 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation de Gogo étaient:
| Catégorie de dépenses | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) |
|---|---|---|
| Revenu du coût des services | 19,1 millions de dollars | 18,1 millions de dollars |
| Coût des revenus de l'équipement | 15,2 millions de dollars | 12,3 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 8,6 millions de dollars | 7,0 millions de dollars |
| Général et administratif | 24,9 millions de dollars | 13,3 millions de dollars |
| Ingénierie, conception et développement | 9,8 millions de dollars | 9,2 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 4,0 millions de dollars | 4,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 81,5 millions de dollars | 64,6 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de flux de trésorerie de Gogo comprenaient:
| Métriques de trésorerie | 9m 2024 (000 $) | 9m 2023 (000 $) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 79,7 millions de dollars | 52,8 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 81,5 millions de dollars | 54,3 millions de dollars |
| Cash à la fin de la période | 177,0 millions de dollars | 86,5 millions de dollars |
Métriques opérationnelles clés
Au 30 septembre 2024, les mesures opérationnelles de Gogo comprenaient:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Aircraft en ligne (total) | 11,196 | 11,545 |
| Revenu moyen par avion (ATG) | $3,497 | $3,373 |
| Unités vendues (ATG) | 214 | 192 |
Programme de rachat de dette et de part
Au 30 septembre 2024, Gogo avait une dette totale d'environ 725 millions de dollars. La société a annoncé un programme de rachat d'actions avec le pouvoir de racheter jusqu'à 50 millions de dollars de ses actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, GOGO a racheté 3,6 millions d'actions pour 30,8 millions de dollars, laissant environ 14,5 millions de dollars disponibles dans le cadre du programme.
Comment Gogo Inc. (Gogo) fait de l'argent
Sources de revenus
Gogo Inc. génère des revenus principalement dans deux catégories: les revenus de service et les revenus de l'équipement. Au 30 septembre 2024, la panne est la suivante:
| Catégorie de revenus | T1 2024 Revenus (000 $) | T1 2023 Revenus (000 $) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de service | 81,857 | 79,546 | 2.9% |
| Revenus de l'équipement | 18,672 | 18,403 | 1.5% |
| Revenus totaux | 100,529 | 97,949 | 2.6% |
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a atteint 306,9 millions de dollars, contre 299,8 millions de dollars l'année précédente, reflétant une augmentation de 2,4%.
Répartition des revenus de service
Les revenus de service, qui comprennent les services de connectivité et de divertissement, est le plus grand segment du modèle de revenus de Gogo. Le chiffre d'affaires détaillé du troisième trimestre 2024 est:
| Type de service | T1 2024 Revenus (000 $) | T1 2023 Revenus (000 $) |
|---|---|---|
| Connectivité | 80,537 | 78,246 |
| Divertissement et autres | 1,320 | 1,300 |
Les revenus de connectivité sont passés à 80,5 millions de dollars, ce qui indique une forte demande de services de Gogo dans sa clientèle de l'aviation commerciale.
Détails des revenus de l'équipement
Les revenus de l'équipement proviennent principalement de la vente de systèmes ATG (air-sol) et d'équipement connexe. Le tableau suivant montre les sources de revenus de l'équipement pour le troisième trimestre 2024:
| Type d'équipement | T1 2024 Revenus (000 $) | T1 2023 Revenus (000 $) |
|---|---|---|
| ATG | 16,001 | 14,782 |
| Satellite à bande étroite | 1,807 | 1,564 |
| Autre | 864 | 2,057 |
Au total, les revenus des équipements pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 61,5 millions de dollars, contre 62,7 millions de dollars l'année précédente, principalement en raison d'une baisse des revenus de réparation des équipements.
Structure des coûts
L'analyse de la structure des coûts de GOGO révèle des informations essentielles sur son efficacité opérationnelle. Pour le troisième trimestre 2024, les coûts associés à la génération de revenus sont les suivants:
| Type de coût | T3 2024 Coût (000 $) | T1 2023 Coût (000 $) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu du coût des services | 19,051 | 18,116 | 5.2% |
| Coût des revenus de l'équipement | 15,165 | 12,320 | 23.1% |
L'augmentation des coûts des revenus des services reflète l'augmentation des coûts du réseau associés au déploiement des services GOGO 5G et GOGO GALILEO.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont également connu des changements, en particulier dans les domaines de l'administration et du marketing. Le tableau suivant résume les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024:
| Type de dépenses | T1 2024 dépense (000 $) | T1 2023 dépense (000 $) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ingénierie, conception et développement | 9,759 | 9,154 | 6.6% |
| Ventes et marketing | 8,551 | 7,015 | 21.9% |
| Général et administratif | 24,917 | 13,336 | 87.4% |
| Dépréciation et amortissement | 4,015 | 4,692 | -14.4% |
Les dépenses générales et administratives ont notamment augmenté en raison des frais juridiques et liés à l'acquisition.
Revenu net
Le bénéfice net pour Gogo Inc. au troisième trimestre 2024 était de 10,6 millions de dollars, une baisse par rapport à 20,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le bénéfice net a totalisé 41,9 millions de dollars, contre 131,2 millions de dollars au cours de la même période 2023 .
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (000 $) | 10,630 | 20,913 |
| Bénéfice par action - Basique | 0.08 | 0.16 |
| Bénéfice par action - dilué | 0.08 | 0.16 |
Ces chiffres reflètent les défis rencontrés sur le marché actuel alors que GOGO transforme les nouvelles technologies et services.
Attentes futures
Pour l'avenir, GOGO prévoit que les revenus des services peuvent diminuer temporairement en raison de la réduction des services ATG vendus à Intelsat pour l'aviation commerciale. Cependant, l'entreprise s'attend à une croissance alors que de nouveaux avions sont mis en ligne avec Gogo 5G et Gogo Galileo.
Le modèle de revenus et les performances financières de Gogo mettent en évidence la concentration stratégique de l'entreprise sur l'élargissement de ses offres de services et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle tout en naviguant dans les complexités du marché de la connectivité aérospatiale.
Gogo Inc. (GOGO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gogo Inc. (GOGO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gogo Inc. (GOGO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gogo Inc. (GOGO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.